الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -0.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -8.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,9%
Communication Services 13,9%
Financials 11,9%
Industrials 8,9%
Healthcare 7,1%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 4,7%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,7%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 1,1%
أخرى/غير معينة 13,7%

المحفظة الكاملة 291 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59591986 7,32% 297826 $14078468 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30613940 3,76% 128447 $4262681 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29988367 3,69% 80393 $4464617 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29716879 3,65% 83154 $6143479 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $29614154 3,64% 342677 $-51468 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26296414 3,23% 46684 $301462 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $26120799 3,21% 62104 $3013690 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22552055 2,77% 63827 $4890825 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22125620 2,72% 76464 $4391879 صعود ×1
V Visa Inc. $20925313 2,57% 60991 $2770178 صعود ×2
SPY SPY $17837377 2,19% 23886 $2000422 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17102563 2,10% 198544 $3224531 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $13979665 1,72% 64580 $1227584 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13361582 1,64% 187137 $-4564561 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11974410 1,47% 81709 $82307 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11376109 1,40% 28643 $2244244 هبوط ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10555960 1,30% 109821 $2604733 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9123133 1,12% 66729 $58998 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8991742 1,10% 120954 $210908 صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8874741 1,09% 17866 $1327622 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8109723 1,00% 24775 $972233 صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8020138 0,99% 70241 $-365961 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7927720 0,97% 20987 $-448141 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6917285 0,85% 71868 $-468595 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6586673 0,81% 13792 $3059133 صعود ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6383292 0,78% 53954 $487589 صعود ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6300010 0,77% 21355 $432433 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5575197 0,69% 19016 $-312527 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5357457 0,66% 65922 $478619 صعود ×2
MRSH Marsh Common Stock $5331583 0,66% 31989 $748028 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5086565 0,63% 17065 $-399126 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5005349 0,62% 42537 $860297 صعود ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5005182 0,62% 8027 $-1003659 صعود ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4844363 0,60% 24917 $-1082906 صعود ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4791657 0,59% 79702 $874969 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4540367 0,56% 16693 $259463 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $4435633 0,55% 13935 $499235 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4420127 0,54% 17404 $33139 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4388250 0,54% 8456 $-37484 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4007621 0,49% 26483 $-250733 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3993688 0,49% 39081 $332144 هبوط ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3976172 0,49% 55533 $2100353 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3957270 0,49% 25260 $-1017936 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3887177 0,48% 37575 $1101790 هبوط ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3847961 0,47% 412429 $220113 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3839448 0,47% 7673 $1432469 صعود ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3834826 0,47% 156205 $-295453 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3696093 0,45% 16504 $203828 هبوط ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3672580 0,45% 22534 $272475 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3635230 0,45% 7251 $-73464 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $3624104 0,45% 39091 $-451906 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3594566 0,44% 22936 $-45502 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3557650 0,44% 74210 $601550 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3557600 0,44% 10777 $139511 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3555544 0,44% 42023 $398845 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3511750 0,43% 21469 $-417951 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3455656 0,42% 17225 $127310 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $3425672 0,42% 5400 $208984 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3415351 0,42% 2564 $500567 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3403291 0,42% 11233 $734083
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $3276231 0,40% 12703 $338914 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3154937 0,39% 14155 $-252686 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3072873 0,38% 16205 $-489807 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3052466 0,38% 12397 $280653 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3033654 0,37% 18087 $-948658 هبوط ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3031386 0,37% 16555 $491942 هبوط ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3005661 0,37% 34268 $141123 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2986179 0,37% 7509 $-497111 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2860622 0,35% 8111 $-11777 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2853508 0,35% 3050 $37926 صعود ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2796859 0,34% 65669 $-289758 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2766202 0,34% 4028 $1358644 صعود ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2687427 0,33% 8132 $-342542 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2677166 0,33% 18257 $-153088 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2623824 0,32% 28588 $103933 صعود ×2
HYS PIMCO ETF Trust $2615193 0,32% 27964 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2542930 0,31% 12613 $-273635 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2529459 0,31% 8995 $376573 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2519888 0,31% 3302 $1791383 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2467988 0,30% 8180 $1506504 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2429490 0,30% 15198 $-85943 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2379142 0,29% 10984 $90416 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2372236 0,29% 12503 $98676 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2324919 0,29% 1938 $1173962 صعود ×2
SPY SPY $2314987 0,28% 3100 عقد خيار البيع صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2291844 0,28% 24887 $-490749 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2231196 0,27% 7490 $1641155 صعود ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2226651 0,27% 3861 $-114538 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $2213934 0,27% 18606 $330337 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2209385 0,27% 12931 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2121585 0,26% 1838
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2090592 0,26% 27508 $325646 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1990117 0,24% 1019 $-272314 هبوط ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1868554 0,23% 13873 $-60261 هبوط ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1787226 0,22% 29400 $365427 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1612190 0,20% 3139 $82231 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1609106 0,20% 28240 $298437 صعود ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1607543 0,20% 95573 $-186427 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1575853 0,19% 4621 $1062669 صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1574558 0,19% 17182 $68913 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HYS $2615193 27964 0,32%
SPY $2314987 3100 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2209385 12931 0,27%
MU $2121585 1838 0,26%
AMD $1555264 2677 0,19%
BAI $1369529 25977 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1274730 5693 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1242138 5619 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1214463 16445 0,15%
RSP $1036140 4870 0,13%
AGG $978219 9883 0,12%
GEV $850599 724 0,10%
SNDK $684393 301 0,08%
VGIT $680983 11546 0,08%
AAPL $607656 2100 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +37K +$14.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$6.1M
GOOG تم الشراء أكثر +2K +$4.9M
NFLX تم الشراء أكثر +698 -$4.6M
MSFT تم الشراء أكثر +11K +$4.5M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$4.4M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$4.3M
VUG تم الشراء أكثر +167K +$3.2M
TSM تم الشراء أكثر +3K +$3.1M
TSLA تقليص -54 +$3.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ENB 31 مارس، 2026 77173 $3691202 -15,1%
AVB 31 مارس، 2026 17171 $3113198 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 12088 $2732255 -4,4%
DTE 30 يونيو، 2026 10194 $1490505 -18,3%
PYPL 30 يونيو، 2026 29110 $1316637 22,3%
BKNG 31 مارس، 2026 235 $1258503 -5,6%
DEO 30 يونيو، 2026 13564 $1009873 5,4%
EQT 31 مارس، 2026 18268 $979187 -21,2%
DPZ 31 مارس، 2026 2286 $952857 -17,1%
CCC 30 يونيو، 2026 95304 $571824 27,1%
VO 30 يونيو، 2026 1858 $533519
VIG 30 يونيو، 2026 2445 $525822
ATO 30 يونيو، 2026 2259 $417282 -8,8%
BABA 30 يونيو، 2026 3324 $417029 10,3%
CWAN 31 مارس، 2026 16142 $389345 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2026 1435 $385011 0,3%
INTU 31 مارس، 2026 570 $377891 -35,0%
WRB 31 مارس، 2026 5043 $353629 4,1%
BLK 30 يونيو، 2026 367 $352902 10,2%
CTRA 31 مارس، 2026 13086 $344424 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 يونيو، 2026 8857 $340286
ATS 31 مارس، 2026 12264 $337751 -35,2%
DHR 30 يونيو، 2026 1772 $335989 12,4%
IWD 30 يونيو، 2026 1521 $324887
GKOS 31 مارس، 2026 2830 $319535 52,1%
PCOR 30 يونيو، 2026 5437 $309909 25,4%
GTLB 31 مارس، 2026 8186 $307221 130,0%
MU 31 مارس، 2026 1050 $299681 218,2%
VCIT 31 مارس، 2026 3459 $289691
AMSF 31 مارس، 2026 7303 $280508 -29,2%
GWRE 30 يونيو، 2026 1860 $278182 23,6%
JCI 30 يونيو، 2026 2115 $276990 6,9%
FROG 31 مارس، 2026 4429 $276635 103,5%
HLIO 31 مارس، 2026 5030 $269055 10,8%
GGG 30 يونيو، 2026 3162 $267666 3,2%
BL 31 مارس، 2026 4766 $263512 -25,9%
AZZ 31 مارس، 2026 2220 $237940 11,4%
VCYT 31 مارس، 2026 5583 $235044 42,2%
AAON 31 مارس، 2026 3069 $234011 0,6%
MKC 30 يونيو، 2026 4540 $228998 -11,4%
CGDV 31 مارس، 2026 5168 $225532
FIBK 30 يونيو، 2026 6664 $222578 -6,6%
NOVT 31 مارس، 2026 1766 $210136 26,4%
RYAN 30 يونيو، 2026 6166 $208043 -0,2%
SAP 31 مارس، 2026 856 $207931 21,8%
LFUS 31 مارس، 2026 810 $204865 34,5%
ELS 31 مارس، 2026 3371 $204316 -6,7%
EXPO 30 يونيو، 2026 3113 $203123 14,5%
ATEC 30 يونيو، 2026 13694 $148991 16,0%
HAYW 30 يونيو، 2026 10121 $135419 -28,4%
ARHS 30 يونيو، 2026 18647 $126427 21,6%
SAN 31 مارس، 2026 10095 $118414 18,4%
NEO 30 يونيو، 2026 14310 $106180 26,6%
CERT 30 يونيو، 2026 11853 $67562 42,9%