Churchill Financial Advisors, LLC

CIK 2095935 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$519.4M
#3678 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.9%
المراكز
125
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,07%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,19%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
15,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,03% تقدير المشتريات $29216386 · المبيعات $10110669

مراكز جديدة
7
زيادة
36
انخفض
42
مغلق
5

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Retail
26,2%
Technology
21,3%
Industrials
5,8%
Communication Services
4,6%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,5%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
25,7%

المحفظة الكاملة 125 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113039030 21,76% 998049 $-11312928 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27271312 5,25% 94247 $3250850 هبوط ×1
IVV $25951285 5,00% 34653 $6652849 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20606946 3,97% 28502 $10851576 هبوط ×1
SPY SPY $18678398 3,60% 25012 $2148544 هبوط ×1
DGRO $14964053 2,88% 197441 $4420491 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14723099 2,83% 39470 $-220664 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13594355 2,62% 38040 $2511793 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10840875 2,09% 10719 $1772708
VXF $10795324 2,08% 43846 $3448058 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10337879 1,99% 11051 $-673669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9507148 1,83% 33808 $720995 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9337043 1,80% 8768 $3125266
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8487150 1,63% 57913 $-217643 هبوط ×1
VUG $8120676 1,56% 94273 $2710158 صعود ×2
IEFA $7694335 1,48% 79668 $629193 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7172747 1,38% 28504 $908165 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $7083563 1,36% 11167 $793192
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6675764 1,29% 48828 $-1842695 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6590060 1,27% 9240 $1403547 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6320263 1,22% 38129 $-1816907 هبوط ×1
SPEM $5848137 1,13% 112942 $1276570 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5747576 1,11% 19050 $2938218 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5483238 1,06% 20285 $-2273459 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5273226 1,02% 13277 $1049281
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5241535 1,01% 16013 $531151
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5194935 1,00% 34290 $-281178
SCHA $4772376 0,92% 132089 $748576 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4711921 0,91% 8365 $-73946
GLDM $4673311 0,90% 58843 $-267066 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4429624 0,85% 14870 $2925253 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4227437 0,81% 17737 $882621 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3978735 0,77% 48957 $111060 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3963139 0,76% 13296 $1343026 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3950577 0,76% 19744 $1068791 صعود ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3886943 0,75% 18957 $-174759 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3748597 0,72% 14760 $116219 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3592632 0,69% 30586 $1219464
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3233614 0,62% 14643 $-1091196
V Visa Inc. $3034288 0,58% 8844 $349188 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2755684 0,53% 12498 $-672503 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2752237 0,53% 28756 $-52248 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2644883 0,51% 4553 $1881614 صعود ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2614990 0,50% 16358 $34022 هبوط ×1
MDY $2578820 0,50% 3667 $311281 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2282804 0,44% 6304 $64742
FLIN $2218679 0,43% 62375 $321950 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2059356 0,40% 14386 $174502
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1999172 0,38% 21409 $129216 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1911725 0,37% 5791 $172145 هبوط ×1
IJH $1892742 0,36% 24546 $-150311 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $1728119 0,33% 5109 $152501 هبوط ×1
VTI $1596723 0,31% 4315 $212428
IVW $1534629 0,30% 11159 $247720 هبوط ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $1460553 0,28% 20871 $-286976
SDY $1449210 0,28% 9523 $-2601 هبوط ×2
VIG $1410492 0,27% 5961 $133251 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1353635 0,26% 2657 $-252229
MS Morgan Stanley Common Stock $1297093 0,25% 6205 $193651 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1246890 0,24% 3000 $353943 هبوط ×1
VOO $1236258 0,24% 1800 $256874 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1181224 0,23% 3127 $350809 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1172320 0,23% 4310 $126628
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1114270 0,21% 929 $255205 هبوط ×1
IWM $1111377 0,21% 3699 $194014
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1107475 0,21% 3975 $50045
DVY iShares Select Dividend ETF $1034466 0,20% 6618 $32365
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $994091 0,19% 11738 $11503
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $975895 0,19% 4760 $-188458 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $960326 0,18% 6130 $-183961
WELL Welltower Inc. Common Stock $901071 0,17% 3970 $116162
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $879326 0,17% 6960 $-90689
VO $864838 0,17% 10734 $58437 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $863650 0,17% 5280 $-47572
VYM $855100 0,16% 5411 $101419 صعود ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $798492 0,15% 2078 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $787545 0,15% 3700 $-13986
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $763965 0,15% 1500 $-259395
VB $750222 0,14% 2475 $122662 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $681830 0,13% 6665 $120355 هبوط ×2
XLI XLI $669792 0,13% 3616 $179750 صعود ×1
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $663847 0,13% 20326 صعود ×1
MGC $659448 0,13% 2410 $89844
INTU Intuit Inc. - Common Stock $612306 0,12% 2346 $-423676 هبوط ×2
VNQ $596902 0,11% 6190 $56719 صعود ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $596536 0,11% 26061 $1640 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $591317 0,11% 6256 $201547 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $577724 0,11% 2136 $-186487 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $573079 0,11% 11503 $44286
SPIB $555001 0,11% 16587 $97784 صعود ×2
XLK XLK $551746 0,11% 2896 $166868
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $546403 0,11% 1100 $55209
SCHR $516158 0,10% 20931 $50590 صعود ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $511503 0,10% 5032 $188348
ABT Abbott Laboratories Common Stock $509959 0,10% 5620 $-299697 هبوط ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $503998 0,10% 3522 $170871 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $501757 0,10% 6835 $5423 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $499336 0,10% 1586 $-21808
VPU $481496 0,09% 2460 $-2560 صعود ×2
XLC XLC $466658 0,09% 4356 $2709 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TLN $798492 2078 0,15%
IBBQ $663847 20326 0,13%
ADBE $246024 1200 0,05%
APH $215110 1220 0,04%
DIA $214180 410 0,04%
MA $205440 400 0,04%
INTU $130500 500 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
WMT تقليص -3K -$11.3M
AMAT تقليص -40 +$10.9M
IVV تم الشراء أكثر +5K +$6.7M
DGRO تم الشراء أكثر +47K +$4.4M
VXF تم الشراء أكثر +8K +$3.4M
AAPL تقليص -400 +$3.3M
CAT حركة السعر فقط +0 +$3.1M
KLAC تم الشراء أكثر +17K +$2.9M
MRVL تقليص -318 +$2.9M
VUG تم الشراء أكثر +82K +$2.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ZM 31 مارس، 2026 14004 $1208405 31,7%
UPS 31 مارس، 2026 9416 $933973 5,0%
GTLB 31 مارس، 2026 15649 $587307 88,9%
CCI 31 مارس، 2026 6312 $560947 -6,5%
TSCO 31 مارس، 2026 9230 $461592 -23,0%
HD 30 يونيو، 2026 1263 $415388 -4,8%
MTN 30 يونيو، 2026 2763 $354548 11,5%
MA 31 مارس، 2026 600 $342528 15,1%
COIN 31 مارس، 2026 1490 $336949 7,3%
DASH 31 مارس، 2026 1404 $317978 46,2%
RMD 30 يونيو، 2026 1215 $272743 18,0%
BMY 30 يونيو، 2026 3700 $224405 14,6%
SYM 31 مارس، 2026 3620 $215390 -21,1%
PEP 30 يونيو، 2026 1380 $214300 5,3%