IBTG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M▼ -0,24%▲ +1,69%
6M▼ -0,24%▲ +1,69%
منذ بداية العام▼ -0,24%▲ +2,34%
1Y▼ -0,31%▲ +3,29%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +0,71%▲ +11,64%
تقلب 1 سنة1,11%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,42

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$84.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$76.6M
آخر 12 شهرًا +$265.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 17 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TREASURY NOTE 10,59 ≈$212.3M 208119400 91282CLP4 2.372 BOND USD
TREASURY NOTE 9,99 ≈$200.2M 196329100 91282CLS8 2.237 BOND USD
TREASURY NOTE 9,17 ≈$183.7M 180620200 91282CLY5 2.058 BOND USD
TREASURY NOTE 8,60 ≈$172.3M 171128100 91282CCZ2 1.95 BOND USD
TREASURY NOTE 8,57 ≈$171.7M 171324700 91282CDK4 1.952 BOND USD
TREASURY NOTE 8,57 ≈$171.7M 170842800 91282CDG3 1.947 BOND USD
TREASURY NOTE 7,65 ≈$153.3M 150817000 91282CJP7 1.719 BOND USD
TREASURY NOTE 7,12 ≈$142.6M 139734100 91282CJK8 1.592 BOND USD
TREASURY NOTE 7,04 ≈$141.1M 140081600 912828U24 1.596 BOND USD
TREASURY NOTE 6,54 ≈$131.1M 128048300 91282CJC6 1.459 BOND USD
TREASURY NOTE 6,19 ≈$124.1M 120760500 91282CHY0 1.376 BOND USD
TREASURY NOTE 3,44 ≈$68.9M 68426000 912828YQ7 0.7798 BOND USD
TREASURY NOTE 3,00 ≈$60.0M 59776700 912828YU8 0.6812 BOND USD
TREASURY NOTE 2,72 ≈$54.4M 53849500 912828YG9 0.6137 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,45 ≈$9.1M 9059175 066922477 0.1032 CASH USD
TREASURY BOND 0,41 ≈$8.3M 8034400 912810EY0 0.09156 BOND USD
USD CASH -0,03 ≈-$645K -641831 X2f5743ed867 -0.007314 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1029 → 0.1032 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09171 → 0.09156 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 1.599 → 1.596 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.6147 → 0.6137 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.7811 → 0.7798 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.6824 → 0.6812 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.954 → 1.95 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.95 → 1.947 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.956 → 1.952 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 1.372 → 1.376 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 1.462 → 1.459 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.595 → 1.592 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.722 → 1.719 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 2.376 → 2.372 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 2.241 → 2.237 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 2.062 → 2.058 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0003449 → -0.007314 (2020,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09196 → 0.09171 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 1.604 → 1.599 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.6165 → 0.6147 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.7833 → 0.7811 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.6843 → 0.6824 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.959 → 1.954 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.956 → 1.95 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.961 → 1.956 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 1.376 → 1.372 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 1.466 → 1.462 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.6 → 1.595 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.727 → 1.722 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 2.383 → 2.376 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 2.248 → 2.241 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 2.068 → 2.062 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0 → -0.0003449
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1799 → 0.1029 (-42,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07575 → 0 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1789 → 0.1799 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09145 → 0.09196 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 1.595 → 1.604 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.613 → 0.6165 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.7789 → 0.7833 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.6805 → 0.6843 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.948 → 1.959 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.945 → 1.956 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.95 → 1.961 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 1.368 → 1.376 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 1.458 → 1.466 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.591 → 1.6 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.717 → 1.727 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 2.369 → 2.383 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 2.235 → 2.248 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 2.056 → 2.068 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07532 → -0.07575 (0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 6.543 → 0.1789 (-97,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.0918 → 0.09145 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 1.601 → 1.595 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.6154 → 0.613 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.782 → 0.7789 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.6832 → 0.6805 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.956 → 1.948 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.953 → 1.945 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.958 → 1.95 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 1.374 → 1.368 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 1.463 → 1.458 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.597 → 1.591 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.724 → 1.717 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 2.379 → 2.369 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 2.244 → 2.235 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 2.064 → 2.056 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -6.45 → -0.07532 (-98,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.018 → 6.543 (62,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09195 → 0.0918 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 1.604 → 1.601 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.6165 → 0.6154 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.7833 → 0.782 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.6843 → 0.6832 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.959 → 1.956 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.956 → 1.953 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.961 → 1.958 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 1.376 → 1.374 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 1.466 → 1.463 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.6 → 1.597 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.727 → 1.724 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 2.383 → 2.379 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 2.248 → 2.244 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 2.068 → 2.064 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -3.85 → -6.45 (67,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 0.9996 → 1.604 (60,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 912828YD6 تم الخروج من المركز — كان 0.3273 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.2785 → 0.6165 (121,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.4871 → 0.7833 (60,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.3766 → 0.6843 (81,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 91282CCW9 تم الخروج من المركز — كان 0.8548 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.218 → 1.959 (60,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.389 → 1.956 (40,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.731 → 1.961 (13,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 0.925 → 1.376 (48,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 0.9137 → 1.466 (60,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.413 → 1.6 (13,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.508 → 1.727 (14,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 91282CLH2 تم الخروج من المركز — كان 1.313 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 1.481 → 2.383 (60,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 1.601 → 2.248 (40,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 1.788 → 2.068 (15,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0 → -3.85
28 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.044 → 4.018 (-0,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02593 → 0 (-100,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.024 → 4.044 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09163 → 0.09195 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 0.9963 → 0.9996 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 912828YD6 وحدات/سهم: 0.326 → 0.3273 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.2776 → 0.2785 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.4855 → 0.4871 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.3754 → 0.3766 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 91282CCW9 وحدات/سهم: 0.8514 → 0.8548 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.214 → 1.218 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.385 → 1.389 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.726 → 1.731 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 0.9219 → 0.925 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 0.9107 → 0.9137 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.408 → 1.413 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.503 → 1.508 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 91282CLH2 وحدات/سهم: 1.308 → 1.313 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 1.476 → 1.481 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 1.595 → 1.601 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 1.782 → 1.788 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02127 → -0.02593 (21,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.089 → 4.024 (-1,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 912828YD6 وحدات/سهم: 0.3249 → 0.326 (0,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 91282CCW9 وحدات/سهم: 0.8485 → 0.8514 (0,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 91282CLH2 وحدات/سهم: 1.304 → 1.308 (0,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07489 → -0.02127 (-71,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.042 → 4.089 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09057 → 0.09163 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 0.9847 → 0.9963 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 912828YD6 وحدات/سهم: 0.3212 → 0.3249 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.2744 → 0.2776 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.4799 → 0.4855 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.371 → 0.3754 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 91282CCW9 وحدات/سهم: 0.8387 → 0.8485 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.2 → 1.214 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.369 → 1.385 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.706 → 1.726 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 0.9112 → 0.9219 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 0.9001 → 0.9107 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.392 → 1.408 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.485 → 1.503 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 91282CLH2 وحدات/سهم: 1.289 → 1.304 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 1.459 → 1.476 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 1.577 → 1.595 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 1.761 → 1.782 (1,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07377 → -0.07489 (1,5%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.029 → 4.042 (0,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.0916 → 0.09057 (-1,1%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 0.9963 → 0.9847 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص 912828YD6 وحدات/سهم: 0.3249 → 0.3212 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.2776 → 0.2744 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.4855 → 0.4799 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.3754 → 0.371 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص 91282CCW9 وحدات/سهم: 0.8486 → 0.8387 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.214 → 1.2 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.385 → 1.369 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.726 → 1.706 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 0.9219 → 0.9112 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 0.9107 → 0.9001 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.408 → 1.392 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.503 → 1.485 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص 91282CLH2 وحدات/سهم: 1.304 → 1.289 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 1.476 → 1.459 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 1.595 → 1.577 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 1.782 → 1.761 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01337 → -0.07377 (451,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.024 → 4.029 (0,1%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.0919 → 0.0916 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 0.9996 → 0.9963 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص 912828YD6 وحدات/سهم: 0.326 → 0.3249 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.2785 → 0.2776 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.4871 → 0.4855 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.3766 → 0.3754 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص 91282CCW9 وحدات/سهم: 0.8514 → 0.8486 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.218 → 1.214 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDG3 وحدات/سهم: 1.389 → 1.385 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CDK4 وحدات/سهم: 1.731 → 1.726 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CHY0 وحدات/سهم: 0.9249 → 0.9219 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJC6 وحدات/سهم: 0.9137 → 0.9107 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJK8 وحدات/سهم: 1.413 → 1.408 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CJP7 وحدات/سهم: 1.508 → 1.503 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص 91282CLH2 وحدات/سهم: 1.308 → 1.304 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLP4 وحدات/سهم: 1.481 → 1.476 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLS8 وحدات/سهم: 1.601 → 1.595 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY NOTE 91282CLY5 وحدات/سهم: 1.788 → 1.782 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004454 → -0.01337 (-400,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 4.04 → 4.024 (-0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810EY0 وحدات/سهم: 0.09175 → 0.0919 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828U24 وحدات/سهم: 0.9979 → 0.9996 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة 912828YD6 وحدات/سهم: 0.3255 → 0.326 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YG9 وحدات/سهم: 0.2781 → 0.2785 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YQ7 وحدات/سهم: 0.4863 → 0.4871 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 912828YU8 وحدات/سهم: 0.376 → 0.3766 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة 91282CCW9 وحدات/سهم: 0.85 → 0.8514 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY NOTE 91282CCZ2 وحدات/سهم: 1.216 → 1.218 (0,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 319 تغييرات

التوزيعات 79 دفعة

08
3,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0700
1 سبتمبر، 2026$0,0750
3 أغسطس، 2026$0,0730
1 يوليو، 2026$0,0700
1 يونيو، 2026$0,0730
1 مايو، 2026$0,0720
1 إبريل، 2026$0,0760
2 مارس، 2026$0,0680
2 فبراير، 2026$0,0780
19 ديسمبر، 2025$0,0760
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0780
1 أكتوبر، 2025$0,0740
2 سبتمبر، 2025$0,0780
1 أغسطس، 2025$0,0780
1 يوليو، 2025$0,0780
2 يونيو، 2025$0,0790
1 مايو، 2025$0,0770
1 إبريل، 2025$0,0800
3 مارس، 2025$0,0710
3 فبراير، 2025$0,0780
18 ديسمبر، 2024$0,0800
2 ديسمبر، 2024$0,0770
1 نوفمبر، 2024$0,0790
1 أكتوبر، 2024$0,0780
3 سبتمبر، 2024$0,0800
1 أغسطس، 2024$0,0790
1 يوليو، 2024$0,0770
3 يونيو، 2024$0,0790
1 مايو، 2024$0,0760
1 إبريل، 2024$0,0790
1 مارس، 2024$0,0720
1 فبراير، 2024$0,0740
14 ديسمبر، 2023$0,0750
1 ديسمبر، 2023$0,0680
1 نوفمبر، 2023$0,0690
2 أكتوبر، 2023$0,0690
1 سبتمبر، 2023$0,0690
1 أغسطس، 2023$0,0720
3 يوليو، 2023$0,0670
1 يونيو، 2023$0,0730
1 مايو، 2023$0,0690
3 إبريل، 2023$0,0670
1 مارس، 2023$0,0610
1 فبراير، 2023$0,0670
15 ديسمبر، 2022$0,0580
1 ديسمبر، 2022$0,0540
1 نوفمبر، 2022$0,0550
3 أكتوبر، 2022$0,0430
1 سبتمبر، 2022$0,0460

الملاك المؤسسيون (13F) 344 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HM PAYSON & CO $129496852 6,83% 5657354 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98517009 5,20% 4303932 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $91367339 4,82% 3991582 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $79189128 4,18% 3459551 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $61763166 3,26% 2698260 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57316980 3,02% 2504018 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $55784877 2,94% 2437085 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54800403 2,89% 2394076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $53513941 2,82% 2337874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $44061514 2,32% 1924924 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $43694669 2,31% 1908680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisory Corp $36421323 1,92% 1591146 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $36414446 1,92% 1590845 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMITRY LLC $35589445 1,88% 1554803 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $35205508 1,86% 1538030 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $33810613 1,78% 1477091 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32303120 1,70% 1411233 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31732721 1,67% 1386313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $29165114 1,54% 1274142 الأسهم 30 يونيو، 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $23363783 1,23% 1020698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $22734290 1,20% 993197 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $20866725 1,10% 911609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Advisory Services, Inc. $20539609 1,08% 897318 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $19298114 1,02% 842161 الأسهم 31 مارس، 2026
MKT Advisors LLC $18490731 0,98% 809577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carnegie Investment Counsel $17745381 0,94% 775246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $16869903 0,89% 738612 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16724533 0,88% 730648 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16299616 0,86% 711891 الأسهم 30 يونيو، 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $16110884 0,85% 703839 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $16090738 0,85% 702959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Denver PWM, LLC $15825431 0,83% 692276 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $15344546 0,81% 669629 الأسهم 31 مارس، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $14542017 0,77% 635300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Scissortail Wealth Management, LLC $14351661 0,76% 626984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delta Wealth Advisors LLC $13357624 0,70% 583557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $12811968 0,68% 559719 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11732842 0,62% 512575 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11714000 0,62% 511804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $11602523 0,61% 506882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $11346259 0,60% 495686 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $11289371 0,60% 493201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $11200389 0,59% 489313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $11102142 0,59% 485021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $11008076 0,58% 480912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $10651782 0,56% 465346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $10439201 0,55% 456059 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9848839 0,52% 430268 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9630355 0,51% 420723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $9184344 0,48% 401238 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $9125483 0,48% 398667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stephens Consulting, LLC $9096557 0,48% 397664 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Midwest Professional Planners, LTD. $9012094 0,48% 393713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $8930695 0,47% 390157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $8708513 0,46% 380451 الأسهم 30 يونيو، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8623844 0,45% 376752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $8611310 0,45% 376204 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7841954 0,41% 342593 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $7838166 0,41% 342428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $7781567 0,41% 339954 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7630786 0,40% 333675 الأسهم 30 يونيو، 2026
REBALANCE, LLC $6612515 0,35% 288882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Juno Financial Group LLC $6218122 0,33% 271652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $6061872 0,32% 264827 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $5831336 0,31% 254755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $5665786 0,30% 247521 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5236299 0,28% 228759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trinity Wealth Management, LLC $5078650 0,27% 221872 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $5031559 0,27% 219815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkside Financial Bank & Trust $5003274 0,26% 218579 الأسهم 30 يونيو، 2026
PSI Advisors, LLC $4790012 0,25% 209262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $4762096 0,25% 208043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $4611331 0,24% 201456 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4578195 0,24% 200009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $4278576 0,23% 186919 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4203428 0,22% 183636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $4105639 0,22% 179051 الأسهم 30 يونيو، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4082432 0,22% 178350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $3993733 0,21% 174475 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3972450 0,21% 173545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Americana Partners, LLC $3836926 0,20% 167624 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3806904 0,20% 166312 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3643241 0,19% 159163 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3561959 0,19% 155612 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $3479577 0,18% 152013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lantz Financial LLC $3478106 0,18% 151949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $3471360 0,18% 151654 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAILARD, INC. $3407680 0,18% 148872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $3230152 0,17% 141116 الأسهم 30 يونيو، 2026
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. $3091815 0,16% 135073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3066461 0,16% 133965 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $3059867 0,16% 133677 الأسهم 30 يونيو، 2026
True Link Financial Advisors, LLC $2929439 0,15% 127979 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $2916873 0,15% 127430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $2793516 0,15% 122417 الأسهم 30 يونيو، 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $2720771 0,14% 118578 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Allworth Financial LP $2694062 0,14% 117696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $2690365 0,14% 117535 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2664743 0,14% 116619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Advisors, LLC $2646349 0,14% 115612 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
DIVB iShares Core Dividend ETF $2.0B
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid … $2.0B
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2.0B
VFMO VANGUARD U.S. MOMENTUM FACTOR E… $2.0B
ROBO ROBO Global Robotics and Automa… $2.0B
DFEV Dimensional Emerging Markets Va… $2.0B
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $2.0B
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… $2.0B