GQGU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 11 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,91%▼ -0,91%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$34.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$43.5M
آخر 12 شهرًا +$350.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $36.2M 6,46 264978 US
Philip Morris International Inc. 718172109 $35.2M 6,27 194369 US
Altria Group, Inc. 02209S103 $34.8M 6,20 483017 US
AT&T INC. 00206R102 $30.1M 5,37 1455001 US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $29.8M 5,31 703815 US
THE ALLSTATE CORPORATION · $24.4M 4,35 102448 US
THE CIGNA GROUP 125523100 $24.3M 4,34 88203 US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $22.9M 4,08 104720 US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $20.2M 3,59 153177 US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $20.0M 3,57 246375 US
Novartis AG 66987V109 $19.1M 3,40 121846 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $18.7M 3,33 112551 US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $18.0M 3,21 131439 US
Pepsico, Inc. 713448108 $15.7M 2,79 115724 US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $14.9M 2,66 185502 US
EXELON CORPORATION 30161N101 $14.3M 2,55 306616 US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $14.2M 2,53 137212 US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $12.9M 2,30 69563 US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7496G103 $12.5M 2,23 39518 US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $12.0M 2,13 271784 US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $11.9M 2,12 69105 US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $10.9M 1,94 124182 US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $10.9M 1,94 64237 US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $10.8M 1,93 85506 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $10.3M 1,84 249983 US
ABBVIE INC. 00287Y109 $10.3M 1,83 40849 US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $9.9M 1,76 56144 US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $9.4M 1,67 34594 US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $9.0M 1,61 51351 US
The Travelers Companies, Inc. · $8.8M 1,58 26800 US
BP P.L.C. · $8.6M 1,54 233948 US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $6.1M 1,09 15431 US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $5.3M 0,94 92680 US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $5.0M 0,90 122728 US

توزيع القطاعات

06
Consumer Staples 20,7%
Health Care 13,3%
Energy 13,3%
Financials 11,5%
Utilities 11,3%
Communication Services 10,8%
Consumer Discretionary 1,7%
أخرى/غير معينة 17,4%

التوزيعات 1 دفعة

08
0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,2500

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TECTONIC ADVISORS LLC $76078383 19,74% 2995212 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $49825124 12,93% 1961663 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $48137877 12,49% 1895192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $40509516 10,51% 1594863 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $37489638 9,73% 1475970 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31879540 8,27% 1255100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Advisors, LLC $24345976 6,32% 958503 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $22249105 5,77% 875949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jefferies Financial Group Inc. $11674119 3,03% 459611 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10496498 2,72% 404100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ledyard National Bank $3702685 0,96% 145775 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $3235325 0,84% 127375 الأسهم 30 يونيو، 2026
NCM Capital Management, LLC $3000223 0,78% 118119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $2759634 0,72% 108647 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $2537765 0,66% 99912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2112594 0,55% 83173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $1960617 0,51% 77190 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1378026 0,36% 54253 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weil Company, Inc. $1332636 0,35% 52466 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1247089 0,32% 49098 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1161999 0,30% 45748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1151992 0,30% 45354 الأسهم 30 يونيو، 2026
Well Done, LLC $924484 0,24% 36397 الأسهم 30 يونيو، 2026
PITTENGER & ANDERSON INC $814070 0,21% 32050 الأسهم 30 يونيو، 2026
TPG Advisors LLC $698221 0,18% 27489 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $687756 0,18% 27077 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $513080 0,13% 20200 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $411074 0,11% 16184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prostatis Group LLC $405384 0,11% 15960 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $384000 0,10% 15130 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $367742 0,10% 14478 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $315239 0,08% 12411 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $300319 0,08% 11824 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWC Advisors, LLC. $299872 0,08% 11806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $261518 0,07% 10296 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $243434 0,06% 9584 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $205384 0,05% 8086 الأسهم 30 يونيو، 2026
one8zero8, LLC $203200 0,05% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $17185 0,00% 700 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $7620 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1905 0,00% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF $561.8M
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large C… $563.0M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $563.0M
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $563.9M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $564.4M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… $557.9M
MYCH State Street(R) My2028 Corporat… $555.9M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $553.4M