Baron First Principles ETF (RONB)
$23,75
▼ -0,45 (-1,86%)
تغير اليوم الواحد
$20,78 – $26,73
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات72,60%
العدد الفعلي للمراكز7,5
المراكز فوق 1%23
صافي الأصول
$491.8M
الممتلكات
24
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
RONB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,35% | · |
| 3M | ▼ -0,78% | · |
| 6M | ▼ -0,49% | · |
| منذ بداية العام | ▼ -3,23% | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,55% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$1.2B
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$48.6M
آخر 7 شهرًا
+$352.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | 84615Q103 | $157.7M | 32,06 | 922873 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $60.9M | 12,39 | 144863 | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $22.0M | 4,48 | 39300 | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $22.0M | 4,47 | 113295 | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $18.5M | 3,75 | 200145 | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $17.3M | 3,52 | 198932 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $16.2M | 3,29 | 141701 | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $14.9M | 3,03 | 229298 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $14.3M | 2,91 | 79802 | US |
| Spotify Technology SA | · | $13.3M | 2,69 | 28867 | LU |
| Birkenstock Holding Plc | · | $12.3M | 2,49 | 285076 | JE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $11.7M | 2,39 | 51016 | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $11.4M | 2,31 | 103203 | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $11.3M | 2,29 | 1101246 | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $11.2M | 2,28 | 43403 | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $11.1M | 2,25 | 81238 | US |
| On Holding AG | · | $10.2M | 2,07 | 287631 | CH |
| Morningstar Inc | 617700109 | $9.7M | 1,97 | 62191 | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $9.1M | 1,85 | 93698 | BM |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.1M | 1,85 | 63520 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $8.4M | 1,72 | 16049 | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $7.4M | 1,50 | 40175 | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $7.3M | 1,47 | 58937 | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.1M | 0,83 | 12393 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 88 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Asset Management LP | $26532218 | 27,13% | 1087386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6370767 | 6,51% | 261097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5643598 | 5,77% | 231295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5569643 | 5,69% | 228264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3878551 | 3,97% | 158957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3862959 | 3,95% | 158318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3807474 | 3,89% | 156044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3433940 | 3,51% | 140738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3255033 | 3,33% | 133403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3132740 | 3,20% | 128391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3008130 | 3,08% | 123284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2319000 | 2,37% | 95030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2039352 | 2,09% | 83580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2039206 | 2,08% | 83574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1740210 | 1,78% | 71320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1708283 | 1,75% | 70012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1681843 | 1,72% | 68928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1664348 | 1,70% | 68211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| one8zero8, LLC | $1149240 | 1,18% | 47100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1041612 | 1,06% | 42689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $830039 | 0,85% | 34018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $614172 | 0,63% | 25171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $555344 | 0,57% | 22760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $546316 | 0,56% | 22390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $541412 | 0,55% | 22189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $506251 | 0,52% | 20748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $488000 | 0,50% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $465455 | 0,48% | 19076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $463258 | 0,47% | 18986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446806 | 0,46% | 18312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $428474 | 0,44% | 17560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $425780 | 0,44% | 17450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| October Effect Ltd | $396500 | 0,41% | 16250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $386378 | 0,40% | 17180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $352141 | 0,36% | 14432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $350482 | 0,36% | 14364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $334329 | 0,34% | 13702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $332377 | 0,34% | 13622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $315175 | 0,32% | 12917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $289140 | 0,30% | 11850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $284089 | 0,29% | 11643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $284019 | 0,29% | 11640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $275720 | 0,28% | 11300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $273353 | 0,28% | 11203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $273000 | 0,28% | 11519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269400 | 0,28% | 11041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $265650 | 0,27% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $256396 | 0,26% | 10508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $248441 | 0,25% | 10182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $239202 | 0,24% | 9803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $236143 | 0,24% | 9678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security National Bank | $234045 | 0,24% | 9592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $219868 | 0,22% | 9011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $211428 | 0,22% | 8665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $211011 | 0,22% | 8648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $205497 | 0,21% | 8422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $171337 | 0,18% | 7022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $119340 | 0,12% | 4891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $95160 | 0,10% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $92500 | 0,09% | 3791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $90890 | 0,09% | 3725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $72346 | 0,07% | 2965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37015 | 0,04% | 1517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34160 | 0,03% | 1400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24400 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $19959 | 0,02% | 818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $19520 | 0,02% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14640 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $13379 | 0,01% | 585 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $12200 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $10492 | 0,01% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7320 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $6100 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5832 | 0,01% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $5222 | 0,01% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $4880 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4685 | 0,00% | 192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2845 | 0,00% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1476 | 0,00% | 60475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $1220 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1220 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $1144 | 0,00% | 50 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $867 | 0,00% | 35550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $756 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $659 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $652 | 0,00% | 26705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $98 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $49 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |