Consilium Wealth Advisory, LLC
CIK 1904906 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $336.9M
- المراكز
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4827 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,06%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,84% تقدير المشتريات $21555098 · المبيعات $21698105
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 41
- انخفض
- 29
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
21,4%
Industrials
11,1%
Financials
7,3%
Communication Services
4,6%
Retail
3,5%
Healthcare
3,2%
Energy
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
45,4%
المحفظة الكاملة 101 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $36914376 | 10,96% | 894894 | $3463450 | صعود ×6 | ||
| AOR | $31875360 | 9,46% | 458638 | $4725592 | صعود ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $21825677 | 6,48% | 44437 | $3268944 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21331625 | 6,33% | 73720 | $1689756 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14048831 | 4,17% | 70213 | $1279757 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $12682724 | 3,76% | 153470 | $383286 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $10946153 | 3,25% | 29581 | $191319 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $10393596 | 3,08% | 353163 | $1798872 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9865913 | 2,93% | 27607 | $2482939 | صعود ×4 | ||
| IEUR | $8935924 | 2,65% | 118876 | $961014 | صعود ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8053514 | 2,39% | 6977 | $5597070 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $8050279 | 2,39% | 104958 | $110541 | صعود ×6 | ||
| AOA | $7979848 | 2,37% | 81761 | $1755437 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6787397 | 2,01% | 18196 | $651592 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6491905 | 1,93% | 27238 | $796554 | هبوط ×1 | ||
| IFRA | $5865918 | 1,74% | 93051 | $1080562 | صعود ×4 | ||
| BSV | $5368934 | 1,59% | 68912 | $86139 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4802224 | 1,43% | 12713 | $389722 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4453771 | 1,32% | 3713 | $1030141 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4423685 | 1,31% | 6119 | $2016522 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4292937 | 1,27% | 13115 | $-298914 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3701632 | 1,10% | 1628 | $2879502 | صعود ×1 | ||
| AOM | $3589840 | 1,07% | 71955 | $-39975 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3520799 | 1,04% | 6250 | $-895168 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $3444505 | 1,02% | 4613 | $452822 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3340873 | 0,99% | 8939 | $253088 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3192775 | 0,95% | 7368 | $1599299 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3131380 | 0,93% | 2665 | $180943 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3003305 | 0,89% | 5170 | $1936722 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2960817 | 0,88% | 26142 | $-249166 | صعود ×3 | ||
| SCHA | $2895916 | 0,86% | 80153 | $565364 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2562149 | 0,76% | 2406 | $1377604 | صعود ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2433972 | 0,72% | 17390 | $437720 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $2256998 | 0,67% | 23406 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2233059 | 0,66% | 8793 | $810319 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2205788 | 0,65% | 6243 | $440027 | صعود ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1892265 | 0,56% | 2628 | $416499 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1822611 | 0,54% | 4385 | $1141536 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1745289 | 0,52% | 1866 | $-87768 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1547334 | 0,46% | 6149 | $893124 | صعود ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1476618 | 0,44% | 2845 | $44394 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1420266 | 0,42% | 24926 | $934803 | صعود ×2 | ||
| AOK | $1320173 | 0,39% | 31827 | $-133822 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1289682 | 0,38% | 7780 | $-265536 | صعود ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1135115 | 0,34% | 3309 | $135504 | صعود ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1129809 | 0,34% | 15657 | $458702 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1100434 | 0,33% | 9972 | $93100 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1056848 | 0,31% | 17196 | $115763 | صعود ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1055805 | 0,31% | 11450 | $-801 | |||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $1029936 | 0,31% | 56997 | $422428 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1020363 | 0,30% | 3991 | $57547 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $998997 | 0,30% | 4057 | $116471 | هبوط ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $980893 | 0,29% | 42555 | $473087 | صعود ×1 | ||
| IWO | $951807 | 0,28% | 2416 | $193642 | |||
| EFA | $941257 | 0,28% | 9061 | $61162 | |||
| SCHB | $938449 | 0,28% | 32405 | $125083 | |||
| VOO | $936122 | 0,28% | 1363 | $121661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $928467 | 0,28% | 9352 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $917749 | 0,27% | 2182 | ||||
| DBEU | $913165 | 0,27% | 16924 | $88628 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $892646 | 0,26% | 11977 | ||||
| HYG | $835367 | 0,25% | 10446 | $238269 | صعود ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $785270 | 0,23% | 8556 | $-888 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $729723 | 0,22% | 1421 | $19847 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $726906 | 0,22% | 3358 | $52990 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $632071 | 0,19% | 858 | $109535 | هبوط ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $629551 | 0,19% | 3581 | $-78686 | |||
| IWM | $626138 | 0,19% | 2084 | $109306 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622084 | 0,18% | 5332 | $-130088 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $580573 | 0,17% | 2593 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $577875 | 0,17% | 911 | $85551 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $569060 | 0,17% | 2574 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552297 | 0,16% | 3766 | $10069 | صعود ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $502200 | 0,15% | 8909 | $88288 | |||
| EEM | $501103 | 0,15% | 7325 | $85116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $499830 | 0,15% | 2634 | $-1503254 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452640 | 0,13% | 1221 | $53260 | |||
| JEPI | $446815 | 0,13% | 7911 | $-1582 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430975 | 0,13% | 1222 | $36965 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $414627 | 0,12% | 1145 | $-1091509 | هبوط ×1 | ||
| EMLC | $403848 | 0,12% | 15800 | $7110 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $394435 | 0,12% | 10730 | $-11588 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $371712 | 0,11% | 1090 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $371151 | 0,11% | 871 | $78935 | صعود ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $369205 | 0,11% | 4503 | $8499 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $368703 | 0,11% | 1364 | $-83807 | هبوط ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $363638 | 0,11% | 11165 | $-110197 | |||
| SCHF | $352289 | 0,10% | 12718 | $37518 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $331825 | 0,10% | 2825 | $112633 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $326180 | 0,10% | 683 | $95360 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323942 | 0,10% | 2320 | صعود ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $305920 | 0,09% | 16000 | $-2880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $291446 | 0,09% | 1611 | $50546 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $278954 | 0,08% | 3178 | $-14426 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $268556 | 0,08% | 955 | $46527 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $256394 | 0,08% | 758 | $27114 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $250569 | 0,07% | 2618 | $-2120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $235284 | 0,07% | 1831 | $29468 | صعود ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $230909 | 0,07% | 3823 | صعود ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $229212 | 0,07% | 2243 | $22349 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAI | $36914376 | 10,96% | بزيادة ×6 |
| AOR | $31875360 | 9,46% | بزيادة ×5 |
| GOOGL | $9865913 | 2,93% | بزيادة ×4 |
| IEUR | $8935924 | 2,65% | بزيادة ×5 |
| BIV | $8050279 | 2,39% | بزيادة ×6 |
| AOA | $7979848 | 2,37% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $6787397 | 2,01% | بزيادة ×4 |
| IFRA | $5865918 | 1,74% | بزيادة ×4 |
| BSV | $5368934 | 1,59% | بزيادة ×6 |
| WMT | $2960817 | 0,88% | بزيادة ×3 |
| JNJ | $2233059 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| COST | $1745289 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| CVX | $1289682 | 0,38% | بزيادة ×4 |
| V | $1135115 | 0,34% | بزيادة ×4 |
| JEPQ | $1056848 | 0,31% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2256998 | 23406 | 0,67% |
| NOW | $928467 | 9352 | 0,28% |
| TSLA | $917749 | 2182 | 0,27% |
| AIG | $892646 | 11977 | 0,26% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $580573 | 2593 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $569060 | 2574 | 0,17% |
| PANW | $371712 | 1090 | 0,11% |
| INTC | $323942 | 2320 | 0,10% |
| USB | $230909 | 3823 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تقليص | -294 | +$5.6M |
| AOR | تم الشراء أكثر | +37K | +$4.7M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +36K | +$3.5M |
| TT | تقليص | -91 | +$3.3M |
| SNDK | تم الشراء أكثر | +334 | +$2.9M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.5M |
| AMAT | تقليص | -924 | +$2.0M |
| AMD | تقليص | -73 | +$1.9M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.8M |
| AOA | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 13035 | $5608747 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 70072 | $4554680 | |
| EZBC | 31 مارس، 2026 | 65559 | $3317285 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 مارس، 2025 | 27330 | $2434553 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 28348 | $1184935 | 60,1% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 10651 | $1126024 | 80,4% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 11620 | $1107967 | -18,0% |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 7737 | $1081743 | -34,8% |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 1894 | $1034805 | 43,7% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 5386 | $1005489 | 31,3% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 3675 | $1002113 | -13,2% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 1794 | $974878 | -11,7% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 7618 | $954409 | 11,9% |
| BMY | 31 ديسمبر، 2025 | 20555 | $927031 | 23,8% |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 207 | $872238 | 19,3% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 3049 | $857626 | -26,9% |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 1680 | $805056 | لم يعد يتم تتبعه |
| STT | 30 يونيو، 2025 | 8313 | $744281 | 74,3% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 7039 | $676800 | 13,0% |
| SPIB | 31 مارس، 2025 | 18913 | $619590 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 5403 | $582414 | 48,5% |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 8160 | $508469 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 مارس، 2025 | 26689 | $493744 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 سبتمبر، 2025 | 1381 | $420835 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMA | 31 مارس، 2026 | 4774 | $415004 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICE | 30 يونيو، 2026 | 2466 | $387852 | 28,0% |
| AIG | 31 مارس، 2026 | 3638 | $311231 | 0,3% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 1177 | $305031 | 8,7% |
| NOC | 31 مارس، 2025 | 635 | $297999 | 13,0% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 593 | $288199 | 30,6% |
| ES | 31 مارس، 2025 | 4887 | $280660 | 16,3% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1150 | $259935 | -1,2% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 377 | $228046 | 14,5% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1315 | $223153 | 22,5% |
| ALLE | 31 ديسمبر، 2025 | 1215 | $215480 | 2,5% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1139 | $209804 | 121,9% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 1345 | $206041 | 24,0% |
| ADP | 30 سبتمبر، 2025 | 666 | $205394 | -4,8% |
| MUNI | 30 يونيو، 2025 | 3920 | $202070 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDI | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $171100 | -9,6% |