DFVX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.7M
آخر 12 شهرًا +$50.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 320 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NETFLIX, INC. 64110L106 $1.3M 0,25 18736 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $1.3M 0,25 9040 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $1.3M 0,25 8900 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $1.3M 0,25 22999 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $1.3M 0,25 6923 EC US
SLB N.V. 806857108 $1.3M 0,25 26441 EC CW
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.3M 0,25 2734 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $1.3M 0,25 14356 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $1.3M 0,25 5555 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $1.3M 0,25 12267 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $1.3M 0,25 6248 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $1.3M 0,24 4603 EC US
CENCORA, INC. 03073E105 $1.3M 0,24 4081 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $1.3M 0,24 1098 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $1.3M 0,24 7016 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $1.2M 0,23 13029 EC IE
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $1.2M 0,23 3674 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $1.2M 0,23 5990 EC IE
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $1.2M 0,23 8504 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $1.2M 0,22 2719 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $1.1M 0,21 15775 EC US
JABIL INC. 466313103 $1.1M 0,21 3573 EC US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. 50212V100 $1.1M 0,21 3140 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 009158106 $1.1M 0,21 3733 EC US
AMETEK, INC. 031100100 $1.1M 0,21 4548 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $1.1M 0,21 45500 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $1.1M 0,20 3195 EC IE
STRYKER CORPORATION 863667101 $1.1M 0,20 3283 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $1.1M 0,20 5215 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $1.1M 0,20 2220 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $1.1M 0,20 4207 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $1.1M 0,20 2750 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $1.0M 0,20 1928 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $1.0M 0,20 12140 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $1.0M 0,19 5056 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $1.0M 0,19 4827 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $988K 0,19 5423 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $970K 0,18 1216 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $956K 0,18 19966 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $956K 0,18 3254 EC CH
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $937K 0,18 29069 EC US
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $933K 0,18 4585 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $930K 0,18 5284 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $920K 0,17 1646 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $912K 0,17 4301 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $908K 0,17 12904 EC US
KENVUE INC. 49177J102 $902K 0,17 46907 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $902K 0,17 11479 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $898K 0,17 920 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $898K 0,17 2381 EC US

توزيع القطاعات

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 3,7%

التوزيعات 12 دفعة

08
1,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 سبتمبر، 2026$0,2530
23 يونيو، 2026$0,2340
24 مارس، 2026$0,2550
16 ديسمبر، 2025$0,2030
23 سبتمبر، 2025$0,2640
24 يونيو، 2025$0,2410
25 مارس، 2025$0,1900
17 ديسمبر، 2024$0,2760
17 سبتمبر، 2024$0,1690
18 يونيو، 2024$0,2080
19 مارس، 2024$0,1410
19 ديسمبر، 2023$0,1780

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HBK Sorce Advisory LLC $384924498 79,19% 4498358 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29260094 6,02% 352093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthquest Corp $19913178 4,10% 242157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CURIO WEALTH, LLC $10470110 2,15% 127323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8548546 1,76% 104531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elite Life Management LLC $7362357 1,51% 86039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3935711 0,81% 47862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3782964 0,78% 44209 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2334910 0,48% 28394 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1653733 0,34% 20110 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Financial Group Corp $1518834 0,31% 18470 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379286 0,28% 16773 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPWealth LLP $1364237 0,28% 16590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantage Point Financial LLC $1004990 0,21% 12221 الأسهم 30 يونيو، 2026
BDFS Capital LLC $838676 0,17% 10199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824134 0,17% 10022 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810983 0,17% 9862 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Investment Services, Inc. $672683 0,14% 8180 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $669998 0,14% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483774 0,10% 5883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Haverford Trust Co $409765 0,08% 4983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404666 0,08% 4921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389700 0,08% 4739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327533 0,07% 3983 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316924 0,07% 3854 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $311745 0,06% 3791 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275314 0,06% 3348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244020 0,05% 2967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226592 0,05% 2756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208137 0,04% 2531 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206650 0,04% 2513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $158955 0,03% 1933 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141029 0,03% 1715 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139272 0,03% 1693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123349 0,03% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82233 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $80018 0,02% 1077 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73654 0,02% 896 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53861 0,01% 655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $31084 0,01% 378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $26726 0,01% 325 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $26068 0,01% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $11348 0,00% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $11285 0,00% 137 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10729 0,00% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5756 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $4605 0,00% 56 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Holdings Securities, Inc. $2174 0,00% 26427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3578 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M