Tiller Private Wealth, Inc.

CIK 1663649 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$319.3M
#4614 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 53.4%
المراكز
69
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,27%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,26%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
10,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,09% تقدير المشتريات $6272783 · المبيعات $6974894

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
20
انخفض
27
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,3%
Materials
3,6%
Retail
0,9%
Communication Services
0,9%
Financials
0,6%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
88,7%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $59276979 18,57% 621092 $5160445 هبوط ×1
SPY SPY $46229775 14,48% 61906 $6300807 صعود ×2
XLK XLK $32997314 10,34% 173196 $9156197 هبوط ×2
RSP $29246901 9,16% 137458 $4322080 صعود ×2
MDY $23529596 7,37% 33454 $3442982 صعود ×1
PFFD $19489163 6,10% 1042759 $1265584 صعود ×4
DFAT $19130302 5,99% 273681 $1894476 هبوط ×1
SCHA $13930621 4,36% 385569 $2405737 هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11074023 3,47% 37772 $-1096374 هبوط ×1
SCHM $10957688 3,43% 297198 $1079007 هبوط ×5
AVMC $8964276 2,81% 111704 $1340572 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8593512 2,69% 29698 $1005776 هبوط ×4
BRKB $4465981 1,40% 8925 $189121
VGK $4000528 1,25% 45183 $-568285 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2330310 0,73% 11646 $309462 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2121465 0,66% 8901 $212462 هبوط ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2018799 0,63% 222090 $148801
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $967665 0,30% 2956 $99254 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $821390 0,26% 3336 $127201
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774050 0,24% 2191 $145652
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762552 0,24% 10680 $-256638 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $688079 0,22% 1951 $46414
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $590005 0,18% 19351 $33928 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $589269 0,18% 1046 $47965 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $572920 0,18% 778 $129645 صعود ×2
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $569031 0,18% 39765 $140468 صعود ×3
IXG $545955 0,17% 4385 $26115 هبوط ×2
XLI XLI $526054 0,16% 2840 $61888 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511489 0,16% 1371 $-23620 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502368 0,16% 1406 $59348 هبوط ×1
XLF XLF $500289 0,16% 9332 $28854 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $489401 0,15% 1927 $18365
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $487784 0,15% 50600 $43516
IYW $487057 0,15% 1931 $131292 هبوط ×1
RSPT $486137 0,15% 7537 $129035 هبوط ×1
XLY XLY $466306 0,15% 3976 $27770 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $454892 0,14% 23791 $-4076 صعود ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $432184 0,14% 65186 $8475
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $385734 0,12% 3737 $68425
IWF $369034 0,12% 2972 $52218 صعود ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $364430 0,11% 7813 $82634 صعود ×2
IXP $359418 0,11% 3185 $-2966 صعود ×1
JHPI $351822 0,11% 15499 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342379 0,11% 3557 $-5281 هبوط ×3
V Visa Inc. $336110 0,11% 980 $30956 هبوط ×1
SCHD $329670 0,10% 10396 $16120 صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $324595 0,10% 6401 صعود ×1
IVV $314534 0,10% 420 $40185
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $312684 0,10% 1649 $-12532
INTC Intel Corporation - Common Stock $296435 0,09% 2123 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $294506 0,09% 1090 $-53428 هبوط ×1
TOV $287533 0,09% 9124 $44276 صعود ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $279668 0,09% 1510 صعود ×1
XLV XLV $272737 0,09% 1719 $-33972 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $263310 0,08% 3080 $25811
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260835 0,08% 10832 $-43328
VCR $259383 0,08% 654 $24218 هبوط ×1
VB $256743 0,08% 847 $34896
VOX $252012 0,08% 1370 $29010 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $242510 0,08% 2984 $15576
IXJ $240540 0,08% 2445 $-31194 هبوط ×2
IEFA $240002 0,08% 2485 $-16651 هبوط ×1
VDC $239020 0,07% 1060 $-3538 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $227776 0,07% 1666 $-63361 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227337 0,07% 1679 $-33395
VIS $225238 0,07% 625 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $202759 0,06% 2762 $2310 صعود ×1
VTV $200278 0,06% 919 $-18878 هبوط ×3
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128337 0,04% 11894 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PFFD $19489163 6,10% بزيادة ×4
NFLX $762552 0,24% بزيادة ×3
PFF $590005 0,18% بزيادة ×6
NXP $569031 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JHPI $351822 15499 0,11%
EVTR $324595 6401 0,10%
INTC $296435 2123 0,09%
DCO $279668 1510 0,09%
VIS $225238 625 0,07%
VCV $128337 11894 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تقليص -6K +$9.2M
SPY تم الشراء أكثر +509 +$6.3M
IXUS تقليص -4K +$5.2M
RSP تم الشراء أكثر +8K +$4.3M
MDY تم الشراء أكثر +886 +$3.4M
SCHA تقليص -11K +$2.4M
DFAT تقليص -2K +$1.9M
AVMC تم الشراء أكثر +6K +$1.3M
PFFD تم الشراء أكثر +52K +$1.3M
APD تقليص -4K -$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TLT 30 يونيو، 2026 11912 $1032652
TSLA 31 مارس، 2025 1478 $597062 30,5%
SCHG 31 ديسمبر، 2025 17200 $548852 لم يعد يتم تتبعه
SPYD 30 يونيو، 2025 12215 $541000 لم يعد يتم تتبعه
ASIX 31 ديسمبر، 2025 26859 $520528 -0,2%
SLYG 31 ديسمبر، 2025 4325 $407891 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 1385 $332788 لم يعد يتم تتبعه
J 30 يونيو، 2026 2030 $258402 14,6%
VZ 30 سبتمبر، 2025 5455 $237000 12,4%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 530 $235907 -24,8%
XLP 30 يونيو، 2025 2853 $233000 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 9744 $228692 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1157 $225511 -5,4%
KO 30 سبتمبر، 2025 2984 $212000 35,6%
XLE 31 مارس، 2025 2440 $209010 لم يعد يتم تتبعه
TM 30 يونيو، 2026 1000 $206090 12,1%
TGT 31 مارس، 2025 1495 $202094 54,1%
VUG 31 مارس، 2025 492 $201936 لم يعد يتم تتبعه
VCR 31 مارس، 2025 535 $200828 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 31 ديسمبر، 2025 8626 $200814 لم يعد يتم تتبعه