توزيع القطاعات

04
Technology 8,0%
Industrials 5,6%
Financials 4,1%
Communication Services 2,9%
Healthcare 2,9%
Retail 1,9%
Consumer Staples 1,1%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 69,5%

المحفظة الكاملة 224 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $67590318 20,69% 90254 $8265786 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $23119224 7,08% 239379 $1674297 صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21163516 6,48% 288292 $867375 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $17138620 5,25% 294478 $753508 صعود ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $15056707 4,61% 501723 $540866 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12329061 3,77% 209038 $494987 صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $11931335 3,65% 158010 $-1116345 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $11200299 3,43% 135204 $1638760 هبوط ×1
SMMD iShares Trust $10277679 3,15% 112165 $1794354 صعود ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $7752083 2,37% 406720 $259653 صعود ×6
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7004021 2,14% 147360 $963704 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5860697 1,79% 20254 $734900 صعود ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5315510 1,63% 20020 $328928
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4362762 1,34% 21804 $560144
IVE iShares Trust $4297338 1,32% 18926 $301113
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4199812 1,29% 11752 $820407
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3893583 1,19% 10438 $88976 صعود ×1
IVW iShares Trust $3874220 1,19% 28170 $693001 صعود ×1
SUB iShares Trust $3235623 0,99% 30390 $43924 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3014878 0,92% 11871 $137330 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2921896 0,89% 7735 $535883 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2381732 0,73% 9993 $300490
EFIV SPDR SERIES TRUST $2319320 0,71% 31802 $313742 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2211797 0,68% 2077 $432145 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2051704 0,63% 6268 $204673 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1882734 0,58% 1958 $-18567 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1845024 0,56% 12582 $171109 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1615897 0,49% 13757 $601408 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1607980 0,49% 6390 $183420 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1590138 0,49% 11744 $-199735 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1570476 0,48% 5272 $1046501 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1548696 0,47% 9343 $-416026 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1431876 0,44% 11143 $348785 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1416145 0,43% 7464 $-23661
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1404661 0,43% 4119 $731958 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1255040 0,38% 4463 $181252 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1238965 0,38% 3513 $146721 صعود ×1
MUB iShares Trust $1201793 0,37% 11167 $23316 صعود ×2
V Visa Inc. $1201501 0,37% 3502 $107997 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1184839 0,36% 5668 $252056
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1182727 0,36% 2812 $137366
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1170711 0,36% 20546 $71106 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1136038 0,35% 7936 $78576 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1107190 0,34% 4096 $-96189 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1078063 0,33% 7880 $30472 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1070270 0,33% 4802 $-57310 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1020133 0,31% 9007 $-99257
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1017901 0,31% 1998 $-123187 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1010619 0,31% 1417 $235332 هبوط ×2
SPY SPY $971548 0,30% 1301 $159273 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $968107 0,30% 10115 $-25759 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $945201 0,29% 1678 $-14833
GD General Dynamics Corporation Common Stock $897998 0,27% 2535 $27935
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $890634 0,27% 2373 $220412 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $885340 0,27% 2389 $84673 هبوط ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $880262 0,27% 9652 $285527 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $848147 0,26% 11788 $50790 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $837950 0,26% 1321 $91014 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822244 0,25% 813 $127686 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $808627 0,25% 1392 $529724 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $798784 0,24% 14735 $23228 صعود ×1
IJH iShares Trust $787524 0,24% 10213 $68397 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $751085 0,23% 1501 $31806
USB U.S. Bancorp Common Stock $743282 0,23% 12306 $98722 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $740114 0,23% 5118 $128814 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715123 0,22% 16890 $-144954 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $713286 0,22% 7254 $42192 هبوط ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $709761 0,22% 8492 $136553 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $686074 0,21% 572 $159966
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $662086 0,20% 2689 $102532
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $656538 0,20% 6083 $74599 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $643928 0,20% 1486 $326429
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $627177 0,19% 3394 $216498 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $622900 0,19% 4921 $-21456
URI United Rentals, Inc. Common Stock $607229 0,19% 536 $216721
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $601541 0,18% 2724 $-143036 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $594139 0,18% 5779 $42890 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $593922 0,18% 7592 $-17307 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $590846 0,18% 8188 $-10129 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582580 0,18% 1162 $-1358 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $568768 0,17% 4620 $-157866
DVY iShares Select Dividend ETF $561117 0,17% 3590 $17555
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $559302 0,17% 2498 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557164 0,17% 6348 $-32438
KR Kroger Company (The) Common Stock $556188 0,17% 10016 $553004 صعود ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $537858 0,16% 5679 $-105543 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502080 0,15% 3426 $-1919
GE GE Aerospace Common Stock $489586 0,15% 1310 $117847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $480155 0,15% 19940 $-35843 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $476983 0,15% 1515 $-20831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $467968 0,14% 4862 $-3427 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452406 0,14% 3309 $-113580 هبوط ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $449327 0,14% 2561 $-42125 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $442313 0,14% 1038 $71052
PLD Prologis, Inc. Common Stock $432827 0,13% 3195 $10512
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $417488 0,13% 1424 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $412639 0,13% 2429 $114406
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $406769 0,12% 16569 $-61893 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $360575 0,11% 525 $46861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346108 0,11% 470 $74833

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $23119224 7,08% بزيادة ×4
BND $21163516 6,48% بزيادة ×6
VGSH $17138620 5,25% بزيادة ×6
SPSB $15056707 4,61% بزيادة ×6
VGIT $12329061 3,77% بزيادة ×6
PREF $7752083 2,37% بزيادة ×6
SUB $3235623 0,99% بزيادة ×6
JNJ $3014878 0,92% بزيادة ×3
IBM $1255040 0,38% بزيادة ×4
CMCSA $406769 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $559302 2498 0,17%
APD $417488 1424 0,13%
LIN $95485 184 0,03%
GIGB $73456 1600 0,02%
JMBS $52953 1177 0,02%
CMBS $43250 889 0,01%
MDY $38684 55 0,01%
MBB $38281 405 0,01%
RSP $33830 159 0,01%
GLW $26820 105 0,01%
IWM $24937 83 0,01%
GEM $24700 475 0,01%
TLH $23482 234 0,01%
TPYP $21846 521 0,01%
XFIV $21614 444 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -566 +$8.3M
SMMD تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
IEFA تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
IEMG تقليص -2K +$1.6M
IAU تم الشراء أكثر +10K -$1.1M
MRVL تقليص -18 +$1.0M
TSPA تقليص -325 +$964K
BND تم الشراء أكثر +13K +$867K
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$820K
VGSH تم الشراء أكثر +15K +$754K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 4970 $1123369 -4,4%
PSA 30 يونيو، 2026 3640 $986003 -10,8%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 3909 $715621 163,8%
EOG 31 مارس، 2026 6383 $670279 -2,2%
ACN 30 سبتمبر، 2025 1986 $593596 -19,3%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1394 $539311 -32,6%
DFAC 31 مارس، 2026 12760 $505168
GPC 30 يونيو، 2026 4759 $503264 7,8%
J 30 يونيو، 2025 3570 $431577 5,0%
UPS 30 سبتمبر، 2025 3723 $375800 11,4%
TXN 30 سبتمبر، 2025 746 $154885 59,9%
CI 30 سبتمبر، 2025 300 $99174 -6,1%
MDY 31 مارس، 2026 130 $78426
VTI 30 يونيو، 2026 232 $74428
HYS 31 ديسمبر، 2025 681 $65158
LOW 30 سبتمبر، 2025 220 $48811 -28,1%
KLAC 30 يونيو، 2025 66 $44867 -76,9%
TRGP 31 ديسمبر، 2025 250 $41885 52,7%
IBB 30 يونيو، 2025 231 $29545 62,3%
ARCC 31 ديسمبر، 2025 1388 $28329 -6,8%
AM 30 يونيو، 2026 975 $22230 -10,5%
CYBR 31 مارس، 2026 44 $19627 لم يعد يتم تتبعه
PBP 30 سبتمبر، 2025 832 $18188
VGT 30 يونيو، 2025 33 $17899
GTLS 30 سبتمبر، 2025 105 $17288 لم يعد يتم تتبعه
CNAV 31 مارس، 2026 545 $16836
CVE 30 يونيو، 2026 626 $16608 30,6%
FANG 30 يونيو، 2026 75 $14834 5,1%
CTRA 30 يونيو، 2026 384 $13494 لم يعد يتم تتبعه
RULE 31 مارس، 2026 580 $13296
SNAV 31 مارس، 2026 373 $13033
RGA 30 يونيو، 2025 64 $12602 25,7%
MFUL 31 مارس، 2026 570 $12392
COF 31 مارس، 2026 51 $12360 6,7%
CRL 30 سبتمبر، 2025 81 $12290 85,5%
SLGN 30 يونيو، 2026 297 $11524 -24,8%
GM 30 يونيو، 2026 150 $11175 1,5%
BCAT 31 ديسمبر، 2025 748 $11063 -3,0%
CNP 30 سبتمبر، 2025 300 $11022 -2,6%
SBUX 30 يونيو، 2025 109 $10692 3,4%
TRV 30 سبتمبر، 2025 39 $10434 29,1%
FCX 30 يونيو، 2025 246 $9314 66,2%
MKL 30 سبتمبر، 2025 4 $7989 -9,1%
MANH 30 سبتمبر، 2025 39 $7701 -0,4%
COP 30 يونيو، 2025 66 $6931 41,2%
KRE 30 يونيو، 2026 100 $6515
OC 31 مارس، 2026 51 $5707 9,4%
WAT 31 مارس، 2026 15 $5697 42,8%
EPAC 30 سبتمبر، 2025 130 $5273 -13,1%
DNP 30 يونيو، 2025 505 $4994 -2,2%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 40 $4974 194,3%
VDE 30 يونيو، 2025 38 $4929
GNRC 30 يونيو، 2026 25 $4883 -26,0%
VOX 30 يونيو، 2025 31 $4600
VUG 30 يونيو، 2025 12 $4450
MDLZ 31 مارس، 2026 73 $3930 1,0%
MMM 30 يونيو، 2025 25 $3672 6,3%
C 30 يونيو، 2025 50 $3550 51,0%
DELL 31 مارس، 2026 26 $3273 242,7%
NVO 30 سبتمبر، 2025 25 $1726 -32,7%
BITO 30 يونيو، 2025 90 $1649
EPD 31 مارس، 2026 51 $1635 -4,4%
DD 30 يونيو، 2026 32 $1466 -4,2%
IBG 30 سبتمبر، 2025 2000 $1140 -80,6%
UNP 30 يونيو، 2025 3 $709 20,9%
SOLV 30 يونيو، 2025 6 $456 15,8%