Gradient Capital Advisors, LLC

CIK 1727917 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$431.8M
#4175 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.2%
المراكز
179
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,20%
وزن أكبر 25 مقتنية
60,58%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
43,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,18% تقدير المشتريات $16456401 · المبيعات $8893698

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
67
انخفض
63
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
75,1%

المحفظة الكاملة 179 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $39219542 9,08% 52370 $4671060 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20565699 4,76% 71073 $2393867 هبوط ×6
SPDW $15593790 3,61% 309462 $1210936 هبوط ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14230880 3,30% 180069 $264979 صعود ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12789005 2,96% 234833 $1073067 صعود ×5
DFSD $12280536 2,84% 257184 $1091219 صعود ×4
SCHF $11761052 2,72% 424587 $991133 هبوط ×6
SCHM $11078587 2,57% 300477 $1490585 هبوط ×4
DFAT $9410072 2,18% 134622 $758227 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9359310 2,17% 26189 $2149324 صعود ×5
DFEM $9028465 2,09% 222157 $1099941 هبوط ×2
VV $8537870 1,98% 24826 $1002999 هبوط ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8528100 1,98% 169781 $442194 صعود ×2
VEA $8142597 1,89% 114282 $775896 هبوط ×1
DFSV $8137840 1,88% 209792 $1003906 صعود ×6
SCHX $7646512 1,77% 259820 $950073 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7427329 1,72% 22691 $758264 صعود ×1
DFUV $6865739 1,59% 124809 $763693 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6770537 1,57% 15624 $2367616 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6464394 1,50% 32307 $795132 هبوط ×3
DFAR $5735004 1,33% 219228 $669245 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5540143 1,28% 13172 $483599 هبوط ×6
BRKB $5530310 1,28% 11052 $862423 صعود ×6
JPST $5498828 1,27% 108737 $222456 صعود ×1
DFAX $5416566 1,25% 147029 $528339 صعود ×6
DFLV $5292785 1,23% 133859 $698479 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5108340 1,18% 13695 $-80095 هبوط ×3
VOO $4820954 1,12% 7019 $621978 هبوط ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4805709 1,11% 56214 $495962 صعود ×1
SCHD $4685055 1,09% 147747 $113632 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4611766 1,07% 87994 $114627 صعود ×1
VO $4434657 1,03% 55041 $323768 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4143699 0,96% 40505 $1166182 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4079909 0,94% 10801 $634659 هبوط ×4
VB $3877010 0,90% 12790 $487769 هبوط ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3868088 0,90% 86245 $221899 صعود ×6
DISV $3681486 0,85% 91739 $80811 صعود ×1
GLD $3627069 0,84% 9846 $-437450 صعود ×2
VUG $3500992 0,81% 40643 $338014 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3489800 0,81% 6195 $-167577 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2866908 0,66% 24408 $980830 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2853003 0,66% 5974 $869912 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2768617 0,64% 4766 $1769776 هبوط ×6
BILS $2617172 0,61% 26335 $420244 صعود ×1
VTV $2503188 0,58% 11486 $292696 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2346457 0,54% 9845 $268547 هبوط ×3
VBR $2307228 0,53% 9495 $161310 هبوط ×6
DFAE $2280068 0,53% 56704 $290861 هبوط ×5
AVMC $2167312 0,50% 27007 $521974 صعود ×6
AVDV $2143028 0,50% 20796 $-2864 هبوط ×5
GLDM $2028943 0,47% 25547 $-370152 هبوط ×3
SCHB $2025404 0,47% 69938 $279699 صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1987015 0,46% 27790 $89224 هبوط ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1930110 0,45% 13347 $341061 هبوط ×1
VNQ $1846821 0,43% 19152 $149863 صعود ×1
VEU $1702803 0,39% 20332 $137761 هبوط ×3
IWM $1677713 0,39% 5584 $292881
AVUV $1580335 0,37% 12667 $146324 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1538649 0,36% 9282 $-373431 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1525557 0,35% 15154 $533018 صعود ×2
VTI $1522025 0,35% 4113 $208319 صعود ×2
SCHA $1437519 0,33% 39787 $144025 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1352342 0,31% 5325 $35168 هبوط ×2
SCHV $1310430 0,30% 37645 $116405 هبوط ×5
SLV $1260769 0,29% 23579 $-367709 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1215467 0,28% 1053 $854316 هبوط ×1
DFAC $1153949 0,27% 26013 $162089 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1121539 0,26% 3097 $32221 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1113068 0,26% 19534 $55320 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1111602 0,26% 1044 $363604 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1108346 0,26% 7938 $697905 هبوط ×1
VIG $1107374 0,26% 4680 $48091 هبوط ×3
FEZ $1045035 0,24% 15216 $83726 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998228 0,23% 1356 $198516 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980394 0,23% 2775 $171849 هبوط ×1
XLP XLP $945111 0,22% 11377 $38830 صعود ×3
SCHH $944808 0,22% 39899 $87765 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919959 0,21% 4978 $263518 هبوط ×6
IJR $909716 0,21% 6134 $122949 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897574 0,21% 959 $-39820 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878889 0,20% 1725 $-168430 هبوط ×1
V Visa Inc. $869840 0,20% 2535 $75179 هبوط ×1
IBDX $864754 0,20% 34329 $-2747
BSV $855631 0,20% 10982 $1403 صعود ×3
VHT $854046 0,20% 2856 $113516 صعود ×1
IBDW $850293 0,20% 40801 $-3672
VYM $838914 0,19% 5309 $52977 صعود ×1
DFIC $798668 0,18% 21435 $-17172 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780207 0,18% 2212 $2528 هبوط ×1
IVW $736061 0,17% 5352 $130696
SCHZ $724668 0,17% 31330 $33974 صعود ×1
VWO $657397 0,15% 11014 $39568 هبوط ×4
IBDV $653978 0,15% 29999 $-2700
DFAI $643459 0,15% 15599 $35722
IEFA $605740 0,14% 6272 $28892 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0,13% 802 $299920 هبوط ×2
SPSB $579589 0,13% 19313 $-4742 هبوط ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $576506 0,13% 10796 $205120 صعود ×1
IVE $572872 0,13% 2523 $40141
SPY SPY $561571 0,13% 752 $29895 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VCSH $14230880 3,30% بزيادة ×4
DFGP $12789005 2,96% بزيادة ×5
DFSD $12280536 2,84% بزيادة ×4
GOOGL $9359310 2,17% بزيادة ×5
DFSV $8137840 1,88% بزيادة ×6
DFAR $5735004 1,33% بزيادة ×6
BRKB $5530310 1,28% بزيادة ×6
DFAX $5416566 1,25% بزيادة ×6
DFLV $5292785 1,23% بزيادة ×6
VNQI $3868088 0,90% بزيادة ×6
AVMC $2167312 0,50% بزيادة ×6
DFAC $1153949 0,27% بزيادة ×3
AMGN $1121539 0,26% بزيادة ×4
XLP $945111 0,22% بزيادة ×3
COST $897574 0,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $505658 3698 0,12%
FEGE $334075 6829 0,08%
CRWD $276257 362 0,06%
GEV $226748 193 0,05%
IBCA $223652 8733 0,05%
DE $222016 350 0,05%
STIP $210292 2058 0,05%
NXPI $205995 733 0,05%
BSCT $194072 10448 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -520 +$4.7M
AAPL تقليص -529 +$2.4M
LRCX تقليص -5K +$2.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
AMD تقليص -144 +$1.8M
SCHM تقليص -9K +$1.5M
SPDW تقليص -6K +$1.2M
EMXC تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
DFEM تقليص -7K +$1.1M
DFSD تم الشراء أكثر +23K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SHYM 30 سبتمبر، 2025 34635 $772707 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 3696 $627024 22,8%
POWR 31 ديسمبر، 2025 13065 $327734 لم يعد يتم تتبعه
CEG 30 يونيو، 2026 1096 $305924 8,2%
PFE 30 يونيو، 2026 10356 $290806 17,4%
MRK 30 يونيو، 2025 3024 $271446 91,2%
LLY 31 مارس، 2026 238 $255774 40,0%
PLTR 30 يونيو، 2026 1693 $247652 46,6%
ACN 30 يونيو، 2026 1219 $241716 44,9%
ISRG 31 مارس، 2026 425 $240703 -12,7%
CRM 30 يونيو، 2026 1264 $235886 28,8%
ADBE 31 مارس، 2026 659 $230643 11,4%
PDBC 30 يونيو، 2025 16488 $224729
LULU 30 يونيو، 2025 789 $223334 -49,5%
BMY 30 يونيو، 2025 3609 $220113 46,9%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 397 $215734 -10,0%
SO 31 ديسمبر، 2025 2180 $206557 6,3%
AXP 31 مارس، 2025 686 $203707 27,4%
JCPI 30 سبتمبر، 2025 4152 $200329 لم يعد يتم تتبعه
ATEC 30 سبتمبر، 2025 15000 $166500 -32,2%
OFIX 30 يونيو، 2026 10004 $114746 16,5%
AMC 31 ديسمبر، 2025 10004 $29012 58,7%
IPA 30 سبتمبر، 2025 26808 $28416 لم يعد يتم تتبعه