Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
FFGX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $68K | 0,13 | 879 | EC | IL |
| SASOL LTD | 803866102 | $67K | 0,12 | 5696 | EC | ZA |
| VONOVIA SE | · | $64K | 0,12 | 2641 | EC | DE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 48241A105 | $62K | 0,11 | 524 | EC | KR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $61K | 0,11 | 5304 | EC | MX |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $61K | 0,11 | 1678 | EC | CA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $61K | 0,11 | 4755 | EC | MX |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $56K | 0,10 | 8992 | EC | TR |
| COPA HOLDINGS SA | · | $54K | 0,10 | 385 | EC | PA |
| AIA GROUP LTD | · | $52K | 0,10 | 5156 | EC | HK |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $50K | 0,09 | 5946 | EC | IT |
| MMG LTD | · | $49K | 0,09 | 46134 | EC | HK |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $47K | 0,09 | 626 | EC | GB |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $45K | 0,08 | 587 | EC | TW |
| SEA LTD | 81141R100 | $39K | 0,07 | 361 | EC | KY |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $38K | 0,07 | 3490 | EC | ZA |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $35K | 0,06 | 6200 | EC | CN |
| UST BILLS | 912797SA6 | $30K | 0,05 | 30000 | DBT | US |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $27K | 0,05 | 1178 | EC | PT |
| PRIO SA | · | $27K | 0,05 | 2213 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $23K | 0,04 | 6306 | EC | IN |
| IPERIONX LTD | · | $23K | 0,04 | 10578 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | · | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $3K | 0,01 | 408 | EC | BR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0970 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2230 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0570 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1920 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0520 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0630 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0730 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |