توزيع القطاعات

04
Technology 2,8%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 94,7%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $105495741 11,78% 2140742 $15748778 صعود ×5
ITOT iShares Trust $96694559 10,79% 588632 $13088069 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $67533098 7,54% 1430786 $10297756 صعود ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $61719115 6,89% 2357491 $4366455 صعود ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47318148 5,28% 1025312 $2304906 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $47109488 5,26% 892902 $4264231 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47105531 5,26% 596046 $62564 صعود ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $35542516 3,97% 679070 $6695404 صعود ×5
GOVT iShares Trust $31982727 3,57% 1403983 $6853629 صعود ×5
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $31349294 3,50% 861481 $4006361 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $26828067 2,99% 51356 $3021186 هبوط ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $23689319 2,64% 597009 $1764300 صعود ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20544225 2,29% 660586 $2789432 صعود ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $18702466 2,09% 499265 $3481970 صعود ×2
RLY SSGA Active Trust $18262511 2,04% 529195 $460909 صعود ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14912390 1,66% 297356 $253467 صعود ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $14224207 1,59% 638143 $-3103166 هبوط ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12997369 1,45% 342396 $1873571 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12393228 1,38% 173940 $1341918 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12108624 1,35% 41846 $2285671 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11703413 1,31% 307499 $2011593 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10011117 1,12% 33027 $2198059 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9259473 1,03% 114925 $1978228 صعود ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7755576 0,87% 183217 $1610257 هبوط ×3
MUB iShares Trust $6869508 0,77% 63831 $1129219 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6491459 0,72% 30509 $629827 هبوط ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF $5645992 0,63% 153507 $174656 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5538481 0,62% 39665 $3073070 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4830265 0,54% 9653 $-11093 هبوط ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3774489 0,42% 63235 $388777 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3331923 0,37% 8932 $129003 صعود ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3160063 0,35% 29680 $267809 صعود ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2818331 0,31% 55665 $2209287 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2696745 0,30% 97355 $307715 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2672958 0,30% 7223 $328427 هبوط ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $2322863 0,26% 58851 $-1114614 هبوط ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2185333 0,24% 9236 $168378 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $1874686 0,21% 5089 $-320223 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1870668 0,21% 9349 $604863 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1866171 0,21% 14112 $243645 هبوط ×6
QUAL iShares Trust $1766983 0,20% 8053 $217785 هبوط ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1728066 0,19% 18506 $-13591 هبوط ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1726464 0,19% 34133 $751623 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1581041 0,18% 30167 $-918534 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1577752 0,18% 6212 $102728 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1368710 0,15% 37747 $131402 صعود ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $1368197 0,15% 31489 $51582 صعود ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1311259 0,15% 15925 $148592 هبوط ×1
IBDR iShares Trust $1234062 0,14% 50931 $2864 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1222999 0,14% 2171 $-22054 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1204029 0,13% 3501 صعود ×1
CMF iShares Trust $1186346 0,13% 20582 $16053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1157214 0,13% 3275 $237797 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1101972 0,12% 2620 $138768 صعود ×2
IVV iShares Trust $1082291 0,12% 1445 $194532 صعود ×1
IVLU iShares Trust $1066034 0,12% 25491 $39790 هبوط ×2
SPY SPY $950682 0,11% 1273 $118927 هبوط ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $887725 0,10% 3662 $106168 صعود ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $880447 0,10% 17116 $31263 صعود ×1
IBDS iShares Trust $850592 0,09% 35119 $5671 صعود ×6
SHYG iShares Trust $766140 0,09% 18065 $-103866 هبوط ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,08% 1 $30710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723839 0,08% 3037 $119231 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694013 0,08% 1942 $159439 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673362 0,08% 1817 $80057 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $653443 0,07% 12919 $46282 صعود ×1
DSI iShares Trust $637622 0,07% 4478 $92509 هبوط ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597136 0,07% 23895 $88642 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545997 0,06% 4249 $38614 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527971 0,06% 3862 $-172334 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $526831 0,06% 20865 $1112 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523931 0,06% 492 $173952 هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $488247 0,05% 3111 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488152 0,05% 1306 $120907 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $481848 0,05% 9448 $-48191 هبوط ×2
IJH iShares Trust $480924 0,05% 6237 $37304 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471891 0,05% 3220 $-1803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465508 0,05% 8383 $-141160 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450328 0,05% 5541 $24980 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449497 0,05% 481 $-29291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445760 0,05% 2000 $-32893 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432226 0,05% 1599 $-64727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430829 0,05% 2938 $6464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429462 0,05% 594 صعود ×1
IJR iShares Trust $418205 0,05% 2820 $57164 هبوط ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416230 0,05% 5599 $-12735 هبوط ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $413471 0,05% 8027 $115539 صعود ×1
AGG iShares Trust $409579 0,05% 4138 $-1200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409006 0,05% 341 $105482 صعود ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $400782 0,04% 7912 $5261
VOO Vanguard S&P 500 ETF $396621 0,04% 577 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395354 0,04% 1121 $26668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385369 0,04% 328 $101665 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $383385 0,04% 4223 $49533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379185 0,04% 515 صعود ×1
NULV Nushares ETF Trust $378174 0,04% 7565 $32829 هبوط ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $369589 0,04% 3683 $-12557266 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367173 0,04% 972 $23926 هبوط ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $365461 0,04% 13304 $4257
IXG iShares Global Financial ETF $353345 0,04% 2838 $-142327 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $105495741 11,78% بزيادة ×5
CGGR $67533098 7,54% بزيادة ×6
CGCB $61719115 6,89% بزيادة ×4
FNDF $47109488 5,26% بزيادة ×6
VCSH $47105531 5,26% بزيادة ×6
BINC $35542516 3,97% بزيادة ×5
GOVT $31982727 3,57% بزيادة ×5
FNDE $23689319 2,64% بزيادة ×6
FNDX $20544225 2,29% بزيادة ×3
CGBL $12997369 1,45% بزيادة ×4
VEA $12393228 1,38% بزيادة ×4
MUB $6869508 0,77% بزيادة ×6
VWO $3774489 0,42% بزيادة ×4
ICSH $1726464 0,19% بزيادة ×3
IBDR $1234062 0,14% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VV $1204029 3501 0,13%
VT $488247 3111 0,05%
AMAT $429462 594 0,05%
VOO $396621 577 0,04%
QQQ $379185 515 0,04%
VGT $254395 2128 0,03%
AMGN $252036 696 0,03%
MU $204309 177 0,02%
SHYD $202573 8846 0,02%
ESML $200509 3585 0,02%
FCAL $200247 4033 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +31K +$15.7M
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$13.1M
CGGR تم الشراء أكثر +7K +$10.3M
GOVT تم الشراء أكثر +307K +$6.9M
BINC تم الشراء أكثر +124K +$6.7M
CGCB تم الشراء أكثر +173K +$4.4M
FNDF تم الشراء أكثر +17K +$4.3M
CGIC تم الشراء أكثر +36K +$4.0M
CGNG تم الشراء أكثر +17K +$3.5M
CGCP تقليص -137K -$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CALI 31 ديسمبر، 2025 19922 $1009448
KLAC 30 يونيو، 2026 555 $817188 -31,4%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 21343 $537633
IBHE 31 ديسمبر، 2025 20588 $478051
VHT 30 سبتمبر، 2025 1411 $350482
JEPI 30 سبتمبر، 2025 5844 $332231
INTU 30 يونيو، 2026 725 $313476 9,1%
HON 30 يونيو، 2026 1256 $283894 -4,4%
AOA 30 يونيو، 2026 3034 $268449
SCHG 30 يونيو، 2026 9034 $263146 7,2%
CEG 31 مارس، 2026 710 $250822 -4,2%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4895 $247855
DUK 30 يونيو، 2026 1857 $243116 -10,1%
SAP 31 ديسمبر، 2025 850 $227129 -14,5%
AMGN 30 يونيو، 2025 709 $220889 44,3%
TLT 31 مارس، 2026 2484 $216505
CGMS 30 يونيو، 2025 7892 $215452
WY 30 سبتمبر، 2025 8022 $206085 -25,4%
NWN 31 مارس، 2026 4399 $205606 -11,3%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 7665 $205345
HPQ 31 ديسمبر، 2025 7523 $204851 41,2%
VHT 30 يونيو، 2026 745 $202924
ICLN 30 سبتمبر، 2025 10492 $137556