BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$470.8M
#3926 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.6%
المراكز
285
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,45%
وزن أكبر 25 مقتنية
54,72%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
48,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,66% تقدير المشتريات $58849012 · المبيعات $29370330

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
32
زيادة
105
انخفض
133
مغلق
27

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,2%
Communication Services
4,7%
Industrials
4,6%
Healthcare
4,0%
Financial Services
3,1%
Financials
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
58,1%

المحفظة الكاملة 285 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $39473171 8,38% 57473 $6609862 صعود ×6
PVAL $30199708 6,41% 592732 $6268197 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14386167 3,06% 71898 $2711788 صعود ×1
SPYG $13418779 2,85% 112772 $8884437 صعود ×3
DFAT $12416687 2,64% 177635 $725464 هبوط ×1
DYNF $11801956 2,51% 173533 $4222391 صعود ×5
IJH $11131494 2,36% 144359 $2706758 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11059417 2,35% 15018 $3780473 صعود ×1
DFUV $9159508 1,95% 166506 $841241 هبوط ×1
DFIV $9117146 1,94% 168774 $-134993 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8798582 1,87% 30407 $1235758 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8746454 1,86% 24475 $1504745 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7878094 1,67% 21120 $670702 صعود ×6
JMUB $7577961 1,61% 149599 $1034569 صعود ×1
GLDM $7483508 1,59% 94227 $-1791610 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7182089 1,53% 61559 $-1812668 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6463566 1,37% 27119 $1067493 صعود ×1
DFAC $6324172 1,34% 142565 $302140 هبوط ×3
IDEQ $5720003 1,22% 163102 $4719751 صعود ×1
ITOT $5578751 1,19% 33961 $742311 صعود ×2
DFUS $5510203 1,17% 67247 $731795 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4952986 1,05% 11776 $414662 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4666800 0,99% 40000 عقد خيار البيع صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4580297 0,97% 8131 $-320846 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4003327 0,85% 67876 $-117612 هبوط ×1
VO $3938481 0,84% 48883 $596444 صعود ×6
BRKB $3929600 0,83% 7853 $-2688661 هبوط ×1
GLD $3804629 0,81% 10328 $-923828 هبوط ×6
IWF $3794832 0,81% 30562 $439064 صعود ×6
V Visa Inc. $3758839 0,80% 10956 $562745 صعود ×1
AVDV $3358961 0,71% 32595 $315909 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3286692 0,70% 9302 $445956 هبوط ×2
AVUV $3063527 0,65% 24555 $614266 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2916017 0,62% 7719 $184007 هبوط ×2
IVV $2902378 0,62% 3876 $635374 صعود ×2
DFAS $2899140 0,62% 35209 $360515 هبوط ×3
DFSD $2765683 0,59% 57920 $801374 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2708019 0,58% 8273 $249036 هبوط ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2681988 0,57% 52889 $906533 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2624266 0,56% 12123 $170425 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2528014 0,54% 9954 $47951 هبوط ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2468190 0,52% 6499 $1422817 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2417937 0,51% 17685 $-335593 صعود ×1
VBR $2207564 0,47% 9085 $233848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2143428 0,46% 30020 $-755206 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2109360 0,45% 25955 $222935 صعود ×3
DFAE $2095032 0,45% 52102 $768797 صعود ×2
DFGR $2093063 0,44% 72249 $386441 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2081257 0,44% 27996 $-131106 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1962319 0,42% 1636 $676581 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1945936 0,41% 13278 $139052 صعود ×1
BINC $1815344 0,39% 34684 $738086 صعود ×2
IDEV $1760084 0,37% 19774 $110663 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1695557 0,36% 17640 $374756 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1646660 0,35% 3315 $223090 صعود ×4
SPY SPY $1508333 0,32% 2020 $231464 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1446564 0,31% 15029 $-84519 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1377207 0,29% 4668 $21459 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1345902 0,29% 1166 $1125292 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1318426 0,28% 4423 $-181136 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1287054 0,27% 2695 $417847 صعود ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1255333 0,27% 12135 $290571 هبوط ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1254494 0,27% 10603 $42621 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1248737 0,27% 4962 $133362 هبوط ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1241207 0,26% 42522 $154628 هبوط ×3
BIL $1240531 0,26% 13537 $-175857 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1226983 0,26% 8367 $-91079 هبوط ×2
DFAI $1214343 0,26% 29439 $598036 صعود ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1210232 0,26% 3662 $-76740 هبوط ×1
DFAX $1209523 0,26% 32832 $80215 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1200040 0,25% 3211 $282201 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1179143 0,25% 20694 $254513 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1178062 0,25% 4331 $58891 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1174138 0,25% 5853 $139903 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1162679 0,25% 23147 $10444 صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1153903 0,25% 10106 $-124465 هبوط ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1151918 0,24% 11272 $74377 هبوط ×4
IEMG $1130146 0,24% 13643 $151094 هبوط ×1
SPYM $1102376 0,23% 12544 $198893 صعود ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1083369 0,23% 6623 $-85642 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1078720 0,23% 3679 $-196309 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1075549 0,23% 1010 $355045 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1054370 0,22% 2990 $-134311 هبوط ×1
HELO $1044449 0,22% 15455 $56720
MRSH Marsh Common Stock $1033039 0,22% 6198 $27196 صعود ×3
DFAU $1033025 0,22% 19985 $302848 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1023972 0,22% 3027 $110705 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1014292 0,22% 4529 $-79636 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $989255 0,21% 16455 $-2707 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985804 0,21% 1697 $753894 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $985412 0,21% 6290 $100055 صعود ×1
IVW $982280 0,21% 7142 $339848 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $974115 0,21% 8293 $392338 صعود ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $965582 0,21% 1861 $14186 هبوط ×1
SCHD $958559 0,20% 30229 $22505 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $949282 0,20% 5003 $27199 صعود ×1
VTI $947291 0,20% 2560 $-41043 هبوط ×1
SPDW $944365 0,20% 18741 $35602 هبوط ×2
JPST $926342 0,20% 18318 $-478490 هبوط ×1
SPYV $891518 0,19% 14666 $19642 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $39473171 8,38% بزيادة ×6
PVAL $30199708 6,41% بزيادة ×6
SPYG $13418779 2,85% بزيادة ×3
DYNF $11801956 2,51% بزيادة ×5
AAPL $8798582 1,87% بزيادة ×4
MSFT $7878094 1,67% بزيادة ×6
VO $3938481 0,84% بزيادة ×6
IWF $3794832 0,81% بزيادة ×6
KO $2109360 0,45% بزيادة ×3
VRTX $1646660 0,35% بزيادة ×4
SPY $1508333 0,32% بزيادة ×4
TSM $1287054 0,27% بزيادة ×4
BAC $1179143 0,25% بزيادة ×4
COF $1174138 0,25% بزيادة ×4
MRSH $1033039 0,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PLTR $4666800 40000 0,99%
INTC $662595 4745 0,14%
PNFP $577841 5728 0,12%
CNC $419867 6541 0,09%
JCPB $407363 8678 0,09%
ENTG $371950 2068 0,08%
SOFI $364463 20327 0,08%
VEA $330810 4643 0,07%
AJG $321636 1401 0,07%
STX $294325 305 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $285473 1275 0,06%
AEP $282376 2064 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $281877 1275 0,06%
ALL $273869 1151 0,06%
SCHW $268506 2910 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +66K +$8.9M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$6.6M
PVAL تم الشراء أكثر +77K +$6.3M
DYNF تم الشراء أكثر +43K +$4.2M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$2.7M
IJH تم الشراء أكثر +20K +$2.7M
BRKB تقليص -6K -$2.7M
PLTR تم الشراء أكثر +69 -$1.8M
GLDM تقليص -6K -$1.8M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 19989 $1184919 لم يعد يتم تتبعه
ENB 31 مارس، 2026 18845 $901379 -5,7%
IBIT 31 مارس، 2026 15193 $754332
NOC 31 مارس، 2026 1230 $701577 -13,6%
AVB 31 مارس، 2026 3833 $695016 لم يعد يتم تتبعه
SDY 31 ديسمبر، 2025 4877 $683055 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2866 $647858 0,8%
LHX 30 يونيو، 2026 1700 $586767 -3,9%
EXAS 31 مارس، 2026 5484 $556955 لم يعد يتم تتبعه
MUB 31 مارس، 2025 5159 $549691 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 2677 $530822 44,9%
QCOM 30 يونيو، 2026 3971 $511440 -12,5%
FICO 31 مارس، 2026 249 $420964 6,3%
BABA 30 يونيو، 2025 3160 $417847 12,8%
DFAX 31 مارس، 2025 16299 $405189 لم يعد يتم تتبعه
BLKXXXX 31 مارس، 2025 383 $392617 لم يعد يتم تتبعه
IT 30 سبتمبر، 2025 961 $388455 -27,8%
GILD 30 يونيو، 2026 2712 $377996 17,5%
AWK 30 يونيو، 2026 2762 $375936 5,4%
JNK 30 يونيو، 2025 3943 $375768 لم يعد يتم تتبعه
AES 30 يونيو، 2026 25166 $354589 0,6%
FDS 31 مارس، 2026 1172 $340231 36,1%
NKE 31 مارس، 2026 5293 $337219 -22,5%
WAT 30 يونيو، 2026 1129 $336216 10,7%
COP 31 مارس، 2025 3322 $329443 24,9%
SAP 31 مارس، 2026 1341 $325742 25,4%
XYZ 30 يونيو، 2025 5967 $324187 18,6%
INTU 31 مارس، 2026 473 $313325 -16,6%
WDAY 31 مارس، 2026 1457 $312934 50,9%
DPZ 31 مارس، 2026 744 $310286 -4,7%
PCG 30 يونيو، 2025 17845 $306577 28,7%
ABT 31 مارس، 2026 2436 $305258 11,8%
KMX 30 يونيو، 2025 3912 $304823 -12,2%
DTE 30 يونيو، 2026 2066 $302150 -7,3%
PPG 31 مارس، 2025 2526 $301787 5,1%
SGOV 31 مارس، 2025 2990 $299958 -0,1%
PYPL 31 مارس، 2026 5097 $297577 36,3%
IWD 31 مارس، 2025 1567 $290099 لم يعد يتم تتبعه
AEM 30 يونيو، 2026 1419 $288029 30,1%
ITM 31 مارس، 2025 5996 $276416 لم يعد يتم تتبعه
SLYG 30 سبتمبر، 2025 3103 $275391 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 786 $275092 11,4%
AJG 31 مارس، 2026 1058 $273800 18,0%
CME 30 يونيو، 2026 926 $273494 22,2%
VRSK 31 ديسمبر، 2025 1080 $271657 -18,4%
MDT 30 يونيو، 2026 3115 $269915 19,9%
SE 31 ديسمبر، 2025 1502 $268452 -8,8%
PGR 30 سبتمبر، 2025 997 $266072 -13,5%
FE 31 مارس، 2025 6646 $264378 17,3%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1794 $262498 -38,8%
APPF 31 ديسمبر، 2025 951 $262153 -9,3%
VV 31 مارس، 2025 965 $260261 لم يعد يتم تتبعه
CPRT 31 مارس، 2026 6550 $256433 0,5%
BRO 31 مارس، 2026 3134 $249780 9,6%
DHR 31 مارس، 2026 1056 $241740 10,9%
OKE 30 يونيو، 2026 2671 $241432 11,9%
CPNG 31 ديسمبر، 2025 7457 $240115 -31,6%
LUV 30 يونيو، 2025 7086 $237948 30,8%
VIG 30 يونيو، 2025 1226 $237859 لم يعد يتم تتبعه
HSBC 30 يونيو، 2026 2881 $237654 8,8%
NOW 31 مارس، 2026 1544 $236525 18,1%
ABNB 31 مارس، 2025 1792 $235487 56,5%
ENTG 31 مارس، 2026 2774 $233710 23,5%
CNC 31 مارس، 2026 5674 $233485 98,7%
CDW 30 يونيو، 2026 1923 $232721 -4,4%
CWB 31 ديسمبر، 2025 2562 $231861 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2026 3515 $228477 24,2%
BSX 31 مارس، 2026 2389 $227791 -17,8%
EQT 31 مارس، 2026 4245 $227509 -15,4%
BEPC 30 يونيو، 2026 5657 $225318 -8,7%
NWG 31 مارس، 2026 12862 $225085 25,5%
UBER 31 مارس، 2025 3687 $222400 4,3%
ACGL 31 مارس، 2026 2303 $220904 4,3%
DEO 30 يونيو، 2026 2965 $220731 13,8%
RELX 30 سبتمبر، 2025 4047 $219914 -27,1%
SHEL 30 يونيو، 2026 2362 $219666 20,5%
T 31 ديسمبر، 2025 7744 $218698 2,0%
AXP 31 مارس، 2025 736 $218437 27,4%
RSG 30 يونيو، 2026 996 $218144 4,4%
BKR 30 يونيو، 2026 3568 $217826 16,4%
ASML 31 مارس، 2025 314 $217627 167,2%
AAON 31 مارس، 2025 1836 $216060 3,1%
WEC 31 ديسمبر، 2025 1883 $215773 5,6%
LMT 30 يونيو، 2026 356 $215163 18,5%
WSO 30 يونيو، 2025 423 $215011 -27,1%
AON 30 يونيو، 2025 537 $214311 -2,0%
COR 31 مارس، 2026 634 $214134 0,7%
TYL 31 ديسمبر، 2025 409 $213972 -23,7%
FND 31 ديسمبر، 2025 2900 $213730 -4,6%
SONY 30 يونيو، 2026 10293 $213065 17,9%
SNPS 31 مارس، 2026 450 $211374 1,6%
ROST 30 يونيو، 2026 967 $209548 11,8%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2567 $209544 33,3%
DHR 31 مارس، 2025 912 $209350 2,5%
MORN 30 يونيو، 2025 698 $209309 -32,2%
JQUA 30 يونيو، 2025 3705 $209230 لم يعد يتم تتبعه
EIX 31 ديسمبر، 2025 3767 $208267 23,8%
SPTL 30 يونيو، 2025 7632 $208048 لم يعد يتم تتبعه
OXY 31 ديسمبر، 2025 4345 $205303 46,7%
OMC 30 يونيو، 2026 2709 $204015 19,3%
AEP 30 يونيو، 2025 1858 $203024 22,1%
WEC 30 يونيو، 2025 1860 $202703 6,8%
RYAN 31 ديسمبر، 2025 3595 $202614 -18,3%
PLNT 30 يونيو، 2026 2719 $202239 2,8%
MAA 30 يونيو، 2025 1205 $202007 -11,2%
SPSB 30 يونيو، 2025 6683 $201158 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 ديسمبر، 2025 1594 $200908 -13,6%
ETH 31 مارس، 2026 7130 $200068 لم يعد يتم تتبعه
BBVA 30 سبتمبر، 2025 10424 $160217 49,9%
LYG 30 يونيو، 2025 40458 $154550 42,1%
CCC 30 يونيو، 2026 14819 $88914 45,8%