توزيع القطاعات

04
Technology 4,3%
Materials 3,6%
Financials 2,1%
Retail 0,9%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 87,3%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $59276979 18,57% 621092 $5160445 هبوط ×1
SPY SPY $46229775 14,48% 61906 $6300807 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32997314 10,34% 173196 $9156197 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29246901 9,16% 137458 $4322080 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $23529596 7,37% 33454 $3442982 صعود ×1
PFFD Global X Funds $19489163 6,10% 1042759 $1265584 صعود ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19130302 5,99% 273681 $1894476 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13930621 4,36% 385569 $2405737 هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11074023 3,47% 37772 $-1096374 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $10957688 3,43% 297198 $1079007 هبوط ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8964276 2,81% 111704 $1340572 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8593512 2,69% 29698 $1005776 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4465981 1,40% 8925 $189121
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4000528 1,25% 45183 $-568285 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2330310 0,73% 11646 $309462 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2121465 0,66% 8901 $212462 هبوط ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2018799 0,63% 222090 $148801
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $967665 0,30% 2956 $99254 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $821390 0,26% 3336 $127201
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774050 0,24% 2191 $145652
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762552 0,24% 10680 $-256638 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $688079 0,22% 1951 $46414
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $590005 0,18% 19351 $33928 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $589269 0,18% 1046 $47965 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $572920 0,18% 778 $129645 صعود ×2
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $569031 0,18% 39765 $140468 صعود ×3
IXG iShares Trust $545955 0,17% 4385 $26115 هبوط ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $526054 0,16% 2840 $61888 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511489 0,16% 1371 $-23620 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502368 0,16% 1406 $59348 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $500289 0,16% 9332 $28854 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $489401 0,15% 1927 $18365
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $487784 0,15% 50600 $43516
IYW iShares Trust $487057 0,15% 1931 $131292 هبوط ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $486137 0,15% 7537 $129035 هبوط ×1
XLY XLY $466306 0,15% 3976 $27770 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $454892 0,14% 23791 $-4076 صعود ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $432184 0,14% 65186 $8475
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $385734 0,12% 3737 $68425
IWF iShares Trust $369034 0,12% 2972 $52218 صعود ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $364430 0,11% 7813 $82634 صعود ×2
IXP iShares Trust $359418 0,11% 3185 $-2966 صعود ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $351822 0,11% 15499 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342379 0,11% 3557 $-5281 هبوط ×3
V Visa Inc. $336110 0,11% 980 $30956 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $329670 0,10% 10396 $16120 صعود ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $324595 0,10% 6401 صعود ×1
IVV iShares Trust $314534 0,10% 420 $40185
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $312684 0,10% 1649 $-12532
INTC Intel Corporation - Common Stock $296435 0,09% 2123 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $294506 0,09% 1090 $-53428 هبوط ×1
TOV EA Series Trust $287533 0,09% 9124 $44276 صعود ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $279668 0,09% 1510 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $272737 0,09% 1719 $-33972 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $263310 0,08% 3080 $25811
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260835 0,08% 10832 $-43328
VCR VANGUARD WORLD FUND $259383 0,08% 654 $24218 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $256743 0,08% 847 $34896
VOX VANGUARD WORLD FUND $252012 0,08% 1370 $29010 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $242510 0,08% 2984 $15576
IXJ iShares Trust $240540 0,08% 2445 $-31194 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $240002 0,08% 2485 $-16651 هبوط ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $239020 0,07% 1060 $-3538 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $227776 0,07% 1666 $-63361 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227337 0,07% 1679 $-33395
VIS VANGUARD WORLD FUND $225238 0,07% 625 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $202759 0,06% 2762 $2310 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $200278 0,06% 919 $-18878 هبوط ×3
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128337 0,04% 11894 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PFFD $19489163 6,10% بزيادة ×4
NFLX $762552 0,24% بزيادة ×3
PFF $590005 0,18% بزيادة ×6
NXP $569031 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JHPI $351822 15499 0,11%
EVTR $324595 6401 0,10%
INTC $296435 2123 0,09%
DCO $279668 1510 0,09%
VIS $225238 625 0,07%
VCV $128337 11894 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تقليص -6K +$9.2M
SPY تم الشراء أكثر +509 +$6.3M
IXUS تقليص -4K +$5.2M
RSP تم الشراء أكثر +8K +$4.3M
MDY تم الشراء أكثر +886 +$3.4M
SCHA تقليص -11K +$2.4M
DFAT تقليص -2K +$1.9M
AVMC تم الشراء أكثر +6K +$1.3M
PFFD تم الشراء أكثر +52K +$1.3M
APD تقليص -4K -$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TLT 30 يونيو، 2026 11912 $1032652
SCHG 31 ديسمبر، 2025 17200 $548852 11,2%
SPYD 30 يونيو، 2025 12215 $541000
ASIX 31 ديسمبر، 2025 26859 $520528 -6,2%
SLYG 31 ديسمبر، 2025 4325 $407891 15,3%
J 30 يونيو، 2026 2030 $258402 9,6%
VZ 30 سبتمبر، 2025 5455 $237000 4,5%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 530 $235907 -17,6%
XLP 30 يونيو، 2025 2853 $233000 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 9744 $228692 -4,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1157 $225511 -3,3%
KO 30 سبتمبر، 2025 2984 $212000 29,1%
TM 30 يونيو، 2026 1000 $206090 7,8%
SCHF 31 ديسمبر، 2025 8626 $200814 16,1%