iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000004362 · عرض على SEC EDGAR ↗
$97,83
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$97,14 – $98,01
نطاق 52 أسبوعًا
+0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 26 أغسطس، 2026
22 سبتمبر، 2003
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$633.9M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $136.5B
- الممتلكات
- 13269
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.03% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 537,5
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
AGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.1B
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$733.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.6B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13269 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELERS COS INC | 89417EAP4 | $2.3M | 0,00 | 2921000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BV8 | $2.3M | 0,00 | 2320000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BS8 | $2.3M | 0,00 | 2335000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AW5 | $2.3M | 0,00 | 2560000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBH3 | $2.3M | 0,00 | 3055000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CP2 | $2.3M | 0,00 | 2928000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $2.3M | 0,00 | 2380000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $2.3M | 0,00 | 2380000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAQ7 | $2.3M | 0,00 | 2315000 | DBT | US |
| DIAGEO INVESTMENT CORP | 25245BAC1 | $2.3M | 0,00 | 2290000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKX6 | $2.3M | 0,00 | 2240000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAY8 | $2.3M | 0,00 | 2560000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $2.3M | 0,00 | 2705000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BS4 | $2.3M | 0,00 | 3316000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCE8 | $2.3M | 0,00 | 2665000 | DBT | JP |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550BF2 | $2.3M | 0,00 | 2168000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CU6 | $2.3M | 0,00 | 2648000 | DBT | US |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 302154EB1 | $2.3M | 0,00 | 2310000 | DBT | KR |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAR5 | $2.3M | 0,00 | 2280000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582AT9 | $2.3M | 0,00 | 2938000 | DBT | NL |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAZ8 | $2.3M | 0,00 | 3471000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAF1 | $2.3M | 0,00 | 2535000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $2.3M | 0,00 | 2280000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AT4 | $2.3M | 0,00 | 2335000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023AU9 | $2.3M | 0,00 | 2173000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $2.3M | 0,00 | 2305000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200LV1 | $2.3M | 0,00 | 2380000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $2.3M | 0,00 | 2325000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AR5 | $2.3M | 0,00 | 2315000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597EP6 | $2.3M | 0,00 | 2490000 | DBT | US |
| TRINITY HEALTH CORP | 896516AA9 | $2.3M | 0,00 | 2841000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138WJR75 | $2.3M | 0,00 | 2396368 | ABS-MBS | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AH3 | $2.3M | 0,00 | 2360000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CE6 | $2.3M | 0,00 | 2471000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BC7 | $2.3M | 0,00 | 2468000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556BY7 | $2.3M | 0,00 | 2819000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CE0 | $2.3M | 0,00 | 2415000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAB9 | $2.3M | 0,00 | 2523000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BE8 | $2.3M | 0,00 | 2398000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAA9 | $2.3M | 0,00 | 3213000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QBV7 | $2.3M | 0,00 | 2911000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAH1 | $2.3M | 0,00 | 3335000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AR1 | $2.3M | 0,00 | 2380000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAF9 | $2.3M | 0,00 | 2305000 | DBT | XX |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AL7 | $2.3M | 0,00 | 2245000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDH9 | $2.3M | 0,00 | 2290000 | DBT | JP |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $2.3M | 0,00 | 2595000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418D2R2 | $2.3M | 0,00 | 2517961 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAL9 | $2.3M | 0,00 | 2740000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAR5 | $2.3M | 0,00 | 2325000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AEP TEXAS INC
00108WAV2
|
وحدات/سهم: 0.002029 → 0.002063 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AHS Hospital Corp
001306AC3
|
وحدات/سهم: 0.001084 → 0.001098 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNF5
|
وحدات/سهم: 0.004121 → 0.004162 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNP3
|
وحدات/سهم: 0.001747 → 0.001788 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YDW6
|
وحدات/سهم: 0.009385 → 0.009467 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEK1
|
وحدات/سهم: 0.003366 → 0.003414 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
وحدات/سهم: 0.003888 → 0.003979 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBU8
|
وحدات/سهم: 0.001341 → 0.001411 (5,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADVENTHEALTH OBLIGATED GROUP
00778XAA5
|
وحدات/سهم: 0.001509 → 0.001516 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BJ5
|
وحدات/سهم: 0.001888 → 0.001901 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AETNA INC
00817YAP3
|
وحدات/سهم: 0.002014 → 0.002027 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FM5
|
وحدات/سهم: 0.002391 → 0.00246 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AV1
|
وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003351 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAX0
|
وحدات/سهم: 0.003895 → 0.003908 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
|
وحدات/سهم: 0.06358 → 0.09178 (44,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1672 (46,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
وحدات/سهم: 0.06959 → 0.1401 (101,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KAD9
|
وحدات/سهم: 0.008439 → 0.008464 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KAG2
|
وحدات/سهم: 0.006093 → 0.006127 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KBJ5
|
وحدات/سهم: 0.007237 → 0.007248 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KBM8
|
وحدات/سهم: 0.01362 → 0.0137 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCN5
|
وحدات/سهم: 0.005331 → 0.0054 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCQ8
|
وحدات/سهم: 0.008539 → 0.008585 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCU9
|
وحدات/سهم: 0.01277 → 0.01282 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135AP1
|
وحدات/سهم: 0.004582 → 0.004649 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135AQ9
|
وحدات/سهم: 0.004959 → 0.004993 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135BM7
|
وحدات/سهم: 0.007647 → 0.007707 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CG9
|
وحدات/سهم: 0.005208 → 0.005248 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CQ7
|
وحدات/سهم: 0.005321 → 0.005375 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DE3
|
وحدات/سهم: 0.006069 → 0.006151 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DG8
|
وحدات/سهم: 0.007611 → 0.007707 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WAP0
|
وحدات/سهم: 0.002195 → 0.002208 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBK0
|
وحدات/سهم: 0.003717 → 0.00377 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC
02379VAA8
|
وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008042 (3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DA4
|
وحدات/سهم: 0.004196 → 0.004265 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
|
وحدات/سهم: 0.00325 → 0.003256 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBK5
|
وحدات/سهم: 0.001111 → 0.001182 (6,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCM0
|
وحدات/سهم: 0.0026 → 0.002642 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCN8
|
وحدات/سهم: 0.002997 → 0.003051 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENCORA INC
03073EAU9
|
وحدات/سهم: 0.0009562 → 0.0009699 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CZ1
|
وحدات/سهم: 0.003578 → 0.003598 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DE7
|
وحدات/سهم: 0.003033 → 0.003045 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DT4
|
وحدات/سهم: 0.01279 → 0.01281 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DY3
|
وحدات/سهم: 0.0008786 → 0.0009982 (13,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AT8
|
وحدات/سهم: 0.001919 → 0.001989 (3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
035240AQ3
|
وحدات/سهم: 0.009057 → 0.009131 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AON CORP
03740LAC6
|
وحدات/سهم: 0.001785 → 0.001876 (5,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EV8
|
وحدات/سهم: 0.003373 → 0.003393 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCH CAPITAL GROUP LTD
03937LAA3
|
وحدات/سهم: 0.001097 → 0.001167 (6,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AF1
|
وحدات/سهم: 0.001383 → 0.001453 (5,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBK8
|
وحدات/سهم: 0.002745 → 0.002751 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBN2
|
وحدات/سهم: 0.001253 → 0.001316 (5,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAS6
|
وحدات/سهم: 0.001637 → 0.001672 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASCENSION HEALTH
04351LAC4
|
وحدات/سهم: 0.001404 → 0.001418 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASCENSION HEALTH
04351LAD2
|
وحدات/سهم: 0.002861 → 0.002903 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GT4
|
وحدات/سهم: 0.00271 → 0.002779 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
04621WAE0
|
وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001566 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASTRAZENECA PLC
046353AU2
|
وحدات/سهم: 0.00287 → 0.002975 (3,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560BA2
|
وحدات/سهم: 0.001288 → 0.00133 (3,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015AJ2
|
وحدات/سهم: 0.003553 → 0.003622 (2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTOZONE INC
053332BN1
|
وحدات/سهم: 0.001507 → 0.00152 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVALONBAY COMMUNITIES INC
053484AC5
|
وحدات/سهم: 0.001937 → 0.001972 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBW4
|
وحدات/سهم: 0.003006 → 0.003026 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DCB9
|
وحدات/سهم: 0.002392 → 0.002462 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
059165EJ5
|
وحدات/سهم: 0.001037 → 0.001064 (2,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KAV1
|
وحدات/سهم: 0.002323 → 0.002377 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KAX7
|
وحدات/سهم: 0.002188 → 0.002201 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KBA6
|
وحدات/سهم: 0.001552 → 0.001587 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA NA
06050TJZ6
|
وحدات/سهم: 0.004669 → 0.004676 (0,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHS1
|
وحدات/سهم: 0.009174 → 0.009221 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GMA4
|
وحدات/سهم: 0.01702 → 0.01707 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RAU1
|
وحدات/سهم: 0.00209 → 0.002102 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBU0
|
وحدات/سهم: 0.003895 → 0.003957 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBV8
|
وحدات/سهم: 0.00368 → 0.003721 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NOVA SCOTIA
0641594B9
|
وحدات/سهم: 0.002493 → 0.002583 (3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.821 → 2.824 (0,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738EBW4
|
وحدات/سهم: 0.004324 → 0.004455 (3,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738ECA1
|
وحدات/سهم: 0.00337 → 0.003418 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738ECK9
|
وحدات/سهم: 0.002353 → 0.002374 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738ECL7
|
وحدات/سهم: 0.00482 → 0.004867 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAYCARE HEALTH SYSTEM INC
072722AE1
|
وحدات/سهم: 0.001524 → 0.00153 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS
072863AF0
|
وحدات/سهم: 0.001383 → 0.001404 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
0778FPAL3
|
وحدات/سهم: 0.004012 → 0.004039 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BMARK_24-V7 B
08163YAE1
|
وحدات/سهم: 0.0003528 → 0.0007054 (99,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664DA6
|
وحدات/سهم: 0.003861 → 0.00395 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023DU6
|
وحدات/سهم: 0.003045 → 0.003065 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBN9
|
وحدات/سهم: 0.005007 → 0.005026 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAK9
|
وحدات/سهم: 0.00117 → 0.00124 (6,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAP8
|
وحدات/سهم: 0.001048 → 0.001069 (2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FBY6
|
وحدات/سهم: 0.006877 → 0.006945 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCW9
|
وحدات/سهم: 0.002593 → 0.002628 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPO
12189TAZ7
|
وحدات/سهم: 0.002211 → 0.002231 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CBRE SERVICES INC
12505BAG5
|
وحدات/سهم: 0.002572 → 0.002628 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523CK4
|
وحدات/سهم: 0.004687 → 0.004699 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CMS ENERGY CORPORATION
125896BN9
|
وحدات/سهم: 0.001238 → 0.00128 (3,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650DU1
|
وحدات/سهم: 0.005385 → 0.005397 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650ED8
|
وحدات/سهم: 0.003867 → 0.003936 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CABOT CORPORATION
127055AN1
|
وحدات/سهم: 0.0005401 → 0.0005608 (3,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN)
13607Q3Z3
|
وحدات/سهم: 0.002734 → 0.002755 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
136385BD2
|
وحدات/سهم: 0.001115 → 0.001129 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
13645RAU8
|
وحدات/سهم: 0.001967 → 0.002015 (2,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARLYLE GROUP INC/THE
14316JAA6
|
وحدات/سهم: 0.00193 → 0.001943 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
14913V2E7
|
وحدات/سهم: 0.0007057 → 0.0007336 (4,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY INC
15189TBG1
|
وحدات/سهم: 0.00205 → 0.00207 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XAY4
|
وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002088 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XAZ1
|
وحدات/سهم: 0.001994 → 0.002035 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XBF4
|
وحدات/سهم: 0.001408 → 0.001457 (3,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CY8
|
وحدات/سهم: 0.003158 → 0.003185 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CZ5
|
وحدات/سهم: 0.00313 → 0.003157 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DB7
|
وحدات/سهم: 0.00313 → 0.00315 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHEVRON CORP
166764CA6
|
وحدات/سهم: 0.002475 → 0.002494 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CINCINNATI CHILDRENS HOSPITAL MEDI
16876AAA2
|
وحدات/سهم: 0.0009618 → 0.0009685 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPHI
16877PAA8
|
وحدات/سهم: 0.002041 → 0.002048 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863EF1
|
وحدات/سهم: 0.0001623 → 0.0001975 (21,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CISCO SYSTEMS INC
17275RBR2
|
وحدات/سهم: 0.007386 → 0.007453 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CISCO SYSTEMS INC
17275RBZ4
|
وحدات/سهم: 0.003853 → 0.003873 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967BL4
|
وحدات/سهم: 0.004343 → 0.004349 (0,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967HS3
|
وحدات/سهم: 0.003662 → 0.003668 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967LU3
|
وحدات/سهم: 0.004669 → 0.004752 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967PN5
|
وحدات/سهم: 0.001214 → 0.00122 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COCA-COLA CO
191216DQ0
|
وحدات/سهم: 0.003183 → 0.003259 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NAF8
|
وحدات/سهم: 0.00276 → 0.002794 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NBU4
|
وحدات/سهم: 0.004461 → 0.004516 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDM0
|
وحدات/سهم: 0.00717 → 0.00721 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDW8
|
وحدات/سهم: 0.0123 → 0.01236 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONAGRA BRANDS INC
205887CD2
|
وحدات/سهم: 0.00391 → 0.003937 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
207597ES0
|
وحدات/سهم: 0.0008115 → 0.0008606 (6,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONOCOPHILLIPS CO
208251AE8
|
وحدات/سهم: 0.001283 → 0.001318 (2,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
209111FL2
|
وحدات/سهم: 0.002334 → 0.002382 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSTELLATION BRANDS INC
21036PBF4
|
وحدات/سهم: 0.002502 → 0.002515 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSUMERS ENERGY COMPANY
210518DZ6
|
وحدات/سهم: 0.00108 → 0.001115 (3,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CORNING INC
219350BF1
|
وحدات/سهم: 0.0008976 → 0.0009678 (7,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H042695
|
وحدات/سهم: 0.127 → 0.1516 (19,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
|
وحدات/سهم: 0.1323 → 0.1675 (26,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COUSINS PROPERTIES LP
222793AC5
|
وحدات/سهم: 0.001274 → 0.00133 (4,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VAM3
|
وحدات/سهم: 0.001675 → 0.001723 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VAR2
|
وحدات/سهم: 0.003197 → 0.003203 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VBF7
|
وحدات/سهم: 0.00302 → 0.003054 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DCP MIDSTREAM OPERATING LP
23311VAF4
|
وحدات/سهم: 0.001274 → 0.00128 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— D R HORTON INC
23331ABT5
|
وحدات/سهم: 0.00005645 → 0.000127 (124,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DEERE & CO
244199BG9
|
وحدات/سهم: 0.002357 → 0.002405 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— JOHN DEERE CAPITAL CORP
24422EVP1
|
وحدات/سهم: 0.001826 → 0.001839 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DELL INTERNATIONAL LLC
24703DBV2
|
وحدات/سهم: 0.002198 → 0.002233 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
251526CW7
|
وحدات/سهم: 0.003694 → 0.003721 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
25160PAG2
|
وحدات/سهم: 0.004186 → 0.004194 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DIAGEO CAPITAL PLC
25243YAZ2
|
وحدات/سهم: 0.002866 → 0.00292 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAPITAL ONE NA
25466AAR2
|
وحدات/سهم: 0.00244 → 0.002531 (3,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— WALT DISNEY CO
254687EV4
|
وحدات/سهم: 0.002202 → 0.002243 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— WALT DISNEY CO
254687FQ4
|
وحدات/سهم: 0.005066 → 0.005078 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOLLAR GENERAL CORP
256677AN5
|
وحدات/سهم: 0.00133 → 0.001372 (3,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION RESOURCES INC
25746UAN9
|
وحدات/سهم: 0.0009421 → 0.0009699 (3,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY INC
25746UDL0
|
وحدات/سهم: 0.002445 → 0.002478 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY INC
25746UDY2
|
وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002233 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY INC
25746UEB1
|
وحدات/سهم: 0.002022 → 0.002056 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUPONT DE NEMOURS INC
26078JAD2
|
وحدات/سهم: 0.0001694 → 0.0001905 (12,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUPONT DE NEMOURS INC
26078JAE0
|
وحدات/سهم: 0.002893 → 0.002927 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE UNIVERSITY
26442TAG2
|
وحدات/سهم: 0.001255 → 0.001275 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY PROGRESS LLC
26442UAP9
|
وحدات/سهم: 0.001108 → 0.001164 (5,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EOG RESOURCES INC
26875PBB6
|
وحدات/سهم: 0.001027 → 0.001097 (6,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ECOLAB INC
278865BS8
|
وحدات/سهم: 0.001972 → 0.001993 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV
29082HAE2
|
وحدات/سهم: 0.0002364 → 0.0002434 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV
29082HAF9
|
وحدات/سهم: 0.00229 → 0.00231 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EMERSON ELECTRIC CO
291011BR4
|
وحدات/سهم: 0.002957 → 0.002971 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENBRIDGE INC
29250NCB9
|
وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002092 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENBRIDGE INC
29250NCN3
|
وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002053 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
29273RAJ8
|
وحدات/سهم: 0.001842 → 0.001869 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VBA7
|
وحدات/سهم: 0.004075 → 0.004081 (0,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VBE9
|
وحدات/سهم: 0.002202 → 0.002236 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VBF6
|
وحدات/سهم: 0.002371 → 0.002434 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERGY CORP
29364GAT0
|
وحدات/سهم: 0.001027 → 0.001055 (2,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERGY LOUISIANA LLC
29364WBU1
|
وحدات/سهم: 0.001567 → 0.001601 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
29379VCA9
|
وحدات/سهم: 0.0009033 → 0.0009735 (7,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA
29390XAA2
|
وحدات/سهم: 0.002025 → 0.002095 (3,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ESSENT GROUP LTD
29669JAA7
|
وحدات/سهم: 0.0009985 → 0.001005 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
299808AJ4
|
وحدات/سهم: 0.002941 → 0.002983 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EVERGY METRO INC
30037DAB1
|
وحدات/سهم: 0.001165 → 0.001199 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EVERSOURCE ENERGY (NC5.25)
30040WBC1
|
وحدات/سهم: 0.0004518 → 0.0004656 (3,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | جديد |
— EART_26-4 D
30168EAF1
|
مركز جديد — 0.002116 وحدة/سهم |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
302154DG1
|
وحدات/سهم: 0.001459 → 0.001479 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
302154EV7
|
وحدات/سهم: 0.00009174 → 0.0001622 (76,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
302154EW5
|
وحدات/سهم: 0.0003599 → 0.0004303 (19,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EXXON MOBIL CORP
30231GBM3
|
وحدات/سهم: 0.007553 → 0.007698 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— META PLATFORMS INC
30303M8T2
|
وحدات/سهم: 0.00452 → 0.004561 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— META PLATFORMS INC
30303MAE2
|
وحدات/سهم: 0.01102 → 0.01104 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FEDERAL REALTY OP LP
313747AV9
|
وحدات/سهم: 0.001684 → 0.00169 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FEDEX CORP
31428XDW3
|
وحدات/سهم: 0.002417 → 0.002451 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FERGUSON ENTERPRISES INC
31488VAD9
|
وحدات/سهم: 0.0008045 → 0.0008253 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FLORIDA POWER & LIGHT CO
341081GE1
|
وحدات/سهم: 0.003939 → 0.003987 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE
344419AB2
|
وحدات/سهم: 0.000748 → 0.0007548 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE
344419AC0
|
وحدات/سهم: 0.001168 → 0.001196 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FORD MOTOR COMPANY
345370CA6
|
وحدات/سهم: 0.003641 → 0.003668 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
345397G98
|
وحدات/سهم: 0.002456 → 0.00249 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
345397K51
|
وحدات/سهم: 0.001997 → 0.00201 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GARTNER INC
366651AJ6
|
وحدات/سهم: 0.000501 → 0.000515 (2,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GE VERNOVA INC
36828AAA9
|
وحدات/سهم: 0.001778 → 0.001792 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL ELECTRIC CO
369604BZ5
|
وحدات/سهم: 0.002308 → 0.002328 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MOTORS CO
37045VAY6
|
وحدات/سهم: 0.002223 → 0.00225 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I
37045XCS3
|
وحدات/سهم: 0.00213 → 0.002137 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
377372AE7
|
وحدات/سهم: 0.009472 → 0.009511 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GB86
|
وحدات/سهم: 0.005053 → 0.005157 (2,1%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 83139 تغييرات
التوزيعات 274 دفعة
4,03%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3380 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,3310 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3310 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3300 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3370 |
| 2 مارس، 2026 | $0,3160 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3250 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3340 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3260 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3270 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3250 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,3270 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3300 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3190 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,3230 |
| 1 مايو، 2025 | $0,3210 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,3250 |
| 3 مارس، 2025 | $0,3040 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3220 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,3160 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,3120 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,3100 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3070 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,3120 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,3040 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,3010 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,3020 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2950 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2900 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2860 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2930 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2820 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2740 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2770 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2570 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2600 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2650 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2550 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,2580 |
| 1 مايو، 2023 | $0,2490 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2520 |
| 1 مارس، 2023 | $0,2340 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,2450 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,2260 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,2260 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,2160 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,2110 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,2040 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,2000 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2260 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10782592293 | 12,11% | 108542302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8464349141 | 9,51% | 85515752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4453507594 | 5,00% | 44994014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4260981008 | 4,79% | 43049494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2779018206 | 3,12% | 28076563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2757004163 | 3,10% | 27854154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2257746667 | 2,54% | 22810130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2042250381 | 2,29% | 20632960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1617437000 | 1,82% | 16602475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1532519108 | 1,72% | 15483118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1513871906 | 1,70% | 15294726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1274287668 | 1,43% | 12874193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1150535439 | 1,29% | 11623918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arizona PSPRS Trust | $1141122307 | 1,28% | 11528817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1047265116 | 1,18% | 10580573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $1016656540 | 1,14% | 10271333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $936996424 | 1,05% | 9466523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $926388892 | 1,04% | 9359354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $919093500 | 1,03% | 9265056 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $886081848 | 1,00% | 8952130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johns Hopkins University | $794286390 | 0,89% | 8024716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $711210292 | 0,80% | 7185394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $663503177 | 0,75% | 6703403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $636361841 | 0,71% | 6429196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $567818566 | 0,64% | 5736700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $559566207 | 0,63% | 5653326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Constellation Investments, Inc. | $556717761 | 0,63% | 5624548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $524134532 | 0,59% | 5295358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $499032910 | 0,56% | 5041755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $480614217 | 0,54% | 4855670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $467359014 | 0,52% | 4721752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $423455078 | 0,48% | 4261394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $420908427 | 0,47% | 4253416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP | $408354956 | 0,46% | 4125631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $390962084 | 0,44% | 3949910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $383695672 | 0,43% | 3876497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $375751146 | 0,42% | 3796233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $373076801 | 0,42% | 3769214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $365346154 | 0,41% | 3676624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $349696807 | 0,39% | 3533005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $338652656 | 0,38% | 3411430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $320650707 | 0,36% | 3239550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $301971153 | 0,34% | 3050830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $294009150 | 0,33% | 2961712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $291092658 | 0,33% | 2940924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $287047983 | 0,32% | 2900060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stairway Partners, LLC | $278062138 | 0,31% | 2809276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $277279009 | 0,31% | 2801364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balentine LLC | $271057847 | 0,30% | 2738511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $257724817 | 0,29% | 2603807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $249856211 | 0,28% | 2524310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $236129988 | 0,27% | 2385633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $234137033 | 0,26% | 2365498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $216237396 | 0,24% | 2184657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $192429952 | 0,22% | 1944130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charter Oak Capital Management, LLC | $188314099 | 0,21% | 1896989 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $183154175 | 0,21% | 1850416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $180270096 | 0,20% | 1821278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $178211605 | 0,20% | 1800481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $175807561 | 0,20% | 1776193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $173613129 | 0,19% | 1754022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $173580842 | 0,19% | 1753696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $172388024 | 0,19% | 1741645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $164286399 | 0,18% | 1659794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REBALANCE, LLC | $161246017 | 0,18% | 1629077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $159373805 | 0,18% | 1610162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $157071362 | 0,18% | 1586900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $154764941 | 0,17% | 1563598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $153568595 | 0,17% | 1551511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $151398364 | 0,17% | 1529585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $148470000 | 0,17% | 1500000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $148246126 | 0,17% | 1497738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $147204541 | 0,17% | 1487215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $146047714 | 0,16% | 1475528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $142211526 | 0,16% | 1436769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $140500625 | 0,16% | 1419485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $138089090 | 0,16% | 1395122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $133572384 | 0,15% | 1349489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $132966548 | 0,15% | 1343368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $132823538 | 0,15% | 1341923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $132687774 | 0,15% | 1340551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $132485676 | 0,15% | 1338510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $132241140 | 0,15% | 1336039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $132137976 | 0,15% | 1331097 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $129475540 | 0,15% | 1308098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $127014427 | 0,14% | 1283233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| V-Square Quantitative Management LLC | $125629177 | 0,14% | 1269238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $121720358 | 0,14% | 1229747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $119492796 | 0,13% | 1207232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $117753631 | 0,13% | 1189671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $114268732 | 0,13% | 1154462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $113199962 | 0,13% | 1143665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111909084 | 0,13% | 1130174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109519538 | 0,12% | 1106481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $109082655 | 0,12% | 1102068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $108284145 | 0,12% | 1094000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $107693087 | 0,12% | 1088029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center for Financial Planning, Inc. | $107278077 | 0,12% | 1083836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $106494232 | 0,12% | 1075916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenTrust, LLC | $103900695 | 0,12% | 1049714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $79.7B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… | $159.8B |
| VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… | $159.9B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… | $171.8B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … | $124.7B |
| BNDX VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BO… | $118.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |