Western Pacific Wealth Management, LP

CIK 1907320 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$110.6M
#8197 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.8%
المراكز
181
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,37%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,15%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
18,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,54% تقدير المشتريات $4479054 · المبيعات $3700415

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
18
زيادة
23
انخفض
37
مغلق
34
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
24,7%
Communication Services
14,3%
Retail
8,4%
Financial Services
3,3%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
39,0%

المحفظة الكاملة 181 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VIG $12933742 11,69% 54660 $1398639 صعود ×5
VYM $11922074 10,78% 75442 $939636 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8276581 7,48% 28603 $952750 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7762639 7,02% 21722 $1554054 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7066781 6,39% 29650 $813058 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6675811 6,04% 33364 $843868 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4887291 4,42% 13102 $-80972 هبوط ×1
BRKB $4742696 4,29% 9478 $9158 هبوط ×1
OAKM $4616077 4,17% 163865 $195478 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4522036 4,09% 12798 $850706
BCTK Baron Technology ETF $3356282 3,03% 103330 $1207424 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2771629 2,51% 4920 $-175087 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1414562 1,28% 2962 $413554
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $968377 0,88% 1667 $612171 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945760 0,86% 1011 $-72591 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $909336 0,82% 2407 $202340 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780701 0,71% 1060 $168799
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $757064 0,68% 2220 $401154
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $680943 0,62% 4237 $92278
V Visa Inc. $679003 0,61% 1979 $80846
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $670619 0,61% 5748 $-170198
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $642199 0,58% 6960 $133297 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $616726 0,56% 310 $306331 صعود ×1
SPY SPY $584911 0,53% 783 $75785
MOAT $572433 0,52% 5506 $-105074 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541960 0,49% 1055 $3717 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $540742 0,49% 2115 $-42848 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $537941 0,49% 1391 $260707 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $528611 0,48% 3694 $62133
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $521716 0,47% 15940 $102016
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $499943 0,45% 6050 $18330
ALAI $493597 0,45% 10815 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $486504 0,44% 2425 $44111
SYY Sysco Corporation Common Stock $485600 0,44% 5810 $71173
MRSH Marsh Common Stock $434175 0,39% 2605 $213893 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $427450 0,39% 5000 $41900
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $422809 0,38% 5673 $-4084
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $413498 0,37% 3070 $-2364
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $405884 0,37% 127 $-23094
C Citigroup, Inc. Common Stock $398046 0,36% 2844 $53960 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $367483 0,33% 2985 $-101998
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $362840 0,33% 2665 $20867
VBR $336361 0,30% 1384 $35631
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $330986 0,30% 1713 $38851
XLE XLE $329282 0,30% 6200 $-50530
OC Owens Corning Inc Common Stock New $329047 0,30% 2070 $105032
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $301844 0,27% 922 $30587
VV $301025 0,27% 875 $39441
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $295644 0,27% 2415 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $278528 0,25% 3200 $63904
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $267800 0,24% 10045 $-8036
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $254485 0,23% 1465 $-60343 هبوط ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $250013 0,23% 1715 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249900 0,23% 3500 $-305847 هبوط ×1
VTV $230604 0,21% 1058 $22994
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $230157 0,21% 1282 $-19744 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227103 0,21% 1825
QUAL $219430 0,20% 1000 $27620
AXP American Express Company Common Stock $214451 0,19% 634 $22679
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $208662 0,19% 11261 $5743
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $208106 0,19% 827 $28242
GM General Motors Company Common Stock $206343 0,19% 2677 $3479 هبوط ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $200995 0,18% 1220 $34502
USB U.S. Bancorp Common Stock $193461 0,17% 3203 $26873
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $179982 0,16% 3300 $23001
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $178418 0,16% 1179 $-6956
WMT Walmart Inc. - Common Stock $178385 0,16% 1575 $-17356
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $175857 0,16% 953 $32764
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $173144 0,16% 150 صعود ×1
AVDV $170033 0,15% 1650 $5264
GE GE Aerospace Common Stock $164815 0,15% 441 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $159637 0,14% 1019 $-381519 هبوط ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $159559 0,14% 1660 $26378 هبوط ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $157543 0,14% 2958 $109743 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $147932 0,13% 839 $68205 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $144224 0,13% 347 $36800 هبوط ×1
SOXX SOXX $142249 0,13% 222 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $141736 0,13% 1562 $-18635
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $137606 0,12% 380 $3903
MCD McDonald's Corporation Common Stock $137108 0,12% 507 $-19893 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $121464 0,11% 168 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $121142 0,11% 476 $-36163 هبوط ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $121141 0,11% 912 $-818 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $120914 0,11% 1313 $-381 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $118837 0,11% 229 $-37919 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $118287 0,11% 155 صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $114322 0,10% 607 $13518
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $114168 0,10% 1200 $12144
RACE Ferrari N.V. Common Shares $113548 0,10% 305 $10321
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $110552 0,10% 210 $-7445
GLD $110514 0,10% 300 $-147660 هبوط ×1
DHS $110502 0,10% 972 $4340
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $110468 0,10% 400 $68964
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $106150 0,10% 110 صعود ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $104349 0,09% 2478 $-33514 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $100241 0,09% 733 صعود ×1
IJJ $98689 0,09% 668 $10174
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $95382 0,09% 320 $44517 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $93025 0,08% 937 $-36199 هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $91186 0,08% 254

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VIG $12933742 11,69% بزيادة ×5
VYM $11922074 10,78% بزيادة ×6
OAKM $4616077 4,17% بزيادة ×6
MCD $137108 0,12% بزيادة ×4
SCHB $46137 0,04% بزيادة ×6
SCHD $7049 0,01% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ALAI $493597 10815 0,45%
WDAY $295644 2415 0,27%
AER $250013 1715 0,23%
ACN $227103 1825 0,21%
MU $173144 150 0,16%
GE $164815 441 0,15%
SOXX $142249 222 0,13%
AMAT $121464 168 0,11%
CRWD $118287 155 0,11%
STX $106150 110 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $100241 733 0,09%
WST $91186 254 0,08%
STK $80805 1500 0,07%
GPIX $77798 1400 0,07%
CW $39404 52 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +131 +$1.6M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
BCTK تم الشراء أكثر +11K +$1.2M
AAPL تقليص -255 +$953K
VYM تم الشراء أكثر +1K +$940K
GOOG حركة السعر فقط +0 +$851K
NVDA تقليص -76 +$844K
AMZN تقليص -377 +$813K
AMD تقليص -84 +$612K
TSM حركة السعر فقط +0 +$414K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSLA 31 مارس، 2025 3097 $1250692 33,2%
QID 30 يونيو، 2025 17500 $666575 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 يونيو، 2026 1412 $304823 7,6%
EOG 31 مارس، 2026 2701 $283632 5,8%
VPU 31 ديسمبر، 2025 1484 $281084 لم يعد يتم تتبعه
LBRDK 31 ديسمبر، 2025 4115 $261467 -25,9%
IPG 30 سبتمبر، 2025 9736 $238337 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 مارس، 2026 464 $216024 6,9%
CAT 31 ديسمبر، 2025 450 $214718 41,1%
ALAB 31 مارس، 2025 1600 $211920 375,6%
HHH 30 يونيو، 2025 2811 $208239 1,1%
BALL 31 ديسمبر، 2025 4000 $201680 18,4%
PYPL 30 يونيو، 2025 2500 $163125 -17,0%
GBTC 30 يونيو، 2025 2500 $162925 لم يعد يتم تتبعه
DDOG 30 سبتمبر، 2025 1082 $145345 63,4%
SEE 30 يونيو، 2026 3282 $138008 لم يعد يتم تتبعه
PAYC 31 مارس، 2026 795 $126691 83,4%
CMI 31 مارس، 2025 357 $124450 92,1%
XOM 30 يونيو، 2026 733 $124392 22,5%
KRE 30 يونيو، 2026 1849 $120462 لم يعد يتم تتبعه
WEN 31 ديسمبر، 2025 13055 $119584 5,9%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 891 $119305 79,6%
TTD 31 مارس، 2025 1000 $117530 -75,4%
LYV 31 ديسمبر، 2025 715 $116831 30,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 877 $113072 -23,5%
GDDY 30 يونيو، 2025 622 $112047 -45,7%
NVDU 30 سبتمبر، 2025 1000 $98990
SHM 30 سبتمبر، 2025 2000 $95660 لم يعد يتم تتبعه
NLY 30 يونيو، 2025 4705 $95559 26,1%
FN 31 مارس، 2025 416 $91470 124,5%
BIL 31 مارس، 2025 1000 $91430 لم يعد يتم تتبعه
UBER 30 يونيو، 2026 1200 $86316 10,4%
SHOP 31 مارس، 2025 800 $85064 52,9%
REGL 30 سبتمبر، 2025 1040 $84796 لم يعد يتم تتبعه
DURA 30 سبتمبر، 2025 2550 $83236 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 ديسمبر، 2025 1220 $80593 15,0%
FRPT 31 مارس، 2025 533 $78943 -10,0%
TXN 31 مارس، 2025 385 $72191 48,0%
DHIL 30 يونيو، 2025 500 $71420 لم يعد يتم تتبعه
UNP 31 ديسمبر، 2025 285 $67365 30,4%
VEEV 30 يونيو، 2026 380 $66751 42,0%
APO 30 سبتمبر، 2025 455 $64551 -0,4%
AMX 31 ديسمبر، 2025 3000 $63000 14,3%
ADP 31 ديسمبر، 2025 200 $58700 8,6%
OWL 31 مارس، 2026 3878 $57937 28,5%
HEFA 30 سبتمبر، 2025 1417 $53789 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 سبتمبر، 2025 560 $53631
ICSH 31 مارس، 2025 1000 $50430 لم يعد يتم تتبعه
UMAC 30 يونيو، 2026 4000 $49600 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 912 $48172 -1,1%
WAT 30 يونيو، 2026 157 $46755 10,6%
BTC 30 يونيو، 2026 1400 $41986 لم يعد يتم تتبعه
JLL 30 يونيو، 2025 167 $41401 52,1%
SOUN 30 يونيو، 2026 6000 $41220 10,2%
TYL 30 يونيو، 2026 119 $40743 19,4%
BILS 30 سبتمبر، 2025 400 $39772 لم يعد يتم تتبعه
PNC 30 سبتمبر، 2025 208 $38775 21,7%
BIL 30 سبتمبر، 2025 412 $37793 لم يعد يتم تتبعه
WST 30 سبتمبر، 2025 166 $36321 34,9%
ACN 30 يونيو، 2025 116 $36197 -38,1%
PM 31 ديسمبر، 2025 220 $35684 19,1%
HOOD 30 يونيو، 2026 500 $34650 -2,2%
PDI 30 يونيو، 2026 2000 $34220 -9,6%
CL 31 ديسمبر، 2025 400 $31976 15,2%
GLIBK 31 ديسمبر، 2025 823 $30673 -31,2%
ARKK 31 مارس، 2025 447 $25376 لم يعد يتم تتبعه
GRNY 31 ديسمبر، 2025 1000 $24990 لم يعد يتم تتبعه
BN 30 يونيو، 2026 586 $23715 -1,3%
NNN 30 يونيو، 2026 505 $21225 -0,4%
OKTA 30 يونيو، 2025 200 $21044 37,1%
BATRK 30 يونيو، 2025 506 $20245 14,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 75 $18231 33,6%
GPT 30 يونيو، 2026 500 $15265
APP 31 ديسمبر، 2025 20 $14371 -53,0%
NIXT 30 يونيو، 2026 500 $13754
VEA 30 سبتمبر، 2025 225 $12827 لم يعد يتم تتبعه
FDS 30 يونيو، 2026 42 $9114 30,4%
MNTN 30 يونيو، 2026 1000 $8800 38,4%
MDB 30 يونيو، 2025 50 $8770 102,6%
BATRA 30 يونيو، 2025 140 $6142 16,3%
CMCSA 31 مارس، 2026 195 $5829 -7,2%
SEG 31 مارس، 2025 205 $5730 25,9%
SAP 30 يونيو، 2026 30 $5136 40,3%
BAM 30 يونيو، 2025 97 $4700 -5,3%
ZS 30 سبتمبر، 2025 13 $4081 -39,0%
BHP 30 يونيو، 2026 52 $3759 10,5%
KMB 30 يونيو، 2025 26 $3698 -15,3%
NTLA 30 يونيو، 2025 500 $3555 35,1%
AESI 30 سبتمبر، 2025 265 $3543 18,5%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 52 $3104 لم يعد يتم تتبعه
SONY 30 يونيو، 2026 145 $3002 17,6%
ABEV 30 يونيو، 2026 1000 $2920 -11,1%
BP 30 يونيو، 2026 56 $2639 22,2%
UL 30 يونيو، 2026 46 $2621 5,9%
CRWS 30 يونيو، 2026 1000 $2575 4,6%
SNY 30 يونيو، 2026 50 $2409 6,5%
LLYVKXXXX 30 يونيو، 2025 29 $1976 لم يعد يتم تتبعه
COOK 30 يونيو، 2025 1000 $1680 -36,8%
TMUS 31 مارس، 2025 7 $1575 -31,6%
PKX 30 يونيو، 2026 21 $1228 11,6%
TT 31 مارس، 2025 3 $1108 34,8%
LLYVA 30 يونيو، 2025 14 $941 30,7%
NICE 30 يونيو، 2026 8 $882 10,8%
BIPC 30 يونيو، 2026 15 $593 4,7%
DJTWW 30 يونيو، 2026 80 $396 -25,5%
WDS 30 يونيو، 2026 16 $382 25,8%
RXRX 31 مارس، 2025 20 $135 -36,7%
RIVN 31 مارس، 2025 9 $120 26,2%