DFVX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.7M
آخر 12 شهرًا +$50.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 320 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $2.2M 0,42 7567 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $2.2M 0,42 13932 EC US
PFIZER INC. 717081103 $2.1M 0,39 82954 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $2.1M 0,39 13127 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $2.0M 0,39 8165 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $2.0M 0,39 4920 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $2.0M 0,37 13590 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $2.0M 0,37 20299 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $1.9M 0,37 18345 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $1.9M 0,36 20173 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $1.9M 0,35 6488 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $1.9M 0,35 7418 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $1.9M 0,35 10773 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $1.8M 0,34 4996 EC IE
CUMMINS INC. 231021106 $1.8M 0,34 2814 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $1.8M 0,34 10115 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $1.8M 0,33 20150 EC US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $1.8M 0,33 6675 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $1.7M 0,33 8186 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $1.7M 0,32 115735 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $1.7M 0,31 36693 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002101 $1.6M 0,31 6209 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $1.6M 0,31 5238 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $1.6M 0,31 7224 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $1.6M 0,30 2915 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $1.6M 0,30 14969 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $1.6M 0,30 5068 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $1.5M 0,29 24711 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $1.5M 0,29 3684 EC IE
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $1.5M 0,29 6248 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $1.5M 0,29 4109 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $1.5M 0,28 5359 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $1.5M 0,28 3284 EC IE
Mondelez International, Inc. 609207105 $1.5M 0,28 23492 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $1.5M 0,28 6907 EC US
EBAY INC. 278642103 $1.5M 0,28 12802 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $1.4M 0,27 23691 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $1.4M 0,27 8567 EC IE
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $1.4M 0,27 5254 EC US
PACCAR INC 693718108 $1.4M 0,27 10634 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $1.4M 0,27 50592 EC BM
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $1.4M 0,26 804 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $1.4M 0,26 11444 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $1.4M 0,26 6006 EC NL
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $1.4M 0,26 994 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $1.4M 0,26 5313 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $1.4M 0,26 5124 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $1.4M 0,26 3994 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $1.4M 0,26 3761 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $1.3M 0,26 23548 EC US

توزيع القطاعات

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 3,7%

التوزيعات 12 دفعة

08
1,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 سبتمبر، 2026$0,2530
23 يونيو، 2026$0,2340
24 مارس، 2026$0,2550
16 ديسمبر، 2025$0,2030
23 سبتمبر، 2025$0,2640
24 يونيو، 2025$0,2410
25 مارس، 2025$0,1900
17 ديسمبر، 2024$0,2760
17 سبتمبر، 2024$0,1690
18 يونيو، 2024$0,2080
19 مارس، 2024$0,1410
19 ديسمبر، 2023$0,1780

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HBK Sorce Advisory LLC $384924498 79,19% 4498358 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29260094 6,02% 352093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthquest Corp $19913178 4,10% 242157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CURIO WEALTH, LLC $10470110 2,15% 127323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8548546 1,76% 104531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elite Life Management LLC $7362357 1,51% 86039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3935711 0,81% 47862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3782964 0,78% 44209 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2334910 0,48% 28394 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1653733 0,34% 20110 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Financial Group Corp $1518834 0,31% 18470 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379286 0,28% 16773 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPWealth LLP $1364237 0,28% 16590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantage Point Financial LLC $1004990 0,21% 12221 الأسهم 30 يونيو، 2026
BDFS Capital LLC $838676 0,17% 10199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824134 0,17% 10022 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810983 0,17% 9862 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Investment Services, Inc. $672683 0,14% 8180 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $669998 0,14% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483774 0,10% 5883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Haverford Trust Co $409765 0,08% 4983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404666 0,08% 4921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389700 0,08% 4739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327533 0,07% 3983 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316924 0,07% 3854 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $311745 0,06% 3791 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275314 0,06% 3348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244020 0,05% 2967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226592 0,05% 2756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208137 0,04% 2531 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206650 0,04% 2513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $158955 0,03% 1933 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141029 0,03% 1715 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139272 0,03% 1693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123349 0,03% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82233 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $80018 0,02% 1077 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73654 0,02% 896 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53861 0,01% 655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $31084 0,01% 378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $26726 0,01% 325 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $26068 0,01% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $11348 0,00% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $11285 0,00% 137 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10729 0,00% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5756 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $4605 0,00% 56 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Holdings Securities, Inc. $2174 0,00% 26427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3578 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M