ETF Series Solutions (ADME)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000054088 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $265.4M
- الممتلكات
- 154
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,7
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$12.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 154 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $596K | 0,22 | 1383 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $596K | 0,22 | 161 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $590K | 0,22 | 3503 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $579K | 0,22 | 1319 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $579K | 0,22 | 4074 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $575K | 0,22 | 7719 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $558K | 0,21 | 1058 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $550K | 0,21 | 3351 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $536K | 0,20 | 737 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $536K | 0,20 | 2800 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $535K | 0,20 | 8827 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $525K | 0,20 | 1302 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $523K | 0,20 | 1171 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $521K | 0,20 | 1594 | EC | CH |
| Starbucks Corp | 855244109 | $498K | 0,19 | 4729 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $497K | 0,19 | 547 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $495K | 0,19 | 5804 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $488K | 0,18 | 2727 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $480K | 0,18 | 5924 | EC | IE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $479K | 0,18 | 2245 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $476K | 0,18 | 1481 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $471K | 0,18 | 1213 | EC | US |
| Aon PLC | — | $462K | 0,17 | 1483 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $451K | 0,17 | 450917 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $446K | 0,17 | 862 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $445K | 0,17 | 1809 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $445K | 0,17 | 8405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $440K | 0,17 | 5281 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $440K | 0,17 | 1029 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $436K | 0,16 | 2085 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $431K | 0,16 | 529 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $429K | 0,16 | 2940 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $425K | 0,16 | 2261 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $423K | 0,16 | 4785 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $412K | 0,16 | 1997 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $408K | 0,15 | 829 | EC | IE |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $398K | 0,15 | 1209 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $393K | 0,15 | 814 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $377K | 0,14 | 1622 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $351K | 0,13 | 2094 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $349K | 0,13 | 1090 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $349K | 0,13 | 6032 | EC | US |
| CRH PLC | — | $340K | 0,13 | 2870 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $327K | 0,12 | 1127 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $305K | 0,12 | 703 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0,10 | 1291 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $262K | 0,10 | 750 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $260K | 0,10 | 14848 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $236K | 0,09 | 2803 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $223K | 0,08 | 5032 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
4,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143142991 | 37,84% | 2572386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 9,02% | 613426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7,81% | 531073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6,59% | 448164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 6,23% | 423537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5,59% | 379720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16094526 | 4,25% | 289231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3,69% | 250954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3,16% | 214664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1,55% | 105066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1,33% | 90335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1,19% | 81107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3535991 | 0,93% | 63544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0,91% | 61187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0,84% | 57061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0,83% | 56363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0,79% | 53727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0,63% | 42664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2229676 | 0,59% | 47730 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0,59% | 39897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076302 | 0,55% | 37304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0,53% | 35977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $1985783 | 0,52% | 35686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0,43% | 29430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0,43% | 28980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0,39% | 26626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0,39% | 26600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0,37% | 24966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0,35% | 23849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0,35% | 23773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0,25% | 16982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0,19% | 12647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0,18% | 12546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0,16% | 12291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0,12% | 7832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0,07% | 4800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0,06% | 4153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0,06% | 4017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0,06% | 3881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0,04% | 2824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0,03% | 2885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0,03% | 1741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0,02% | 1272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0,02% | 1154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0,02% | 1096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41728 | 0,01% | 749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24652 | 0,01% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0,00% | 295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0,00% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0,00% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0,00% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2615 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2175 | 0,00% | 44 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |