CAPE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.

الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,05%▲ +0,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$20.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$35.1M
آخر 12 شهرًا -$80.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $1.5M 0,65 3882 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $1.5M 0,63 62172 EC US
News Corp. 65249B109 $1.5M 0,61 58629 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $1.5M 0,61 19179 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $1.5M 0,61 18996 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $1.4M 0,60 75376 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $1.4M 0,60 13867 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $1.4M 0,60 13059 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $1.4M 0,58 2793 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $1.4M 0,57 9369 EC US
Fox Corp. 35137L105 $1.3M 0,57 25871 EC US
Danaher Corp. 235851102 $1.3M 0,55 6871 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $1.3M 0,54 48314 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $1.3M 0,54 22174 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $1.3M 0,53 22960 EC US
Trade Desk, Inc. (The) 88339J105 $1.3M 0,53 69716 EC US
Stryker Corp. 863667101 $1.2M 0,50 3765 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $1.2M 0,50 6277 EC US
Medtronic plc · $1.1M 0,46 14017 EC IE
Equity Residential 29476L107 $1.0M 0,43 15223 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $1.0M 0,43 5837 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $1.0M 0,42 1337 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $1.0M 0,42 8743 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $930K 0,39 2405 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $905K 0,38 9338 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $879K 0,37 7268 EC US
Fox Corp. 35137L204 $855K 0,36 18255 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $834K 0,35 4724 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $830K 0,35 2846 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $794K 0,33 33612 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $792K 0,33 2873 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $771K 0,32 9769 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $767K 0,32 5512 EC US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $760K 0,32 31756 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $756K 0,32 29820 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $754K 0,32 24945 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $731K 0,31 20998 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $717K 0,30 5159 EC US
Annaly Capital Management, Inc. 035710839 $712K 0,30 31823 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $693K 0,29 9689 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $692K 0,29 16211 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $687K 0,29 1101 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $669K 0,28 1717 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $669K 0,28 28230 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $658K 0,28 30759 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $648K 0,27 2091 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $636K 0,27 11105 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $623K 0,26 13069 EC US
Sun Communities, Inc. 866674104 $617K 0,26 5143 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $610K 0,26 2568 EC US

توزيع القطاعات

06
Health Care 25,8%
Real Estate 25,0%
Communication Services 20,9%
Consumer Staples 11,6%
Retail 8,1%
Consumer products 5,1%
Telecommunication 2,5%
أخرى/غير معينة 1,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1110
1 إبريل، 2026$0,0760
23 ديسمبر، 2025$0,1480
1 أكتوبر، 2025$0,1160
1 يوليو، 2025$0,1050
1 إبريل، 2025$0,0810
23 ديسمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,0760
1 يوليو، 2024$0,0870
1 إبريل، 2024$0,0720
22 ديسمبر، 2023$0,1070
2 أكتوبر، 2023$0,0570
3 يوليو، 2023$0,0470
3 إبريل، 2023$0,0560
23 ديسمبر، 2022$0,0750
3 أكتوبر، 2022$0,0290
1 يوليو، 2022$0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30763410 21,45% 948387 الأسهم 30 يونيو، 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26207257 18,27% 807928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $23737029 16,55% 731775 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13372014 9,32% 412233 الأسهم 30 يونيو، 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10661786 7,43% 328686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Santori & Peters, Inc. $7613020 5,31% 234697 الأسهم 30 يونيو، 2026
HF Advisory Group, LLC $4853957 3,38% 149640 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4008606 2,80% 123579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Point Advisors Inc. $3997637 2,79% 123241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $3229131 2,25% 99549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $2868966 2,00% 88446 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2402104 1,67% 73774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Socha Financial Group, LLC $1532385 1,07% 47241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southeast Asset Advisors, LLC $1087179 0,76% 33516 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934400 0,65% 28849 الأسهم 30 يونيو، 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742252 0,52% 22882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $735773 0,51% 22683 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672075 0,47% 20719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sepio Capital, LP $561852 0,39% 17321 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533696 0,37% 16453 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $349580 0,24% 10777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $288760 0,20% 8902 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275006 0,19% 8478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $267643 0,19% 8251 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256257 0,18% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255196 0,18% 7867 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $236794 0,17% 7300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $220770 0,15% 6806 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $220271 0,15% 6791 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104676 0,07% 3227 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101270 0,07% 3122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $101096 0,07% 3178 الأسهم 30 يونيو، 2025
COMERICA BANK $100641 0,07% 3122 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32113 0,02% 990 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $22350 0,02% 689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Capital Management Investments LLC $16835 0,01% 519 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $16219 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12975 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9212 0,01% 284 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4509 0,00% 139 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3506 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2399 0,00% 73 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1191 0,00% 36716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Imprint Wealth LLC $1168 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $555 0,00% 17122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $92 0,00% 2846 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $65 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0,00% 852 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evensky & Katz LLC $22 0,00% 678 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ESPO VanEck Video Gaming and eSports… $238.8M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $239.3M
FFOX FundX Future Fund Opportunities… $240.4M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $241.2M
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF $241.8M
CNYA iShares MSCI China A ETF $238.0M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $237.7M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $237.4M
IQSI NYLI Candriam International Equ… $236.8M
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged… $236.8M