EA Series Trust (STRV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000077125 · عرض على SEC EDGAR ↗
$48,40
حتى تاريخ 5 يونيو، 2026
▼ -0,55 (-1,12%)
تغير اليوم الواحد
$38,26 – $49,13
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
STRV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 5 يونيو، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +10,18% | ▲ +10,51% |
| 6M | ▲ +9,17% | ▲ +9,80% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,80% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +27,72% |
| 3Y | ▲ +77,24% | ▲ +83,71% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 سبتمبر، 2022 | ▲ +94,88% | ▲ +103,45% |
- تقلب 1 سنة
- 12,44%
- التقلب 3 سنوات
- 15,11%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -19,18%
- 19 فبراير، 2025 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,98
- شارب 1 سنة*
- 1,94
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$18.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$15.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$36.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 505 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corp | 756109104 | $894K | 0,09 | 14606 | RE | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $892K | 0,09 | 3724 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $888K | 0,09 | 12813 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $882K | 0,09 | 8041 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $880K | 0,09 | 10766 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $876K | 0,09 | 5338 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $870K | 0,09 | 14079 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $859K | 0,09 | 623 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $852K | 0,09 | 4031 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $850K | 0,09 | 3965 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $845K | 0,09 | 1203 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $844K | 0,09 | 5617 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $841K | 0,09 | 7117 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $840K | 0,09 | 768 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $822K | 0,09 | 2912 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $822K | 0,09 | 7313 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $820K | 0,09 | 2765 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $817K | 0,09 | 16658 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $811K | 0,09 | 17480 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $811K | 0,09 | 5375 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $809K | 0,09 | 6403 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $806K | 0,08 | 10144 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $803K | 0,08 | 4079 | EC | NL |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $794K | 0,08 | 14097 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $792K | 0,08 | 9888 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $779K | 0,08 | 3341 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $778K | 0,08 | 4949 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $772K | 0,08 | 1060 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $772K | 0,08 | 66865 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $771K | 0,08 | 17044 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $766K | 0,08 | 6873 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $752K | 0,08 | 2273 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $751K | 0,08 | 23450 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $750K | 0,08 | 3426 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $748K | 0,08 | 11507 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $743K | 0,08 | 1323 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $742K | 0,08 | 8155 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $732K | 0,08 | 4708 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $728K | 0,08 | 2688 | RE | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0,08 | 2014 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $716K | 0,08 | 2279 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $714K | 0,08 | 10102 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $714K | 0,08 | 9868 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $709K | 0,07 | 15251 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $702K | 0,07 | 1579 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $699K | 0,07 | 1976 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $693K | 0,07 | 5115 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $690K | 0,07 | 2759 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $689K | 0,07 | 9162 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $684K | 0,07 | 8450 | EC | US |
التوزيعات 15 دفعة
1,18%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2100 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1203 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,1246 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1170 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1365 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0845 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1179 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1066 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1039 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0993 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1133 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0899 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0811 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0864 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0901 |
الملاك المؤسسيون (13F) 154 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45543781 | 10,39% | 941766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27932140 | 6,37% | 578305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26572866 | 6,06% | 615113 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23708597 | 5,41% | 490861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21657807 | 4,94% | 448402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18899185 | 4,31% | 391287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18399918 | 4,20% | 380950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14803671 | 3,38% | 306494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13843652 | 3,16% | 292430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13462429 | 3,07% | 278725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11652664 | 2,66% | 277643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11278608 | 2,57% | 233512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10187250 | 2,32% | 210916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9021719 | 2,06% | 186785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8653098 | 1,97% | 179376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8645833 | 1,97% | 179003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8626312 | 1,97% | 178599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7509392 | 1,71% | 155447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7341225 | 1,68% | 151992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7170000 | 1,64% | 148444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7160025 | 1,63% | 148241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6702606 | 1,53% | 138770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6501105 | 1,48% | 134598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5303871 | 1,21% | 109811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5217351 | 1,19% | 108020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4620672 | 1,05% | 95666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4129070 | 0,94% | 85488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3946786 | 0,90% | 81714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3719713 | 0,85% | 77013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3663845 | 0,84% | 75856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3628929 | 0,83% | 75618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3533758 | 0,81% | 73163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3266740 | 0,75% | 67634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2647742 | 0,60% | 54819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2622835 | 0,60% | 54303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2231893 | 0,51% | 46209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2208960 | 0,50% | 45734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2059029 | 0,47% | 42630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1863390 | 0,43% | 38579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1708178 | 0,39% | 35366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1611622 | 0,37% | 33360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1506641 | 0,34% | 35898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1492470 | 0,34% | 30900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1435175 | 0,33% | 29793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1432530 | 0,33% | 29659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1370851 | 0,31% | 28382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1226165 | 0,28% | 25386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1145121 | 0,26% | 31756 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1102882 | 0,25% | 22834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1097656 | 0,25% | 22726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1096089 | 0,25% | 26116 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1072548 | 0,24% | 22206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1068467 | 0,24% | 22121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1037774 | 0,24% | 21486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1021304 | 0,23% | 21145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1009006 | 0,23% | 20890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985455 | 0,22% | 20403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945463 | 0,22% | 19575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935764 | 0,21% | 19374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902117 | 0,21% | 18677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893374 | 0,20% | 18496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869772 | 0,20% | 18008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823620 | 0,19% | 17052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796191 | 0,18% | 16484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729910 | 0,17% | 15112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715517 | 0,16% | 15003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673809 | 0,15% | 13950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661746 | 0,15% | 13876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594766 | 0,14% | 12314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579600 | 0,13% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558590 | 0,13% | 11565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548060 | 0,13% | 11347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524441 | 0,12% | 10858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502948 | 0,11% | 10413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501780 | 0,11% | 10389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488732 | 0,11% | 10119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487830 | 0,11% | 10100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487062 | 0,11% | 10084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473191 | 0,11% | 9848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465950 | 0,11% | 9647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464743 | 0,11% | 9622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454066 | 0,10% | 9307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449842 | 0,10% | 10413 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419727 | 0,10% | 8690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417470 | 0,10% | 8643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413715 | 0,09% | 8566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411647 | 0,09% | 8523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406825 | 0,09% | 8423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396688 | 0,09% | 8213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392727 | 0,09% | 8131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361864 | 0,08% | 7492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341580 | 0,08% | 7072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325784 | 0,07% | 6745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322451 | 0,07% | 6676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315264 | 0,07% | 6527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $295875 | 0,07% | 6126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argentarii, LLC | $267617 | 0,06% | 5376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264109 | 0,06% | 5468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256672 | 0,06% | 5314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243046 | 0,06% | 5032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |