CAM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,07%▼ -2,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,94%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$32.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$46.3M
آخر 8 شهرًا +$74.7M أكتوبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 430 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
California Statewide Communities Development Authority 13080SVG6 $256K 0,02 250000 DBT US
LCH Ltd. · $246K 0,02 13413000 DIR US
New York Transportation Development Corp 650116AR7 $220K 0,02 220000 DBT US
City of Ashland KY 044293BT4 $212K 0,02 200000 DBT US
LCH Ltd. · $212K 0,02 6200000 DIR US
LCH Ltd. · $202K 0,02 3670000 DIR US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EP4 $191K 0,02 270000 DBT US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EN9 $186K 0,02 250000 DBT US
LCH Ltd. · $181K 0,02 10800000 DIR US
City of Ashland KY 044293BS6 $169K 0,01 160000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFH7 $158K 0,01 155000 DBT US
Howard Bend Levee District 442499CE7 $153K 0,01 150000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFC8 $150K 0,01 140000 DBT US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EL3 $150K 0,01 185000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAH8 $134K 0,01 3732691 DBT US
City of Tampa FL 875146AR3 $134K 0,01 175000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAK1 $130K 0,01 3152300 DBT US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EK5 $127K 0,01 150000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137H9JP5 $105K 0,01 2454697 ABS-MBS US
LCH Ltd. · $95K 0,01 10000000 DIR US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EM1 $78K 0,01 100000 DBT US
LCH Ltd. · $24K 0,00 6560000 DIR US
LCH Ltd. · $22K 0,00 2000000 DIR US
LCH Ltd. · $11K 0,00 5200000 DIR US
New River Community Development District 648466AB6 $4 0,00 405000 DBT US
City of Fort Wayne IN 34924CAB1 $2 0,00 24608 DBT US
LCH Ltd. · -$134K -0,01 7300000 DIR US
LCH Ltd. · -$166K -0,01 18200000 DIR US
LCH Ltd. · -$300K -0,03 12400000 DIR US
Intercontinental Exchange, Inc. · -$698K -0,06 7524000 DCR US

التوزيعات 11 دفعة

08
3,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0630
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0600
1 مايو، 2026$0,0650
1 إبريل، 2026$0,0720
2 مارس، 2026$0,0740
2 فبراير، 2026$0,0760
31 ديسمبر، 2025$0,0780
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85,19% 35257394 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4,75% 1951058 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1,94% 798103 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12992128 1,26% 516380 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $11111282 1,08% 441625 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0,91% 372489 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0,70% 285716 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5893906 0,57% 234257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0,44% 181178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0,32% 131367 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0,31% 126103 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0,19% 79040 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0,19% 77598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0,17% 70620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0,16% 64300 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0,15% 61190 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0,14% 59504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0,14% 56893 الأسهم 30 يونيو، 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0,12% 50687 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1265167 0,12% 50415 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0,11% 43707 الأسهم 30 يونيو، 2026
FF Advisors,LLC $989593 0,10% 39332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0,09% 38433 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0,09% 37463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0,06% 24042 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0,06% 23134 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0,05% 22405 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0,05% 21483 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0,04% 18466 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0,04% 18418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $414386 0,04% 16470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0,04% 14487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0,03% 13765 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0,03% 12871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0,03% 11580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $288275 0,03% 11458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0,03% 11311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0,03% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0,02% 9410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0,02% 8904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0,02% 8900 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0,02% 8880 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0,02% 8457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0,02% 8371 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $186951 0,02% 7430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0,00% 1877 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0,00% 485 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0,00% 71028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1505 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B