Asset Advisors Investment Management, LLC
CIK 1756695 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 102
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2317 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,64%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,39% تقدير المشتريات $36285913 · المبيعات $45409325
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 18
- انخفض
- 53
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Retail
11,6%
Technology
8,8%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,8%
Communication Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,5%
Financial Services
3,0%
Financials
2,3%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
45,1%
المحفظة الكاملة 102 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $79331897 | 7,28% | 2739361 | $9998843 | هبوط ×6 | ||
| SCHD | $73780814 | 6,77% | 2326736 | $-3488714 | هبوط ×6 | ||
| XLK XLK | $66829853 | 6,13% | 350776 | $26716108 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $60036823 | 5,51% | 160948 | $-1021608 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45521433 | 4,18% | 127379 | $9191390 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $45451681 | 4,17% | 48587 | $-3712175 | هبوط ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $36060260 | 3,31% | 97305 | $4054171 | هبوط ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $34027721 | 3,12% | 300439 | $-3700083 | هبوط ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $29026480 | 2,66% | 1340715 | $1982290 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $28460894 | 2,61% | 119413 | $4252006 | صعود ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $26914310 | 2,47% | 158245 | $-640964 | هبوط ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $26911369 | 2,47% | 1215509 | $-123370 | صعود ×6 | ||
| XLC XLC | $25994880 | 2,38% | 242648 | $-1373350 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $23807912 | 2,18% | 94611 | $2966933 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $23147726 | 2,12% | 431780 | $1516310 | هبوط ×2 | ||
| GSIE | $23096323 | 2,12% | 505390 | $982106 | هبوط ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $22007026 | 2,02% | 98123 | $1675021 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $21355539 | 1,96% | 62674 | $594450 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $19216942 | 1,76% | 236458 | $1007682 | هبوط ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $16768574 | 1,54% | 749601 | $42052 | صعود ×6 | ||
| USMV | $16556105 | 1,52% | 171637 | $383455 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $16214699 | 1,49% | 175731 | $-362809 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15444424 | 1,42% | 60812 | $579539 | |||
| XLV XLV | $13687757 | 1,26% | 86271 | $-1639146 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13205430 | 1,21% | 36467 | $303794 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $12471523 | 1,14% | 56836 | $1672236 | صعود ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $12072120 | 1,11% | 124609 | $197990 | هبوط ×6 | ||
| DABS | $11901117 | 1,09% | 234837 | $586922 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $11543497 | 1,06% | 23069 | $78158 | هبوط ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11008076 | 1,01% | 480912 | $-87483 | هبوط ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10838376 | 0,99% | 82371 | $-1500360 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10051721 | 0,92% | 50236 | $1298585 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $9544616 | 0,88% | 61066 | $187932 | هبوط ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $9194719 | 0,84% | 2877 | $-1016310 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9059913 | 0,83% | 18971 | $6273853 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8755369 | 0,80% | 25428 | $234188 | هبوط ×3 | ||
| MTUM | $8685598 | 0,80% | 25335 | $8416809 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $8475239 | 0,78% | 72265 | $535828 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7519080 | 0,69% | 33736 | $-321355 | هبوط ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7298446 | 0,67% | 74224 | $-706321 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6626104 | 0,61% | 22899 | $190454 | هبوط ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6553449 | 0,60% | 25109 | $-9416939 | هبوط ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6506957 | 0,60% | 10258 | $728626 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6333220 | 0,58% | 72157 | $292491 | صعود ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6165606 | 0,57% | 192856 | $320120 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5802997 | 0,53% | 16454 | $225351 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5547391 | 0,51% | 37830 | $-290585 | هبوط ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5217700 | 0,48% | 21985 | $604284 | صعود ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5123809 | 0,47% | 39874 | $293684 | هبوط ×6 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4854741 | 0,45% | 28181 | $-183128 | صعود ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4763568 | 0,44% | 4954 | $-68063 | هبوط ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4400436 | 0,40% | 48495 | $-6898603 | هبوط ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $4251438 | 0,39% | 37395 | $826569 | هبوط ×2 | ||
| GEM | $4047113 | 0,37% | 77829 | صعود ×1 | |||
| IYY | $3873268 | 0,36% | 21249 | $379604 | هبوط ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3728343 | 0,34% | 8127 | $-4902349 | هبوط ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3680956 | 0,34% | 51554 | $-1226252 | صعود ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3579945 | 0,33% | 23630 | $-193766 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3396030 | 0,31% | 10040 | $2942310 | صعود ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2847628 | 0,26% | 68223 | $-995809 | هبوط ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2797660 | 0,26% | 22482 | $-5059185 | هبوط ×5 | ||
| SCHM | $2540417 | 0,23% | 68902 | $401700 | هبوط ×6 | ||
| XLU XLU | $2438022 | 0,22% | 53772 | $-32696 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2149028 | 0,20% | 3129 | $245831 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1878127 | 0,17% | 2515 | $242522 | |||
| IVV | $1854252 | 0,17% | 2476 | $236904 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1746754 | 0,16% | 12572 | $211461 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1624293 | 0,15% | 6009 | $-274323 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1499179 | 0,14% | 4243 | $282032 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1430105 | 0,13% | 4369 | $86088 | هبوط ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1428831 | 0,13% | 14845 | $-73733 | هبوط ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1310296 | 0,12% | 30947 | $-255894 | هبوط ×1 | ||
| FCCO First Community Corporation - Common Stock | $1291825 | 0,12% | 39530 | $136377 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1288350 | 0,12% | 9000 | $109170 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1269402 | 0,12% | 13263 | $-10743 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1193060 | 0,11% | 6800 | $-220592 | |||
| VTI | $1177837 | 0,11% | 3183 | $156699 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1096459 | 0,10% | 4896 | $96610 | هبوط ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $933045 | 0,09% | 8500 | $113050 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $868049 | 0,08% | 6411 | $-151119 | هبوط ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $770300 | 0,07% | 2460 | $-105903 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $752040 | 0,07% | 1500 | $14745 | |||
| VIS | $697335 | 0,06% | 1935 | $30745 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612757 | 0,06% | 2179 | $10903 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $550494 | 0,05% | 3400 | $56712 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $547712 | 0,05% | 4327 | $-64171 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $505864 | 0,05% | 3700 | $-121878 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $499025 | 0,05% | 2500 | $-137200 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $465240 | 0,04% | 6000 | $-92760 | |||
| BAPRA | $464370 | 0,04% | 6900 | $16698 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $455270 | 0,04% | 7990 | $65757 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446226 | 0,04% | 2692 | $-110749 | |||
| XLP XLP | $427727 | 0,04% | 5149 | $-1843775 | هبوط ×4 | ||
| SGOL | $412884 | 0,04% | 10800 | $-202872 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $407060 | 0,04% | 1105 | $-68410 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $397327 | 0,04% | 1333 | $138538 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $353940 | 0,03% | 3000 | $36690 | |||
| SPYM | $311886 | 0,03% | 3549 | صعود ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $282821 | 0,03% | 1673 | $-21966 | |||
| PHYS | $259462 | 0,02% | 8600 | $-45322 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| XLK | $66829853 | 6,13% | بزيادة ×4 |
| IBTJ | $29026480 | 2,66% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $28460894 | 2,61% | بزيادة ×4 |
| IBTI | $26911369 | 2,47% | بزيادة ×6 |
| IBTH | $16768574 | 1,54% | بزيادة ×6 |
| QUAL | $12471523 | 1,14% | بزيادة ×4 |
| NEE | $6333220 | 0,58% | بزيادة ×4 |
| FERG | $5217700 | 0,48% | بزيادة ×5 |
| ATO | $4854741 | 0,45% | بزيادة ×6 |
| NFLX | $3680956 | 0,34% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GEM | $4047113 | 77829 | 0,37% |
| SPYM | $311886 | 3549 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | تم الشراء أكثر | +49K | +$26.7M |
| SCHB | تقليص | -23K | +$10.0M |
| INTU | تقليص | -12K | -$9.4M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$9.2M |
| ABT | تقليص | -62K | -$6.9M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +11K | +$6.3M |
| ACN | تقليص | -17K | -$5.1M |
| AMP | تقليص | -11K | -$4.9M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.3M |
| MAR | تقليص | -552 | +$4.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 282837 | $6608487 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 7005 | $2979507 | 12,5% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 22290 | $2356499 | 77,7% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 3431 | $1864440 | -16,5% |
| PM | 31 مارس، 2026 | 8300 | $1331320 | 14,8% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 1838 | $962653 | 24,2% |
| CPRT | 30 يونيو، 2026 | 25315 | $840458 | 21,7% |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 1500 | $691485 | -6,1% |
| CTVA | 31 ديسمبر، 2025 | 10075 | $681372 | 19,6% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1745 | $394422 | -1,9% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 624 | $383329 | |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 2450 | $375316 | 24,0% |
| SCHY | 31 ديسمبر، 2025 | 12812 | $357967 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYL | 30 يونيو، 2025 | 2557 | $305459 | -11,9% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 1170 | $284404 | 33,1% |
| CL | 30 سبتمبر، 2025 | 2670 | $242703 | 12,9% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1570 | $242000 | 24,6% |
| BFB | 30 سبتمبر، 2025 | 8700 | $234117 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 298 | $218845 | -16,9% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3300 | $217998 | 15,8% |
| MDLZ | 31 مارس، 2026 | 4020 | $216397 | 11,2% |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 870 | $202910 | -1,9% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 850 | $200838 | -1,3% |
| AGL | 30 سبتمبر، 2025 | 80092 | $184212 | 264,9% |
| AAL | 30 يونيو، 2025 | 14888 | $157068 | 21,9% |