IEUR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,20%▼ -5,20%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,15%▼ -5,15%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$120.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$21.6M
آخر 12 شهرًا +$911.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1025 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0,01 ≈$858K 294517 NO0010791353 0.002438 EQUITY USD
FRASERS GROUP PLC FRAS 0,01 ≈$849K 79979 GB00B1QH8P22 0.0006621 EQUITY USD
NOS SGPS SA NOS 0,01 ≈$849K 142993 PTZON0AM0006 0.001184 EQUITY USD
ELEMENTIS PLC ELM 0,01 ≈$839K 360984 S02418549 0.002988 EQUITY USD
LEROY SEAFOOD GROUP LSG 0,01 ≈$839K 179194 S46919163 0.001483 EQUITY USD
MERCIALYS REIT SA MERY 0,01 ≈$839K 68285 FR0010241638 0.0005653 EQUITY USD
OCADO GROUP PLC OCDO 0,01 ≈$839K 310078 GB00B3MBS747 0.002567 EQUITY USD
GEORGIA CAPITAL PLC CGEO 0,01 ≈$830K 14188 GB00BF4HYV08 0.0001175 EQUITY USD
ACEA ACE 0,01 ≈$821K 36008 S57281255 0.0002981 EQUITY USD
CVS GROUP PLC CVSG 0,01 ≈$821K 47455 GB00B2863827 0.0003928 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0,01 ≈$821K 93705 FI4000312251 0.0007757 EQUITY USD
NINETY ONE PLC N91 0,01 ≈$821K 290729 GB00BJHPLV88 0.002407 EQUITY USD
SIGMAROC PLC SRC 0,01 ≈$821K 493601 GB00BYX5K988 0.004086 EQUITY USD
SIXT SIX2 0,01 ≈$821K 10327 S52607686 0.00008549 EQUITY USD
SPAREBANK NORD-NORGE NONG 0,01 ≈$821K 45144 NO0006000801 0.0003737 EQUITY USD
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TIP 0,01 ≈$821K 73190 IT0003153621 0.0006059 EQUITY USD
DUNELM GROUP PLC DNLM 0,01 ≈$812K 80235 GB00B1CKQ739 0.0006642 EQUITY USD
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA MEL 0,01 ≈$812K 71163 S57382988 0.0005891 EQUITY USD
PETS AT HOME PLC PETS 0,01 ≈$812K 291699 GB00BJ62K685 0.002415 EQUITY USD
ALZCHEM AG ACT 0,01 ≈$803K 4247 DE000A2YNT30 0.00003516 EQUITY USD
CARL ZEISS MEDITEC AG AFX 0,01 ≈$803K 22298 S59229617 0.0001846 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0,01 ≈$803K 13184 DK0060083210 0.0001091 EQUITY USD
GRENERGY RENOVABLES GRE 0,01 ≈$803K 7745 ES0105079000 0.00006411 EQUITY USD
NOBA BANK GROUP NOBA 0,01 ≈$803K 88827 SE0023135298 0.0007353 EQUITY USD
RATHBONES GROUP PLC RAT 0,01 ≈$794K 36081 S02148344 0.0002987 EQUITY USD
OC OERLIKON CORPORATION OERL 0,01 ≈$785K 122613 S46127577 0.001015 EQUITY USD
BILIA CLASS A BILI A 0,01 ≈$776K 51494 SE0009921588 0.0004263 EQUITY USD
FORBO HOLDING AG FORN 0,01 ≈$776K 656 S43500354 0.00000543 EQUITY USD
IP GROUP PLC IPO 0,01 ≈$776K 883516 GB00B128J450 0.007314 EQUITY USD
MITCHELLS AND BUTLERS PLC MAB 0,01 ≈$776K 211921 GB00B1FP6H53 0.001754 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,01 ≈$776K 9396 BE0003878957 0.00007778 EQUITY USD
ATOSS SOFTWARE AOF 0,01 ≈$766K 7337 S59273532 0.00006074 EQUITY USD
LISI SA FII 0,01 ≈$766K 11211 S54899166 0.00009281 EQUITY USD
THE NAVIGATOR COMPANY SA NVG 0,01 ≈$766K 203301 S70185566 0.001683 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,01 ≈$757K 763822 066922477 0.006323 CASH USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0,01 ≈$757K 28052 BE0003818359 0.0002322 EQUITY USD
MEDACTA GROUP SA MOVE 0,01 ≈$757K 5269 CH0468525222 0.00004362 EQUITY USD
TEAMVIEWER TMV 0,01 ≈$757K 103725 DE000A2YN900 0.0008587 EQUITY USD
ALLEIMA ALLEI 0,01 ≈$748K 63713 SE0017615644 0.0005274 EQUITY USD
FIELMANN GROUP AG FIE 0,01 ≈$748K 16673 S44092054 0.000138 EQUITY USD
KONTRON AG KTN 0,01 ≈$748K 31330 S46659330 0.0002594 EQUITY USD
SEK CASH SEK 0,01 ≈$748K 7288727 Xa09e2bcc066 0.06034 CASH USD
DUERR AG DUE 0,01 ≈$739K 37119 S51199016 0.0003073 EQUITY USD
VICTREX PLC VCT 0,01 ≈$739K 55034 S09292244 0.0004556 EQUITY USD
MIPS MIPS 0,01 ≈$721K 18632 SE0009216278 0.0001542 EQUITY USD
VITEC SOFTWARE GROUP CLASS B VIT B 0,01 ≈$721K 26962 SE0007871363 0.0002232 EQUITY USD
ALIMAK GROUP ALIG 0,01 ≈$703K 55472 SE0007158910 0.0004592 EQUITY USD
BOOZT BOOZT 0,01 ≈$703K 46770 SE0009888738 0.0003872 EQUITY USD
CLOETTA CLA B 0,01 ≈$703K 128632 SE0002626861 0.001065 EQUITY USD
DAETWYLER HOLDING INC DAE 0,01 ≈$703K 4508 CH0030486770 0.00003732 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 9,4%
Financials 6,4%
Energy 4,6%
Healthcare 3,8%
Industrials 2,8%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,1%
Communication Services 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 64,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1082 → 0.1049 (-3,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06828 → 0.07328 (7,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.0005072 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01502 → 0.01486 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.008446 → 0.002882 (-65,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1081 → 0.1082 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.05896 → 0.06034 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007984 → 0.008446 (5,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09272 → 0.1081 (16,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.08091 → 0.06828 (-15,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.07744 → 0.0822 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.008718 → 0.007984 (-8,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006308 → 0.006323 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.08609 → 0.08194 (-4,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان -0.0003878 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.0004656 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.1283 → 0.1279 (-0,4%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.0357 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.128 → 0.09272 (-27,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0441 → 0.08091 (83,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.03532 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.04205 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1177 → 0.07744 (-34,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.05701 → 0.05896 (3,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04624 → 0.008718 (-118,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06031 → 0.006308 (-89,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CHF X2d215aefad6 وحدات/سهم: -0.003762 → -0.0003878 (-89,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.06969 → 0.128 (83,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04634 → 0.0441 (-4,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP Xfdd1cde5b58 وحدات/سهم: -0.006412 → 0.03532 (-650,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04583 → -0.04624 (-200,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02646 → 0.06031 (128,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.007524 → 0.007516 (-0,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 وحدات/سهم: 0.0007831 → 0.0007669 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 وحدات/سهم: 0.003025 → 0.003021 (-0,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 وحدات/سهم: 0.002091 → 0.002078 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.004963 → 0.004919 (-0,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BOSS — HUGO BOSS N AG DE000A1PHFF7 وحدات/سهم: 0.0002128 → 0.0001874 (-11,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BPE — BPER BANCA S41160995 وحدات/سهم: 0.007037 → 0.006987 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 وحدات/سهم: 0.01709 → 0.01704 (-0,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 وحدات/سهم: 0.002943 → 0.002925 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.04353 → 0.08609 (97,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CHF X2d215aefad6 وحدات/سهم: 0.03888 → -0.003762 (-109,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 وحدات/سهم: 0.008401 → 0.008323 (-0,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص DKK X0e9c956eba9 وحدات/سهم: 0.03854 → -0.0004656 (-101,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.08447 → 0.1283 (51,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.003943 → 0.003919 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 وحدات/سهم: 0.001422 → 0.001416 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EQNR — EQUINOR S71336085 وحدات/سهم: 0.003269 → 0.003157 (-3,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.05748 → -0.0357 (-162,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0422 → 0.06969 (65,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EVO — EVOLUTION SE0012673267 وحدات/سهم: 0.0005734 → 0.0005481 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص FR — VALEO FR0013176526 وحدات/سهم: 0.001162 → 0.001056 (-9,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 وحدات/سهم: 0.003598 → 0.003553 (-1,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 وحدات/سهم: 0.002042 → 0.001987 (-2,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.1551 → 0.04634 (-70,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة GBP Xfdd1cde5b58 وحدات/سهم: -0.07089 → -0.006412 (-91,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HEIA — HEINEKEN NV S77925592 وحدات/سهم: 0.001344 → 0.001291 (-3,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INGA — ING GROEP NL0011821202 وحدات/سهم: 0.01399 → 0.01397 (-0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01517 → 0.01502 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 وحدات/سهم: 0.0002056 → 0.0002007 (-2,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 وحدات/سهم: 0.00211 → 0.002078 (-1,5%)
2 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.04205 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.06445 → 0.1177 (82,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 وحدات/سهم: 0.005897 → 0.00585 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 وحدات/سهم: 0.0004676 → 0.000454 (-2,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 وحدات/سهم: 0.003602 → 0.005088 (41,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 وحدات/سهم: 0.02334 → 0.02314 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 وحدات/سهم: 0.007037 → 0.007001 (-0,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان 0.07016 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: -0.04204 → 0.05701 (-235,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.02685 → 0.02795 (4,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 وحدات/سهم: 0.000135 → 0.0001343 (-0,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 وحدات/سهم: 0.001556 → 0.001532 (-1,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 وحدات/سهم: 0.0086 → 0.008572 (-0,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 وحدات/سهم: 0.009412 → 0.009402 (-0,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 وحدات/سهم: 0.0002453 → 0.0002315 (-5,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.01511 → 0.01506 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02967 → 0.04583 (54,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.0002172 → 0.0002073 (-4,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 وحدات/سهم: 0.08879 → 0.08827 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.005711 → 0.02646 (363,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.01794 → 0.05748 (-420,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05791 → 0.0422 (-27,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.1544 → 0.1551 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01517 (-6,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006531 → 0.005803 (-11,2%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج OVS IT0005043507 تم الخروج من المركز — كان 0.00021 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج PHM ES0169501022 تم الخروج من المركز — كان 0.00004088 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.008132 → 0.02967 (264,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 1SXP — SCHOTT PHARMA AG DE000A3ENQ51 مركز جديد — 0.00003094 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 مركز جديد — 0.00008576 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 2GB — 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 مركز جديد — 0.00001546 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.007505 → 0.007524 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.004277 → 0.004306 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 وحدات/سهم: 0.00029 → 0.0003141 (8,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AC — ACCOR SA S58528423 وحدات/سهم: 0.0009247 → 0.00094 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 وحدات/سهم: 0.0008543 → 0.0008917 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADS — ADIDAS N AG S40319766 وحدات/سهم: 0.0007758 → 0.0007805 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADYEN — ADYEN NL0012969182 وحدات/سهم: 0.0001295 → 0.0001303 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 وحدات/سهم: 0.0007955 → 0.0007831 (-1,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد AERO — MONTANA N AG CH1110425654 مركز جديد — 0.00002672 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد AFRY — AFRY CLASS B SE0005999836 مركز جديد — 0.0001146 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AGN — AEGON BMG0112X1056 وحدات/سهم: 0.005999 → 0.006089 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 وحدات/سهم: 0.003038 → 0.003025 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIR — AIRBUS GROUP S40122509 وحدات/سهم: 0.002841 → 0.002863 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AKSO NO0010716582 تم الخروج من المركز — كان 0.0008236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ALFA — ALFA LAVAL S73326878 وحدات/سهم: 0.001412 → 0.001425 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 مركز جديد — 0.0005274 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ALO — ALSTOM SA FR0010220475 وحدات/سهم: 0.001612 → 0.001656 (2,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 وحدات/سهم: 0.0003247 → 0.0003332 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.001817 → 0.00183 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 وحدات/سهم: 0.001027 → 0.001095 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMP — AMPLIFON IT0004056880 وحدات/سهم: 0.0006222 → 0.0006822 (9,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 وحدات/سهم: 0.00211 → 0.002091 (-0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 وحدات/سهم: 0.0002723 → 0.0002798 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANA — ACCIONA S55791073 وحدات/سهم: 0.000114 → 0.0001178 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ANOD B SE0017885767 تم الخروج من المركز — كان 0.0005472 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة APAM — APERAM SA LU0569974404 وحدات/سهم: 0.0002452 → 0.0002608 (6,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AQ SE0022062196 تم الخروج من المركز — كان 0.000263 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ARG — ARGAN SA FR0010481960 وحدات/سهم: 0.00002392 → 0.00003359 (40,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ARGX — ARGENX NL0010832176 وحدات/سهم: 0.0002963 → 0.0003013 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ARJO B — ARJO CLASS B SE0010468116 وحدات/سهم: 0.001415 → 0.001692 (19,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ARYN CH1425684714 تم الخروج من المركز — كان 0.0001314 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد ASKER — ASKER HEALTHCARE GROUP SE0024171458 مركز جديد — 0.0004774 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002272 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.001859 → 0.001873 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 وحدات/سهم: 0.0007572 → 0.0007675 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.01213 → 0.01221 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.000121 → 0.0001263 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATT — ATTENDO SE0007666110 وحدات/سهم: 0.0005685 → 0.0006352 (11,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 وحدات/سهم: 0.004386 → 0.004869 (11,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 وحدات/سهم: 0.001024 → 0.001083 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 وحدات/سهم: 0.0009825 → 0.0009919 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 وحدات/سهم: 0.003558 → 0.003705 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.005378 → 0.004963 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.004724 → 0.004747 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 وحدات/سهم: 0.02689 → 0.02695 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 وحدات/سهم: 0.04007 → 0.04124 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.0003431 → 0.0003497 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BETS B SE0022726485 تم الخروج من المركز — كان 0.0006069 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 وحدات/سهم: 0.0002755 → 0.0002967 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BIOG B SE0017769995 تم الخروج من المركز — كان 0.0003759 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BN — DANONE SA FR0000120644 وحدات/سهم: 0.002989 → 0.00301 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 وحدات/سهم: 0.00473 → 0.004757 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BOL S45727096 تم الخروج من المركز — كان 0.002963 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BOL — BOLIDEN SE0020050417 وحدات/سهم: 0.00133 → 0.001374 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BOSS — HUGO BOSS N AG DE000A1PHFF7 وحدات/سهم: 0.0002604 → 0.0002128 (-18,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BPE — BPER BANCA S41160995 وحدات/سهم: 0.00738 → 0.007037 (-4,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد BSLN — BASILEA PHARMACEUTICA CH0011432447 مركز جديد — 0.00001193 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد BUFAB — BUFAB SE0025010671 مركز جديد — 0.0003692 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 وحدات/سهم: 0.0005023 → 0.0005354 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 وحدات/سهم: 0.01699 → 0.01709 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد CADLR — CADELER DK0061412772 مركز جديد — 0.0005161 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CAST — CASTELLUM SE0000379190 وحدات/سهم: 0.001801 → 0.001743 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 وحدات/سهم: 0.003183 → 0.002943 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 وحدات/سهم: 0.002564 → 0.002591 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 وحدات/سهم: 0.00008916 → 0.00009988 (12,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.08194 → 0.04353 (-46,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.03888 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد CIBUS — CIBUS REAL ESTATE SE0010832204 مركز جديد — 0.0001262 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CLA B — CLOETTA SE0002626861 وحدات/سهم: 0.0009221 → 0.001065 (15,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 وحدات/سهم: 0.0002203 → 0.0002384 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 وحدات/سهم: 0.002305 → 0.002332 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CMBN — CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 وحدات/سهم: 0.0001714 → 0.0001793 (4,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 وحدات/سهم: 0.0005832 → 0.0005947 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSG NL0015073TS8 تم الخروج من المركز — كان 0.0007188 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 وحدات/سهم: 0.0009941 → 0.001041 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 وحدات/سهم: 0.008695 → 0.008401 (-3,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج DBV FR0010417345 تم الخروج من المركز — كان 0.001123 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج DEME BE0974413453 تم الخروج من المركز — كان 0.00001286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 وحدات/سهم: 0.0008184 → 0.0006927 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — 0.03854 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.148 → 0.08447 (-42,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.003972 → 0.003943 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DSV — DSV DK0060079531 وحدات/سهم: 0.0009268 → 0.0009306 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 وحدات/سهم: 0.003137 → 0.003169 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 وحدات/سهم: 0.01646 → 0.01641 (-0,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج DYVOX SE0017105620 تم الخروج من المركز — كان 0.0003623 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001483 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ECMPA NL0015000K93 تم الخروج من المركز — كان 0.0000979 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 وحدات/سهم: 0.01457 → 0.01472 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 وحدات/سهم: 0.001626 → 0.001677 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 وحدات/سهم: 0.001427 → 0.001422 (-0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ELE — ENDESA SA S52717824 وحدات/سهم: 0.001485 → 0.001528 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ELG — ELMOS SEMICONDUCTOR S56954233 وحدات/سهم: 0.00004091 → 0.00004618 (12,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد ELIOR — ELIOR GROUP SA FR0011950732 مركز جديد — 0.0003322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 وحدات/سهم: 0.004224 → 0.003959 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد EMBRAC B — EMBRACER GROUP CLASS B SE0023615885 مركز جديد — 0.0001347 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.00003484 → 0.0000357 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ENGI — ENGIE SA FR0010208488 وحدات/سهم: 0.008438 → 0.008472 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ENO ES0129743318 تم الخروج من المركز — كان 0.0001574 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 وحدات/سهم: 0.003709 → 0.003743 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 وحدات/سهم: 0.00308 → 0.00311 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EQNR — EQUINOR S71336085 وحدات/سهم: 0.00341 → 0.003269 (-4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ERIC B — ERICSSON B S59593780 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.01281 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5dfc31d47e0 تم الخروج من المركز — كان 0.0002114 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01794 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1239 → 0.05791 (-53,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EVN S42953745 تم الخروج من المركز — كان 0.00007594 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 4629 تغييرات

التوزيعات 25 دفعة

08
3,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,39التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,5420
16 ديسمبر، 2025$0,8490
16 يونيو، 2025$1,2610
17 ديسمبر، 2024$0,7180
11 يونيو، 2024$1,1920
20 ديسمبر، 2023$0,5680
7 يونيو، 2023$1,1750
13 ديسمبر، 2022$0,3400
9 يونيو، 2022$1,1110
30 ديسمبر، 2021$0,0770
13 ديسمبر، 2021$0,7190
10 يونيو، 2021$0,8760
14 ديسمبر، 2020$0,4970
15 يونيو، 2020$0,5950
16 ديسمبر، 2019$0,3960
17 يونيو، 2019$1,2310
18 ديسمبر، 2018$0,3290
19 يونيو، 2018$1,2260
19 ديسمبر، 2017$0,5310
20 يونيو، 2017$0,7910
21 ديسمبر، 2016$0,3520
22 يونيو، 2016$0,9480
21 ديسمبر، 2015$0,2810
25 يونيو، 2015$0,8980
17 ديسمبر، 2014$0,2810

الملاك المؤسسيون (13F) 468 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $678211942 10,96% 9022375 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $671920722 10,86% 8938682 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $655280406 10,59% 8762775 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $441293200 7,13% 5870602 الأسهم 30 يونيو، 2026
WestEnd Advisors, LLC $363962087 5,88% 4841845 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $272112769 4,40% 3619965 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $228866264 3,70% 3044648 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $191730130 3,10% 2550620 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $191163174 3,09% 2543078 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $174957877 2,83% 2327496 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $143909373 2,33% 1914453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $97705074 1,58% 1299788 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $95151000 1,54% 1265815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $90725830 1,47% 1206942 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $84022925 1,36% 1117770 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elm Partners Management LLC $76501311 1,24% 1017711 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $73886301 1,19% 982923 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $65354677 1,06% 869425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roberts Financial Services LLC $61847323 1,00% 822766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $61603489 1,00% 819522 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56967078 0,92% 757843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $55787716 0,90% 742154 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenTrust, LLC $46745867 0,76% 621869 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45505394 0,74% 605366 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUE Private Wealth Advisors $40690803 0,66% 541317 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $38112125 0,62% 507004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Americana Partners, LLC $37633732 0,61% 500648 الأسهم 30 يونيو، 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $36927070 0,60% 491247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Edge Capital, LLC $36213674 0,59% 481757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Karpus Management, Inc. $36190253 0,58% 481445 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $34435904 0,56% 458107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $28302040 0,46% 384017 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
ES4, LLC $27519033 0,44% 366091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $25282877 0,41% 338041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $20749346 0,34% 276032 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $20326460 0,33% 275800 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Altman Advisors, Inc. $19968099 0,32% 265639 الأسهم 30 يونيو، 2026
Garde Capital, Inc. $19739492 0,32% 262598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballentine Partners, LLC $17366826 0,28% 231034 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $16942853 0,27% 225394 الأسهم 30 يونيو، 2026
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP $16618029 0,27% 221073 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $15785487 0,26% 209997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $15363419 0,25% 204382 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $15303684 0,25% 217784 الأسهم 31 مارس، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15083590 0,24% 200660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14861024 0,24% 197699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $14004279 0,23% 186301 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $13914053 0,22% 185590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tanager Wealth Management LLP $13228567 0,21% 175982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $12904436 0,21% 171670 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12798141 0,21% 170256 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12685843 0,20% 180530 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $12478295 0,20% 166001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $12050202 0,19% 160306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $11935083 0,19% 158775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $11081486 0,18% 147419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10553910 0,17% 140400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $10479308 0,17% 139408 الأسهم 30 يونيو، 2026
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC $10301917 0,17% 137048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integris Wealth Management, LLC $10086567 0,16% 134183 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $9664134 0,16% 128564 الأسهم 30 يونيو، 2026
True Link Financial Advisors, LLC $9606125 0,16% 127792 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS FINANCIAL, LLC $9418340 0,15% 142271 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERIDIAN MANAGEMENT CO $9350020 0,15% 124385 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $9214189 0,15% 122578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $9070536 0,15% 120667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Consilium Wealth Advisory, LLC $8935924 0,14% 118876 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8745503 0,14% 116343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $8530055 0,14% 113477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $8444425 0,14% 120171 الأسهم 31 مارس، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8179285 0,13% 108810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fosun International Ltd $8116105 0,13% 107970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Advisors, LLC $8047775 0,13% 107061 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $7815350 0,13% 103969 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7784709 0,13% 103561 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNB Advisors LLC $7247704 0,12% 109482 الأسهم 30 يونيو، 2025
BlackRock, Inc. $7184031 0,12% 95570 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlTi Global, Inc. $6970589 0,11% 92731 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $6742309 0,11% 89694 الأسهم 30 يونيو، 2026
AtlasMark Financial, Inc $6508892 0,11% 86589 الأسهم 30 يونيو، 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $6350655 0,10% 86169 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Buska Wealth Management, LLC $5388656 0,09% 76685 الأسهم 31 مارس، 2026
Pictet North America Advisors SA $5151475 0,08% 68531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Trust Co $4964602 0,08% 66045 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $4912165 0,08% 65347 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4833249 0,08% 64298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $4797228 0,08% 63818 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4766878 0,08% 63399 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMG National Trust Bank $4613713 0,07% 61377 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $4489678 0,07% 59727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $4430521 0,07% 58938 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4208963 0,07% 55993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4196542 0,07% 55827 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birnam Oak Advisors, LP $4134350 0,07% 55000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $4101650 0,07% 54564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $4071574 0,07% 54164 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3985213 0,06% 53016 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $3896362 0,06% 51834 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBH ADVISORY INC $3857182 0,06% 51313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $3855003 0,06% 51284 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VCLT VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BO… $9.2B
IXN iShares Global Tech ETF $9.3B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
VBIL VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BIL… $9.4B
VIGI VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND… $9.4B
IOO iShares Global 100 ETF $9.0B
VDE VANGUARD ENERGY INDEX FUND $9.0B
DFEM Dimensional Emerging Markets Co… $9.0B
VUSB VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF $8.9B
BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… $8.9B