Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (IBBQ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000072469 · عرض على SEC EDGAR ↗
$36,29
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,49 (+1,37%)
تغير اليوم الواحد
$23,25 – $36,84
نطاق 52 أسبوعًا
+0,18%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 20 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): +$7.7M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $67.4M
- الممتلكات
- 261
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,58%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,2
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IBBQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +21,11% | — |
| 3M | ▲ +21,11% | — |
| 6M | ▲ +20,40% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +26,07% | — |
| 1Y | ▲ +52,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +55,79% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,86%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,84
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 261 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyxis Oncology, Inc. | 747324101 | $6K | 0,01 | 3278 | EC | US |
| PepGen Inc. | 713317105 | $5K | 0,01 | 3627 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $5K | 0,01 | 5398 | STIV | US |
| Rani Therapeutics Holdings, Inc. | 753018100 | $5K | 0,01 | 5139 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | 002942100 | $5K | 0,01 | 1150 | EC | US |
| Gossamer Bio, Inc. | 38341P102 | $3K | 0,00 | 12208 | EC | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212112 | $359 | 0,00 | 2633 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J301 | $0 | 0,00 | 125 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J202 | $0 | 0,00 | 125 | EC | US |
| Third Harmonic Bio, Inc. | 88427A107 | $0 | 0,00 | 1605 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 009CVR044 | $0 | 0,00 | 3794 | EC | DK |
الصفحة 6
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
82,4%
أخرى/غير معينة
17,6%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.00005187 → 0.00004883 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.00005187 → 0.00004883 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
وحدات/سهم: 0.001093 → 0.001029 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
وحدات/سهم: 0.001574 → 0.001482 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
2645588D — Eli Lilly & Co
152CVR015
|
وحدات/سهم: 0.002632 → 0.002478 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
2673120D — Esperion Therapeutics Inc
296CVR020
|
وحدات/سهم: 0.005488 → 0.005166 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABVX — Abivax SA
00370M103
|
وحدات/سهم: 0.001331 → 0.001328 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc
00847X104
|
وحدات/سهم: 0.001367 → 0.001369 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01535 → 0.01502 (-2,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALMS — Alumis Inc
022307102
|
وحدات/سهم: 0.002834 → 0.002831 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc
02043Q107
|
وحدات/سهم: 0.003066 → 0.003069 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMLX — Amylyx Pharmaceuticals Inc
03237H101
|
وحدات/سهم: 0.002553 → 0.002558 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc
03209R103
|
وحدات/سهم: 0.001013 → 0.001011 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANAB — AnaptysBio Inc
032724106
|
وحدات/سهم: 0.0006692 → 0.0006715 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
وحدات/سهم: 0.0005215 → 0.0005199 (-0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
APGE — Apogee Therapeutics Inc
03770N101
|
وحدات/سهم: 0.001422 → 0.00142 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AQST — Aquestive Therapeutics Inc
03843E104
|
وحدات/سهم: 0.002852 → 0.002857 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc
03969T109
|
وحدات/سهم: 0.0006432 → 0.0006406 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
وحدات/سهم: 0.0006329 → 0.0006305 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARVN — Arvinas Inc
04335A105
|
وحدات/سهم: 0.001467 → 0.00147 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
وحدات/سهم: 0.003235 → 0.003231 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc
05156V102
|
وحدات/سهم: 0.002953 → 0.002957 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AURA — Aura Biosciences Inc
05153U107
|
وحدات/سهم: 0.002374 → 0.002377 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVBP — ArriVent Biopharma Inc
04272N102
|
وحدات/سهم: 0.001071 → 0.001072 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
وحدات/سهم: 0.001182 → 0.001184 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BCYC — Bicycle Therapeutics PLC
088786108
|
وحدات/سهم: 0.001062 → 0.001064 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BEAM — Beam Therapeutics Inc
07373V105
|
وحدات/سهم: 0.002362 → 0.002366 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
BIOA — BioAge Labs Inc
09077V100
|
وحدات/سهم: 0.001021 → 0.001019 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BNTX — BioNTech SE
09075V102
|
وحدات/سهم: 0.002668 → 0.002671 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CADL — Candel Therapeutics Inc
137404109
|
وحدات/سهم: 0.001683 → 0.001684 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CDXS — Codexis Inc
192005106
|
وحدات/سهم: 0.002067 → 0.00207 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CGON — CG oncology Inc
156944100
|
وحدات/سهم: 0.002026 → 0.002023 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMPS — Compass Pathways Plc
20451W101
|
وحدات/سهم: 0.003056 → 0.003061 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
وحدات/سهم: 0.0007435 → 0.0007402 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRBU — Caribou Biosciences Inc
142038108
|
وحدات/سهم: 0.002255 → 0.00226 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc
221015100
|
وحدات/سهم: 0.001931 → 0.001928 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTNM — Contineum Therapeutics Inc
21217B100
|
وحدات/سهم: 0.0007535 → 0.0007562 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
DNLI — Denali Therapeutics Inc
24823R105
|
وحدات/سهم: 0.003645 → 0.00364 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
DSGN — Design Therapeutics Inc
25056L103
|
وحدات/سهم: 0.001434 → 0.001431 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc
29251M106
|
وحدات/سهم: 0.0006624 → 0.0006652 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETON — Eton Pharmaceuticals Inc
29772L108
|
وحدات/سهم: 0.0006283 → 0.0006262 (-0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EWTX — Edgewise Therapeutics Inc
28036F105
|
وحدات/سهم: 0.002471 → 0.002473 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
EYPT — EyePoint Inc
30233G209
|
وحدات/سهم: 0.001925 → 0.001923 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
FHTX — Foghorn Therapeutics Inc
344174107
|
وحدات/سهم: 0.001332 → 0.00133 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FTRE — Fortrea Holdings Inc
34965K107
|
وحدات/سهم: 0.002172 → 0.002175 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
وحدات/سهم: 0.003045 → 0.003041 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GHRS — GH Research PLC
G3855L106
|
وحدات/سهم: 0.001575 → 0.001578 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
GLUE — Monte Rosa Therapeutics Inc
61225M102
|
وحدات/سهم: 0.00194 → 0.001936 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
GMAB — Genmab A/S
372303206
|
وحدات/سهم: 0.001741 → 0.001738 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GRAL — GRAIL Inc
384747101
|
وحدات/سهم: 0.0009853 → 0.0009867 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
وحدات/سهم: 0.001329 → 0.001327 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HROW — Harrow Inc
415858109
|
وحدات/سهم: 0.000857 → 0.0008602 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
IMCR — Immunocore Holdings PLC
45258D105
|
وحدات/سهم: 0.001021 → 0.001019 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IMRX — Immuneering Corp
45254E107
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001474 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
INBX — Inhibrx Biosciences Inc
45720N103
|
وحدات/سهم: 0.0003353 → 0.0003332 (-0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
وحدات/سهم: 0.000878 → 0.0008793 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
وحدات/سهم: 0.001439 → 0.001437 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc
G52694109
|
وحدات/سهم: 0.001065 → 0.001067 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
KOD — Kodiak Sciences Inc
50015M109
|
وحدات/سهم: 0.001435 → 0.001433 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KROS — Keros Therapeutics Inc
492327101
|
وحدات/سهم: 0.0004539 → 0.0004566 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
وحدات/سهم: 0.000678 → 0.0006793 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
KURA — Kura Oncology Inc
50127T109
|
وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002035 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KYTX — Kyverna Therapeutics Inc
501976104
|
وحدات/سهم: 0.001382 → 0.001384 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
LEGN — Legend Biotech Corp
52490G102
|
وحدات/سهم: 0.001938 → 0.001934 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
LENZ — LENZ Therapeutics Inc
52635N103
|
وحدات/سهم: 0.0007121 → 0.0007109 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LFCR — Lifecore Biomedical Inc
514766104
|
وحدات/سهم: 0.0008544 → 0.0008578 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.0004618 → 0.0004641 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV
36315X101
|
وحدات/سهم: 0.0003432 → 0.0003406 (-0,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LRMR — Larimar Therapeutics Inc
517125100
|
وحدات/سهم: 0.002362 → 0.002366 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
LYEL — Lyell Immunopharma Inc
55083R203
|
وحدات/سهم: 0.0005287 → 0.0005266 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAZE — Maze Therapeutics Inc
578784100
|
وحدات/سهم: 0.001271 → 0.001274 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc
558868105
|
وحدات/سهم: 0.0005287 → 0.0005266 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
وحدات/سهم: 0.0006577 → 0.0006602 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
MENS — Jyong Biotech Ltd
G83116106
|
وحدات/سهم: 0.001727 → 0.001725 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
MGTX — MeiraGTx Holdings plc
G59665102
|
وحدات/سهم: 0.002126 → 0.002124 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
NBP — NovaBridge Biosciences
44975P103
|
وحدات/سهم: 0.002552 → 0.002557 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
NGNE — Neurogene Inc
64135M105
|
وحدات/سهم: 0.0003614 → 0.0003637 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
NRIX — Nurix Therapeutics Inc
67080M103
|
وحدات/سهم: 0.002374 → 0.002377 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
NVCR — Novocure Ltd
G6674U108
|
وحدات/سهم: 0.00266 → 0.002664 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc
68572M106
|
وحدات/سهم: 0.001363 → 0.001366 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
OMER — Omeros Corp
682143102
|
وحدات/سهم: 0.001662 → 0.001666 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ONC — BeOne Medicines Ltd
07725L102
|
وحدات/سهم: 0.0007595 → 0.0007625 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORKA — Oruka Therapeutics Inc
687604108
|
وحدات/سهم: 0.001385 → 0.001386 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PAHC — Phibro Animal Health Corp
71742Q106
|
وحدات/سهم: 0.0004846 → 0.0004855 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PBYI — Puma Biotechnology Inc
74587V107
|
وحدات/سهم: 0.001159 → 0.001162 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PEPG — PepGen Inc
713317105
|
وحدات/سهم: 0.001573 → 0.001575 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
PHAT — Phathom Pharmaceuticals Inc
71722W107
|
وحدات/سهم: 0.001832 → 0.001829 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
PRAX — Praxis Precision Medicines Inc
74006W207
|
وحدات/سهم: 0.0006386 → 0.0006363 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
PRME — Prime Medicine Inc
74168J101
|
وحدات/سهم: 0.004148 → 0.004143 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PTGX — Protagonist Therapeutics Inc
74366E102
|
وحدات/سهم: 0.001477 → 0.001479 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
PYXS — Pyxis Oncology Inc
747324101
|
وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001435 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
وحدات/سهم: 0.001446 → 0.001443 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
RANI — Rani Therapeutics Holdings Inc
753018100
|
وحدات/سهم: 0.002555 → 0.00256 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
RARE — Ultragenyx Pharmaceutical Inc
90400D108
|
وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002265 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
وحدات/سهم: 0.002366 → 0.002369 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
RGNX — REGENXBIO Inc
75901B107
|
وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001188 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc
766559702
|
وحدات/سهم: 0.0004241 → 0.0004223 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
RYTM — Rhythm Pharmaceuticals Inc
76243J105
|
وحدات/سهم: 0.001575 → 0.001577 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SEPN — Septerna Inc
81734D104
|
وحدات/سهم: 0.001034 → 0.001032 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SIGA — SIGA Technologies Inc
826917106
|
وحدات/سهم: 0.001629 → 0.001627 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SION — Sionna Therapeutics Inc
829401108
|
وحدات/سهم: 0.001035 → 0.001033 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLDB — Solid Biosciences Inc
83422E204
|
وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002264 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLN — Silence Therapeutics PLC
82686Q101
|
وحدات/سهم: 0.001069 → 0.001071 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SNDX — Syndax Pharmaceuticals Inc
87164F105
|
وحدات/سهم: 0.002035 → 0.002031 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SRRK — Scholar Rock Holding Corp
80706P103
|
وحدات/سهم: 0.002752 → 0.002756 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
STOK — Stoke Therapeutics Inc
86150R107
|
وحدات/سهم: 0.00143 → 0.001427 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
وحدات/سهم: 0.001332 → 0.00133 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
وحدات/سهم: 0.0009879 → 0.0009891 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TBPH — Theravance Biopharma Inc
G8807B106
|
وحدات/سهم: 0.001184 → 0.001186 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
TECX — Tectonic Therapeutic Inc
878972108
|
وحدات/سهم: 0.000432 → 0.0004301 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
THRD — Third Harmonic Bio Inc
88427A107
|
وحدات/سهم: 0.000666 → 0.000627 (-5,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
TKNO — Alpha Teknova Inc
02080L102
|
وحدات/سهم: 0.001218 → 0.001216 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRDA — Entrada Therapeutics Inc
29384C108
|
وحدات/سهم: 0.0008827 → 0.0008844 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRVI — Trevi Therapeutics Inc
89532M101
|
وحدات/سهم: 0.00326 → 0.003264 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
وحدات/سهم: 0.002135 → 0.002132 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWST — Twist Bioscience Corp
90184D100
|
وحدات/سهم: 0.00143 → 0.001427 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TYRA — Tyra Biosciences Inc
90240B106
|
وحدات/سهم: 0.001367 → 0.001369 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
UPB — Upstream Bio Inc
91678A107
|
وحدات/سهم: 0.001234 → 0.001232 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
URGN — UroGen Pharma Ltd
M96088105
|
وحدات/سهم: 0.001119 → 0.001117 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.003576 → 0.003503 (-2,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
وحدات/سهم: 0.0009759 → 0.0009773 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
VCEL — Vericel Corp
92346J108
|
وحدات/سهم: 0.001173 → 0.001175 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
وحدات/سهم: 0.001832 → 0.001829 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
VERA — Vera Therapeutics Inc
92337R101
|
وحدات/سهم: 0.001646 → 0.001644 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
VNDA — Vanda Pharmaceuticals Inc
921659108
|
وحدات/سهم: 0.001368 → 0.001371 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
VOR — Vor BioPharma Inc
929033207
|
وحدات/سهم: 0.001242 → 0.00124 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
VYGR — Voyager Therapeutics Inc
92915B106
|
وحدات/سهم: 0.001374 → 0.001377 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ZBIO — Zenas Biopharma Inc
98937L105
|
وحدات/سهم: 0.001448 → 0.001445 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZLAB — Zai Lab Ltd
98887Q104
|
وحدات/سهم: 0.0007574 → 0.0007605 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
وحدات/سهم: 0.001359 → 0.001362 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZYME — Zymeworks Inc
98985Y108
|
وحدات/سهم: 0.001677 → 0.001679 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000004149 → 0.0000003906 (-5,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.00005274 → 0.00005187 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.00005274 → 0.00005187 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
وحدات/سهم: 0.001111 → 0.001093 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
وحدات/سهم: 0.001601 → 0.001574 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2645588D — Eli Lilly & Co
152CVR015
|
وحدات/سهم: 0.002677 → 0.002632 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2673120D — Esperion Therapeutics Inc
296CVR020
|
وحدات/سهم: 0.00558 → 0.005488 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc
00847X104
|
وحدات/سهم: 0.001366 → 0.001367 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01913 → 0.01535 (-19,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc
03969T109
|
وحدات/سهم: 0.0006439 → 0.0006432 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVBP — ArriVent Biopharma Inc
04272N102
|
وحدات/سهم: 0.001069 → 0.001071 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BCYC — Bicycle Therapeutics PLC
088786108
|
وحدات/سهم: 0.001061 → 0.001062 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTNM — Contineum Therapeutics Inc
21217B100
|
وحدات/سهم: 0.0007527 → 0.0007535 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FHTX — Foghorn Therapeutics Inc
344174107
|
وحدات/سهم: 0.001334 → 0.001332 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GMAB — Genmab A/S
372303206
|
وحدات/سهم: 0.001742 → 0.001741 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
INBX — Inhibrx Biosciences Inc
45720N103
|
وحدات/سهم: 0.0003359 → 0.0003353 (-0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
وحدات/سهم: 0.0008771 → 0.000878 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
وحدات/سهم: 0.001441 → 0.001439 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc
G52694109
|
وحدات/سهم: 0.001063 → 0.001065 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
KOD — Kodiak Sciences Inc
50015M109
|
وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001435 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KROS — Keros Therapeutics Inc
492327101
|
وحدات/سهم: 0.0004532 → 0.0004539 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
وحدات/سهم: 0.0006771 → 0.000678 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.0004612 → 0.0004618 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV
36315X101
|
وحدات/سهم: 0.0003439 → 0.0003432 (-0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
وحدات/سهم: 0.000657 → 0.0006577 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
NGNE — Neurogene Inc
64135M105
|
وحدات/سهم: 0.0003608 → 0.0003614 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc
68572M106
|
وحدات/سهم: 0.001362 → 0.001363 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PAHC — Phibro Animal Health Corp
71742Q106
|
وحدات/سهم: 0.000484 → 0.0004846 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PBYI — Puma Biotechnology Inc
74587V107
|
وحدات/سهم: 0.001158 → 0.001159 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
PRAX — Praxis Precision Medicines Inc
74006W207
|
وحدات/سهم: 0.0006392 → 0.0006386 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
PYXS — Pyxis Oncology Inc
747324101
|
وحدات/سهم: 0.001439 → 0.001437 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
وحدات/سهم: 0.001448 → 0.001446 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
SEPN — Septerna Inc
81734D104
|
وحدات/سهم: 0.001035 → 0.001034 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
SION — Sionna Therapeutics Inc
829401108
|
وحدات/سهم: 0.001037 → 0.001035 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLN — Silence Therapeutics PLC
82686Q101
|
وحدات/سهم: 0.001068 → 0.001069 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
وحدات/سهم: 0.001333 → 0.001332 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
TECX — Tectonic Therapeutic Inc
878972108
|
وحدات/سهم: 0.0004325 → 0.000432 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
THRD — Third Harmonic Bio Inc
88427A107
|
وحدات/سهم: 0.0006772 → 0.000666 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
TYRA — Tyra Biosciences Inc
90240B106
|
وحدات/سهم: 0.001366 → 0.001367 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
UPB — Upstream Bio Inc
91678A107
|
وحدات/سهم: 0.001236 → 0.001234 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.003636 → 0.003576 (-1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
وحدات/سهم: 0.0009749 → 0.0009759 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
VERA — Vera Therapeutics Inc
92337R101
|
وحدات/سهم: 0.001648 → 0.001646 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
VOR — Vor BioPharma Inc
929033207
|
وحدات/سهم: 0.001244 → 0.001242 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ZBIO — Zenas Biopharma Inc
98937L105
|
وحدات/سهم: 0.00145 → 0.001448 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
وحدات/سهم: 0.001358 → 0.001359 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000004219 → 0.0000004149 (-1,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
9666679D
Y95308105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.004418 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
WVE — Wave Life Sciences Inc
94352A104
|
مركز جديد — 0.004418 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
وحدات/سهم: 0.00005342 → 0.00005274 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
وحدات/سهم: 0.00005342 → 0.00005274 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
وحدات/سهم: 0.001125 → 0.001111 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
وحدات/سهم: 0.001621 → 0.001601 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2645588D — Eli Lilly & Co
152CVR015
|
وحدات/سهم: 0.002711 → 0.002677 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
2673120D — Esperion Therapeutics Inc
296CVR020
|
وحدات/سهم: 0.005652 → 0.00558 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01924 → 0.01913 (-0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANAB — AnaptysBio Inc
032724106
|
وحدات/سهم: 0.0006684 → 0.0006692 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
وحدات/سهم: 0.0005221 → 0.0005215 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc
03969T109
|
وحدات/سهم: 0.000645 → 0.0006439 (-0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
وحدات/سهم: 0.0006338 → 0.0006329 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
وحدات/سهم: 0.0007446 → 0.0007435 (-0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTNM — Contineum Therapeutics Inc
21217B100
|
وحدات/سهم: 0.0007515 → 0.0007527 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc
29251M106
|
وحدات/سهم: 0.0006615 → 0.0006624 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETON — Eton Pharmaceuticals Inc
29772L108
|
وحدات/سهم: 0.000629 → 0.0006283 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HROW — Harrow Inc
415858109
|
وحدات/سهم: 0.0008558 → 0.000857 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
INBX — Inhibrx Biosciences Inc
45720N103
|
وحدات/سهم: 0.0003363 → 0.0003359 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
KROS — Keros Therapeutics Inc
492327101
|
وحدات/سهم: 0.0004526 → 0.0004532 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LFCR — Lifecore Biomedical Inc
514766104
|
وحدات/سهم: 0.0008532 → 0.0008544 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.0004607 → 0.0004612 (0,1%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 499 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2557596 | 15,82% | 78310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Group LLC | $1930794 | 11,94% | 59118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1678724 | 10,38% | 51400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1631404 | 10,09% | 49951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $969232 | 5,99% | 29676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $956938 | 5,92% | 29300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $710638 | 4,39% | 21759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Churchill Financial Advisors, LLC | $663847 | 4,11% | 20326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $646333 | 4,00% | 19790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $634959 | 3,93% | 19441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $521254 | 3,22% | 15960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $496236 | 3,07% | 15194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $463849 | 2,87% | 14202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarius Group, LLC | $407512 | 2,52% | 19231 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Beckerman Institutional, LLC | $374138 | 2,31% | 11456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $340685 | 2,11% | 10431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $289470 | 1,79% | 8863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $260267 | 1,61% | 7954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $230678 | 1,43% | 7063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lauer Wealth, LLC | $201252 | 1,24% | 6200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $43000 | 0,27% | 1306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $30298 | 0,19% | 1067 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Signature Equity Partners, LLC | $21345 | 0,13% | 654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $19617 | 0,12% | 601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17963 | 0,11% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16330 | 0,10% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $14741 | 0,09% | 685 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| FMR LLC | $8590 | 0,05% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8197 | 0,05% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $7414 | 0,05% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5467 | 0,03% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3218 | 0,02% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2776 | 0,02% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2515 | 0,02% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2188 | 0,01% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $815 | 0,01% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |