Charter Oak Capital Management, LLC

CIK 1810720 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$842.8M
#2744 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.1%
المراكز
208
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,75%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
12,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 3,08% تقدير المشتريات $32143025 · المبيعات $26011623

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
59
انخفض
112
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,6%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
88,2%

المحفظة الكاملة 208 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG $188314099 22,34% 1896989 $3562557 صعود ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $85144068 10,10% 1599851 $2817813 صعود ×4
VXF $72428599 8,59% 351937 $-2449310 هبوط ×3
BSV $55340265 6,57% 705781 $-6302769 هبوط ×2
VUSB $43455123 5,16% 872856 $14623528 صعود ×2
VEU $35667978 4,23% 474940 $-2084630 هبوط ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $33864158 4,02% 390861 $-1244792 هبوط ×5
VOO $27961033 3,32% 46793 $-2097632 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19509425 2,31% 76872 $-1822668 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12210565 1,45% 232317 $-638807 هبوط ×2
VSGX $11271519 1,34% 157138 $14323 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11060887 1,31% 79937 $-385701 هبوط ×5
SUSA $10089022 1,20% 76374 $56678 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9567410 1,14% 93569 $347499 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $8935397 1,06% 130501 $-130570 هبوط ×5
IVW $7515383 0,89% 66443 $-799602 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7170336 0,85% 97370 $-872124 هبوط ×2
NUBD $6035034 0,72% 271726 $-8573 صعود ×2
ESGV $5903418 0,70% 52582 $-504658 هبوط ×2
VYM $5520942 0,66% 37278 $2052627 صعود ×5
IVE $5049810 0,60% 23916 $-401684 هبوط ×1
VTV $5011024 0,59% 25540 $279030 صعود ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4914413 0,58% 15447 $723741 هبوط ×1
SPY SPY $4456948 0,53% 6853 $-8600 صعود ×1
VUG $4200779 0,50% 9617 $-235927 صعود ×1
IXN $4075805 0,48% 40770 $-146402 صعود ×3
VTI $4048307 0,48% 12619 $-106224 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3815408 0,45% 10307 $-1053362 صعود ×1
VIG $3811830 0,45% 17724 $-53065 صعود ×1
VEA $3534262 0,42% 55154 $-220383 هبوط ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3461962 0,41% 138119 $-182806 هبوط ×1
EAGG $3319966 0,39% 69821 $-248033 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3130340 0,37% 12806 $279836 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2733519 0,32% 9293 $-484388 هبوط ×1
VGK $2659125 0,32% 32259 $-169240 هبوط ×5
IHI $2575976 0,31% 48284 $-460877 هبوط ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $2545584 0,30% 15468 $-263638 هبوط ×2
ESML $2488844 0,30% 52932 $-138899 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2311084 0,27% 11097 $487548 صعود ×5
IEFA $2303902 0,27% 25449 $339404 صعود ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2282886 0,27% 23875 $-91755 هبوط ×5
SPXL $2280019 0,27% 12332 $-433708 صعود ×1
EUSB $2108520 0,25% 48472 $557927 صعود ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2104623 0,25% 10114 $-109794 هبوط ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2012120 0,24% 39852 $-922549 هبوط ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1903581 0,23% 9868 $124552 صعود ×2
DSI $1885062 0,22% 15555 $-130426 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1821272 0,22% 8374 $-97381 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1818418 0,22% 10427 $-184359 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1763490 0,21% 10394 $297501 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1645919 0,20% 8478 $194872 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1642334 0,19% 70981 $-70421 هبوط ×2
VPL $1598668 0,19% 16358 $28600 هبوط ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1582437 0,19% 7571 $-138845 صعود ×1
VT $1571363 0,19% 11360 $23806 صعود ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1570922 0,19% 11108 $-83901
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1530127 0,18% 5334 $-176104 هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1506517 0,18% 17386 $-163579
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1493821 0,18% 10342 $5416 هبوط ×1
IYW $1450758 0,17% 7997 $-144422 صعود ×1
IEMG $1413222 0,17% 20261 $447187 صعود ×4
VWO $1377610 0,16% 25488 $6338 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1376428 0,16% 4447 $-172218 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1337812 0,16% 10764 $141349 صعود ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1309766 0,16% 2331 $-288875 هبوط ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1268124 0,15% 4502 $-63304 هبوط ×1
VHT $1266917 0,15% 4652 $-68665 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1250138 0,15% 25797 $-254631 هبوط ×2
VPU $1238174 0,15% 6249 $48244 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1229154 0,15% 4274 $-183317 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1213438 0,14% 12876 $206730 صعود ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1210049 0,14% 6482 $-530514 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1181925 0,14% 9826 $4918 هبوط ×4
VB $1163732 0,14% 4443 $162877 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1152092 0,14% 12404 $131119 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1087234 0,13% 3181 $20101 هبوط ×2
ITA ITA $1079752 0,13% 4936 $76611 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1053432 0,12% 1825 $-83942 هبوط ×1
FHLC $1025638 0,12% 14577 $-203548 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1007315 0,12% 1095 $-171548 هبوط ×3
SMMD $1006523 0,12% 13183 $-21355 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1002107 0,12% 1414 $180904 هبوط ×1
IJH $981311 0,12% 14531 $80937 صعود ×1
IWM $973684 0,12% 3926 $-74769 هبوط ×4
IWD $972626 0,12% 4552 $171651 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942719 0,11% 2866 $134812 صعود ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $927665 0,11% 2550 $68442
ITOT $875768 0,10% 6149 $-50526 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $874737 0,10% 2353 $-266375 هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $866624 0,10% 5574 $24318 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $862581 0,10% 1531 $80120 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840503 0,10% 5412 $63440 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $835978 0,10% 4040 $235843 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818426 0,10% 2633 $2661 هبوط ×4
V Visa Inc. $788802 0,09% 2610 $-152598 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $778845 0,09% 17649 $-20183 هبوط ×3
VGT $760508 0,09% 1090 $-284914 هبوط ×5
BRKB $719245 0,09% 1501 $-35222
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $702779 0,08% 1430 $-291299 هبوط ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $699679 0,08% 6159 $-47201

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $188314099 22,34% بزيادة ×4
IGIB $85144068 10,10% بزيادة ×4
VYM $5520942 0,66% بزيادة ×5
VTV $5011024 0,59% بزيادة ×5
IXN $4075805 0,48% بزيادة ×3
AMZN $2311084 0,27% بزيادة ×5
IEFA $2303902 0,27% بزيادة ×5
EUSB $2108520 0,25% بزيادة ×4
VT $1571363 0,19% بزيادة ×4
IEMG $1413222 0,17% بزيادة ×4
VYMI $1213438 0,14% بزيادة ×5
ITA $1079752 0,13% بزيادة ×5
VCEB $661133 0,08% بزيادة ×4
META $513147 0,06% بزيادة ×3
APH $443868 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MPC $244180 1000 0,03%
KMI $235377 7020 0,03%
GEV $221872 254 0,03%
COP $216102 1637 0,03%
NVS $207778 1360 0,02%
DTE $203100 1389 0,02%
LRCX $201622 944 0,02%
CARR $201210 3573 0,02%
D $201161 3254 0,02%
APD $201003 692 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUSB تم الشراء أكثر +294K +$14.6M
BSV تقليص -76K -$6.3M
AGG تم الشراء أكثر +47K +$3.6M
IGIB تم الشراء أكثر +72K +$2.8M
VXF تقليص -6K -$2.4M
VOO تقليص -1K -$2.1M
VEU تقليص -38K -$2.1M
VYM تم الشراء أكثر +13K +$2.1M
AAPL تقليص -2K -$1.8M
IXUS تقليص -24K -$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPXSXXXX 30 يونيو، 2025 151365 $1077720 لم يعد يتم تتبعه
HIG 31 ديسمبر، 2025 2449 $326692 0,0%
XLV 30 يونيو، 2025 1966 $287043 لم يعد يتم تتبعه
VIS 31 مارس، 2026 948 $282865 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 31 مارس، 2026 3355 $280980
BX 31 مارس، 2025 1588 $273763 2,5%
ICLN 30 سبتمبر، 2025 20875 $273670
PFE 31 مارس، 2026 10926 $272068 -0,1%
AXP 31 مارس، 2026 734 $271581 10,8%
ADP 31 مارس، 2026 990 $254658 37,3%
DVY 30 يونيو، 2025 1836 $246564
MMM 31 مارس، 2026 1538 $246267 23,8%
DUK 30 يونيو، 2025 1980 $241501 3,5%
IYK 30 يونيو، 2025 3322 $237784 لم يعد يتم تتبعه
CARR 31 ديسمبر، 2025 3977 $237441 15,3%
DFS 30 يونيو، 2025 1334 $227749 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 31 ديسمبر، 2025 4325 $221575 لم يعد يتم تتبعه
EMR 31 مارس، 2025 1775 $220002 42,3%
GILD 30 يونيو، 2025 1931 $216385 30,6%
FTEC 31 مارس، 2026 946 $212581 لم يعد يتم تتبعه
NVDL 30 سبتمبر، 2025 3000 $211260
IAU 31 مارس، 2026 2583 $209675 لم يعد يتم تتبعه
VMBS 31 مارس، 2025 4618 $209372
UNP 31 مارس، 2025 914 $208518 29,6%
GIS 31 مارس، 2026 4464 $207576 5,7%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1412 $205432 -3,7%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5752 $205298 -15,8%
TLT 30 سبتمبر، 2025 2310 $203890
TD 31 مارس، 2026 2148 $202363 27,1%
KMI 31 ديسمبر، 2025 7086 $200607 14,8%
VERUXXXX 30 سبتمبر، 2025 20000 $11636 لم يعد يتم تتبعه