CAM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,07%▼ -2,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,94%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$32.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$46.3M
آخر 8 شهرًا +$74.7M أكتوبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 430 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Los Angeles Department of Water & Power 544532DE1 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GSL1 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445A82 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
Territory of Guam 40065KAS2 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
Guam Education Financing Foundation 40064UBA9 $1.0M 0,09 1045000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DLV9 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
California School Finance Authority 13058TRL6 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
American Samoa Economic Development Authority 02936TAQ4 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HD7 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107RS3 $1.0M 0,09 1005000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBL1 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EA4 $1.0M 0,09 950000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AY7 $1.0M 0,09 1500000 DBT US
City of Roseville CA 777870XQ4 $1.0M 0,09 1010000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SVJ0 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BB4 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048T6A6 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
University of California 91412GW43 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Transbay Joint Powers Authority 89356CAQ9 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Tobacco Securitization Authority of Northern California 888794BS2 $1.0M 0,09 1015000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DRZ4 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAQ0 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Tobacco Securitization Authority of Northern California 888794BQ6 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLQ0 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAJ0 $1.0M 0,09 1000000 ABS-MBS US
South Orange County Public Financing Authority 839100KT0 $1.0M 0,09 1005000 DBT US
Territory of Guam 40065HDJ6 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
City of Fremont CA Community Facilities District No 1 357129BY0 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Fremont Union High School District 357172M44 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Saugus/Hart School Facilities Financing Authority 804208CF1 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048TF99 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HB1 $1.0M 0,09 1000000 DBT US
City of Roseville CA 777870WD4 $999K 0,09 995000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VCA4 $994K 0,09 1100000 DBT US
Territory of Guam 40065KAR4 $992K 0,09 955000 DBT US
San Diego Unified School District/CA 797356LX8 $990K 0,08 875000 DBT US
Transbay Joint Powers Authority 89356CAJ5 $990K 0,08 950000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064REX3 $985K 0,08 960000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEW0 $979K 0,08 1000000 DBT US
Oakland Unified School District/Alameda County 672325P50 $899K 0,08 1120000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HVJ1 $876K 0,08 830000 DBT US
Territory of Guam 40065KAT0 $874K 0,07 820000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BS9 $863K 0,07 1000000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137H9JM2 $838K 0,07 909147 ABS-MBS US
Transbay Joint Powers Authority 89356CAN6 $824K 0,07 800000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMQ5 $818K 0,07 805000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEK6 $817K 0,07 800000 DBT US
Territory of Guam 40065KAQ6 $813K 0,07 795000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064REE5 $808K 0,07 825000 DBT US

التوزيعات 11 دفعة

08
3,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0630
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0600
1 مايو، 2026$0,0650
1 إبريل، 2026$0,0720
2 مارس، 2026$0,0740
2 فبراير، 2026$0,0760
31 ديسمبر، 2025$0,0780
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85,19% 35257394 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4,75% 1951058 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1,94% 798103 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12992128 1,26% 516380 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $11111282 1,08% 441625 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0,91% 372489 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0,70% 285716 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5893906 0,57% 234257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0,44% 181178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0,32% 131367 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0,31% 126103 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0,19% 79040 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0,19% 77598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0,17% 70620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0,16% 64300 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0,15% 61190 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0,14% 59504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0,14% 56893 الأسهم 30 يونيو، 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0,12% 50687 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1265167 0,12% 50415 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0,11% 43707 الأسهم 30 يونيو، 2026
FF Advisors,LLC $989593 0,10% 39332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0,09% 38433 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0,09% 37463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0,06% 24042 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0,06% 23134 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0,05% 22405 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0,05% 21483 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0,04% 18466 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0,04% 18418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $414386 0,04% 16470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0,04% 14487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0,03% 13765 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0,03% 12871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0,03% 11580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $288275 0,03% 11458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0,03% 11311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0,03% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0,02% 9410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0,02% 8904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0,02% 8900 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0,02% 8880 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0,02% 8457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0,02% 8371 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $186951 0,02% 7430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0,00% 1877 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0,00% 485 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0,00% 71028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1505 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B