ETF Series Solutions (ADME)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000054088 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $265.4M
- الممتلكات
- 154
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,7
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$12.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 154 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.4M | 0,52 | 9954 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0,52 | 12608 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 0,51 | 2330 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.3M | 0,49 | 3563 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.3M | 0,48 | 6549 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,48 | 3217 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.2M | 0,47 | 1142 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0,46 | 3811 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,46 | 8276 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.2M | 0,46 | 12410 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0,46 | 3841 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0,45 | 7393 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.2M | 0,43 | 1249 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0,41 | 3917 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.1M | 0,41 | 997 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.1M | 0,40 | 6099 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.0M | 0,40 | 2293 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 0,39 | 5394 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $994K | 0,37 | 3285 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $980K | 0,37 | 4241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $976K | 0,37 | 2819 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $970K | 0,37 | 554 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $965K | 0,36 | 4438 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $949K | 0,36 | 4428 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $903K | 0,34 | 5029 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $896K | 0,34 | 450 | DE | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $875K | 0,33 | 18212 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $869K | 0,33 | 7823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $861K | 0,32 | 4987 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $844K | 0,32 | 2099 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $818K | 0,31 | 31307 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $812K | 0,31 | 7827 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $804K | 0,30 | 8859 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $776K | 0,29 | 2062 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $744K | 0,28 | 13084 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $742K | 0,28 | 3239 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $732K | 0,28 | 5592 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $727K | 0,27 | 9750 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $718K | 0,27 | 4070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $661K | 0,25 | 7214 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $660K | 0,25 | 1519 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $658K | 0,25 | 2000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $653K | 0,25 | 24461 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $645K | 0,24 | 10000 | DE | US |
| Deere & Co | 244199105 | $639K | 0,24 | 1084 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $639K | 0,24 | 948 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $637K | 0,24 | 3550 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $635K | 0,24 | 579 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $628K | 0,24 | 10229 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $620K | 0,23 | 2925 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
4,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143142991 | 37,84% | 2572386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 9,02% | 613426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7,81% | 531073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6,59% | 448164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 6,23% | 423537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5,59% | 379720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16094526 | 4,25% | 289231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3,69% | 250954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3,16% | 214664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1,55% | 105066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1,33% | 90335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1,19% | 81107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3535991 | 0,93% | 63544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0,91% | 61187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0,84% | 57061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0,83% | 56363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0,79% | 53727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0,63% | 42664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2229676 | 0,59% | 47730 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0,59% | 39897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076302 | 0,55% | 37304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0,53% | 35977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $1985783 | 0,52% | 35686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0,43% | 29430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0,43% | 28980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0,39% | 26626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0,39% | 26600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0,37% | 24966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0,35% | 23849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0,35% | 23773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0,25% | 16982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0,19% | 12647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0,18% | 12546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0,16% | 12291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0,12% | 7832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0,07% | 4800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0,06% | 4153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0,06% | 4017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0,06% | 3881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0,04% | 2824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0,03% | 2885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0,03% | 1741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0,02% | 1272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0,02% | 1154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0,02% | 1096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41728 | 0,01% | 749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24652 | 0,01% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0,00% | 295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0,00% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0,00% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0,00% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2615 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2175 | 0,00% | 44 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |