Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000074479 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $85.3M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,2
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$36.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$40.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$24.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $220K | 0,26 | 220293 | STIV | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0,00 | 0 | EC | BR |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74169589 | 45,44% | 2467228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38,19% | 2071062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3,62% | 196100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2,83% | 153324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2,12% | 115019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1,93% | 104647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1,90% | 102819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1,31% | 71095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0,81% | 43961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0,42% | 22550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0,38% | 20586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0,27% | 14531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0,22% | 11996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0,18% | 9686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0,17% | 9315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0,14% | 7382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66350 | 0,04% | 2261 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0,04% | 2065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19019 | 0,01% | 632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |