DABS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,16%▼ -1,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,61%▼ -1,21%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$25.2M
آخر 12 شهرًا +$88.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 144 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Upstart Securitization Trust 91679EAD0 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469AAB5 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US
Oryx Funding LLC 68790AAA6 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAS5 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US
TSC SPV Funding LLC 898912AC4 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US
CPS Auto Receivables Trust 22411JAC9 $1000K 0,71 1000000 ABS-O US
Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. 09229CAA7 $999K 0,70 1045757 ABS-O US
Mosaic Solar Loan Trust 61945VAA9 $996K 0,70 1064745 ABS-O US
Cloud Capital Holdco LP 102104AB2 $992K 0,70 1000000 ABS-O US
Planet Fitness Master Issuer LLC 72703PAJ2 $992K 0,70 997500 ABS-O US
Subway Funding LLC 864300AE8 $989K 0,70 985000 ABS-O US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAC0 $982K 0,69 1000000 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAF1 $979K 0,69 1000000 ABS-O US
GBX Leasing LLC 361528AE2 $978K 0,69 995836 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044AN3 $973K 0,69 1000000 ABS-O US
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 76134KAJ3 $972K 0,69 1000000 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAG9 $969K 0,68 1000000 ABS-O US
MP LLC 553427AB1 $960K 0,68 981436 ABS-O US
Neighborly Issuer 64016NAC1 $960K 0,68 1011120 ABS-MBS US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAH7 $956K 0,67 1000000 ABS-O US
Aaset MT-1 Ltd. 00039NAD6 $951K 0,67 963408 ABS-O US
Navigator Aviation Ltd. 63943GAB8 $942K 0,66 961382 ABS-O KY
Gilead Aviation LLC 37556TAA4 $938K 0,66 936891 ABS-O US
APL Finance DAC 03790CAG6 $936K 0,66 950000 ABS-O IE
Bojangles Issuer LLC 09748RAC2 $925K 0,65 918063 ABS-O US
EDI ABS Issuer LLC 268332AB9 $924K 0,65 1000000 ABS-O US
Aaset MT-1 Ltd. 00039NAA2 $920K 0,65 926779 ABS-O US
Hardee's Funding LLC 411707AH5 $917K 0,65 945000 ABS-O US
Wendy's Funding LLC 95058XAP3 $915K 0,65 959728 ABS-O US
ALTDE Trust 00166NAB5 $880K 0,62 881734 ABS-O US
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 38237EAB0 $876K 0,62 867907 ABS-O US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10806HAC1 $873K 0,62 872073 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571NAG1 $868K 0,61 861526 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83408EAA1 $848K 0,60 849031 ABS-O US
Dividend Solar Loans LLC 255396AB9 $815K 0,58 875105 ABS-O US
Navigator Aircraft ABS Ltd. 63943BAB9 $808K 0,57 844450 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14687KAD8 $804K 0,57 805596 ABS-O US
Primrose Funding LLC 74166YAE0 $803K 0,57 794000 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14688DAD3 $778K 0,55 778409 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14687TAF4 $774K 0,55 776765 ABS-O US
AutoNation Finance Trust 05330QAF9 $755K 0,53 750000 ABS-O US
Vital Care Issuer LLC 92861WAA2 $752K 0,53 748125 ABS-O US
Dividend Solar Loans LLC 255387AB8 $747K 0,53 808944 ABS-O US
AutoNation Finance Trust 05330QAG7 $704K 0,50 700000 ABS-O US
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAD1 $697K 0,49 720000 ABS-O US
Horizon Aircraft Finance IV Ltd. 43990EAA9 $680K 0,48 684375 ABS-O KY
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91534JAB8 $678K 0,48 675328 ABS-O US
AB Issuer LLC 00091JAA6 $671K 0,47 701940 ABS-O US
Goddard Funding LLC 380241AA7 $662K 0,47 659355 ABS-O US
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 36265QAE6 $626K 0,44 625176 ABS-O US

التوزيعات 18 دفعة

08
4,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2040
3 أغسطس، 2026$0,2060
1 يوليو، 2026$0,2110
1 يونيو، 2026$0,2090
1 مايو، 2026$0,2110
1 إبريل، 2026$0,2290
2 مارس، 2026$0,1890
2 فبراير، 2026$0,1900
23 ديسمبر، 2025$0,1890
1 ديسمبر، 2025$0,1950
3 نوفمبر، 2025$0,2040
1 أكتوبر، 2025$0,2090
2 سبتمبر، 2025$0,2070
1 أغسطس، 2025$0,2120
1 يوليو، 2025$0,2170
2 يونيو، 2025$0,2030
1 مايو، 2025$0,2040
1 إبريل، 2025$0,1010

الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Gradient Investments LLC $61269567 42,53% 1208993 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $18506231 12,85% 365172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $12911054 8,96% 254765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $11901117 8,26% 234837 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $11339681 7,87% 223759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $4539837 3,15% 89871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $4409257 3,06% 87005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $4151456 2,88% 81918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $3536578 2,45% 69785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $2678477 1,86% 53074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $2294405 1,59% 45274 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1544035 1,07% 30467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $663501 0,46% 12967 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $644881 0,45% 12725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $530854 0,37% 10475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $522813 0,36% 10316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $504197 0,35% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $414142 0,29% 8172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $337713 0,23% 6664 الأسهم 30 يونيو، 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $304491 0,21% 6008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $277636 0,19% 5478 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $266669 0,19% 5262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $265655 0,18% 5242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $132473 0,09% 2614 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $50425 0,04% 995 الأسهم 30 يونيو، 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $20271 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $15305 0,01% 302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $8869 0,01% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $7868 0,01% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6138 0,00% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $4561 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2386 0,00% 47081 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1774 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1267 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $709 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $456 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M