DoubleLine ETF Trust (DABS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090503 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $141.7M
- الممتلكات
- 144
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 77,7
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$4.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$25.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$88.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 144 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstart Securitization Trust | 91679EAD0 | $1.0M | 0,71 | 1000000 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAB5 | $1.0M | 0,71 | 1000000 | ABS-O | US |
| Oryx Funding LLC | 68790AAA6 | $1.0M | 0,71 | 1000000 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAS5 | $1.0M | 0,71 | 1000000 | ABS-O | US |
| TSC SPV Funding LLC | 898912AC4 | $1.0M | 0,71 | 1000000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 22411JAC9 | $1000K | 0,71 | 1000000 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAA7 | $999K | 0,70 | 1045757 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61945VAA9 | $996K | 0,70 | 1064745 | ABS-O | US |
| Cloud Capital Holdco LP | 102104AB2 | $992K | 0,70 | 1000000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAJ2 | $992K | 0,70 | 997500 | ABS-O | US |
| Subway Funding LLC | 864300AE8 | $989K | 0,70 | 985000 | ABS-O | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAC0 | $982K | 0,69 | 1000000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAF1 | $979K | 0,69 | 1000000 | ABS-O | US |
| GBX Leasing LLC | 361528AE2 | $978K | 0,69 | 995836 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AN3 | $973K | 0,69 | 1000000 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $972K | 0,69 | 1000000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAG9 | $969K | 0,68 | 1000000 | ABS-O | US |
| MP LLC | 553427AB1 | $960K | 0,68 | 981436 | ABS-O | US |
| Neighborly Issuer | 64016NAC1 | $960K | 0,68 | 1011120 | ABS-MBS | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $956K | 0,67 | 1000000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAD6 | $951K | 0,67 | 963408 | ABS-O | US |
| Navigator Aviation Ltd. | 63943GAB8 | $942K | 0,66 | 961382 | ABS-O | KY |
| Gilead Aviation LLC | 37556TAA4 | $938K | 0,66 | 936891 | ABS-O | US |
| APL Finance DAC | 03790CAG6 | $936K | 0,66 | 950000 | ABS-O | IE |
| Bojangles Issuer LLC | 09748RAC2 | $925K | 0,65 | 918063 | ABS-O | US |
| EDI ABS Issuer LLC | 268332AB9 | $924K | 0,65 | 1000000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAA2 | $920K | 0,65 | 926779 | ABS-O | US |
| Hardee's Funding LLC | 411707AH5 | $917K | 0,65 | 945000 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAP3 | $915K | 0,65 | 959728 | ABS-O | US |
| ALTDE Trust | 00166NAB5 | $880K | 0,62 | 881734 | ABS-O | US |
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust | 38237EAB0 | $876K | 0,62 | 867907 | ABS-O | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10806HAC1 | $873K | 0,62 | 872073 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAG1 | $868K | 0,61 | 861526 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $848K | 0,60 | 849031 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255396AB9 | $815K | 0,58 | 875105 | ABS-O | US |
| Navigator Aircraft ABS Ltd. | 63943BAB9 | $808K | 0,57 | 844450 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687KAD8 | $804K | 0,57 | 805596 | ABS-O | US |
| Primrose Funding LLC | 74166YAE0 | $803K | 0,57 | 794000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688DAD3 | $778K | 0,55 | 778409 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687TAF4 | $774K | 0,55 | 776765 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAF9 | $755K | 0,53 | 750000 | ABS-O | US |
| Vital Care Issuer LLC | 92861WAA2 | $752K | 0,53 | 748125 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255387AB8 | $747K | 0,53 | 808944 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAG7 | $704K | 0,50 | 700000 | ABS-O | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAD1 | $697K | 0,49 | 720000 | ABS-O | US |
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd. | 43990EAA9 | $680K | 0,48 | 684375 | ABS-O | KY |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91534JAB8 | $678K | 0,48 | 675328 | ABS-O | US |
| AB Issuer LLC | 00091JAA6 | $671K | 0,47 | 701940 | ABS-O | US |
| Goddard Funding LLC | 380241AA7 | $662K | 0,47 | 659355 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust | 36265QAE6 | $626K | 0,44 | 625176 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61269567 | 46,02% | 1208993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18506231 | 13,90% | 365172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12911054 | 9,70% | 254765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11901117 | 8,94% | 234837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4539837 | 3,41% | 89871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4409257 | 3,31% | 87005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4151456 | 3,12% | 81918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3697976 | 2,78% | 72812 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2678477 | 2,01% | 53074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2294405 | 1,72% | 45274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1544035 | 1,16% | 30467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663501 | 0,50% | 12967 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644881 | 0,48% | 12725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530854 | 0,40% | 10475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522813 | 0,39% | 10316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504197 | 0,38% | 9949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414142 | 0,31% | 8172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337713 | 0,25% | 6664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304491 | 0,23% | 6008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277636 | 0,21% | 5478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266669 | 0,20% | 5262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265655 | 0,20% | 5242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $244826 | 0,18% | 4831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132473 | 0,10% | 2614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50425 | 0,04% | 995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20271 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15305 | 0,01% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8869 | 0,01% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7868 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6138 | 0,00% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4561 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2386 | 0,00% | 47081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1774 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1267 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |