Schrum Private Wealth Management LLC
CIK 1914987 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $97.3M
- المراكز
- 109
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8362 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -25.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,69%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 59,84%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,53% تقدير المشتريات $8602175 · المبيعات $34558870
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 31
- انخفض
- 57
- مغلق
- 30
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,1%
Healthcare
6,3%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Industrials
2,9%
Retail
2,5%
Financials
1,8%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
52,9%
المحفظة الكاملة 109 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10347203 | 10,63% | 18735 | $-2617735 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6975150 | 7,17% | 15715 | $635467 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3773599 | 3,88% | 16389 | $-2275693 | هبوط ×2 | ||
| FXL | $2796328 | 2,87% | 20522 | $-625096 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $2629736 | 2,70% | 38552 | $-1394584 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $2596915 | 2,67% | 3714 | $236221 | صعود ×1 | ||
| VOO | $2470941 | 2,54% | 4640 | $-2094794 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $2326749 | 2,39% | 14035 | $-244825 | صعود ×1 | ||
| VGT | $1901441 | 1,95% | 6639 | $-114516 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $1845337 | 1,90% | 13303 | $-1109976 | هبوط ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1812023 | 1,86% | 6085 | $1106774 | صعود ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1776960 | 1,83% | 13744 | $571746 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $1688490 | 1,73% | 26351 | $-394704 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1577478 | 1,62% | 7744 | $-1244903 | هبوط ×1 | ||
| FXR | $1492760 | 1,53% | 21933 | $-602111 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1379632 | 1,42% | 2904 | $-483959 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1367837 | 1,41% | 7975 | $-937511 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1336920 | 1,37% | 8243 | $148758 | صعود ×1 | ||
| FXH | $1329302 | 1,37% | 12718 | $74416 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1323316 | 1,36% | 6122 | $-1879888 | هبوط ×4 | ||
| FXO | $1190486 | 1,22% | 25718 | $-254608 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1164931 | 1,20% | 3360 | $57078 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1146820 | 1,18% | 7295 | $-293817 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1023969 | 1,05% | 6512 | $-272102 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $975878 | 1,00% | 5383 | $-489085 | هبوط ×2 | ||
| VB | $964697 | 0,99% | 4056 | $-624900 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $948529 | 0,97% | 19461 | $-210781 | هبوط ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924716 | 0,95% | 8985 | $-219557 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $922641 | 0,95% | 2657 | $185398 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $917963 | 0,94% | 2706 | $-487430 | هبوط ×2 | ||
| VT | $912670 | 0,94% | 7243 | $-552093 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $907389 | 0,93% | 10676 | $108737 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $905342 | 0,93% | 3545 | $-38838 | صعود ×1 | ||
| FXG | $891458 | 0,92% | 13835 | $-60965 | هبوط ×1 | ||
| FXD | $839075 | 0,86% | 14006 | $-70425 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $835495 | 0,86% | 5223 | $139524 | صعود ×1 | ||
| VIG | $788855 | 0,81% | 4140 | $-429271 | هبوط ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $761854 | 0,78% | 12043 | $481537 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $748314 | 0,77% | 10072 | $-123005 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $740096 | 0,76% | 1669 | $-228042 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $738697 | 0,76% | 6309 | $-421691 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $736742 | 0,76% | 6275 | $-319332 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $698015 | 0,72% | 2230 | $-1361751 | هبوط ×1 | ||
| GSLC | $694292 | 0,71% | 6449 | $-11335 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676951 | 0,70% | 5477 | $-301070 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $667919 | 0,69% | 8029 | $-193874 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $652080 | 0,67% | 9957 | $-112117 | هبوط ×4 | ||
| SPGP | $641451 | 0,66% | 6241 | $-30207 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $584335 | 0,60% | 7822 | $17388 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582704 | 0,60% | 2782 | $-467620 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $573238 | 0,59% | 7214 | $-491696 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $564921 | 0,58% | 3973 | $-623123 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531679 | 0,55% | 1090 | $-177502 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $513204 | 0,53% | 6205 | $-220652 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483887 | 0,50% | 17561 | $179584 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478250 | 0,49% | 4820 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $472047 | 0,48% | 11869 | $-110949 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $471631 | 0,48% | 1179 | $125153 | صعود ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $456165 | 0,47% | 9669 | $-64822 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450098 | 0,46% | 3603 | $69888 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439286 | 0,45% | 1800 | $14701 | صعود ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $434269 | 0,45% | 6107 | $108136 | صعود ×1 | ||
| FXZ | $403829 | 0,41% | 6230 | $-185274 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $397149 | 0,41% | 5361 | $-30808 | هبوط ×1 | ||
| IDEV | $384388 | 0,39% | 5653 | $-214150 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382437 | 0,39% | 4889 | $-206446 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380093 | 0,39% | 1799 | $-32387 | هبوط ×3 | ||
| SCHB | $374077 | 0,38% | 5950 | $-187810 | هبوط ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $370034 | 0,38% | 3349 | $-506315 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $364372 | 0,37% | 3245 | $3572 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358100 | 0,37% | 699 | $-233248 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $358062 | 0,37% | 2946 | $-18799 | هبوط ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $342861 | 0,35% | 2402 | ||||
| IAU | $342370 | 0,35% | 7217 | $-314422 | هبوط ×1 | ||
| BCD | $340061 | 0,35% | 10432 | $-80369 | هبوط ×1 | ||
| DXJ | $327178 | 0,34% | 2900 | $-132704 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $315542 | 0,32% | 1350 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $313218 | 0,32% | 1623 | $-478315 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $309298 | 0,32% | 4051 | $-119058 | هبوط ×1 | ||
| VLUE | $306761 | 0,32% | 2763 | $-151159 | هبوط ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303420 | 0,31% | 7347 | $-48183 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $299239 | 0,31% | 5547 | $-84398 | صعود ×5 | ||
| PWB | $288087 | 0,30% | 3050 | $-96000 | |||
| FVD | $285617 | 0,29% | 7009 | $-44016 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277948 | 0,29% | 2743 | $-306033 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $274510 | 0,28% | 1504 | $-25018 | صعود ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $271517 | 0,28% | 5898 | $-171026 | هبوط ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $265271 | 0,27% | 1792 | ||||
| VTI | $258056 | 0,27% | 922 | $-196455 | هبوط ×1 | ||
| FXU | $253581 | 0,26% | 7668 | $-163496 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253085 | 0,26% | 810 | صعود ×1 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $251683 | 0,26% | 5062 | $-44292 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $246593 | 0,25% | 1824 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244905 | 0,25% | 1111 | $-148166 | هبوط ×1 | ||
| VOX | $240883 | 0,25% | 1743 | $-72578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $238413 | 0,24% | 718 | $-84563 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $237284 | 0,24% | 2564 | $-129058 | هبوط ×1 | ||
| XMVM | $232398 | 0,24% | 4500 | صعود ×1 | |||
| SPLV | $229550 | 0,24% | 3525 | $-930 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $228068 | 0,23% | 3822 | $-1014680 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DIS | $478250 | 4820 | 0,49% |
| NVO | $342861 | 2402 | 0,35% |
| BDX | $315542 | 1350 | 0,32% |
| TGT | $265271 | 1792 | 0,27% |
| AMGN | $253085 | 810 | 0,26% |
| UPS | $246593 | 1824 | 0,25% |
| XMVM | $232398 | 4500 | 0,24% |
| XMMO | $227980 | 2000 | 0,23% |
| SBUX | $223352 | 2869 | 0,23% |
| XMHQ | $223169 | 2300 | 0,23% |
| FLOT | $221833 | 4342 | 0,23% |
| DEO | $220136 | 1746 | 0,23% |
| LLY | $219752 | 232 | 0,23% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تقليص | -1K | -$2.6M |
| AAPL | تقليص | -7K | -$2.3M |
| VOO | تقليص | -3K | -$2.1M |
| JPM | تقليص | -5K | -$1.9M |
| SPYM | تقليص | -14K | -$1.4M |
| V | تقليص | -5K | -$1.4M |
| TSM | تقليص | -607 | -$1.2M |
| ITOT | تقليص | -7K | -$1.1M |
| ACN | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
| ABBV | تقليص | -3K | -$938K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 يونيو، 2026 | 8245 | $898565 | لم يعد يتم تتبعه |
| NSC | 30 يونيو، 2026 | 2950 | $846650 | 10,2% |
| MDY | 30 يونيو، 2026 | 1298 | $800827 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 30 يونيو، 2026 | 2783 | $690343 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 443 | $441418 | 0,2% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 748 | $427997 | -2,9% |
| ITW | 30 يونيو، 2026 | 1600 | $416466 | 4,9% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 2407 | $410875 | لم يعد يتم تتبعه |
| COF | 30 يونيو، 2026 | 2043 | $372704 | 6,5% |
| RY | 30 يونيو، 2026 | 2285 | $369667 | -0,3% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 6173 | $365948 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBCF | 30 يونيو، 2026 | 11923 | $361148 | 5,2% |
| ALL | 31 مارس، 2025 | 1700 | $327744 | 23,4% |
| RVTY | 30 يونيو، 2026 | 3600 | $315396 | 8,3% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 1300 | $311220 | 30,4% |
| UL | 30 يونيو، 2026 | 5293 | $301543 | 5,9% |
| DE | 30 يونيو، 2026 | 526 | $296296 | -5,1% |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 7225 | $277609 | |
| MS | 30 يونيو، 2026 | 1672 | $275147 | 2,3% |
| XMMO | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $270460 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 4271 | $266798 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBJP | 30 يونيو، 2026 | 3846 | $265027 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 2291 | $262295 | -5,0% |
| GEV | 30 يونيو، 2026 | 291 | $254014 | -17,3% |
| VGK | 30 يونيو، 2026 | 2978 | $245477 | لم يعد يتم تتبعه |
| PH | 30 يونيو، 2026 | 273 | $244612 | 4,2% |
| ACWI | 30 يونيو، 2026 | 1761 | $243835 | |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 1802 | $243652 | 53,6% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 718 | $238283 | 53,3% |
| XMHQ | 31 مارس، 2026 | 2300 | $235566 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 1818 | $234090 | -12,3% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3800 | $231762 | 44,3% |
| DUK | 31 ديسمبر، 2025 | 1834 | $226835 | 5,8% |
| SAP | 31 مارس، 2026 | 925 | $224580 | 26,3% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 473 | $224457 | 14,3% |
| VO | 30 يونيو، 2026 | 775 | $222780 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHW | 30 يونيو، 2026 | 2356 | $221417 | 20,4% |
| FTC | 31 مارس، 2025 | 1600 | $221200 | |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 1134 | $220110 | 19,2% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 1672 | $218801 | -2,0% |
| AMT | 31 ديسمبر، 2025 | 1109 | $213220 | 1,0% |
| XSMO | 30 يونيو، 2026 | 2804 | $213192 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2519 | $213107 | 25,1% |
| MS | 31 مارس، 2025 | 1677 | $210810 | 83,3% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 913 | $209579 | 4,7% |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 633 | $208827 | -3,4% |
| INTF | 30 يونيو، 2026 | 5330 | $207652 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSEU | 30 يونيو، 2026 | 4585 | $207242 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROP | 30 يونيو، 2025 | 350 | $206640 | -27,8% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2402 | $206620 | -33,0% |
| TSLA | 30 يونيو، 2026 | 553 | $205579 | -17,9% |
| YUM | 30 يونيو، 2026 | 1320 | $205234 | -7,9% |
| DEO | 30 يونيو، 2025 | 1946 | $203922 | -7,2% |
| VO | 31 مارس، 2025 | 765 | $202278 | لم يعد يتم تتبعه |
| COR | 31 ديسمبر، 2025 | 644 | $201269 | -6,6% |
| YUM | 31 ديسمبر، 2025 | 1320 | $200640 | -2,6% |