توزيع القطاعات

04
Technology 10,7%
Financials 10,3%
Healthcare 8,4%
Communication Services 8,2%
Energy 7,0%
Consumer Staples 5,7%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,6%
Real Estate 2,6%
Consumer products 2,4%
Retail 1,7%
Materials 0,9%
أخرى/غير معينة 31,7%

المحفظة الكاملة 168 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRO iShares Trust $10343163 3,20% 136472 $1159994 صعود ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $8011520 2,48% 294108 $829196 صعود ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $6875921 2,13% 37892 $648173 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6591919 2,04% 18657 $730085 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6429679 1,99% 17237 $324216 صعود ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5935525 1,83% 253222 $590597 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5841825 1,81% 137974 $-657180 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5687992 1,76% 17377 $356863 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $5413335 1,67% 81661 $175693 هبوط ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $5142133 1,59% 211872 $-394832 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5033026 1,56% 21117 $307380 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5031415 1,56% 60883 $682193 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4965870 1,54% 9924 $269231 صعود ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $4961449 1,53% 259626 $831669 صعود ×6
CAPE DoubleLine ETF Trust $4853957 1,50% 149640 $605838 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4647866 1,44% 52889 $632545 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4466763 1,38% 6178 $2028715 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $4287700 1,33% 44799 $227840 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4166117 1,29% 5657 $897800 هبوط ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4083317 1,26% 22909 $763513 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3988153 1,23% 7080 $50143 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3929678 1,21% 20712 $458942 صعود ×2
V Visa Inc. $3922599 1,21% 11433 $1323533 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3868601 1,20% 21384 $367714 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3853815 1,19% 8069 $722156 هبوط ×2
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $3851667 1,19% 102793 $1094094 صعود ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3807196 1,18% 41262 $201020 صعود ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $3751198 1,16% 34791 $629513 صعود ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3730633 1,15% 48113 $-829610 هبوط ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $3720380 1,15% 13596 $498216 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3499454 1,08% 25846 $-167951 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3469981 1,07% 25380 $-921475 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3403675 1,05% 55111 $420290 صعود ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3361264 1,04% 67468 $500705 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3352773 1,04% 20485 $516584 صعود ×1
NI NiSource Inc Common Stock $3301483 1,02% 69432 $262988 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $3090761 0,96% 42957 $355404 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3045572 0,94% 10525 $305675 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3017367 0,93% 15080 $389537 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2973384 0,92% 9976 $593761 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2964342 0,92% 23463 $48922 صعود ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2911227 0,90% 220130 $-249778 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2900078 0,90% 83336 $702055 صعود ×6
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2791253 0,86% 130432 $828031 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2755650 0,85% 23056 $730626 صعود ×1
T AT&T Inc. $2732553 0,84% 132008 $-655655 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2694688 0,83% 2246 $884864 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $2643779 0,82% 46776 $237777 صعود ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2622672 0,81% 6781 $547845 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2607859 0,81% 43377 $568333 صعود ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $2599207 0,80% 445833 $645675 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2465263 0,76% 102378 $-174646 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2392002 0,74% 6753 $204975 صعود ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2337387 0,72% 22484 $-1026021 هبوط ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2301453 0,71% 25543 $395641 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2114356 0,65% 5027 $256721 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2102832 0,65% 5674 $313756 صعود ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2056006 0,64% 5176 $37262 هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1883711 0,58% 30285 $40970 صعود ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1876246 0,58% 12398 $356432 صعود ×3
ONEV SPDR SERIES TRUST $1815821 0,56% 12693 $220902 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1768234 0,55% 12066 $-47830 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1757336 0,54% 9095 $523650 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1753291 0,54% 22412 $140128 صعود ×6
SMMD iShares Trust $1744388 0,54% 19037 $271004 هبوط ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1718227 0,53% 69989 $-158732 صعود ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1704129 0,53% 66776 $70545 صعود ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1689746 0,52% 33560 $60698 صعود ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1667959 0,52% 10647 $-88400 صعود ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $1662552 0,51% 17529 $174954 صعود ×4
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1612569 0,50% 55036 $164953 صعود ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1590758 0,49% 37289 $-342787 هبوط ×1
IMCG iShares Trust $1499899 0,46% 15258 $305242 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1486050 0,46% 27413 $13830 صعود ×3
SPY SPY $1480073 0,46% 1982 $207248 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1470145 0,45% 17067 $215961 صعود ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1413825 0,44% 17847 $135946 صعود ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1400890 0,43% 13626 $141123 صعود ×4
DDWM WisdomTree Trust $1360937 0,42% 29470 $102390 صعود ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1340109 0,41% 8551 $-495027 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1310847 0,41% 5518 $323588 صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1274364 0,39% 69146 $131069 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1236354 0,38% 2466 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1206722 0,37% 2349 $54564 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1206688 0,37% 3638 $968153 صعود ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $1194611 0,37% 7591 $208648 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1187046 0,37% 16299 $-18110 صعود ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1186663 0,37% 5000 $38324 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1182244 0,37% 10997 $192643 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1161307 0,36% 11365 $20382 هبوط ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1157775 0,36% 69328 $106870 صعود ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1145774 0,35% 1516 $-750790 هبوط ×1
SHAG WisdomTree Trust $1140315 0,35% 24096 $43098 صعود ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1136622 0,35% 21325 $854394 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1133556 0,35% 5529 $-17427 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1097748 0,34% 4322 $79104 صعود ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1096521 0,34% 8343 $157282 صعود ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $1038864 0,32% 11164 $258264 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1021887 0,32% 10617 $28857 صعود ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $976127 0,30% 7655 $121556 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRO $10343163 3,20% بزيادة ×6
FALN $8011520 2,48% بزيادة ×6
LGLV $6875921 2,13% بزيادة ×6
MSFT $6429679 1,99% بزيادة ×3
SPHY $5935525 1,83% بزيادة ×6
VZ $5841825 1,81% بزيادة ×6
KVUE $4961449 1,53% بزيادة ×6
CAPE $4853957 1,50% بزيادة ×3
SO $4287700 1,33% بزيادة ×6
BKNG $4083317 1,26% بزيادة ×4
META $3988153 1,23% بزيادة ×3
KRC $3851667 1,19% بزيادة ×6
SCHW $3807196 1,18% بزيادة ×4
CWB $3751198 1,16% بزيادة ×6
PEP $3499454 1,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TMO $1236354 2466 0,38%
VTI $786493 2125 0,24%
ICE $765147 6215 0,24%
ACN $561349 4511 0,17%
SYK $540702 1717 0,17%
UBER $283445 3928 0,09%
TWLO $221392 1073 0,07%
AMD $205061 353 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -955 +$2.0M
V تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
DGRO تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
KRC تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
COP تقليص -3K -$1.0M
XOM تقليص -504 -$921K
QQQ تقليص -5 +$898K
LLY تم الشراء أكثر +278 +$885K
AMRZ تم الشراء أكثر +16K +$854K
KVUE تم الشراء أكثر +20K +$832K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KMX 30 يونيو، 2026 46418 $1930060 4,5%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 31437 $1863596 -7,0%
BAC 30 يونيو، 2026 22346 $1089349 -5,1%
EBAY 31 مارس، 2026 11669 $1016311 17,6%
DEO 30 يونيو، 2026 7859 $585112 5,5%
SILA 31 مارس، 2026 23597 $550035 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 1565 $516617 39,1%
ADP 30 يونيو، 2026 2001 $406469 17,2%
FISV 31 مارس، 2026 4492 $301727 -18,5%
WAT 30 يونيو، 2026 976 $290653 16,4%
CVX 30 يونيو، 2026 1159 $239880 25,2%
PSK 31 مارس، 2026 7493 $237446
NWE 30 يونيو، 2025 3578 $207059 34,3%
ANGL 31 مارس، 2026 6984 $205081
CVX 30 يونيو، 2025 1220 $204013 45,0%
PFFD 31 مارس، 2026 10688 $202106
VTI 31 مارس، 2026 600 $201018 19,2%
MQT 31 مارس، 2026 10880 $109344 لم يعد يتم تتبعه