Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071131 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $498.6M
- الممتلكات
- 847
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,0
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$34.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$68.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$298.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 847 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142GXRL3 | $932K | 0,19 | 946394 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AG3 | $930K | 0,19 | 948555 | ABS-CBDO | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAW5 | $929K | 0,19 | 964000 | DBT | IE |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAA5 | $928K | 0,19 | 927000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $925K | 0,19 | 865000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AC7 | $908K | 0,18 | 908000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427SSP4 | $905K | 0,18 | 1119467 | ABS-MBS | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $904K | 0,18 | 916000 | DBT | MX |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UU0 | $903K | 0,18 | 900000 | DBT | US |
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2020-NNN | 46652BAY5 | $900K | 0,18 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-XL6 | 12433NAE1 | $898K | 0,18 | 899954 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587EA1 | $898K | 0,18 | 919000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H060671 | $891K | 0,18 | 875000 | ABS-MBS | US |
| BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | 09229CAA7 | $885K | 0,18 | 931806 | ABS-CBDO | KY |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHZ5 | $877K | 0,18 | 948000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401BE7 | $876K | 0,18 | 847000 | DBT | CH |
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | 72650RBR2 | $859K | 0,17 | 864000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECK9 | $856K | 0,17 | 825000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $846K | 0,17 | 857000 | DBT | GB |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAA1 | $833K | 0,17 | 831985 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMA0 | $809K | 0,16 | 909585 | ABS-MBS | US |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VBD6 | $805K | 0,16 | 830000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQF1 | $799K | 0,16 | 800000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179VVX5 | $797K | 0,16 | 970233 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DSA36 | $796K | 0,16 | 993248 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $795K | 0,16 | 870000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $784K | 0,16 | 793000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W5JV7 | $766K | 0,15 | 856096 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $765K | 0,15 | 776000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $758K | 0,15 | 805000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC | 07274NAL7 | $756K | 0,15 | 763000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGN8 | $742K | 0,15 | 845000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAA0 | $736K | 0,15 | 854000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175CK8 | $714K | 0,14 | 915000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W5DR2 | $710K | 0,14 | 696654 | ABS-MBS | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAP6 | $707K | 0,14 | 702000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DD4 | $690K | 0,14 | 619000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3B7 | $687K | 0,14 | 690000 | DBT | US |
| CIFC FUNDING 2026-I LTD | 12576MAA8 | $684K | 0,14 | 684000 | ABS-CBDO | KY |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AN5 | $683K | 0,14 | 690000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W6E81 | $683K | 0,14 | 647014 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175CT9 | $682K | 0,14 | 720000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $679K | 0,14 | 713000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP IND | 534187BK4 | $679K | 0,14 | 724000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H020667 | $677K | 0,14 | 825000 | ABS-MBS | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAE7 | $671K | 0,13 | 670000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441CCE3 | $660K | 0,13 | 645000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $660K | 0,13 | 727000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132CWKU7 | $660K | 0,13 | 696313 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KNSD6 | $657K | 0,13 | 820025 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48543479 | 32,43% | 1133399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15244910 | 10,19% | 355939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12635921 | 8,44% | 295025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9519792 | 6,36% | 222269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9467968 | 6,33% | 221059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9388234 | 6,27% | 219198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3236494 | 2,16% | 75566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3121804 | 2,09% | 72888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2995689 | 2,00% | 69944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2910381 | 1,94% | 68303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2699832 | 1,80% | 63036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2682918 | 1,79% | 62641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2216666 | 1,48% | 51395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2125225 | 1,42% | 49620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boston Partners | $2121653 | 1,42% | 49364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1741125 | 1,16% | 40652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1550251 | 1,04% | 36029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1450309 | 0,97% | 33862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1431707 | 0,96% | 33134 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1427216 | 0,95% | 33323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1398828 | 0,93% | 32660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1116325 | 0,75% | 26064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942901 | 0,63% | 22015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848334 | 0,57% | 19807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656677 | 0,44% | 15332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633988 | 0,42% | 14802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602147 | 0,40% | 14059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588827 | 0,39% | 13748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573399 | 0,38% | 13388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $568922 | 0,38% | 13283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462564 | 0,31% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457831 | 0,31% | 10707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423253 | 0,28% | 9882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414485 | 0,28% | 9677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $408213 | 0,27% | 9531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399686 | 0,27% | 9332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399643 | 0,27% | 9331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370000 | 0,25% | 8631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329962 | 0,22% | 7704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320226 | 0,21% | 7477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289642 | 0,19% | 6739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287479 | 0,19% | 6712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235008 | 0,16% | 5487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186096 | 0,12% | 4345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79611 | 0,05% | 1859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32648 | 0,02% | 770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24712 | 0,02% | 577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20084 | 0,01% | 469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18203 | 0,01% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16147 | 0,01% | 377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10760 | 0,01% | 250 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10065 | 0,01% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $7667 | 0,01% | 179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7144 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4925 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4883 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4540 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2613 | 0,00% | 61 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2477 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1554 | 0,00% | 36294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1020 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IXP iShares Trust | $499.8M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |