CAPE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.

الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,05%▲ +0,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$20.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$35.1M
آخر 12 شهرًا -$80.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Lamar Advertising Co. 512816109 $601K 0,25 3850 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $599K 0,25 2116 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $587K 0,25 739 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $580K 0,24 7270 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $576K 0,24 6365 EC US
Bunge Global SA · $571K 0,24 5351 EC CH
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $554K 0,23 12446 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $552K 0,23 8566 EC US
News Corp. 65249B208 $544K 0,23 19382 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $535K 0,22 49123 EC US
UDR, Inc. 902653104 $533K 0,22 13341 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $531K 0,22 18744 EC US
Humana, Inc. 444859102 $525K 0,22 1322 EC US
Camden Property Trust 133131102 $523K 0,22 4571 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $502K 0,21 9947 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $486K 0,20 49303 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $483K 0,20 14417 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $474K 0,20 2342 EC US
J M Smucker Co. (The) 832696405 $473K 0,20 4204 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $469K 0,20 3099 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $456K 0,19 4781 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $455K 0,19 865 EC US
BXP, Inc. 101121101 $430K 0,18 6488 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $429K 0,18 3474 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $428K 0,18 13571 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $412K 0,17 3098 EC US
Waters Corp. 941848103 $401K 0,17 1070 EC US
CubeSmart 229663109 $400K 0,17 10066 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $400K 0,17 5284 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $390K 0,16 8388 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $365K 0,15 6903 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $359K 0,15 1857 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $358K 0,15 5838 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $346K 0,15 1601 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $340K 0,14 10158 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $331K 0,14 4610 EC US
Centene Corp. 15135B101 $327K 0,14 5088 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $321K 0,13 8431 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $320K 0,13 4996 EC US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $318K 0,13 317586 STIV US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $313K 0,13 15495 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $306K 0,13 1571 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $294K 0,12 1659 EC US
Mettler-Toledo International, Inc. 592688105 $289K 0,12 226 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $285K 0,12 793 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $283K 0,12 11401 EC US
Dexcom, Inc. 252131107 $282K 0,12 4193 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $277K 0,12 7057 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $263K 0,11 3760 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $260K 0,11 6671 EC US

توزيع القطاعات

06
Health Care 25,8%
Real Estate 25,0%
Communication Services 20,9%
Consumer Staples 11,6%
Retail 8,1%
Consumer products 5,1%
Telecommunication 2,5%
أخرى/غير معينة 1,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1110
1 إبريل، 2026$0,0760
23 ديسمبر، 2025$0,1480
1 أكتوبر، 2025$0,1160
1 يوليو، 2025$0,1050
1 إبريل، 2025$0,0810
23 ديسمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,0760
1 يوليو، 2024$0,0870
1 إبريل، 2024$0,0720
22 ديسمبر، 2023$0,1070
2 أكتوبر، 2023$0,0570
3 يوليو، 2023$0,0470
3 إبريل، 2023$0,0560
23 ديسمبر، 2022$0,0750
3 أكتوبر، 2022$0,0290
1 يوليو، 2022$0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30763410 21,45% 948387 الأسهم 30 يونيو، 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26207257 18,27% 807928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $23737029 16,55% 731775 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13372014 9,32% 412233 الأسهم 30 يونيو، 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10661786 7,43% 328686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Santori & Peters, Inc. $7613020 5,31% 234697 الأسهم 30 يونيو، 2026
HF Advisory Group, LLC $4853957 3,38% 149640 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4008606 2,80% 123579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Point Advisors Inc. $3997637 2,79% 123241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $3229131 2,25% 99549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $2868966 2,00% 88446 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2402104 1,67% 73774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Socha Financial Group, LLC $1532385 1,07% 47241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southeast Asset Advisors, LLC $1087179 0,76% 33516 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934400 0,65% 28849 الأسهم 30 يونيو، 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742252 0,52% 22882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $735773 0,51% 22683 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672075 0,47% 20719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sepio Capital, LP $561852 0,39% 17321 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533696 0,37% 16453 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $349580 0,24% 10777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $288760 0,20% 8902 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275006 0,19% 8478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $267643 0,19% 8251 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256257 0,18% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255196 0,18% 7867 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $236794 0,17% 7300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $220770 0,15% 6806 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $220271 0,15% 6791 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104676 0,07% 3227 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101270 0,07% 3122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $101096 0,07% 3178 الأسهم 30 يونيو، 2025
COMERICA BANK $100641 0,07% 3122 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32113 0,02% 990 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $22350 0,02% 689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Capital Management Investments LLC $16835 0,01% 519 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $16219 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12975 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9212 0,01% 284 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4509 0,00% 139 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3506 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2399 0,00% 73 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1191 0,00% 36716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Imprint Wealth LLC $1168 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $555 0,00% 17122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $92 0,00% 2846 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $65 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0,00% 852 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evensky & Katz LLC $22 0,00% 678 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ESPO VanEck Video Gaming and eSports… $238.8M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $239.3M
FFOX FundX Future Fund Opportunities… $240.4M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $241.2M
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF $241.8M
CNYA iShares MSCI China A ETF $238.0M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $237.7M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $237.4M
IQSI NYLI Candriam International Equ… $236.8M
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged… $236.8M