ADME مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,02%▲ +1,02%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,41%▲ +0,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$22.2M
آخر 12 شهرًا +$37.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 168 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Intuit Inc 461202103 $387K 0,13 1225 EC US
Synopsys Inc 871607107 $341K 0,12 878 EC US
Cigna Group/The 125523100 $337K 0,11 1207 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $324K 0,11 1170 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $309K 0,11 16048 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $302K 0,10 751 EC US
CRH PLC · $294K 0,10 3094 EC IE
TE Connectivity PLC · $285K 0,10 1387 EC IE
Coherent Corp 19247G107 $282K 0,10 1072 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $255K 0,09 798 EC US
NXP Semiconductors NV · $252K 0,09 1100 EC NL
Tapestry Inc 876030107 $251K 0,09 1647 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $225K 0,08 25000 DE US
Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 $98K 0,03 699 EC US
SPACEX 84615Q103 $12K 0,00 110 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $2K 0,00 300 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$750 0,00 -300 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.0M -0,34 -50000 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,7%
Communication Services 10,9%
Financials 10,2%
Healthcare 8,6%
Industrials 8,0%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,8%
أخرى/غير معينة 8,0%

التوزيعات 31 دفعة

08
0,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0420
29 يونيو، 2026$0,0530
30 مارس، 2026$0,0720
30 ديسمبر، 2025$0,0370
29 سبتمبر، 2025$0,0350
27 يونيو، 2025$0,0660
28 مارس، 2025$0,0560
30 ديسمبر، 2024$0,0430
27 سبتمبر، 2024$0,0530
27 يونيو، 2024$0,0550
26 مارس، 2024$0,0690
27 ديسمبر، 2023$0,0850
27 سبتمبر، 2023$0,0690
28 يونيو، 2023$0,0820
29 مارس، 2023$0,0630
28 ديسمبر، 2022$0,0920
13 سبتمبر، 2022$0,0680
14 يونيو، 2022$0,0630
15 مارس، 2022$0,0240
29 ديسمبر، 2021$0,0270
14 سبتمبر، 2021$0,0310
15 يونيو، 2021$0,0220
16 مارس، 2021$0,0310
29 ديسمبر، 2020$0,0180
15 سبتمبر، 2020$0,0440
16 يونيو، 2020$0,0370
17 مارس، 2020$0,0490
24 ديسمبر، 2019$0,2130
28 ديسمبر، 2018$0,2420
28 ديسمبر، 2017$0,0960
28 ديسمبر، 2016$0,1780

الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Aptus Capital Advisors, LLC $158520513 40,29% 2848732 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34134676 8,67% 613426 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bienville Capital Management, LLC $29552075 7,51% 531073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Second Line Capital, LLC $24939681 6,34% 448164 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $23568154 5,99% 423537 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $21129877 5,37% 379720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Place Capital Corp $16926671 4,30% 304182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterloo Capital, L.P. $13964588 3,55% 250954 الأسهم 30 يونيو، 2026
6th Street Advisors, LLC $11945177 3,04% 214664 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5846499 1,49% 105066 الأسهم 30 يونيو، 2026
MBE Wealth Management, LLC $5026771 1,28% 90335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strong Retirement Solutions LLC $4513264 1,15% 81107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $4117807 1,05% 74000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3425433 0,87% 61187 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3175216 0,81% 57061 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tailwinds Wealth, LLC $3136377 0,80% 56363 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2989693 0,76% 53727 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENASANT BANK $2543356 0,65% 45706 الأسهم 30 يونيو، 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2374081 0,60% 42664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $2220109 0,56% 39897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2076293 0,53% 37313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cushing Capital Partners, LLC $2001990 0,51% 35977 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1637667 0,42% 29430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Advisor Alliance $1612629 0,41% 28980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $1481603 0,38% 26626 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1480197 0,38% 26600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1389262 0,35% 24966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $1327074 0,34% 23849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1322872 0,34% 23773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $944959 0,24% 16982 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROGAN FINANCIAL, INC. $703737 0,18% 12647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $698134 0,18% 12546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Formidable Asset Management, LLC $607544 0,15% 12291 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $435835 0,11% 7832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $267101 0,07% 4800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $231098 0,06% 4153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $223531 0,06% 4017 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $215986 0,05% 3881 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $155758 0,04% 2824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $111404 0,03% 2885 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $97274 0,02% 1896 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $96856 0,02% 1741 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70782 0,02% 1272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64215 0,02% 1154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $60988 0,02% 1096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45623 0,01% 819 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $33000 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16416 0,00% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $11775 0,00% 211 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $6511 0,00% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthShield Partners, LLC $5175 0,00% 93 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2660 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2175 0,00% 44 الأسهم 31 مارس، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1781 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $38 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M