Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34,14
▲ +0,44 (+1,31%)
تغير اليوم الواحد
$33,55 – $35,39
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات26,26%
العدد الفعلي للمراكز65,9
المراكز فوق 1%24
صافي الأصول
$54.4M
الممتلكات
174
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFGX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$10.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$13.7M
آخر 12 شهرًا
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | · | $171K | 0,31 | 8656 | EC | GB |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $167K | 0,31 | 8161 | EC | CN |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | · | $161K | 0,30 | 101434 | EC | AE |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $160K | 0,29 | 22544 | EC | BR |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $160K | 0,29 | 16822 | EC | CN |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $159K | 0,29 | 129685 | EC | PT |
| HALMA PLC | · | $156K | 0,29 | 3280 | EC | GB |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $156K | 0,29 | 1331 | EC | CA |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $156K | 0,29 | 37909 | EC | KY |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $151K | 0,28 | 20056 | EC | IT |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $151K | 0,28 | 3372 | EC | JP |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $146K | 0,27 | 6300 | EC | CN |
| PRUDENTIAL PLC | · | $142K | 0,26 | 9461 | EC | GB |
| NOKIA CORP | 654902204 | $141K | 0,26 | 15478 | EC | FI |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | · | $140K | 0,26 | 33079 | EC | CN |
| SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | · | $140K | 0,26 | 10188 | EC | JP |
| COCA COLA HBC AG | · | $139K | 0,26 | 2058 | EC | CH |
| AXIA ENERGIA SA | · | $139K | 0,26 | 13317 | EC | BR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $136K | 0,25 | 3881 | EC | TW |
| BBB FOODS INC | · | $135K | 0,25 | 3257 | EC | VG |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $134K | 0,25 | 11175 | EC | IN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | · | $132K | 0,24 | 17689 | EC | CN |
| LASERTEC CORP | · | $131K | 0,24 | 549 | EC | JP |
| FINECOBANK SPA | · | $128K | 0,24 | 4693 | EC | IT |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $125K | 0,23 | 16892 | EC | BR |
| ASELSAN AS | · | $122K | 0,22 | 16926 | EC | TR |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $120K | 0,22 | 20120 | EC | ZA |
| HAIER SMART HOME CO LTD | · | $113K | 0,21 | 39149 | EC | CN |
| RWE AG | · | $111K | 0,20 | 1677 | EC | DE |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | · | $108K | 0,20 | 542 | EC | CN |
| RICHTER GEDEON NYRT | · | $108K | 0,20 | 2904 | EC | HU |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | · | $105K | 0,19 | 360 | EC | JP |
| MAKEMYTRIP LIMITED | · | $102K | 0,19 | 1793 | EC | MU |
| ALLIANZ SE | · | $96K | 0,18 | 193 | EC | DE |
| YPF SA | 984245100 | $95K | 0,17 | 1803 | EC | AR |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $93K | 0,17 | 2169 | EC | KY |
| JK CEMENT LTD | · | $89K | 0,16 | 1561 | EC | IN |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $88K | 0,16 | 1002 | EC | KR |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $88K | 0,16 | 1776 | EC | SE |
| YAGEO CORP | · | $81K | 0,15 | 5240 | EC | TW |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $81K | 0,15 | 937 | EC | CA |
| ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) | · | $78K | 0,14 | 602 | EC | AT |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $73K | 0,13 | 71 | EC | KR |
| APR CORP/KOREA | · | $71K | 0,13 | 322 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL CO LTD | · | $71K | 0,13 | 485 | EC | TW |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | · | $71K | 0,13 | 1994 | EC | IN |
| ALUMINUM CORP CHINA LTD | · | $71K | 0,13 | 65635 | EC | CN |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | · | $69K | 0,13 | 3450 | EC | CN |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | · | $69K | 0,13 | 6001 | EC | IN |
| FIRST RESOURCES LTD | · | $69K | 0,13 | 25947 | EC | SG |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
1,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0970 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2230 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0570 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1920 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0520 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0630 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0730 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |