ETFis Series Trust I (PFFA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059080 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.3B
- الممتلكات
- 199
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,3
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$97.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$200.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$819.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 199 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P808 | $9.8M | 0,42 | 391177 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $9.8M | 0,42 | 476887 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $9.6M | 0,41 | 384928 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B200 | $9.6M | 0,41 | 633397 | EP | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712303 | $9.5M | 0,40 | 470978 | EP | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B303 | $9.5M | 0,40 | 460009 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R702 | $8.7M | 0,37 | 431096 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $8.7M | 0,37 | 416840 | EP | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V602 | $8.7M | 0,37 | 346100 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $8.3M | 0,35 | 8274646 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $8.3M | 0,35 | 8274646 | STIV | US |
| SCE TRUST VIII | 80620A208 | $8.1M | 0,34 | 337919 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $8.1M | 0,34 | 377572 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P307 | $7.9M | 0,34 | 318908 | EP | CA |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $7.9M | 0,34 | 365948 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $7.8M | 0,33 | 319486 | EP | BM |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442704 | $7.8M | 0,33 | 306906 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $7.1M | 0,30 | 355775 | EP | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A207 | $7.1M | 0,30 | 283277 | EP | US |
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P709 | $6.9M | 0,29 | 273293 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604824 | $6.6M | 0,28 | 263303 | EP | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C208 | $6.5M | 0,28 | 85033 | EP | US |
| RITHM PROPERTY TRUST INC | 38983D862 | $6.5M | 0,28 | 255884 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $6.4M | 0,27 | 324225 | EP | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X202 | $6.2M | 0,27 | 245920 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228709 | $5.8M | 0,25 | 226001 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A402 | $5.7M | 0,24 | 231599 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $5.6M | 0,24 | 273174 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L506 | $5.5M | 0,23 | 219239 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $5.4M | 0,23 | 240185 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F655 | $5.1M | 0,22 | 96724 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $5.0M | 0,21 | 290697 | EP | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A205 | $5.0M | 0,21 | 31362 | DBT | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $4.9M | 0,21 | 203874 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $4.5M | 0,19 | 212208 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $4.4M | 0,19 | 249610 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $4.3M | 0,19 | 242895 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $4.3M | 0,18 | 232682 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $3.9M | 0,17 | 158749 | EP | BM |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307503 | $3.9M | 0,17 | 178738 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $3.8M | 0,16 | 188567 | EP | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383600 | $3.8M | 0,16 | 146190 | EP | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $3.8M | 0,16 | 90349 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B309 | $3.6M | 0,15 | 219157 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $3.6M | 0,15 | 143898 | EP | US |
| RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC | 76881Y208 | $3.5M | 0,15 | 154239 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $3.5M | 0,15 | 175369 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U307 | $3.4M | 0,14 | 104492 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794404 | $3.2M | 0,14 | 124464 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $3.2M | 0,14 | 182648 | EP | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
74,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 219 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44119226 | 12,00% | 2144834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30066862 | 8,18% | 1461685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22006181 | 5,99% | 1069733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19571118 | 5,32% | 951440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16479516 | 4,48% | 801143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13537179 | 3,68% | 654919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10430434 | 2,84% | 507070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10227916 | 2,78% | 497225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9492965 | 2,58% | 461496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8161526 | 2,22% | 377150 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7348008 | 2,00% | 357220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6046565 | 1,64% | 283867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5847722 | 1,59% | 284284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5594698 | 1,52% | 271983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4829900 | 1,31% | 234803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4811577 | 1,31% | 233912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4807085 | 1,31% | 233694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4475680 | 1,22% | 217583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4466438 | 1,21% | 217134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4099028 | 1,11% | 199272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3923711 | 1,07% | 190749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3906230 | 1,06% | 189899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3836150 | 1,04% | 187587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3705069 | 1,01% | 180120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3098151 | 0,84% | 150615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2681986 | 0,73% | 120567 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2446040 | 0,67% | 118913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2427546 | 0,66% | 118014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2366496 | 0,64% | 115046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2344466 | 0,64% | 113975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2308098 | 0,63% | 112207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2296037 | 0,62% | 111621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2276071 | 0,62% | 110650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2261630 | 0,62% | 109948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $2142257 | 0,58% | 104145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1984367 | 0,54% | 96469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1980829 | 0,54% | 96297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1849060 | 0,50% | 89891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1772106 | 0,48% | 86150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1739623 | 0,47% | 84571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1728705 | 0,47% | 84040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1688898 | 0,46% | 82105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1684947 | 0,46% | 81913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1665586 | 0,45% | 80972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1641255 | 0,45% | 79787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1634807 | 0,44% | 79475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1629106 | 0,44% | 79198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1616169 | 0,44% | 78569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1567006 | 0,43% | 76179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1547390 | 0,42% | 76001 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1522180 | 0,41% | 74000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1514528 | 0,41% | 73628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1478253 | 0,40% | 71864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1456126 | 0,40% | 70789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1384626 | 0,38% | 67313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1294231 | 0,35% | 62918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1161171 | 0,32% | 56449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1160765 | 0,32% | 56430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1156780 | 0,31% | 56816 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Trask Adam Roland | $1152559 | 0,31% | 56609 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1149367 | 0,31% | 55876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1137284 | 0,31% | 55288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1077889 | 0,29% | 52401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1077868 | 0,29% | 52400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1069661 | 0,29% | 52001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1062204 | 0,29% | 51639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1060198 | 0,29% | 51541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1028500 | 0,28% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1028500 | 0,28% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1009142 | 0,27% | 48261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997686 | 0,27% | 48502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977075 | 0,27% | 47500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941611 | 0,26% | 44860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934289 | 0,25% | 45420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926024 | 0,25% | 45019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901220 | 0,25% | 43813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843339 | 0,23% | 40255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838439 | 0,23% | 41181 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809290 | 0,22% | 39342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794265 | 0,22% | 38613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778420 | 0,21% | 37842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770326 | 0,21% | 37449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750503 | 0,20% | 36485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732376 | 0,20% | 35086 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725642 | 0,20% | 35123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699080 | 0,19% | 33981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697323 | 0,19% | 33900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656846 | 0,18% | 31932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652030 | 0,18% | 31698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632000 | 0,17% | 30745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627323 | 0,17% | 30497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625328 | 0,17% | 30400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617100 | 0,17% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612287 | 0,17% | 29766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562525 | 0,15% | 27347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559566 | 0,15% | 27203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551693 | 0,15% | 26820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545619 | 0,15% | 26525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542151 | 0,15% | 26356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540119 | 0,15% | 26258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |