AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M
آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ADOBE INC ADBE 0,38 ≈$1.2M 4932 00724F101 0.0004742 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,37 ≈$1.2M 2343 92532F100 0.0002253 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,37 ≈$1.2M 5529 743315103 0.0005316 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,36 ≈$1.2M 7416 34959E109 0.0007131 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,36 ≈$1.2M 4353 053015103 0.0004186 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,34 ≈$1.1M 45740 GB00BN7SWP63 0.004398 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,33 ≈$1.1M 17127 110122108 0.001647 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,33 ≈$1.1M 6091 G1151C101 0.0005857 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0,32 ≈$1.0M 2890 46120E602 0.0002779 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,31 ≈$1.0M 2299 IE00BK9ZQ967 0.0002211 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,31 ≈$999K 1072 701094104 0.0001031 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,29 ≈$933K 1297 S59838169 0.0001247 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0,28 ≈$899K 17000 S62607346 0.001635 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,28 ≈$895K 3939 443201108 0.0003788 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,26 ≈$859K 8647 S07188758 0.0008314 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,26 ≈$850K 1953 S40578080 0.0001878 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,26 ≈$844K 1598 539830109 0.0001537 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,25 ≈$808K 16000 S65131260 0.001538 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,24 ≈$780K 6239 09260D107 0.0005999 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0,24 ≈$778K 3932 172908105 0.0003781 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,24 ≈$765K 2453 461202103 0.0002359 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,23 ≈$755K 4272 571748102 0.0004108 EQUITY USD
3M MMM 0,23 ≈$746K 4595 88579Y101 0.0004418 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,22 ≈$725K 1556 615369105 0.0001496 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0,22 ≈$722K 11402 ES0148396007 0.001096 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,22 ≈$719K 3200 778296103 0.0003077 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,22 ≈$707K 7091 911312106 0.0006818 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,22 ≈$705K 2481 127387108 0.0002386 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,21 ≈$693K 1600 S63324396 0.0001538 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,21 ≈$684K 1248 231021106 0.00012 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,21 ≈$679K 428 199908104 0.00004115 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0,20 ≈$664K 6389 GB00BRXH2664 0.0006143 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,20 ≈$654K 2067 824348106 0.0001987 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,20 ≈$639K 504 384802104 0.00004846 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,20 ≈$636K 2029 03831W108 0.0001951 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,19 ≈$625K 2362 452308109 0.0002271 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,19 ≈$620K 12693 311900104 0.00122 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,19 ≈$619K 11791 S69488369 0.001134 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,18 ≈$583K 1009 S52941218 0.00009702 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,18 ≈$582K 2889 438516205 0.0002778 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,18 ≈$577K 13430 61174X109 0.001291 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,18 ≈$575K 1043 03076C106 0.0001003 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,18 ≈$573K 2219 V7780T103 0.0002134 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,18 ≈$570K 1102 666807102 0.000106 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,17 ≈$537K 1319 NL0011585146 0.0001268 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,16 ≈$523K 1706 IE00BLP1HW54 0.000164 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,16 ≈$511K 2420 052769106 0.0002327 EQUITY USD
TERADYNE TER 0,16 ≈$509K 1378 880770102 0.0001325 EQUITY USD
RELX PLC REL 0,16 ≈$508K 15098 GB00B2B0DG97 0.001452 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,15 ≈$499K 23995 SE0017486889 0.002307 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X8506cc38024 تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AED Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X8506cc38024 مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3293 S67448076 تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3529 TW0003529004 تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4002 SA12C051UH11 تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4263 SA15T1L22JH8 تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7202 SA15CIBJGH12 تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9983 — FAST RETAILING S63324396 وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADYEN — ADYEN NL0012969182 وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AED Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ALLE IE00BFRT3W74 تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AVY 053611109 تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BX — BLACKSTONE 09260D107 وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAT — CATERPILLAR INC 149123101 وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج COH S62117981 تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSG NL0015073TS8 تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSL 142339100 تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ERIE 29530P102 تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج G24 DE000A12DM80 تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج GGG 384109104 تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KLAC — KLA 482480100 وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LRCX — LAM RESEARCH 512807306 وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج LULU 550021109 تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة MCO — MOODYS CORP 615369105 وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NFLX — NETFLIX 64110L106 وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PEP — PEPSICO 713448108 وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج PNR IE00BLS09M33 تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة QCOM — QUALCOMM 747525103 وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RHM — RHEINMETALL AG S53345880 وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RIO — RIO TINTO LTD S62201033 وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد SAR X3dfefcda860 مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xc43b42c49cc تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

08
0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,1730
16 ديسمبر، 2025$0,1380
16 يونيو، 2025$0,1550
30 ديسمبر، 2024$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Balentine LLC $203584465 80,81% 6457853 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $25470958 10,11% 807958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2,24% 179079 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4692813 1,86% 148859 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1,51% 120483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc. $2689627 1,07% 85317 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0,86% 68600 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0,76% 60589 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0,27% 21925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0,16% 12997 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0,13% 10249 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $304532 0,12% 9660 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0,10% 8086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0,00% 39 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CONY Yieldmax Coin Option Income Str… $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M