Johnson Bixby & Associates, LLC

CIK 1844238 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$895.8M
#2632 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.9%
المراكز
131
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,42%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
18,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,8% تقدير المشتريات $48636659 · المبيعات $23843897

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
59
انخفض
40
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,8%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
95,3%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV $105495741 11,78% 2140742 $15748778 صعود ×5
ITOT $96694559 10,79% 588632 $13088069 صعود ×1
CGGR $67533098 7,54% 1430786 $10297756 صعود ×6
CGCB $61719115 6,89% 2357491 $4366455 صعود ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47318148 5,28% 1025312 $2304906 صعود ×2
FNDF $47109488 5,26% 892902 $4264231 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47105531 5,26% 596046 $62564 صعود ×6
BINC $35542516 3,97% 679070 $6695404 صعود ×5
GOVT $31982727 3,57% 1403983 $6853629 صعود ×5
CGIC $31349294 3,50% 861481 $4006361 صعود ×1
DIA $26828067 2,99% 51356 $3021186 هبوط ×3
FNDE $23689319 2,64% 597009 $1764300 صعود ×6
FNDX $20544225 2,29% 660586 $2789432 صعود ×3
CGNG $18702466 2,09% 499265 $3481970 صعود ×2
RLY $18262511 2,04% 529195 $460909 صعود ×2
GSY $14912390 1,66% 297356 $253467 صعود ×1
CGCP $14224207 1,59% 638143 $-3103166 هبوط ×3
CGBL $12997369 1,45% 342396 $1873571 صعود ×4
VEA $12393228 1,38% 173940 $1341918 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12108624 1,35% 41846 $2285671 صعود ×1
FNDA $11703413 1,31% 307499 $2011593 صعود ×2
VB $10011117 1,12% 33027 $2198059 صعود ×2
VO $9259473 1,03% 114925 $1978228 صعود ×2
CGGO $7755576 0,87% 183217 $1610257 هبوط ×3
MUB $6869508 0,77% 63831 $1129219 صعود ×6
RSP $6491459 0,72% 30509 $629827 هبوط ×6
CGIE $5645992 0,63% 153507 $174656 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5538481 0,62% 39665 $3073070 هبوط ×1
BRKB $4830265 0,54% 9653 $-11093 هبوط ×4
VWO $3774489 0,42% 63235 $388777 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3331923 0,37% 8932 $129003 صعود ×2
SUB $3160063 0,35% 29680 $267809 صعود ×2
TFLO $2818331 0,31% 55665 $2209287 صعود ×1
SCHF $2696745 0,30% 97355 $307715 صعود ×1
VTI $2672958 0,30% 7223 $328427 هبوط ×6
TOTL $2322863 0,26% 58851 $-1114614 هبوط ×3
VIG $2185333 0,24% 9236 $168378 هبوط ×6
GLD $1874686 0,21% 5089 $-320223 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1870668 0,21% 9349 $604863 صعود ×1
ESGV $1866171 0,21% 14112 $243645 هبوط ×6
QUAL $1766983 0,20% 8053 $217785 هبوط ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1728066 0,19% 18506 $-13591 هبوط ×6
ICSH $1726464 0,19% 34133 $751623 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1581041 0,18% 30167 $-918534 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1577752 0,18% 6212 $102728 صعود ×2
SCHE $1368710 0,15% 37747 $131402 صعود ×1
EUSB $1368197 0,15% 31489 $51582 صعود ×2
VSGX $1311259 0,15% 15925 $148592 هبوط ×1
IBDR $1234062 0,14% 50931 $2864 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1222999 0,14% 2171 $-22054 هبوط ×1
VV $1204029 0,13% 3501 صعود ×1
CMF $1186346 0,13% 20582 $16053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1157214 0,13% 3275 $237797 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1101972 0,12% 2620 $138768 صعود ×2
IVV $1082291 0,12% 1445 $194532 صعود ×1
IVLU $1066034 0,12% 25491 $39790 هبوط ×2
SPY SPY $950682 0,11% 1273 $118927 هبوط ×2
IWD $887725 0,10% 3662 $106168 صعود ×1
GMUB $880447 0,10% 17116 $31263 صعود ×1
IBDS $850592 0,09% 35119 $5671 صعود ×6
SHYG $766140 0,09% 18065 $-103866 هبوط ×3
BRKA $748850 0,08% 1 $30710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723839 0,08% 3037 $119231 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694013 0,08% 1942 $159439 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673362 0,08% 1817 $80057 صعود ×1
VTEB $653443 0,07% 12919 $46282 صعود ×1
DSI $637622 0,07% 4478 $92509 هبوط ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597136 0,07% 23895 $88642 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545997 0,06% 4249 $38614 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527971 0,06% 3862 $-172334 هبوط ×1
IBDT $526831 0,06% 20865 $1112 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523931 0,06% 492 $173952 هبوط ×2
VT $488247 0,05% 3111 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488152 0,05% 1306 $120907 صعود ×1
JMST $481848 0,05% 9448 $-48191 هبوط ×2
IJH $480924 0,05% 6237 $37304 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471891 0,05% 3220 $-1803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465508 0,05% 8383 $-141160 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450328 0,05% 5541 $24980 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449497 0,05% 481 $-29291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445760 0,05% 2000 $-32893 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432226 0,05% 1599 $-64727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430829 0,05% 2938 $6464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429462 0,05% 594 صعود ×1
IJR $418205 0,05% 2820 $57164 هبوط ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416230 0,05% 5599 $-12735 هبوط ×1
HYD $413471 0,05% 8027 $115539 صعود ×1
AGG $409579 0,05% 4138 $-1200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409006 0,05% 341 $105482 صعود ×1
JMUB $400782 0,04% 7912 $5261
VOO $396621 0,04% 577 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395354 0,04% 1121 $26668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385369 0,04% 328 $101665 صعود ×1
SPTM $383385 0,04% 4223 $49533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379185 0,04% 515 صعود ×1
NULV $378174 0,04% 7565 $32829 هبوط ×6
TLH $369589 0,04% 3683 $-12557266 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367173 0,04% 972 $23926 هبوط ×1
CGMU $365461 0,04% 13304 $4257
IXG $353345 0,04% 2838 $-142327 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CGDV $105495741 11,78% بزيادة ×5
CGGR $67533098 7,54% بزيادة ×6
CGCB $61719115 6,89% بزيادة ×4
FNDF $47109488 5,26% بزيادة ×6
VCSH $47105531 5,26% بزيادة ×6
BINC $35542516 3,97% بزيادة ×5
GOVT $31982727 3,57% بزيادة ×5
FNDE $23689319 2,64% بزيادة ×6
FNDX $20544225 2,29% بزيادة ×3
CGBL $12997369 1,45% بزيادة ×4
VEA $12393228 1,38% بزيادة ×4
MUB $6869508 0,77% بزيادة ×6
VWO $3774489 0,42% بزيادة ×4
ICSH $1726464 0,19% بزيادة ×3
IBDR $1234062 0,14% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VV $1204029 3501 0,13%
VT $488247 3111 0,05%
AMAT $429462 594 0,05%
VOO $396621 577 0,04%
QQQ $379185 515 0,04%
VGT $254395 2128 0,03%
AMGN $252036 696 0,03%
MU $204309 177 0,02%
SHYD $202573 8846 0,02%
ESML $200509 3585 0,02%
FCAL $200247 4033 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +31K +$15.7M
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$13.1M
CGGR تم الشراء أكثر +7K +$10.3M
GOVT تم الشراء أكثر +307K +$6.9M
BINC تم الشراء أكثر +124K +$6.7M
CGCB تم الشراء أكثر +173K +$4.4M
FNDF تم الشراء أكثر +17K +$4.3M
CGIC تم الشراء أكثر +36K +$4.0M
CGNG تم الشراء أكثر +17K +$3.5M
CGCP تقليص -137K -$3.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EMXC 31 مارس، 2025 67475 $3741489
CALI 31 ديسمبر، 2025 19922 $1009448
KLAC 30 يونيو، 2026 555 $817188 -38,3%
VGIT 31 مارس، 2025 9906 $574548
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 21343 $537633 لم يعد يتم تتبعه
IBHE 31 ديسمبر، 2025 20588 $478051 لم يعد يتم تتبعه
VHT 30 سبتمبر، 2025 1411 $350482 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 30 سبتمبر، 2025 5844 $332231 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 725 $313476 38,7%
ESML 31 مارس، 2025 7244 $304610 لم يعد يتم تتبعه
DMXF 31 مارس، 2025 4652 $300623 27,8%
HON 30 يونيو، 2026 1256 $283894 -1,2%
AOA 30 يونيو، 2026 3034 $268449 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2026 9034 $263146 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 مارس، 2026 710 $250822 -1,4%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4895 $247855
DUK 30 يونيو، 2026 1857 $243116 -2,0%
CRM 31 مارس، 2025 694 $232052 -23,4%
AVGO 31 مارس، 2025 990 $229522 117,5%
SAP 31 ديسمبر، 2025 850 $227129 -11,0%
AMGN 30 يونيو، 2025 709 $220889 56,2%
TLT 31 مارس، 2026 2484 $216505
CGMS 30 يونيو، 2025 7892 $215452 لم يعد يتم تتبعه
SHYD 31 مارس، 2025 9455 $212548 لم يعد يتم تتبعه
WY 30 سبتمبر، 2025 8022 $206085 -0,3%
NWN 31 مارس، 2026 4399 $205606 -5,1%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 7665 $205345 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 ديسمبر، 2025 7523 $204851 33,2%
WMT 31 مارس، 2025 2247 $203016 18,8%
VHT 30 يونيو، 2026 745 $202924 لم يعد يتم تتبعه
ICLN 30 سبتمبر، 2025 10492 $137556