Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$6.0B
#701 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 7.4%
المراكز
433
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,74%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
8,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,34% تقدير المشتريات $230649709 · المبيعات $75455530

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
44
زيادة
152
انخفض
185
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,8%
Healthcare
2,0%
Industrials
1,9%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
86,3%

المحفظة الكاملة 433 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $1873637206 31,29% 5063337 $269934715 صعود ×6
VEU $640498349 10,70% 7647741 $73306854 صعود ×6
HELO $224825933 3,75% 3326812 $39868869 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181150515 3,03% 2345516 $22435613 صعود ×6
SCHB $178068425 2,97% 6148772 $21695264 هبوط ×1
AGG $153568595 2,56% 1551511 $2178249 صعود ×6
VOO $145618559 2,43% 212022 $12290530 هبوط ×4
TSPA $144630540 2,42% 3042932 $34192982 صعود ×6
FBND $135047715 2,26% 2968727 $6456961 صعود ×4
DFEM $130488811 2,18% 3210847 $23678056 صعود ×4
IVV $123712857 2,07% 165195 $11879011 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69488916 1,16% 728090 $4260296 هبوط ×6
MUB $67880182 1,13% 630739 $623925 هبوط ×1
DFAC $64122247 1,07% 1445497 $5025101 هبوط ×6
JMUB $63612660 1,06% 1255802 $193723 هبوط ×1
ITOT $54579170 0,91% 332253 $6359468 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53804916 0,90% 185945 $3776101 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51152823 0,85% 255649 $6311436 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50891939 0,85% 42430 $11836710 هبوط ×6
MGC $47422652 0,79% 173309 $5964270 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46010731 0,77% 559265 $844706 هبوط ×6
SCHF $45075162 0,75% 1627262 $2093634 هبوط ×6
GQGU $37489638 0,63% 1475970 $20909364 صعود ×2
DFIV $36453940 0,61% 674823 $340925 هبوط ×6
IJH $35877005 0,60% 465270 $3671911 هبوط ×6
DUHP $35600522 0,59% 853116 $-279005 هبوط ×6
IVW $34664676 0,58% 252052 $5030147 هبوط ×4
DFAT $30491683 0,51% 436219 $300359 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30226381 0,50% 84580 $5732199 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27843254 0,46% 74643 $641078 صعود ×4
VUG $26234296 0,44% 304554 $3526155 صعود ×1
PRF $25624278 0,43% 474260 $1522538 هبوط ×4
CWI $25540322 0,43% 627989 $2233768 هبوط ×6
SPY SPY $24046306 0,40% 32200 $2954420 هبوط ×3
IWV $22330156 0,37% 52369 $3910623 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21493147 0,36% 65662 $2185308 صعود ×1
VB $21449556 0,36% 70763 $1455916 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20466079 0,34% 19219 $7168195 صعود ×1
DFAS $20108999 0,34% 244219 $1782232 هبوط ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20093007 0,34% 66597 $9563701 صعود ×1
IJR $19269352 0,32% 129926 $2829825 هبوط ×1
VTV $17849384 0,30% 81904 $652850 هبوط ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17794796 0,30% 24714 $3640706 هبوط ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17737547 0,30% 192611 $-71729 هبوط ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17407306 0,29% 126378 $-2631702 هبوط ×6
RSP $16865140 0,28% 79265 $1169527 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16799650 0,28% 143024 $5565140 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16337731 0,27% 68548 $2204737 صعود ×3
IEFA $15983722 0,27% 165497 $210932 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15982185 0,27% 22105 $8356831 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14460466 0,24% 56938 $602873 صعود ×3
VYM $13374031 0,22% 84630 $1357651 صعود ×1
VO $13251676 0,22% 164474 $871568 صعود ×1
IWP $12572007 0,21% 85868 $-406831 هبوط ×6
DFAU $12001683 0,20% 232186 $799106 هبوط ×6
SDY $11514983 0,19% 75667 $354064 هبوط ×2
BRKB $11214241 0,19% 22411 $844832 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10839636 0,18% 61477 $3161577 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10774589 0,18% 95131 $-1005438 صعود ×2
DFIS $10709602 0,18% 305727 $964228 صعود ×4
VTEB $10698596 0,18% 211518 $764905 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10460804 0,17% 37199 $1348489 هبوط ×1
VIG $9749388 0,16% 41203 $-290659 هبوط ×4
VWO $9648099 0,16% 161637 $294092 هبوط ×1
DIHP $9561679 0,16% 280196 $-1246579 هبوط ×6
DFIC $9496851 0,16% 254881 $-525231 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9136733 0,15% 24187 $1715990 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8997578 0,15% 157908 $1500884 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8809387 0,15% 24932 $1809480 صعود ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8509178 0,14% 32672 $557750 صعود ×1
IEMG $8327649 0,14% 100527 $910618 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8184633 0,14% 11114 $1852541 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7967522 0,13% 14145 $-211344 هبوط ×1
EFA $7636115 0,13% 73509 $334464 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7363973 0,12% 50249 $-310323 هبوط ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7348189 0,12% 1502697 $-3537721 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7283401 0,12% 33033 $-483887 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7125438 0,12% 28316 $1294706 صعود ×2
POCT $6985402 0,12% 150515 $-26828 هبوط ×6
IWF $6954352 0,12% 56007 $842260 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6836818 0,11% 9586 $1857578 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6518470 0,11% 39325 $-1859836 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6364141 0,11% 49526 $442493 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6274459 0,10% 45893 $-1255172 صعود ×5
DFAX $6204863 0,10% 168427 $84034 هبوط ×6
PJUL $6081385 0,10% 124593 $51873 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5744432 0,10% 30277 $124016 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5729846 0,10% 7583 $-929194 هبوط ×5
PJAN $5589154 0,09% 112935 $232538 هبوط ×6
GLDM $5454090 0,09% 68674 $-889243 صعود ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5347872 0,09% 47176 $889125 هبوط ×2
BUFF $5339382 0,09% 101355 $-76251 هبوط ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5153548 0,09% 53543 $-66234 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $5143054 0,09% 15205 $547811 صعود ×1
PAPR $5134854 0,09% 121679 $-173193 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5126390 0,09% 9981 $97080 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5031282 0,08% 34310 $230708 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4973468 0,08% 4390 $1756106 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4944998 0,08% 13231 $1321244 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4938042 0,08% 47499 $-1175564 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $1873637206 31,29% بزيادة ×6
VEU $640498349 10,70% بزيادة ×6
HELO $224825933 3,75% بزيادة ×6
VCRB $181150515 3,03% بزيادة ×6
AGG $153568595 2,56% بزيادة ×6
TSPA $144630540 2,42% بزيادة ×6
FBND $135047715 2,26% بزيادة ×4
DFEM $130488811 2,18% بزيادة ×4
MSFT $27843254 0,46% بزيادة ×4
AMZN $16337731 0,27% بزيادة ×3
JNJ $14460466 0,24% بزيادة ×3
DFIS $10709602 0,18% بزيادة ×4
GOOG $8809387 0,15% بزيادة ×6
QQQ $8184633 0,14% بزيادة ×3
XOM $6274459 0,10% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DE $4787713 7548 0,08%
SGOV $700362 6957 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $641238 3753 0,01%
SMH $606043 924 0,01%
WTS $583261 1490 0,01%
IBDW $545154 26159 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $503757 2250 0,01%
DELL $503580 1167 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $500415 2264 0,01%
SNDK $416093 183 0,01%
GPI $408512 1403 0,01%
SPYG $361730 3040 0,01%
FTNT $356860 2323 0,01%
LRCX $324565 749 0,01%
MELI $317412 187 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +64K +$269.9M
VEU تم الشراء أكثر +95K +$73.3M
HELO تم الشراء أكثر +433K +$39.9M
TSPA تم الشراء أكثر +343K +$34.2M
DFEM تم الشراء أكثر +119K +$23.7M
VCRB تم الشراء أكثر +294K +$22.4M
SCHB تقليص -81K +$21.7M
GQGU تم الشراء أكثر +860K +$20.9M
VOO تقليص -11K +$12.3M
IVV تقليص -6K +$11.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GSBC 31 مارس، 2025 130990 $7820103 41,1%
SFNC 31 مارس، 2025 213570 $4736983 11,8%
ROP 30 سبتمبر، 2025 6784 $3845438 -17,9%
KE 31 مارس، 2025 167121 $3130182 44,3%
DE 31 مارس، 2025 7263 $3077186 28,2%
UNP 30 يونيو، 2025 12561 $2967451 31,1%
STRL 30 سبتمبر، 2025 12316 $2841671 53,6%
VOOG 31 مارس، 2025 6771 $2478566 لم يعد يتم تتبعه
SO 31 مارس، 2025 22123 $1821161 0,5%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 59681 $1503365 لم يعد يتم تتبعه
FCNCA 31 مارس، 2025 708 $1495587 17,0%
ET 31 مارس، 2025 60566 $1186484 14,2%
SMBC 31 مارس، 2025 19909 $1142180 41,3%
THFF 30 سبتمبر، 2025 19532 $1058440 39,1%
NEAR 30 يونيو، 2025 18689 $950710 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 4119 $931046 -1,2%
CFB 31 مارس، 2025 55000 $833250 لم يعد يتم تتبعه
CE 30 سبتمبر، 2025 14977 $828686 10,6%
SPTM 31 مارس، 2025 9446 $674755 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 ديسمبر، 2025 1341 $652679 -17,8%
CI 31 مارس، 2025 2357 $650862 -15,4%
GPI 31 مارس، 2025 1538 $648237 -31,3%
SHV 31 ديسمبر، 2025 5825 $643605
SPYG 31 مارس، 2025 5931 $521335 لم يعد يتم تتبعه
SPYV 31 مارس، 2025 9955 $509090 لم يعد يتم تتبعه
QQQM 31 مارس، 2026 2008 $507869
ICE 31 ديسمبر، 2025 2976 $501397 -2,7%
LYV 30 سبتمبر، 2025 3309 $500586 13,6%
ODC 31 مارس، 2025 5517 $483492 99,2%
GBTC 30 سبتمبر، 2025 5679 $481750 لم يعد يتم تتبعه
FELG 30 يونيو، 2025 15025 $473288 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 31 ديسمبر، 2025 3196 $467639 -39,8%
CMA 31 مارس، 2026 5317 $462192 لم يعد يتم تتبعه
AFL 31 مارس، 2025 4357 $450737 4,2%
SPEM 31 مارس، 2025 11282 $432889 لم يعد يتم تتبعه
CB 31 مارس، 2025 1561 $431305 13,2%
LYB 30 يونيو، 2026 5345 $430606 29,6%
CWB 31 مارس، 2025 5476 $426526 لم يعد يتم تتبعه
GABC 31 مارس، 2025 10371 $417122 31,5%
TRIN 31 مارس، 2025 26664 $385829 20,4%
MRVL 30 يونيو، 2025 6248 $384690 214,3%
GIS 31 مارس، 2026 8234 $382894 7,0%
HYD 31 ديسمبر، 2025 7325 $372843 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 31 مارس، 2026 13754 $364344 لم يعد يتم تتبعه
VSS 31 مارس، 2025 3178 $363818 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 30 سبتمبر، 2025 3849 $361768 لم يعد يتم تتبعه
EOCT 31 مارس، 2025 13581 $352351 لم يعد يتم تتبعه
SPLP 31 مارس، 2025 8051 $342651 لم يعد يتم تتبعه
EOG 30 يونيو، 2026 2342 $338583 18,0%
TRI 31 مارس، 2025 2089 $335034 -38,2%
OKE 31 مارس، 2025 3250 $326294 -2,2%
WTS 31 مارس، 2025 1600 $325280 82,0%
T 30 يونيو، 2025 11165 $315747 -12,8%
NOC 30 يونيو، 2025 614 $314375 15,7%
XLP 31 ديسمبر، 2025 3932 $308151 لم يعد يتم تتبعه
AIQ 31 مارس، 2025 7815 $301972
TRI 31 مارس، 2026 2233 $294511 18,6%
DLTR 31 مارس، 2025 3879 $290693 72,7%
NKE 30 يونيو، 2026 5405 $285493 -1,1%
DFUV 31 مارس، 2025 6649 $272058 لم يعد يتم تتبعه
LIN 31 مارس، 2025 636 $266275 4,7%
DOV 31 مارس، 2025 1403 $263203 14,2%
NTAP 31 مارس، 2025 2248 $260948 120,0%
VYMI 30 يونيو، 2025 3479 $256368
EAPR 31 مارس، 2025 9851 $254850 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 30 يونيو، 2025 3222 $252587 لم يعد يتم تتبعه
SCHE 30 يونيو، 2025 9152 $252320 لم يعد يتم تتبعه
XYLD 31 ديسمبر، 2025 6425 $252246 لم يعد يتم تتبعه
IJJ 31 ديسمبر، 2025 1916 $248484 لم يعد يتم تتبعه
PNFP 30 سبتمبر، 2025 2227 $245884 8,3%
GPN 31 مارس، 2025 2183 $244627 -5,5%
COIN 31 مارس، 2026 1057 $239030 -2,4%
EJAN 31 مارس، 2025 8090 $238170 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 31 ديسمبر، 2025 2964 $236952
MDT 30 يونيو، 2026 2716 $235342 20,3%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 2778 $233575 91,0%
SPIB 30 يونيو، 2025 7014 $233146 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 سبتمبر، 2025 7975 $232946 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 3872 $229533 لم يعد يتم تتبعه
IJAN 30 يونيو، 2026 6306 $228782 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2026 1224 $228478 31,3%
CEF 30 يونيو، 2026 4755 $226909 لم يعد يتم تتبعه
NEM 30 يونيو، 2026 2088 $226026 35,8%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 39 $225781 -96,1%
EMXC 31 مارس، 2026 3100 $225308
NSC 31 مارس، 2025 952 $223376 46,4%
TQQQ 30 يونيو، 2025 3882 $222439
AZN 31 ديسمبر، 2025 2884 $221261 77,6%
AEM 30 يونيو، 2026 1075 $218204 34,4%
AGQ 31 مارس، 2026 1400 $217168 لم يعد يتم تتبعه
PSA 31 مارس، 2026 833 $216164 20,2%
APD 30 يونيو، 2025 732 $215882 9,3%
KOCT 31 مارس، 2026 6314 $212593 لم يعد يتم تتبعه
FTNT 31 مارس، 2025 2241 $211730 57,6%
OMC 31 مارس، 2025 2445 $210368 5,2%
AZN 30 يونيو، 2025 2861 $210284 133,7%
SCHV 30 يونيو، 2025 7857 $208840 لم يعد يتم تتبعه
APD 31 ديسمبر، 2025 764 $208359 24,8%
BIV 30 يونيو، 2025 2708 $207352 لم يعد يتم تتبعه
NJR 30 يونيو، 2025 4213 $206693 23,6%
NOW 31 مارس، 2026 1340 $205275 24,0%
CGGO 31 مارس، 2026 5903 $204539 لم يعد يتم تتبعه
XSD 30 يونيو، 2025 1018 $204384 لم يعد يتم تتبعه
INGR 30 سبتمبر، 2025 1498 $203159 -12,1%
DFS 31 مارس، 2025 1171 $202853 لم يعد يتم تتبعه
JXN 31 مارس، 2025 2328 $202723 54,9%
ARCC 31 مارس، 2026 10019 $202685 10,3%
SLB 30 سبتمبر، 2025 5971 $201820 57,5%
VBK 31 مارس، 2026 668 $201810 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 ديسمبر، 2025 1128 $201608 -14,5%
CGGR 31 مارس، 2026 4531 $201494 لم يعد يتم تتبعه
LEG 31 مارس، 2025 14254 $136839 20,5%
DNP 31 مارس، 2026 12900 $128875 6,6%
SILV 31 مارس، 2025 11000 $100100 لم يعد يتم تتبعه
STRO 31 مارس، 2025 12840 $23626 3153,8%
PRPH 31 ديسمبر، 2025 19598 $8972 لم يعد يتم تتبعه