Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084280 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$166.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$196.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$373.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $56.8M | 14,64 | 325458 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $31.1M | 8,03 | 84122 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $25.3M | 6,52 | 121392 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $22.0M | 5,68 | 65182 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $21.9M | 5,66 | 76513 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $19.9M | 5,14 | 192065 | EC | NL |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $19.8M | 5,10 | 19763318 | STIV | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $19.3M | 4,97 | 75967 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.5M | 4,77 | 59693 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $15.0M | 3,87 | 772483 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.6M | 3,76 | 39228 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $11.7M | 3,03 | 43354 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $11.0M | 2,85 | 12646 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.9M | 2,81 | 19053 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $10.0M | 2,58 | 25133 | EC | US |
| GFL Environmental Inc. | 36168Q104 | $9.8M | 2,53 | 234919 | EC | CA |
| Heico Corp | 422806208 | $8.1M | 2,09 | 38430 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.3M | 1,87 | 66196 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.6M | 1,69 | 7132 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $6.5M | 1,67 | 78367 | EC | KY |
| NATERA INC | 632307104 | $5.2M | 1,35 | 26084 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.9M | 1,26 | 15305 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $4.8M | 1,23 | 17129 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $4.2M | 1,08 | 9063 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $3.2M | 0,82 | 93202 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.7M | 0,69 | 1554 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.2M | 0,58 | 157406 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0,56 | 22376 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $1.1M | 0,28 | 10869 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
$0,18
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,1800 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,0410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 90 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $82249620 | 23,56% | 1992964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $44713319 | 12,81% | 1083434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27450782 | 7,86% | 665151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17710613 | 5,07% | 429140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16905719 | 4,84% | 409637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12969405 | 3,72% | 314257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10272609 | 2,94% | 248912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9740969 | 2,79% | 236030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9298248 | 2,66% | 225303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8951958 | 2,56% | 216912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $7497869 | 2,15% | 181678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7032779 | 2,01% | 170409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6321120 | 1,81% | 153165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5667586 | 1,62% | 137329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5291166 | 1,52% | 128209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5183099 | 1,48% | 125590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4795879 | 1,37% | 118358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4694213 | 1,34% | 113744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4664118 | 1,34% | 113015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $4524948 | 1,30% | 109643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4127000 | 1,18% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3867989 | 1,11% | 93724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3832002 | 1,10% | 92852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2704731 | 0,77% | 65537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2679796 | 0,77% | 64930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2291063 | 0,66% | 55514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2205675 | 0,63% | 53445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2046926 | 0,59% | 49598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1733671 | 0,50% | 42008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1537404 | 0,44% | 37252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1474824 | 0,42% | 35736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1471358 | 0,42% | 35652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1376219 | 0,39% | 33346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1331040 | 0,38% | 32252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1115684 | 0,32% | 27034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1107105 | 0,32% | 26826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1063000 | 0,30% | 25757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1061831 | 0,30% | 25729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999394 | 0,29% | 24216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962568 | 0,28% | 23324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805178 | 0,23% | 19510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801876 | 0,23% | 19430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774679 | 0,22% | 18771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $707971 | 0,20% | 17155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696184 | 0,20% | 16869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689828 | 0,20% | 16715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658669 | 0,19% | 15960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642285 | 0,18% | 15563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $641811 | 0,18% | 15551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621007 | 0,18% | 15682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618679 | 0,18% | 14991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562179 | 0,16% | 13621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475266 | 0,14% | 11516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445510 | 0,13% | 10795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351811 | 0,10% | 8525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $335814 | 0,10% | 8137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299579 | 0,09% | 7259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278861 | 0,08% | 6757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277541 | 0,08% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274670 | 0,08% | 6770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273950 | 0,08% | 6638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269699 | 0,08% | 6535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268420 | 0,08% | 6504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $259094 | 0,07% | 6278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251210 | 0,07% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223766 | 0,06% | 5422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223353 | 0,06% | 5412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217906 | 0,06% | 5280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217099 | 0,06% | 5260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200904 | 0,06% | 4868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190998 | 0,05% | 4628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125775 | 0,04% | 3048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101937 | 0,03% | 2470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77629 | 0,02% | 1881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55797 | 0,02% | 1352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49524 | 0,01% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47295 | 0,01% | 1146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46759 | 0,01% | 1133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23936 | 0,01% | 580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20635 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16467 | 0,00% | 399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6521 | 0,00% | 158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5613 | 0,00% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2961 | 0,00% | 71740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2683 | 0,00% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1008 | 0,00% | 24426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0,00% | 12268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0,00% | 7066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0,00% | 5112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $165 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… مضاعف/عكسي | $387.7M |
| CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… | $388.3M |
| PDN Invesco RAFI Developed Markets … | $388.7M |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $389.0M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… | $389.5M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … مضاعف/عكسي | $385.1M |
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |