iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000004362 · عرض على SEC EDGAR ↗
$97,49
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,34 (-0,35%)
تغير اليوم الواحد
$97,14 – $98,01
نطاق 52 أسبوعًا
+0,04%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 27 أغسطس، 2026
22 سبتمبر، 2003
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$721.9M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $136.5B
- الممتلكات
- 13269
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.03% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 537,5
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
AGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.1B
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$733.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.6B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13269 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140X6GA3 | $1.8M | 0,00 | 1974650 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $1.8M | 0,00 | 2070000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $1.8M | 0,00 | 1800000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAN8 | $1.8M | 0,00 | 2075000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CN7 | $1.8M | 0,00 | 1796000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $1.8M | 0,00 | 1835000 | DBT | US |
| FORD FOUNDATION/THE | 34531XAC8 | $1.8M | 0,00 | 3267000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556RAD9 | $1.8M | 0,00 | 1800000 | ABS-MBS | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AY0 | $1.8M | 0,00 | 1618000 | DBT | US |
| INDIANA UNIV HEALTH INC | 455170AA8 | $1.8M | 0,00 | 2305000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EF1 | $1.8M | 0,00 | 2256000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HN0 | $1.8M | 0,00 | 2352000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBA2 | $1.8M | 0,00 | 2388000 | DBT | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CL0 | $1.8M | 0,00 | 2928000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $1.8M | 0,00 | 1810000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AH7 | $1.8M | 0,00 | 1824000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCF5 | $1.8M | 0,00 | 2650000 | DBT | JP |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BU4 | $1.8M | 0,00 | 1911000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WQC5 | $1.8M | 0,00 | 1987073 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JU2 | $1.8M | 0,00 | 2217000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC CO | 67021CAS6 | $1.8M | 0,00 | 2165000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AY69 | $1.8M | 0,00 | 1844034 | ABS-MBS | US |
| ONE GAS INC | 68235PAH1 | $1.8M | 0,00 | 2007000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAL1 | $1.8M | 0,00 | 1749000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $1.8M | 0,00 | 1775000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAK6 | $1.8M | 0,00 | 2175000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CY1 | $1.8M | 0,00 | 2540000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAN0 | $1.8M | 0,00 | 1835000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440BV5 | $1.8M | 0,00 | 2420000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $1.8M | 0,00 | 1745000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BP1 | $1.8M | 0,00 | 1845000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $1.8M | 0,00 | 1870000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AW5 | $1.8M | 0,00 | 2985000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BA6 | $1.8M | 0,00 | 1910000 | DBT | US |
| MCLAREN HEALTH CARE CORP | 581760AV7 | $1.8M | 0,00 | 2202000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $1.8M | 0,00 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCU3 | $1.8M | 0,00 | 1845000 | DBT | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | 039483BM3 | $1.8M | 0,00 | 2379000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CH3 | $1.8M | 0,00 | 1413000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $1.8M | 0,00 | 1775000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $1.8M | 0,00 | 1785000 | DBT | US |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 478115AB4 | $1.8M | 0,00 | 2258000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $1.8M | 0,00 | 1850000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $1.8M | 0,00 | 1842000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AE0 | $1.8M | 0,00 | 1725000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q8WW1 | $1.8M | 0,00 | 1849421 | ABS-MBS | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $1.8M | 0,00 | 1800000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XAX6 | $1.8M | 0,00 | 1985000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAA7 | $1.8M | 0,00 | 2045000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GC2 | $1.8M | 0,00 | 2655000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AT&T INC
00206RBK7
|
وحدات/سهم: 0.003452 → 0.003447 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RJK9
|
وحدات/سهم: 0.001732 → 0.001977 (14,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AT&T INC
00206RKF8
|
وحدات/سهم: 0.001027 → 0.001026 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNQ1
|
وحدات/سهم: 0.003112 → 0.003257 (4,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YAR0
|
وحدات/سهم: 0.008158 → 0.008277 (1,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YBF5
|
وحدات/سهم: 0.002894 → 0.00299 (3,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YDS5
|
وحدات/سهم: 0.01064 → 0.01069 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ABBVIE INC
00287YDY2
|
وحدات/سهم: 0.003985 → 0.00398 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEB1
|
وحدات/سهم: 0.002611 → 0.002728 (4,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEF2
|
وحدات/سهم: 0.004361 → 0.004462 (2,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEK1
|
وحدات/سهم: 0.003414 → 0.003497 (2,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAF0
|
وحدات/سهم: 0.003001 → 0.002996 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAH6
|
وحدات/سهم: 0.002994 → 0.002989 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADOBE INC
00724PAF6
|
وحدات/سهم: 0.002499 → 0.002517 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
|
وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01295 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBN4
|
وحدات/سهم: 0.001983 → 0.002122 (7,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBP9
|
وحدات/سهم: 0.002813 → 0.002809 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BK2
|
وحدات/سهم: 0.003135 → 0.00313 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BL0
|
وحدات/سهم: 0.004074 → 0.004068 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BM8
|
وحدات/سهم: 0.003057 → 0.003053 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BN6
|
وحدات/سهم: 0.003135 → 0.00313 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFF1
|
وحدات/سهم: 0.007589 → 0.007578 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFH7
|
وحدات/سهم: 0.003022 → 0.003017 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FL7
|
وحدات/سهم: 0.001418 → 0.001607 (13,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FZ6
|
وحدات/سهم: 0.001934 → 0.002122 (9,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EA1
|
وحدات/سهم: 0.003678 → 0.003673 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EV5
|
وحدات/سهم: 0.003442 → 0.003437 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AW5
|
وحدات/سهم: 0.00147 → 0.001504 (2,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AN9
|
وحدات/سهم: 0.001441 → 0.001616 (12,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBM3
|
وحدات/سهم: 0.0005295 → 0.0005287 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
|
وحدات/سهم: 0.08694 → 0.08681 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
وحدات/سهم: 0.1252 → 0.125 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
وحدات/سهم: 0.07577 → 0.07566 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
|
وحدات/سهم: 0.002941 → 0.002937 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
وحدات/سهم: 0.1518 → 0.1516 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F042491
|
وحدات/سهم: 0.002965 → 0.002961 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F050494
|
وحدات/سهم: 0.0006884 → 0.0006873 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBT6
|
وحدات/سهم: 0.002277 → 0.00233 (2,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC (FXD)
02079KAV9
|
وحدات/سهم: 0.001817 → 0.001921 (5,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KAZ0
|
وحدات/سهم: 0.005508 → 0.00565 (2,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBP7
|
وحدات/سهم: 0.001761 → 0.0019 (7,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBR3
|
وحدات/سهم: 0.001525 → 0.001523 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMAZON.COM INC
023135BY1
|
وحدات/سهم: 0.008399 → 0.008387 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMAZON.COM INC
023135BZ8
|
وحدات/سهم: 0.008829 → 0.008816 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CS3
|
وحدات/سهم: 0.006446 → 0.006535 (1,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CT1
|
وحدات/سهم: 0.007659 → 0.007924 (3,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DC7
|
وحدات/سهم: 0.00989 → 0.009944 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMAZON.COM INC
023135DK9
|
وحدات/سهم: 0.009026 → 0.009013 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMDOCS LTD
02342TAE9
|
وحدات/سهم: 0.002691 → 0.002687 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMEREN ILLINOIS COMPANY
02361DAY6
|
وحدات/سهم: 0.001606 → 0.001604 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMEREN ILLINOIS COMPANY
02361DBD1
|
وحدات/سهم: 0.001253 → 0.001251 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBE4
|
وحدات/سهم: 0.003969 → 0.004015 (1,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBJ3
|
وحدات/سهم: 0.004047 → 0.004085 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBM6
|
وحدات/سهم: 0.002061 → 0.002066 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA
023761AA7
|
وحدات/سهم: 0.001398 → 0.001396 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN AIRLINES INC
02377LAA2
|
وحدات/سهم: 0.001642 → 0.00164 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN AIRLINES INC
02377NAA8
|
وحدات/سهم: 0.0009955 → 0.001086 (9,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN ASSETS TRUST LP
02401LAA2
|
وحدات/سهم: 0.001843 → 0.00184 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN NC5
02557TAE9
|
وحدات/سهم: 0.002016 → 0.002013 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN ELECTRIC POWER COMPA NC10
02557TAF6
|
وحدات/سهم: 0.001296 → 0.001294 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DZ9
|
وحدات/سهم: 0.004374 → 0.004367 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816ED7
|
وحدات/سهم: 0.005518 → 0.005541 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFQ9
|
وحدات/سهم: 0.002725 → 0.002721 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGV7
|
وحدات/سهم: 0.0009033 → 0.0009094 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGX3
|
وحدات/سهم: 0.001782 → 0.002034 (14,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN
02665WHA2
|
وحدات/سهم: 0.001006 → 0.001082 (7,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
026874DC8
|
وحدات/سهم: 0.001249 → 0.001269 (1,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBA7
|
وحدات/سهم: 0.002732 → 0.002728 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBK5
|
وحدات/سهم: 0.001182 → 0.001512 (28,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBM1
|
وحدات/سهم: 0.00345 → 0.003445 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBW9
|
وحدات/سهم: 0.002791 → 0.002795 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCH1
|
وحدات/سهم: 0.002558 → 0.00257 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CR9
|
وحدات/سهم: 0.003868 → 0.00402 (3,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMGEN INC
031162DP2
|
وحدات/سهم: 0.01237 → 0.01235 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DT4
|
وحدات/سهم: 0.01281 → 0.01293 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DX5
|
وحدات/سهم: 0.00265 → 0.002675 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AQ4
|
وحدات/سهم: 0.001846 → 0.001843 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AS0
|
وحدات/سهم: 0.001172 → 0.00117 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ANALOG DEVICES INC
032654AW5
|
وحدات/سهم: 0.002771 → 0.002767 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
03512TAB7
|
وحدات/سهم: 0.00009178 → 0.00009165 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AON CORP
03740LAB8
|
وحدات/سهم: 0.001391 → 0.001389 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AON NORTH AMERICA INC
03740MAC4
|
وحدات/سهم: 0.002491 → 0.002517 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AON NORTH AMERICA INC
03740MAF7
|
وحدات/سهم: 0.004269 → 0.004406 (3,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAE6
|
وحدات/سهم: 0.002076 → 0.002073 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAG1
|
وحدات/سهم: 0.001829 → 0.001967 (7,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APPLE INC
037833BX7
|
وحدات/سهم: 0.01154 → 0.01153 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APPLE INC
037833DZ0
|
وحدات/سهم: 0.003721 → 0.003716 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APPLE INC
037833EL0
|
وحدات/سهم: 0.004296 → 0.00429 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APPLE INC
037833EP1
|
وحدات/سهم: 0.004977 → 0.00497 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APPLE INC
037833EU0
|
وحدات/سهم: 0.002146 → 0.002143 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833FA3
|
وحدات/سهم: 0.003458 → 0.003645 (5,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AM7
|
وحدات/سهم: 0.003597 → 0.003727 (3,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLOVIN CORP
03831WAB4
|
وحدات/سهم: 0.003214 → 0.00338 (5,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— APPLOVIN CORP
03831WAE8
|
وحدات/سهم: 0.002457 → 0.002453 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCELORMITTAL SA
03938LBF0
|
وحدات/سهم: 0.003117 → 0.003183 (2,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ARCH CAPITAL GROUP LTD
03939AAA5
|
وحدات/سهم: 0.003659 → 0.003653 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AE4
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001569 (6,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBB8
|
وحدات/سهم: 0.003488 → 0.003483 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GL1
|
وحدات/سهم: 0.007964 → 0.007952 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA
04522KAM8
|
وحدات/سهم: 0.005609 → 0.005601 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ASTRAZENECA FINANCE LLC
04636NAS2
|
وحدات/سهم: 0.001892 → 0.001889 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ATHENE HOLDING LTD
04686JAF8
|
وحدات/سهم: 0.001599 → 0.001597 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ATHENE HOLDING LTD
04686JAG6
|
وحدات/سهم: 0.002939 → 0.002935 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560AY1
|
وحدات/سهم: 0.001839 → 0.001836 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTONATION INC
05329WAS1
|
وحدات/سهم: 0.001351 → 0.001364 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
وحدات/سهم: 0.002107 → 0.002104 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— AUTOZONE INC
053332BM3
|
وحدات/سهم: 0.001193 → 0.001191 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBH7
|
وحدات/سهم: 0.002017 → 0.002014 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBS3
|
وحدات/سهم: 0.003988 → 0.003982 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBZ7
|
وحدات/سهم: 0.002678 → 0.002725 (1,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BE7
|
وحدات/سهم: 0.004828 → 0.004822 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BJ6
|
وحدات/سهم: 0.003565 → 0.00356 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BBCMS_21-C10 ASB
05551VBG7
|
وحدات/سهم: 0.001706 → 0.001703 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BBCMS_24-5C27 A2
05555FAB0
|
وحدات/سهم: 0.0007 → 0.000699 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BGC GROUP INC
05555LAD3
|
وحدات/سهم: 0.001557 → 0.001554 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMWOT_26-A A3
05595NAD1
|
وحدات/سهم: 0.002118 → 0.002115 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMO_26-C15 A5
05620XAC0
|
وحدات/سهم: 0.000706 → 0.000705 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAL3
|
وحدات/سهم: 0.001701 → 0.001699 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANCO SANTANDER SA
05964HAJ4
|
وحدات/سهم: 0.003957 → 0.003951 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05964HBJ3
|
وحدات/سهم: 0.001976 → 0.002115 (7,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANCO SANTANDER SA
05964HBK0
|
وحدات/سهم: 0.003205 → 0.003201 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANCO SANTANDER SA (FXD)
05971KAR0
|
وحدات/سهم: 0.002069 → 0.002066 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KBA6
|
وحدات/سهم: 0.001587 → 0.001727 (8,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GEN5
|
وحدات/سهم: 0.00552 → 0.005789 (4,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GGG8
|
وحدات/سهم: 0.007399 → 0.007388 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GHV4
|
وحدات/سهم: 0.006685 → 0.006756 (1,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHX0
|
وحدات/سهم: 0.005986 → 0.005977 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJF7
|
وحدات/سهم: 0.01029 → 0.01027 (-0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJZ3
|
وحدات/سهم: 0.009537 → 0.009556 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKC2
|
وحدات/سهم: 0.007177 → 0.007166 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GLG2
|
وحدات/سهم: 0.007395 → 0.007409 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GMB2
|
وحدات/سهم: 0.008249 → 0.008262 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
06051GMT3
|
وحدات/سهم: 0.009939 → 0.009958 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF MONTREAL
06368BGS1
|
وحدات/سهم: 0.004092 → 0.004086 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL
06368DH72
|
وحدات/سهم: 0.003183 → 0.003186 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368L3L8
|
وحدات/سهم: 0.00428 → 0.00429 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368L8L3
|
وحدات/سهم: 0.002495 → 0.002548 (2,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368ME67
|
وحدات/سهم: 0.002657 → 0.002661 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN
06368MS47
|
وحدات/سهم: 0.001754 → 0.001752 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN
06368MXU3
|
وحدات/سهم: 0.00277 → 0.002795 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
06405LAH4
|
وحدات/سهم: 0.002745 → 0.002749 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN
06405LAL5
|
وحدات/سهم: 0.003519 → 0.003514 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBD8
|
وحدات/سهم: 0.001711 → 0.001717 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBW6
|
وحدات/سهم: 0.003678 → 0.003673 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCL9
|
وحدات/سهم: 0.002583 → 0.002968 (14,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCQ8
|
وحدات/سهم: 0.0009421 → 0.001251 (32,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NOVA SCOTIA
0641594B9
|
وحدات/سهم: 0.002583 → 0.002595 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF NOVA SCOTIA MTN
06418GAN7
|
وحدات/سهم: 0.002118 → 0.002115 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN
06418GAY3
|
وحدات/سهم: 0.003232 → 0.003327 (3,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK_23-5YR1 A2
06644EAB4
|
وحدات/سهم: 0.000196 → 0.0001957 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANNER HEALTH
06654DAC1
|
وحدات/سهم: 0.0008423 → 0.000841 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANNER HEALTH
06654DAE7
|
وحدات/سهم: 0.0008169 → 0.0008157 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.824 → 2.832 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BARCLAYS PLC
06738EAW5
|
وحدات/سهم: 0.00708 → 0.007069 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BARCLAYS PLC
06738EBM6
|
وحدات/سهم: 0.003063 → 0.003059 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BARCLAYS PLC
06738ECV5
|
وحدات/سهم: 0.006569 → 0.00656 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738EDN2
|
وحدات/سهم: 0.004474 → 0.004611 (3,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARINGS BDC INC
06759LAD5
|
وحدات/سهم: 0.0001482 → 0.0001621 (9,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BARINGS BDC INC
06759LAE3
|
وحدات/سهم: 0.0001977 → 0.0001974 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813DE6
|
وحدات/سهم: 0.002544 → 0.002654 (4,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS
072863AJ2
|
وحدات/سهم: 0.002259 → 0.002256 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMARK 2022-B36 A4
08163QBG2
|
وحدات/سهم: 0.006354 → 0.006345 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMARK_23-V2 A2
08163TAB8
|
وحدات/سهم: 0.001407 → 0.001405 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMARK_24-V5 B
08163XBB8
|
وحدات/سهم: 0.001059 → 0.001057 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMARK_26-V23 A3
081943AC6
|
وحدات/سهم: 0.002471 → 0.002467 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BMARK_26-V23 AM
081943AE2
|
وحدات/سهم: 0.002259 → 0.002256 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
084659AV3
|
وحدات/سهم: 0.0041 → 0.00418 (2,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CQ2
|
وحدات/سهم: 0.007767 → 0.007929 (2,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664DB4
|
وحدات/سهم: 0.006389 → 0.00638 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
09261HBY2
|
وحدات/سهم: 0.001683 → 0.001738 (3,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLOCK FINANCIAL LLC
093662AJ3
|
وحدات/سهم: 0.002215 → 0.002212 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BOEING CO
097023CR4
|
وحدات/سهم: 0.003984 → 0.003978 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BOSTON PROPERTIES LP
10112RBP8
|
وحدات/سهم: 0.001641 → 0.001639 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
101137AE7
|
وحدات/سهم: 0.001118 → 0.001116 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QAE0
|
وحدات/سهم: 0.005642 → 0.006024 (6,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBR0
|
وحدات/سهم: 0.004917 → 0.00491 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBX7
|
وحدات/سهم: 0.004379 → 0.004395 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EF1
|
وحدات/سهم: 0.00024 → 0.0002397 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EG9
|
وحدات/سهم: 0.004049 → 0.004043 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
111021AE1
|
وحدات/سهم: 0.0105 → 0.01053 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120BAA5
|
وحدات/سهم: 0.0005808 → 0.0006718 (15,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133TAF0
|
وحدات/سهم: 0.001352 → 0.00135 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FBN0
|
وحدات/سهم: 0.004527 → 0.004663 (3,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BROADCOM INC 144A
11135FBV2
|
وحدات/سهم: 0.0000353 → 0.00003525 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BROWN & BROWN INC
115236AN1
|
وحدات/سهم: 0.001765 → 0.001762 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BRUNSWICK CORP
117043AT6
|
وحدات/سهم: 0.001747 → 0.001744 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BT6
|
وحدات/سهم: 0.001398 → 0.001396 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BU3
|
وحدات/سهم: 0.001567 → 0.001565 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAA9
|
وحدات/سهم: 0.002737 → 0.002732 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAE1
|
وحدات/سهم: 0.001864 → 0.001912 (2,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBE0
|
وحدات/سهم: 0.002959 → 0.002955 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBK6
|
وحدات/سهم: 0.004834 → 0.005104 (5,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BURLINGTON RESOURCES LLC
12201PAB2
|
وحدات/سهم: 0.001221 → 0.00122 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CBOE GLOBAL MARKETS INC
12503MAD0
|
وحدات/سهم: 0.001306 → 0.001304 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CH ROBINSON WORLDWIDE INC
12541WAA8
|
وحدات/سهم: 0.00319 → 0.003208 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CI FINANCIAL CORP
125491AN0
|
وحدات/سهم: 0.003232 → 0.003227 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523CW8
|
وحدات/سهم: 0.004174 → 0.004297 (2,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CIGNA GROUP
125523CZ1
|
وحدات/سهم: 0.004663 → 0.004656 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CMS ENERGY CORPORATION
125896BY5
|
وحدات/سهم: 0.001483 → 0.00148 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
12592BAV6
|
وحدات/سهم: 0.001931 → 0.001928 (-0,1%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 84009 تغييرات
التوزيعات 274 دفعة
4,05%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3380 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,3310 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3310 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3300 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3370 |
| 2 مارس، 2026 | $0,3160 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3250 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3340 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3260 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3270 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3250 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,3270 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3300 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3190 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,3230 |
| 1 مايو، 2025 | $0,3210 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,3250 |
| 3 مارس، 2025 | $0,3040 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3220 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,3160 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,3120 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,3100 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3070 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,3120 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,3040 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,3010 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,3020 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2950 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2900 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2860 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2930 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2820 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2740 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2770 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2570 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2600 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2650 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2550 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,2580 |
| 1 مايو، 2023 | $0,2490 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2520 |
| 1 مارس، 2023 | $0,2340 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,2450 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,2260 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,2260 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,2160 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,2110 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,2040 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,2000 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2259 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10782592293 | 12,11% | 108542302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8464349141 | 9,51% | 85515752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4453507594 | 5,00% | 44994014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4260981008 | 4,79% | 43049494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2779018206 | 3,12% | 28076563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2757004163 | 3,10% | 27854154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2257746667 | 2,54% | 22810130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2042250381 | 2,29% | 20632960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1617437000 | 1,82% | 16602475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1532519108 | 1,72% | 15483118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1513871906 | 1,70% | 15294726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1274287668 | 1,43% | 12874193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1150535439 | 1,29% | 11623918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arizona PSPRS Trust | $1141122307 | 1,28% | 11528817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1047265116 | 1,18% | 10580573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $1016656540 | 1,14% | 10271333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $936996424 | 1,05% | 9466523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $926388892 | 1,04% | 9359354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $919093500 | 1,03% | 9265056 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $886081848 | 1,00% | 8952130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johns Hopkins University | $794286390 | 0,89% | 8024716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $711210292 | 0,80% | 7185394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $663503177 | 0,75% | 6703403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $636361841 | 0,71% | 6429196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $567818566 | 0,64% | 5736700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $559566207 | 0,63% | 5653326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Constellation Investments, Inc. | $556717761 | 0,63% | 5624548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $524134532 | 0,59% | 5295358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $499032910 | 0,56% | 5041755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $480614217 | 0,54% | 4855670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $467359014 | 0,52% | 4721752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $423455078 | 0,48% | 4261394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $420908427 | 0,47% | 4253416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP | $408354956 | 0,46% | 4125631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $390962084 | 0,44% | 3949910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $383695672 | 0,43% | 3876497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $375751146 | 0,42% | 3796233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $373076801 | 0,42% | 3769214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $365346154 | 0,41% | 3676624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $349696807 | 0,39% | 3533005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $338652656 | 0,38% | 3411430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $320650707 | 0,36% | 3239550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $301971153 | 0,34% | 3050830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $294009150 | 0,33% | 2961712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $291092658 | 0,33% | 2940924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $287047983 | 0,32% | 2900060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stairway Partners, LLC | $278062138 | 0,31% | 2809276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $277279009 | 0,31% | 2801364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balentine LLC | $271057847 | 0,30% | 2738511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $257724817 | 0,29% | 2603807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $249856211 | 0,28% | 2524310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $236129988 | 0,27% | 2385633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $234137033 | 0,26% | 2365498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $216237396 | 0,24% | 2184657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $192429952 | 0,22% | 1944130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charter Oak Capital Management, LLC | $188314099 | 0,21% | 1896989 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $183154175 | 0,21% | 1850416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $180270096 | 0,20% | 1821278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $178211605 | 0,20% | 1800481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $175807561 | 0,20% | 1776193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $173613129 | 0,20% | 1754022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $173580842 | 0,19% | 1753696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $172388024 | 0,19% | 1741645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $164286399 | 0,18% | 1659794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REBALANCE, LLC | $161246017 | 0,18% | 1629077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $159373805 | 0,18% | 1610162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $157071362 | 0,18% | 1586900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $154764941 | 0,17% | 1563598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $153568595 | 0,17% | 1551511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $151398364 | 0,17% | 1529585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $148470000 | 0,17% | 1500000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $148246126 | 0,17% | 1497738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $147204541 | 0,17% | 1487215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $146047714 | 0,16% | 1475528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $142211526 | 0,16% | 1436769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $140500625 | 0,16% | 1419485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $138089090 | 0,16% | 1395122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $133572384 | 0,15% | 1349489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $132966548 | 0,15% | 1343368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $132823538 | 0,15% | 1341923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $132687774 | 0,15% | 1340551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $132485676 | 0,15% | 1338510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $132241140 | 0,15% | 1336039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $132137976 | 0,15% | 1331097 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $129475540 | 0,15% | 1308098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $127014427 | 0,14% | 1283233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| V-Square Quantitative Management LLC | $125629177 | 0,14% | 1269238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $121720358 | 0,14% | 1229747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $119492796 | 0,13% | 1207232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $117753631 | 0,13% | 1189671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $113199962 | 0,13% | 1143665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111909084 | 0,13% | 1130174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109519538 | 0,12% | 1106481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $109082655 | 0,12% | 1102068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $108284145 | 0,12% | 1094000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $107693087 | 0,12% | 1088029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center for Financial Planning, Inc. | $107278077 | 0,12% | 1083836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $106494232 | 0,12% | 1075916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenTrust, LLC | $103900695 | 0,12% | 1049714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $100617723 | 0,11% | 1016546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $124.3B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $111.3B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $79.7B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… | $159.8B |
| VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… | $159.9B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… | $171.8B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … | $124.7B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $124.3B |
| BNDX VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BO… | $118.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $111.3B |