EWJV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,04%▲ +0,04%
3M▲ +12,48%▲ +13,74%
6M▲ +12,48%▲ +13,74%
منذ بداية العام▲ +22,05%▲ +23,41%
1Y▲ +25,66%▲ +32,36%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +52,45%▲ +68,83%
تقلب 1 سنة25,74%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,68

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$52.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$52.6M
آخر 12 شهرًا +$184.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 114 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SHISEIDO 4911 0,17 ≈$1.3M 62700 S68052653 0.003919 EQUITY USD
OTSUKA CORP 4768 0,17 ≈$1.3M 59200 S62670583 0.0037 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0,15 ≈$1.2M 5000 S64163223 0.0003125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,15 ≈$1.2M 184520551 Xbcc3be1cd91 11.53 CASH USD
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 2587 0,13 ≈$1.0M 36200 JP3336560002 0.002262 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0,13 ≈$1.0M 94800 S64908098 0.005925 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0,13 ≈$1.0M 32100 S61367496 0.002006 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0,11 ≈$885K 62700 S64995509 0.003919 EQUITY USD
ANA HOLDINGS 9202 0,08 ≈$609K 32100 S60149085 0.002006 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,01 ≈$115K 116391 066922477 0.007274 CASH USD
CASH COLLATERAL JPY WFFUT WFFUT 0,01 ≈$71K 11103000 Xd76171b3664 0.6939 COLLATERAL USD
ETD JPY BALANCE WITH R97871 ETD_JPY 0,00 · 0 X294ff5b05f7 0 CASH USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0,00 · 48 X4377c1ce40b 0.000003 FUTURE USD
USD CASH USD -0,02 ≈-$127K -128965 X2f5743ed867 -0.00806 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000000625 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 11.56 → 11.53 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007859 → -0.00806 (2,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 11.54 → 11.56 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007658 → -0.007859 (2,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 0.7109 → 0.6939 (-2,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.1922 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 11.85 → 11.54 (-2,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000003 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000003 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006849 → -0.007658 (11,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 0.7231 → 0.7109 (-1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006043 → 0.007274 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.1922 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 11.07 → 11.85 (7,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006645 → -0.006849 (3,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 1.525 → 0.7231 (-52,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 وحدات/سهم: 0.009806 → 0.01081 (10,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 وحدات/سهم: 0.04121 → 0.04221 (2,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 وحدات/سهم: 0.0155 → 0.0165 (6,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 22.87 → 11.07 (-51,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000006375 → 0.000003 (-52,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006407 → -0.006645 (3,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 1.548 → 1.525 (-1,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006003 → 0.006043 (0,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -1.866 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 25.32 → 22.87 (-9,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01786 → -0.006407 (-64,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 1.56 → 1.548 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.005947 → 0.006003 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1605 — INPEX JP3294460005 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01569 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1802 — OBAYASHI S66564071 وحدات/سهم: 0.01152 → 0.01159 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1803 — SHIMIZU S68044007 وحدات/سهم: 0.00877 → 0.008825 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 وحدات/سهم: 0.004969 → 0.005 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 وحدات/سهم: 0.009826 → 0.009887 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01079 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 وحدات/سهم: 0.02499 → 0.02515 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 وحدات/سهم: 0.00877 → 0.008825 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 وحدات/سهم: 0.002248 → 0.002262 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 وحدات/سهم: 0.005888 → 0.005925 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 وحدات/سهم: 0.0195 → 0.01962 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3003 — HULIC S68053172 وحدات/سهم: 0.007578 → 0.007625 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 وحدات/سهم: 0.02306 → 0.0232 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3407 — ASAHI KASEI S60546033 وحدات/سهم: 0.0216 → 0.02174 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 وحدات/سهم: 0.009745 → 0.009806 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 وحدات/سهم: 0.003894 → 0.003919 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 وحدات/سهم: 0.02261 → 0.02275 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4452 — KAO S64838097 وحدات/سهم: 0.01593 → 0.01603 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01473 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 وحدات/سهم: 0.0195 → 0.01962 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4507 — SHIONOGI S68046820 وحدات/سهم: 0.01346 → 0.01354 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4523 — EISAI S63072003 وحدات/سهم: 0.004677 → 0.004706 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 وحدات/سهم: 0.01657 → 0.01667 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4684 — OBIC LTD S61367496 وحدات/سهم: 0.001994 → 0.002006 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4689 — LY CORP S60848488 وحدات/سهم: 0.04582 → 0.04611 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4768 — OTSUKA CORP S62670583 وحدات/سهم: 0.003677 → 0.0037 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 وحدات/سهم: 0.0195 → 0.01962 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4911 — SHISEIDO S68052653 وحدات/سهم: 0.003894 → 0.003919 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 وحدات/سهم: 0.008774 → 0.008829 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 وحدات/سهم: 0.04516 → 0.04544 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 5108 — BRIDGESTONE S61321014 وحدات/سهم: 0.01852 → 0.01864 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 5201 — AGC S60552080 وحدات/سهم: 0.003217 → 0.003237 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 5401 — NIPPON STEEL S66425695 وحدات/سهم: 0.08647 → 0.08701 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 وحدات/سهم: 0.003988 → 0.004012 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 وحدات/سهم: 0.02747 → 0.02764 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 وحدات/سهم: 0.0006087 → 0.0006125 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6301 — KOMATSU S64965841 وحدات/سهم: 0.007795 → 0.007844 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6326 — KUBOTA S64975097 وحدات/سهم: 0.01625 → 0.01635 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 وحدات/سهم: 0.001602 → 0.001612 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 وحدات/سهم: 0.002404 → 0.002419 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6586 — MAKITA S65558058 وحدات/سهم: 0.003702 → 0.003725 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 وحدات/سهم: 0.03122 → 0.03141 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 وحدات/سهم: 0.04095 → 0.04121 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6902 — DENSO S66403817 وحدات/سهم: 0.02847 → 0.02865 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6954 — FANUC CORP S63569347 وحدات/سهم: 0.005845 → 0.005881 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6971 — KYOCERA S64992605 وحدات/سهم: 0.02047 → 0.0206 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 وحدات/سهم: 0.01852 → 0.01864 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6988 — NITTO DENKO S66418013 وحدات/سهم: 0.005615 → 0.00565 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 وحدات/سهم: 0.009012 → 0.009069 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 وحدات/سهم: 0.0312 → 0.03139 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 وحدات/سهم: 0.01769 → 0.0178 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 وحدات/سهم: 0.009516 → 0.009575 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 وحدات/سهم: 0.1678 → 0.1688 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7259 — AISIN S60107026 وحدات/سهم: 0.007863 → 0.007912 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.06439 → 0.06479 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 وحدات/سهم: 0.02829 → 0.02847 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7270 — SUBARU S63564066 وحدات/سهم: 0.009553 → 0.009612 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 وحدات/سهم: 0.0154 → 0.0155 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7309 — SHIMANO INC S68048206 وحدات/سهم: 0.001199 → 0.001206 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7733 — OLYMPUS S66588013 وحدات/سهم: 0.009491 → 0.00955 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7751 — CANON S61723235 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01473 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 وحدات/سهم: 0.004646 → 0.004675 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 وحدات/سهم: 0.003689 → 0.003712 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 وحدات/سهم: 0.006882 → 0.006925 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8002 — MARUBENI S65694648 وحدات/سهم: 0.02437 → 0.02452 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 وحدات/سهم: 0.01109 → 0.01116 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8031 — MITSUI S65973026 وحدات/سهم: 0.04148 → 0.04174 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8053 — SUMITOMO S68589464 وحدات/سهم: 0.07264 → 0.07309 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8058 — MITSUBISHI S65967853 وحدات/سهم: 0.0547 → 0.05504 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8113 — UNICHARM S69114858 وحدات/سهم: 0.01952 → 0.01964 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 وحدات/سهم: 0.1897 → 0.1907 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 وحدات/سهم: 0.04511 → 0.04539 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 وحدات/سهم: 0.06439 → 0.06479 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8331 — CHIBA BANK S61905634 وحدات/سهم: 0.009826 → 0.009887 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 وحدات/سهم: 0.04075 → 0.04101 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 وحدات/سهم: 0.009764 → 0.009825 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8591 — ORIX S66611443 وحدات/سهم: 0.0193 → 0.01942 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 وحدات/سهم: 0.01473 → 0.01482 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 وحدات/سهم: 0.02209 → 0.02222 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 وحدات/سهم: 0.05217 → 0.0525 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 وحدات/سهم: 0.009491 → 0.00955 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 وحدات/سهم: 0.01727 → 0.01737 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 وحدات/سهم: 0.01365 → 0.01373 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 وحدات/سهم: 0.06148 → 0.06186 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 وحدات/سهم: 0.01095 → 0.01102 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 وحدات/سهم: 0.007795 → 0.007844 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 وحدات/سهم: 0.04389 → 0.04417 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 وحدات/سهم: 0.009739 → 0.0098 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01101 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 وحدات/سهم: 0.0001322 → 0.000133 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 وحدات/سهم: 0.005845 → 0.005881 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 وحدات/سهم: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 وحدات/سهم: 0.00682 → 0.006862 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 وحدات/سهم: 0.002988 → 0.003006 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 وحدات/سهم: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 وحدات/سهم: 0.005652 → 0.005687 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 وحدات/سهم: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 وحدات/سهم: 0.001994 → 0.002006 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9432 — NTT S66413733 وحدات/سهم: 0.5305 → 0.5338 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9433 — KDDI S62489901 وحدات/سهم: 0.0517 → 0.05202 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9434 — SOFTBANK JP3732000009 وحدات/سهم: 0.5101 → 0.5133 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 وحدات/سهم: 0.0003106 → 0.0003125 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 وحدات/سهم: 0.01143 → 0.0115 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 وحدات/سهم: 0.01657 → 0.01667 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9532 — OSAKA GAS S66617689 وحدات/سهم: 0.005652 → 0.005687 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9735 — SECOM S67915918 وحدات/سهم: 0.006957 → 0.007 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 وحدات/سهم: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 وحدات/سهم: 0.04292 → 0.04319 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000000625
1 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -1.866 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 25.47 → 25.32 (-0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000006335 → 0.000006375 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01751 → -0.01786 (2,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 1.082 → 1.56 (44,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00591 → 0.005947 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1605 — INPEX JP3294460005 وحدات/سهم: 0.01569 → 0.0156 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1802 — OBAYASHI S66564071 وحدات/سهم: 0.01059 → 0.01152 (8,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1803 — SHIMIZU S68044007 وحدات/سهم: 0.00882 → 0.00877 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 وحدات/سهم: 0.005 → 0.004969 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 وحدات/سهم: 0.009882 → 0.009826 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 وحدات/سهم: 0.01078 → 0.01072 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 وحدات/سهم: 0.02515 → 0.02499 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 وحدات/سهم: 0.00882 → 0.00877 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002248 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 وحدات/سهم: 0.006919 → 0.005888 (-14,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.0195 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3003 — HULIC S68053172 وحدات/سهم: 0.008621 → 0.007578 (-12,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 وحدات/سهم: 0.0232 → 0.02306 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3407 — ASAHI KASEI S60546033 وحدات/سهم: 0.02173 → 0.0216 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 وحدات/سهم: 0.009801 → 0.009745 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 وحدات/سهم: 0.003913 → 0.003894 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 وحدات/سهم: 0.02175 → 0.02261 (4,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4452 — KAO S64838097 وحدات/سهم: 0.01603 → 0.01593 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 وحدات/سهم: 0.01373 → 0.01464 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.0195 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4507 — SHIONOGI S68046820 وحدات/سهم: 0.01354 → 0.01346 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4523 — EISAI S63072003 وحدات/سهم: 0.004702 → 0.004677 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 وحدات/سهم: 0.01667 → 0.01657 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4684 — OBIC LTD S61367496 وحدات/سهم: 0.002006 → 0.001994 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4689 — LY CORP S60848488 وحدات/سهم: 0.04511 → 0.04582 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4768 — OTSUKA CORP S62670583 وحدات/سهم: 0.003696 → 0.003677 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.0195 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4911 — SHISEIDO S68052653 وحدات/سهم: 0.003913 → 0.003894 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 وحدات/سهم: 0.008824 → 0.008774 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 وحدات/سهم: 0.04543 → 0.04516 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5108 — BRIDGESTONE S61321014 وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01852 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5201 — AGC S60552080 وحدات/سهم: 0.003236 → 0.003217 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 5401 — NIPPON STEEL S66425695 وحدات/سهم: 0.08601 → 0.08647 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 5411 S65437923 تم الخروج من المركز — كان 0.01052 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 وحدات/سهم: 0.004012 → 0.003988 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 وحدات/سهم: 0.02963 → 0.02747 (-7,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6301 — KOMATSU S64965841 وحدات/سهم: 0.007839 → 0.007795 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6326 — KUBOTA S64975097 وحدات/سهم: 0.01735 → 0.01625 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 وحدات/سهم: 0.001609 → 0.001602 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 وحدات/سهم: 0.002416 → 0.002404 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6586 — MAKITA S65558058 وحدات/سهم: 0.00372 → 0.003702 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 وحدات/سهم: 0.03041 → 0.03122 (2,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 وحدات/سهم: 0.0412 → 0.04095 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6902 — DENSO S66403817 وحدات/سهم: 0.02865 → 0.02847 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6954 — FANUC CORP S63569347 وحدات/سهم: 0.005876 → 0.005845 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6971 — KYOCERA S64992605 وحدات/سهم: 0.0206 → 0.02047 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01852 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6988 — NITTO DENKO S66418013 وحدات/سهم: 0.006646 → 0.005615 (-15,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 وحدات/سهم: 0.01007 → 0.009012 (-10,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 وحدات/سهم: 0.03139 → 0.0312 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 وحدات/سهم: 0.0168 → 0.01769 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 وحدات/سهم: 0.009571 → 0.009516 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7259 — AISIN S60107026 وحدات/سهم: 0.007907 → 0.007863 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.06378 → 0.06439 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 وحدات/سهم: 0.02747 → 0.02829 (3,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 740 تغييرات

التوزيعات 15 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,4830
16 ديسمبر، 2025$1,7490
16 يونيو، 2025$0,3780
17 ديسمبر، 2024$0,8090
11 يونيو، 2024$0,4730
20 ديسمبر، 2023$0,5750
7 يونيو، 2023$0,3930
13 ديسمبر، 2022$0,2630
9 يونيو، 2022$0,4000
13 ديسمبر، 2021$0,3920
10 يونيو، 2021$0,2670
14 ديسمبر، 2020$0,2300
15 يونيو، 2020$0,2800
16 ديسمبر، 2019$0,6550
17 يونيو، 2019$0,4550

الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $37429437 19,56% 851414 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30541809 15,96% 694745 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $16376054 8,56% 372509 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $11049622 5,78% 251348 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10530292 5,50% 238728 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTFEST L J & CO INC $7766792 4,06% 176673 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7009529 3,66% 159447 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6323730 3,31% 143847 الأسهم 30 يونيو، 2026
CSS LLC/IL $3609811 1,89% 82113 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3513667 1,84% 79926 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3330794 1,74% 75769 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3203410 1,67% 72869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Optiver Holding B.V. $2975930 1,56% 67694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aldebaran Capital, LLC $2896184 1,51% 65880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $2886403 1,51% 65658 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC. $2706573 1,41% 68138 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Hartford Financial Management Inc. $2584497 1,35% 58790 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $2540755 1,33% 57795 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2173130 1,14% 49432 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $2117054 1,11% 48157 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2029922 1,06% 46175 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1976393 1,03% 44957 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1715641 0,90% 39026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $1640771 0,86% 37323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $1567931 0,82% 35666 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $1542389 0,81% 35085 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1498086 0,78% 34077 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $1483318 0,78% 33756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $1349565 0,71% 30699 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1153000 0,60% 26231 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1028567 0,54% 23397 الأسهم 30 يونيو، 2026
TPG Advisors LLC $906743 0,47% 20626 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $904903 0,47% 20584 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $812628 0,42% 18485 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Wealth Management, LLC $791007 0,41% 17993 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $757954 0,40% 17241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northside Capital Management, LLC $653064 0,34% 15305 الأسهم 31 مارس، 2026
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $605790 0,32% 13780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $593480 0,31% 13500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $588016 0,31% 13376 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $571631 0,30% 13003 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Capital Advisors, LLC $528110 0,28% 12013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $439615 0,23% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $437197 0,23% 9945 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $392025 0,20% 8917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $371958 0,19% 8461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $323117 0,17% 7350 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $320919 0,17% 7300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $305077 0,16% 6940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $293531 0,15% 6677 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $279696 0,15% 6362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Trail Advisors, LLC $276957 0,14% 6300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $252867 0,13% 5752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $217725 0,11% 4953 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centurion Wealth Management LLC $213214 0,11% 4850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copia Wealth Management $204289 0,11% 4647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $153865 0,08% 3500 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $117369 0,06% 2670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkside Financial Bank & Trust $88011 0,05% 2002 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $70609 0,04% 1586 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $57270 0,03% 1303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hara Capital LLC $54952 0,03% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $44557 0,02% 1002 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $40313 0,02% 917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $27916 0,01% 635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Perspectives, Inc $15713 0,01% 357 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $12485 0,01% 284 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7915 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026
FEDERATED HERMES, INC. $6770 0,00% 154 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $5281 0,00% 120138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boreal Capital Management LLC $4396 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $3683 0,00% 106 الأسهم 30 يونيو، 2025
WestEnd Advisors, LLC $3033 0,00% 69 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1423 0,00% 32363 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $1407 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1231 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $879 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $270 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV $27 0,00% 626 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging … $774.0M
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF $773.7M
BSJS Invesco BulletShares 2028 High … $773.2M
PFM Invesco Dividend AchieversTM ETF $770.4M
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High … $767.4M