CAM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,07%▼ -2,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,94%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$32.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$46.3M
آخر 8 شهرًا +$74.7M أكتوبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 430 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
California Health Facilities Financing Authority 13032UWV6 $801K 0,07 750000 DBT US
California Earthquake Authority 13017HAP1 $795K 0,07 790000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V2L1 $790K 0,07 720000 DBT US
Foothill-De Anza Community College District 345102GH4 $778K 0,07 1000000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SWM2 $776K 0,07 755000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMP7 $773K 0,07 770000 DBT US
Washington Township Health Care District 940642GA3 $754K 0,06 750000 DBT US
Territory of Guam 40065HDN7 $733K 0,06 730000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SYH1 $733K 0,06 720000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEL4 $729K 0,06 700000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMR3 $720K 0,06 700000 DBT US
Territory of Guam 40065HDQ0 $678K 0,06 675000 DBT US
Coronado Community Development Agency Successor Agency 21977AAJ1 $676K 0,06 675000 DBT US
State of California 13063DLU0 $649K 0,06 615000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFP9 $640K 0,05 600000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFM6 $633K 0,05 600000 DBT US
Transbay Joint Powers Authority 89356CAL0 $622K 0,05 600000 DBT US
Transbay Joint Powers Authority 89356CAM8 $620K 0,05 600000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13081CAB4 $579K 0,05 570000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SYJ7 $556K 0,05 535000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V2P2 $542K 0,05 500000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEN0 $533K 0,05 500000 DBT US
California School Finance Authority 13058TBQ2 $530K 0,05 530000 DBT US
Transbay Joint Powers Authority 89356CAH9 $522K 0,04 500000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEV2 $504K 0,04 510000 DBT US
American Samoa Economic Development Authority 02936TAF8 $485K 0,04 470000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFQ7 $482K 0,04 450000 DBT US
LCH Ltd. · $482K 0,04 11700000 DIR US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Y32 $478K 0,04 460000 DBT US
Territory of Guam 40065HDM9 $457K 0,04 455000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V2K3 $451K 0,04 410000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEP5 $425K 0,04 400000 DBT US
Washington Township Health Care District 940204GT1 $411K 0,04 400000 DBT US
LCH Ltd. · $371K 0,03 11000000 DIR US
Territory of Guam 40065BCQ4 $370K 0,03 355000 DBT US
Washington Township Health Care District 940642GC9 $370K 0,03 370000 DBT US
Washington Township Health Care District 940204GU8 $366K 0,03 360000 DBT US
Washington Township Health Care District 940204GV6 $355K 0,03 350000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069AAR9 $339K 0,03 340000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMS1 $332K 0,03 320000 DBT US
CMFA Special Finance Agency VIII 12574VAB8 $318K 0,03 340000 DBT US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEQ3 $317K 0,03 300000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52608LAB6 $294K 0,03 292041 ABS-O US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFF1 $293K 0,03 275000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445P94 $292K 0,03 265000 DBT US
LCH Ltd. · $278K 0,02 7800000 DIR US
Washington Township Health Care District 940204GW4 $278K 0,02 275000 DBT US
Washington Township Health Care District 940642GB1 $273K 0,02 275000 DBT US
City of Ashland KY 044293BP2 $263K 0,02 260000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Y65 $259K 0,02 250000 DBT US

التوزيعات 11 دفعة

08
3,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0630
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0600
1 مايو، 2026$0,0650
1 إبريل، 2026$0,0720
2 مارس، 2026$0,0740
2 فبراير، 2026$0,0760
31 ديسمبر، 2025$0,0780
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85,19% 35257394 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4,75% 1951058 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1,94% 798103 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12992128 1,26% 516380 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $11111282 1,08% 441625 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0,91% 372489 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0,70% 285716 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5893906 0,57% 234257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0,44% 181178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0,32% 131367 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0,31% 126103 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0,19% 79040 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0,19% 77598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0,17% 70620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0,16% 64300 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0,15% 61190 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0,14% 59504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0,14% 56893 الأسهم 30 يونيو، 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0,12% 50687 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1265167 0,12% 50415 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0,11% 43707 الأسهم 30 يونيو، 2026
FF Advisors,LLC $989593 0,10% 39332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0,09% 38433 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0,09% 37463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0,06% 24042 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0,06% 23134 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0,05% 22405 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0,05% 21483 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0,04% 18466 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0,04% 18418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $414386 0,04% 16470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0,04% 14487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0,03% 13765 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0,03% 12871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0,03% 11580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $288275 0,03% 11458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0,03% 11311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0,03% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0,02% 9410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0,02% 8904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0,02% 8900 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0,02% 8880 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0,02% 8457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0,02% 8371 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $186951 0,02% 7430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0,00% 1877 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0,00% 485 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0,00% 71028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1505 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B