توزيع القطاعات

04
Technology 21,4%
Industrials 11,1%
Financials 8,1%
Communication Services 4,7%
Retail 3,5%
Healthcare 3,2%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 45,4%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAI Dimensional ETF Trust $36914376 10,96% 894894 $3463450 صعود ×6
AOR iShares Trust $31875360 9,46% 458638 $4725592 صعود ×5
TT Trane Technologies plc $21825677 6,48% 44437 $3268944 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21331625 6,33% 73720 $1689756 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14048831 4,17% 70213 $1279757 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12682724 3,76% 153470 $383286 هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10946153 3,25% 29581 $191319 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10393596 3,08% 353163 $1798872 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9865913 2,93% 27607 $2482939 صعود ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $8935924 2,65% 118876 $961014 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8053514 2,39% 6977 $5597070 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8050279 2,39% 104958 $110541 صعود ×6
AOA iShares Trust $7979848 2,37% 81761 $1755437 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6787397 2,01% 18196 $651592 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6491905 1,93% 27238 $796554 هبوط ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $5865918 1,74% 93051 $1080562 صعود ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5368934 1,59% 68912 $86139 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4802224 1,43% 12713 $389722 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4453771 1,32% 3713 $1030141 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4423685 1,31% 6119 $2016522 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4292937 1,27% 13115 $-298914 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3701632 1,10% 1628 $2879502 صعود ×1
AOM iShares Trust $3589840 1,07% 71955 $-39975 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3520799 1,04% 6250 $-895168 هبوط ×1
SPY SPY $3444505 1,02% 4613 $452822 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3340873 0,99% 8939 $253088 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3192775 0,95% 7368 $1599299 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3131380 0,93% 2665 $180943 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3003305 0,89% 5170 $1936722 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2960817 0,88% 26142 $-249166 صعود ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2895916 0,86% 80153 $565364 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2562149 0,76% 2406 $1377604 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2433972 0,72% 17390 $437720 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2256998 0,67% 23406 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2233059 0,66% 8793 $810319 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2205788 0,65% 6243 $440027 صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1892265 0,56% 2628 $416499 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1822611 0,54% 4385 $1141536 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1745289 0,52% 1866 $-87768 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1547334 0,46% 6149 $893124 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1476618 0,44% 2845 $44394 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1420266 0,42% 24926 $934803 صعود ×2
AOK iShares Trust $1320173 0,39% 31827 $-133822 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1289682 0,38% 7780 $-265536 صعود ×4
V Visa Inc. $1135115 0,34% 3309 $135504 صعود ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1129809 0,34% 15657 $458702 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1100434 0,33% 9972 $93100 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1056848 0,31% 17196 $115763 صعود ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1055805 0,31% 11450 $-801
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1029936 0,31% 56997 $422428 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1020363 0,30% 3991 $57547 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998997 0,30% 4057 $116471 هبوط ×1
KEY KeyCorp Common Stock $980893 0,29% 42555 $473087 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $951807 0,28% 2416 $193642
EFA iShares Trust $941257 0,28% 9061 $61162
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $938449 0,28% 32405 $125083
VOO Vanguard S&P 500 ETF $936122 0,28% 1363 $121661
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928467 0,28% 9352
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917749 0,27% 2182
DBEU DBX ETF Trust $913165 0,27% 16924 $88628
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $892646 0,26% 11977
HYG iShares Trust $835367 0,25% 10446 $238269 صعود ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $785270 0,23% 8556 $-888 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $729723 0,22% 1421 $19847
BA Boeing Company (The) Common Stock $726906 0,22% 3358 $52990 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $632071 0,19% 858 $109535 هبوط ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $629551 0,19% 3581 $-78686
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $626138 0,19% 2084 $109306
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622084 0,18% 5332 $-130088 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $580573 0,17% 2593 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $577875 0,17% 911 $85551 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $569060 0,17% 2574 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552297 0,16% 3766 $10069 صعود ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $502200 0,15% 8909 $88288
EEM iShares, Inc. $501103 0,15% 7325 $85116
RTX RTX Corporation Common Stock $499830 0,15% 2634 $-1503254 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452640 0,13% 1221 $53260
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $446815 0,13% 7911 $-1582
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430975 0,13% 1222 $36965 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $414627 0,12% 1145 $-1091509 هبوط ×1
EMLC VanEck ETF Trust $403848 0,12% 15800 $7110
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $394435 0,12% 10730 $-11588
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $371712 0,11% 1090
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $371151 0,11% 871 $78935 صعود ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $369205 0,11% 4503 $8499 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368703 0,11% 1364 $-83807 هبوط ×1
APA APA Corporation - Common Stock $363638 0,11% 11165 $-110197
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $352289 0,10% 12718 $37518
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $331825 0,10% 2825 $112633
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $326180 0,10% 683 $95360
INTC Intel Corporation - Common Stock $323942 0,10% 2320 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $305920 0,09% 16000 $-2880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291446 0,09% 1611 $50546 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $278954 0,08% 3178 $-14426 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268556 0,08% 955 $46527 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $256394 0,08% 758 $27114
SO Southern Company (The) Common Stock $250569 0,07% 2618 $-2120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235284 0,07% 1831 $29468 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $230909 0,07% 3823 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $229212 0,07% 2243 $22349 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAI $36914376 10,96% بزيادة ×6
AOR $31875360 9,46% بزيادة ×5
GOOGL $9865913 2,93% بزيادة ×4
IEUR $8935924 2,65% بزيادة ×5
BIV $8050279 2,39% بزيادة ×6
AOA $7979848 2,37% بزيادة ×6
MSFT $6787397 2,01% بزيادة ×4
IFRA $5865918 1,74% بزيادة ×4
BSV $5368934 1,59% بزيادة ×6
WMT $2960817 0,88% بزيادة ×3
JNJ $2233059 0,66% بزيادة ×3
COST $1745289 0,52% بزيادة ×3
CVX $1289682 0,38% بزيادة ×4
V $1135115 0,34% بزيادة ×4
JEPQ $1056848 0,31% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VNQ $2256998 23406 0,67%
NOW $928467 9352 0,28%
TSLA $917749 2182 0,27%
AIG $892646 11977 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $580573 2593 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $569060 2574 0,17%
PANW $371712 1090 0,11%
INTC $323942 2320 0,10%
USB $230909 3823 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -294 +$5.6M
AOR تم الشراء أكثر +37K +$4.7M
DFAI تم الشراء أكثر +36K +$3.5M
TT تقليص -91 +$3.3M
SNDK تم الشراء أكثر +334 +$2.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
AMAT تقليص -924 +$2.0M
AMD تقليص -73 +$1.9M
SCHX تم الشراء أكثر +18K +$1.8M
AOA تم الشراء أكثر +11K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLD 30 يونيو، 2026 13035 $5608747
IBIT 31 ديسمبر، 2025 70072 $4554680 -1,6%
EZBC 31 مارس، 2026 65559 $3317285
SLB 30 يونيو، 2025 28348 $1184935 46,7%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 10651 $1126024 116,8%
BSX 31 مارس، 2026 11620 $1107967 -31,7%
ORCL 30 يونيو، 2025 7737 $1081743 -33,5%
GS 30 يونيو، 2025 1894 $1034805 25,8%
CRM 30 يونيو، 2026 5386 $1005489 49,8%
CRM 30 سبتمبر، 2025 3675 $1002113 -1,0%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 1794 $974878 -10,9%
ABT 31 مارس، 2026 7618 $954409 -3,6%
BMY 31 ديسمبر، 2025 20555 $927031 9,5%
BKNG 30 يونيو، 2026 207 $872238 -13,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 3049 $857626 -25,4%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 1680 $805056 لم يعد يتم تتبعه
STT 30 يونيو، 2025 8313 $744281 64,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 7039 $676800 -6,5%
XOM 30 سبتمبر، 2025 5403 $582414 44,8%
GLD 30 سبتمبر، 2025 1381 $420835
CMA 31 مارس، 2026 4774 $415004 لم يعد يتم تتبعه
ICE 30 يونيو، 2026 2466 $387852 20,7%
AIG 31 مارس، 2026 3638 $311231 -0,5%
TSLA 30 يونيو، 2025 1177 $305031 18,2%
HON 30 يونيو، 2026 1150 $259935 -4,8%
LMT 30 يونيو، 2026 377 $228046 -1,1%
XOM 30 يونيو، 2026 1315 $223153 19,4%
ALLE 31 ديسمبر، 2025 1215 $215480 -4,4%
PANW 31 مارس، 2026 1139 $209804 151,8%
NOW 31 مارس، 2026 1345 $206041 30,1%
ADP 30 سبتمبر، 2025 666 $205394 -12,2%
MUNI 30 يونيو، 2025 3920 $202070
PDI 30 يونيو، 2026 10000 $171100 -14,8%