Sanchez Wealth Management Group
CIK 1697740 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $570.7M
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3476 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,31%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,23% تقدير المشتريات $76479682 · المبيعات $6364581
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 32
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,9%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
96,2%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $54582177 | 9,56% | 159211 | $17266410 | صعود ×6 | ||
| JAAA | $50468399 | 8,84% | 999572 | $23914249 | صعود ×6 | ||
| JHML | $46317098 | 8,12% | 519367 | $6873215 | صعود ×2 | ||
| IWF | $43619279 | 7,64% | 351287 | $7722524 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $36724244 | 6,44% | 49178 | $4442217 | هبوط ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $36174499 | 6,34% | 378315 | $4064471 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33850322 | 5,93% | 45967 | $7024173 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $30984500 | 5,43% | 41374 | $3679665 | هبوط ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $27264870 | 4,78% | 336354 | $5021754 | صعود ×6 | ||
| JQUA | $27110464 | 4,75% | 375076 | $4787818 | صعود ×6 | ||
| PYLD | $25517239 | 4,47% | 962189 | $1144108 | صعود ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $20129268 | 3,53% | 466604 | $2317794 | صعود ×6 | ||
| SPDW | $16100469 | 2,82% | 319517 | $2115837 | صعود ×6 | ||
| JHMM | $13921702 | 2,44% | 185722 | $1785276 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $12978990 | 2,27% | 208666 | $340236 | صعود ×2 | ||
| SPYG | $12353987 | 2,16% | 103824 | $2091221 | هبوط ×4 | ||
| USFR | $11942500 | 2,09% | 237190 | $4344478 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $11827432 | 2,07% | 134586 | $4232365 | صعود ×6 | ||
| SMIZ | $9731329 | 1,71% | 218094 | $1873111 | صعود ×5 | ||
| CNEQ | $9298248 | 1,63% | 225303 | $2554654 | صعود ×2 | ||
| HTRB | $8761300 | 1,54% | 259710 | $468433 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5422290 | 0,95% | 17897 | $2376292 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5262963 | 0,92% | 18188 | $330649 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2638734 | 0,46% | 7074 | $86817 | صعود ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2376013 | 0,42% | 49990 | $325356 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1535415 | 0,27% | 1442 | $515719 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $1516342 | 0,27% | 27000 | $-308301 | صعود ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1450876 | 0,25% | 20536 | $373045 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258430 | 0,22% | 6289 | $160437 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $737460 | 0,13% | 1020 | $358073 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $708915 | 0,12% | 7813 | $-102875 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $699413 | 0,12% | 11505 | $-69285 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $580916 | 0,10% | 1775 | $59046 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $501948 | 0,09% | 15829 | $16304 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $483521 | 0,08% | 1717 | $-32324 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $475013 | 0,08% | 1993 | $76593 | صعود ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $472330 | 0,08% | 1090 | $239441 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468584 | 0,08% | 2165 | $28796 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $444594 | 0,08% | 1751 | $18966 | صعود ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $404090 | 0,07% | 948 | $65840 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404037 | 0,07% | 1070 | $73283 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386322 | 0,07% | 1081 | $75588 | |||
| DGRO | $385937 | 0,07% | 5092 | $29277 | صعود ×3 | ||
| QUAL | $327492 | 0,06% | 1492 | $80926 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $312328 | 0,05% | 613 | $-42482 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $307457 | 0,05% | 1373 | $30783 | صعود ×6 | ||
| VTI | $274999 | 0,05% | 743 | $20622 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $274652 | 0,05% | 1010 | $29666 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $266527 | 0,05% | 1519 | $-49280 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $237620 | 0,04% | 1738 | $-57249 | |||
| GLD | $212924 | 0,04% | 578 | $-35784 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $208665 | 0,04% | 933 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MTUM | $54582177 | 9,56% | بزيادة ×6 |
| JAAA | $50468399 | 8,84% | بزيادة ×6 |
| DGRW | $36174499 | 6,34% | بزيادة ×6 |
| RDVY | $27264870 | 4,78% | بزيادة ×6 |
| JQUA | $27110464 | 4,75% | بزيادة ×6 |
| SDVY | $20129268 | 3,53% | بزيادة ×6 |
| SPDW | $16100469 | 2,82% | بزيادة ×6 |
| SPYM | $11827432 | 2,07% | بزيادة ×6 |
| SMIZ | $9731329 | 1,71% | بزيادة ×5 |
| QQQM | $5422290 | 0,95% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $2638734 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| CSX | $2376013 | 0,42% | بزيادة ×6 |
| LPLA | $483521 | 0,08% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $475013 | 0,08% | بزيادة ×3 |
| JNJ | $444594 | 0,08% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPG | $208665 | 933 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | تم الشراء أكثر | +472K | +$23.9M |
| MTUM | تم الشراء أكثر | +4K | +$17.3M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +267K | +$7.7M |
| QQQ | تقليص | -511 | +$7.0M |
| JHML | تم الشراء أكثر | +15K | +$6.9M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +11K | +$5.0M |
| JQUA | تم الشراء أكثر | +11K | +$4.8M |
| SPY | تقليص | -461 | +$4.4M |
| USFR | تم الشراء أكثر | +86K | +$4.3M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +35K | +$4.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 مارس، 2025 | 129064 | $5680088 | لم يعد يتم تتبعه |
| WTBN | 30 يونيو، 2026 | 173650 | $4392772 | |
| JSI | 31 ديسمبر، 2025 | 21987 | $1149247 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGX | 30 سبتمبر، 2025 | 67415 | $750334 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 31 مارس، 2025 | 1613 | $282647 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMF | 30 سبتمبر، 2025 | 4810 | $268109 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1105 | $256262 | 116,0% |
| IAU | 30 سبتمبر، 2025 | 3480 | $216980 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2455 | $216389 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 436 | $211722 | 35,2% |