ADME مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,02%▲ +1,02%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,41%▲ +0,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$22.2M
آخر 12 شهرًا +$37.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 168 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $661K 0,23 8343 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $659K 0,22 3816 EC US
Cummins Inc 231021106 $653K 0,22 1029 EC US
Prologis Inc 74340W103 $635K 0,22 4394 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $632K 0,22 3024 EC US
General Motors Co 37045V100 $630K 0,21 7087 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $622K 0,21 9531 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $617K 0,21 1415 EC US
Chubb Ltd · $604K 0,21 1722 EC CH
Medtronic PLC · $602K 0,21 7051 EC IE
Packaging Corp of America 695156109 $595K 0,20 2421 EC US
CVS Health Corp 126650100 $595K 0,20 5697 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $581K 0,20 2390 EC US
Aon PLC · $575K 0,20 1595 EC GB
ServiceNow Inc 81762P102 $575K 0,20 5169 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $574K 0,20 1624 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $572K 0,20 6268 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $565K 0,19 579 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $563K 0,19 6434 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $562K 0,19 1502 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $558K 0,19 6449 EC US
Danaher Corp 235851102 $553K 0,19 2836 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $543K 0,19 1593 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $541K 0,18 2602 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $540K 0,18 926 EC US
Starbucks Corp 855244109 $538K 0,18 5113 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $533K 0,18 9629 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $529K 0,18 1109 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $527K 0,18 1867 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $524K 0,18 785 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $505K 0,17 1226 EC US
Corning Inc 219350105 $501K 0,17 3623 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $495K 0,17 1251 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $494K 0,17 2390 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $490K 0,17 3027 EC US
Adobe Inc 00724F101 $489K 0,17 1953 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $480K 0,16 561 EC US
Johnson Controls International · $464K 0,16 3164 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $458K 0,16 845 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $454K 0,15 5079 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $449K 0,15 1709 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $444K 0,15 1305 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $432K 0,15 1787 EC US
FedEx Corp 31428X106 $430K 0,15 1398 EC US
Ciena Corp 171779309 $429K 0,15 1138 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $428K 0,15 2254 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $408K 0,14 6512 EC US
Trane Technologies PLC · $406K 0,14 893 EC IE
Waste Management Inc 94106L109 $396K 0,14 1750 EC US
Datadog Inc 23804L103 $389K 0,13 1451 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,7%
Communication Services 10,9%
Financials 10,2%
Healthcare 8,6%
Industrials 8,0%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,8%
أخرى/غير معينة 8,0%

التوزيعات 31 دفعة

08
0,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0420
29 يونيو، 2026$0,0530
30 مارس، 2026$0,0720
30 ديسمبر، 2025$0,0370
29 سبتمبر، 2025$0,0350
27 يونيو، 2025$0,0660
28 مارس، 2025$0,0560
30 ديسمبر، 2024$0,0430
27 سبتمبر، 2024$0,0530
27 يونيو، 2024$0,0550
26 مارس، 2024$0,0690
27 ديسمبر، 2023$0,0850
27 سبتمبر، 2023$0,0690
28 يونيو، 2023$0,0820
29 مارس، 2023$0,0630
28 ديسمبر، 2022$0,0920
13 سبتمبر، 2022$0,0680
14 يونيو، 2022$0,0630
15 مارس، 2022$0,0240
29 ديسمبر، 2021$0,0270
14 سبتمبر، 2021$0,0310
15 يونيو، 2021$0,0220
16 مارس، 2021$0,0310
29 ديسمبر، 2020$0,0180
15 سبتمبر، 2020$0,0440
16 يونيو، 2020$0,0370
17 مارس، 2020$0,0490
24 ديسمبر، 2019$0,2130
28 ديسمبر، 2018$0,2420
28 ديسمبر، 2017$0,0960
28 ديسمبر، 2016$0,1780

الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Aptus Capital Advisors, LLC $158520513 40,29% 2848732 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34134676 8,67% 613426 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bienville Capital Management, LLC $29552075 7,51% 531073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Second Line Capital, LLC $24939681 6,34% 448164 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $23568154 5,99% 423537 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $21129877 5,37% 379720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Place Capital Corp $16926671 4,30% 304182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterloo Capital, L.P. $13964588 3,55% 250954 الأسهم 30 يونيو، 2026
6th Street Advisors, LLC $11945177 3,04% 214664 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5846499 1,49% 105066 الأسهم 30 يونيو، 2026
MBE Wealth Management, LLC $5026771 1,28% 90335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strong Retirement Solutions LLC $4513264 1,15% 81107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $4117807 1,05% 74000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3425433 0,87% 61187 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3175216 0,81% 57061 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tailwinds Wealth, LLC $3136377 0,80% 56363 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2989693 0,76% 53727 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENASANT BANK $2543356 0,65% 45706 الأسهم 30 يونيو، 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2374081 0,60% 42664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $2220109 0,56% 39897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2076293 0,53% 37313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cushing Capital Partners, LLC $2001990 0,51% 35977 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1637667 0,42% 29430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Advisor Alliance $1612629 0,41% 28980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $1481603 0,38% 26626 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1480197 0,38% 26600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1389262 0,35% 24966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $1327074 0,34% 23849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1322872 0,34% 23773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $944959 0,24% 16982 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROGAN FINANCIAL, INC. $703737 0,18% 12647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $698134 0,18% 12546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Formidable Asset Management, LLC $607544 0,15% 12291 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $435835 0,11% 7832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $267101 0,07% 4800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $231098 0,06% 4153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $223531 0,06% 4017 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $215986 0,05% 3881 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $155758 0,04% 2824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $111404 0,03% 2885 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $97274 0,02% 1896 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $96856 0,02% 1741 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70782 0,02% 1272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64215 0,02% 1154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $60988 0,02% 1096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45623 0,01% 819 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $33000 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16416 0,00% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $11775 0,00% 211 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $6511 0,00% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthShield Partners, LLC $5175 0,00% 93 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2660 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2175 0,00% 44 الأسهم 31 مارس، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1781 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $38 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M