TradeWell Securities, LLC.

CIK 2066232 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$280.1M
#5380 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.0%
المراكز
52
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
78,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,95%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
8,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,69% تقدير المشتريات $8038897 · المبيعات $4378157

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
31
انخفض
14
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
24,7%
Communication Services
5,4%
Materials
3,0%
Retail
2,9%
Financials
1,5%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
60,1%

المحفظة الكاملة 52 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $75129892 26,82% 109390 $10821806 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43424674 15,50% 150071 $4287130 هبوط ×4
XLK XLK $29433183 10,51% 154489 $8345375 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20370839 7,27% 101808 $2130866 هبوط ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10198741 3,64% 76538 $2480322 صعود ×6
FXO $10078195 3,60% 161354 $1703265 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9306286 3,32% 16521 $-39514 صعود ×5
IVV $8789499 3,14% 11737 $938025 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7730558 2,76% 32435 $861813 هبوط ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6486034 2,32% 156933 $403071 هبوط ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $5892285 2,10% 26452 $1358041 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4889833 1,75% 13839 $919153 هبوط ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4102299 1,46% 54063 $621285 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4096117 1,46% 10981 $367880 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3994724 1,43% 12204 $394493 هبوط ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3455426 1,23% 10324 $1237576 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2529560 0,90% 10052 $432988 صعود ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2475904 0,88% 10790 $1277551 صعود ×1
FDN $2313388 0,83% 8739 $412596 صعود ×6
FXD $2246998 0,80% 32487 $329862 صعود ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1843873 0,66% 9616 $674706 صعود ×1
PULS $1834437 0,65% 37022 $147568 صعود ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1821277 0,65% 35708 $156032 صعود ×6
FLDR $1805138 0,64% 36024 $146083 صعود ×6
SRLN $1733198 0,62% 43018 $168470 صعود ×1
PFFA $1684947 0,60% 81913 $167031 صعود ×6
BALT $1359251 0,49% 39663 $289341 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $857126 0,31% 2398 $173091 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $778110 0,28% 1850 $91116 صعود ×1
SCHR $699481 0,25% 28365 $299252 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $626756 0,22% 1853 $68051 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $624723 0,22% 4474 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $563993 0,20% 4125 $-145070 هبوط ×1
BRKB $560937 0,20% 1121 $57298 صعود ×6
FTCB $556892 0,20% 26703 $232201 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501955 0,18% 471 $95847 هبوط ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $500947 0,18% 1758 $191492 هبوط ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $457271 0,16% 8235 $-135735 صعود ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $435575 0,16% 8750 $19512 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $388917 0,14% 1531 $20595 صعود ×2
FXR $382126 0,14% 4194 $-255715 هبوط ×2
FXL $373985 0,13% 1722 $100460
SPY SPY $365831 0,13% 490 $56170 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $350547 0,13% 938 $84550 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290846 0,10% 1034 $44115 صعود ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $286082 0,10% 689 $-12719
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $283119 0,10% 681
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $282322 0,10% 486 صعود ×1
GLD $262287 0,09% 712 $-32462 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $257879 0,09% 5176 $21349 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209352 0,07% 178 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $204908 0,07% 402 $-69574

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $75129892 26,82% بزيادة ×5
AIRR $10198741 3,64% بزيادة ×6
FXO $10078195 3,60% بزيادة ×6
META $9306286 3,32% بزيادة ×5
MSFT $4096117 1,46% بزيادة ×6
QTEC $3455426 1,23% بزيادة ×6
ABBV $2529560 0,90% بزيادة ×5
FDN $2313388 0,83% بزيادة ×6
FXD $2246998 0,80% بزيادة ×6
PULS $1834437 0,65% بزيادة ×6
UYLD $1821277 0,65% بزيادة ×6
FLDR $1805138 0,64% بزيادة ×6
PFFA $1684947 0,60% بزيادة ×6
BRKB $560937 0,20% بزيادة ×6
IBM $290846 0,10% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $624723 4474 0,22%
UNH $283119 681 0,10%
AMD $282322 486 0,10%
GEV $209352 178 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$10.8M
XLK تقليص -4K +$8.3M
AAPL تقليص -3K +$4.3M
AIRR تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
NVDA تقليص -3K +$2.1M
FXO تم الشراء أكثر +12K +$1.7M
NUE تقليص -436 +$1.4M
STLD تم الشراء أكثر +4K +$1.3M
QTEC تم الشراء أكثر +39 +$1.2M
IVV تقليص -283 +$938K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FNDX 31 مارس، 2026 12721524 $12721524 لم يعد يتم تتبعه
SJNK 31 مارس، 2026 36204 $1494137 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 31 ديسمبر، 2025 31621 $1306580 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 ديسمبر، 2025 2842 $947371 4,5%
DIA 30 سبتمبر، 2025 543 $239122 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 3691 $226106 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 672 $221891 45,9%
XLE 31 ديسمبر، 2025 2356 $210478 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 1673 $207926 2,9%
CAT 31 مارس، 2025 564 $204574 145,4%
FLG 30 يونيو، 2025 10919 $126879 30,2%