توزيع القطاعات

04
Technology 17,4%
Industrials 8,8%
Retail 8,1%
Healthcare 6,3%
Financials 4,9%
Communication Services 4,0%
Energy 3,6%
Consumer products 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,6%
Materials 0,9%
أخرى/غير معينة 38,7%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12433135 6,42% 33331 $-54926 هبوط ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $11777301 6,08% 236587 $1314436 صعود ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9694522 5,01% 191705 $1227165 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9499698 4,91% 10155 $-733638 هبوط ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $8691924 4,49% 114851 $-59571 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8485719 4,38% 29326 $761413 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6655759 3,44% 17619 $1131206 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5856014 3,02% 24570 $509931 هبوط ×6
IBB iShares Trust $4783274 2,47% 25150 $457343 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4384417 2,26% 8762 $437726 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4376393 2,26% 12386 $688490 هبوط ×6
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3387840 1,75% 71860 $36635 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3223886 1,66% 4694 $418986
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3123600 1,61% 26004 $-17307 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3122926 1,61% 30560 $270828 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2789566 1,44% 12516 $-132444 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2770228 1,43% 19840 $1561208 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2748312 1,42% 14485 $-95108 هبوط ×6
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $2496986 1,29% 27020 $723043 هبوط ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2459066 1,27% 6111 $212187 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2432938 1,26% 7706 $-190302 هبوط ×6
XLB XLB $2410664 1,24% 47426 $-14180 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2284341 1,18% 47650 $472538 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2232603 1,15% 7683 $-464054 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2174063 1,12% 24770 $-228743 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2148152 1,11% 26262 $101781 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2077006 1,07% 9205 $72204 هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2007737 1,04% 2088 $-24356 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1971384 1,02% 11893 $-524480 هبوط ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1866039 0,96% 36589 $270620 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1847060 0,95% 59391 $193021
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1713344 0,88% 5844 $-9552 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1695598 0,88% 11563 $-21071 هبوط ×6
VFH Vanguard Financials ETF $1623023 0,84% 12333 $114348 هبوط ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $1619202 0,84% 31943 $29054 صعود ×1
V Visa Inc. $1584390 0,82% 4618 $170511 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1569530 0,81% 17297 $-254608 هبوط ×6
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1461720 0,75% 26000 $-400140
PSX Phillips 66 Common Stock $1424753 0,74% 8428 $-134343 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1423615 0,74% 12120 $399427 هبوط ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1394014 0,72% 17978 $-301190 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1334367 0,69% 9855 $-187475 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1323192 0,68% 22964 $-93808 هبوط ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1320847 0,68% 34550 $-220774
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1307572 0,68% 3146 $383237 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1277398 0,66% 6693 $-45572 هبوط ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1261718 0,65% 24945 $17212
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1224406 0,63% 16183 $-20050 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1203770 0,62% 6016 $152771 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1170901 0,60% 11263 $-375479 هبوط ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1156378 0,60% 10757 $31206 هبوط ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1106641 0,57% 8420 $-139011 هبوط ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1105930 0,57% 9960 $106628 هبوط ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1075556 0,56% 8621 $90053 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1017481 0,53% 36732 $108392 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $997662 0,52% 10882 $49734 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $817459 0,42% 3651 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $808786 0,42% 8338 $-21335 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $807163 0,42% 3651 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $800164 0,41% 15930 $4460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786571 0,41% 2201 $153651
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $766181 0,40% 26034 $98669
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,39% 1 $30710
IVV iShares Core S&P 500 ETF $703957 0,36% 940 $89286 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $702501 0,36% 1907 $-118062
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $699452 0,36% 5990 $-8482 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658798 0,34% 2594 $-8279 هبوط ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $645725 0,33% 4267 $-40898 هبوط ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $613693 0,32% 11004 $108940
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $608760 0,31% 8544 $61260
EWG iShares, Inc. $605988 0,31% 14648 $1100 هبوط ×6
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $596573 0,31% 7887 $45272
SAP SAP SE ADS $595173 0,31% 3862 $-66040
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $591690 0,31% 1952 $80422
MUB iShares Trust $577919 0,30% 5370 $7893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $565474 0,29% 4136 $-165082 هبوط ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $539838 0,28% 28249 $27810 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $530001 0,27% 22010 $-100676 هبوط ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $527509 0,27% 3361 $62615
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $507099 0,26% 719 $578 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $489358 0,25% 1495 $49589
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $488828 0,25% 6209 $-105139 هبوط ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $471944 0,24% 12400 $69812
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $469965 0,24% 9325 $12322 صعود ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $448473 0,23% 12164 $71887
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $397758 0,21% 7539 $28875
EPI WisdomTree Trust $382881 0,20% 8950 $7929 هبوط ×2
XLRE XLRE $373154 0,19% 8475 $6705 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $353430 0,18% 4950 $-122513
WMT Walmart Inc. - Common Stock $335240 0,17% 2960 $-33351
SPY SPY $311633 0,16% 416 $40315
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $304936 0,16% 3540 $47230 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $294142 0,15% 935 $-479897 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $291412 0,15% 609 $85029
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $272655 0,14% 7547 $53203
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256678 0,13% 214
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $256042 0,13% 347 $55582
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $254184 0,13% 3314 $-1591
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $251855 0,13% 2571 $-29592
IVW iShares Trust $220048 0,11% 1600 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUSB $11777301 6,08% بزيادة ×5
JFLX $469965 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $817459 3651 0,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $807163 3651 0,42%
LLY $256678 214 0,13%
IVW $220048 1600 0,11%
FICO $215060 180 0,11%
RONB $211011 8648 0,11%
MS $209040 1000 0,11%
RSP $204259 960 0,11%
BRR $15400 10000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC تقليص -8K +$1.6M
VUSB تم الشراء أكثر +26K +$1.3M
JPST تم الشراء أكثر +24K +$1.2M
AVGO تقليص -230 +$1.1M
AAPL تقليص -1K +$761K
COST تقليص -115 -$734K
PSCT تقليص -3K +$723K
GOOG تقليص -470 +$688K
CVX تقليص -170 -$524K
AMZN تقليص -1K +$510K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 4562 $1031149 -1,2%
TTE 30 سبتمبر، 2025 8214 $512465 55,4%
VGUS 31 ديسمبر، 2025 5330 $403268
ADBE 31 مارس، 2026 1019 $356640 8,5%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 12392 $338302 21,1%
FICO 31 مارس، 2026 180 $304312 -23,6%
AMP 31 ديسمبر، 2025 600 $294750 0,4%
TMO 31 مارس، 2026 472 $273703 37,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 900 $253116 -35,3%
TMO 30 يونيو، 2025 492 $245031 66,2%
GS 31 مارس، 2026 275 $241725 3,5%
LLY 31 مارس، 2026 214 $229982 38,5%
META 31 ديسمبر، 2025 309 $226923 -2,6%
BA 31 ديسمبر، 2025 1034 $223168 -13,3%
TSCO 30 يونيو، 2025 3950 $217645 -36,7%
UNP 30 يونيو، 2025 908 $214506 27,3%
HD 31 ديسمبر، 2025 528 $213940 -7,1%
RSPG 30 يونيو، 2025 2571 $210488
KNF 31 ديسمبر، 2025 2652 $203859 -24,5%
HON 30 سبتمبر، 2025 875 $203770
AXP 31 مارس، 2026 550 $203473 3,6%
VYM 31 ديسمبر، 2025 1443 $203391
XLU 30 يونيو، 2026 4402 $202008 لم يعد يتم تتبعه
NU 30 يونيو، 2025 11603 $118815 10,5%
SENS 31 ديسمبر، 2025 11500 $5012 36,1%