AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M
آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
RHEINMETALL AG RHM 0,15 ≈$495K 420 S53345880 0.00004038 EQUITY USD
HOYA 7741 0,15 ≈$494K 3300 S64415060 0.0003173 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,15 ≈$483K 956 45168D104 0.00009192 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,15 ≈$477K 13231 169656105 0.001272 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,14 ≈$461K 14928 GB00BD6K4575 0.001435 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0,14 ≈$449K 8900 S62673595 0.0008558 EQUITY USD
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0,14 ≈$444K 2894 43849R105 0.0002783 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,13 ≈$437K 4000 S65448920 0.0003846 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,13 ≈$437K 5628 722304102 0.0005412 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0,13 ≈$428K 12700 S63567077 0.001221 EQUITY USD
CELESTICA CLS 0,13 ≈$427K 1314 15101Q207 0.0001263 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,13 ≈$420K 999 773903109 0.00009606 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 0,13 ≈$416K 6100 GB00BSZBP530 0.0005865 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,13 ≈$411K 3579 704326107 0.0003441 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,13 ≈$409K 1855 31488V107 0.0001784 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,13 ≈$408K 9049 S62802152 0.0008701 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0,12 ≈$406K 3256 S62201033 0.0003131 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$404K 405117 066922477 0.03895 CASH USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,12 ≈$401K 4632 28176E108 0.0004454 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,12 ≈$397K 243 S52539731 0.00002337 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,12 ≈$397K 7459 70450Y103 0.0007172 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,12 ≈$385K 55388 SA14TG012N13 0.005326 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,12 ≈$383K 1411 CH0114405324 0.0001357 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,12 ≈$381K 951 941848103 0.00009144 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0,12 ≈$378K 397 S51652949 0.00003817 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 0,12 ≈$375K 943 TW0002059003 0.00009067 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0,11 ≈$372K 6000 S60052149 0.0005769 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,11 ≈$371K 34269 S62051222 0.003295 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,11 ≈$361K 15500 KYG6427A1022 0.00149 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,11 ≈$359K 1224 74460D109 0.0001177 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,11 ≈$354K 2480 00846U101 0.0002385 EQUITY USD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR TEVA 0,11 ≈$351K 9699 881624209 0.0009326 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,11 ≈$347K 465 29084Q100 0.00004471 EQUITY USD
ELITE MATERIAL 2383 0,10 ≈$340K 2000 S63161210 0.0001923 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,10 ≈$333K 2442 416515104 0.0002348 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,10 ≈$332K 3937 252131107 0.0003786 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0,10 ≈$328K 25533 S26436741 0.002455 EQUITY USD
EXPERIAN PLC EXPN 0,10 ≈$322K 8595 GB00B19NLV48 0.0008264 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,10 ≈$319K 1771 679580100 0.0001703 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,10 ≈$318K 9900 JP3890310000 0.0009519 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,10 ≈$315K 1410 969904101 0.0001356 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0,10 ≈$313K 10850 496902404 0.001043 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0,10 ≈$312K 900 S62709480 0.00008654 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0,09 ≈$307K 8648 GB00B1YW4409 0.0008315 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0,09 ≈$303K 78 S59806133 0.0000075 EQUITY USD
RESMED RMD 0,09 ≈$297K 1356 761152107 0.0001304 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,09 ≈$295K 1135 922475108 0.0001091 EQUITY USD
JABIL JBL 0,09 ≈$287K 950 466313103 0.00009135 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,08 ≈$271K 1437 302130109 0.0001382 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,08 ≈$268K 252 NL0012969182 0.00002423 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X8506cc38024 تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AED Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X8506cc38024 مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3293 S67448076 تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3529 TW0003529004 تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4002 SA12C051UH11 تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4263 SA15T1L22JH8 تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7202 SA15CIBJGH12 تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9983 — FAST RETAILING S63324396 وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADYEN — ADYEN NL0012969182 وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AED Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ALLE IE00BFRT3W74 تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AVY 053611109 تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BX — BLACKSTONE 09260D107 وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAT — CATERPILLAR INC 149123101 وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج COH S62117981 تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSG NL0015073TS8 تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSL 142339100 تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ERIE 29530P102 تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج G24 DE000A12DM80 تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج GGG 384109104 تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KLAC — KLA 482480100 وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LRCX — LAM RESEARCH 512807306 وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج LULU 550021109 تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة MCO — MOODYS CORP 615369105 وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NFLX — NETFLIX 64110L106 وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PEP — PEPSICO 713448108 وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج PNR IE00BLS09M33 تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة QCOM — QUALCOMM 747525103 وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RHM — RHEINMETALL AG S53345880 وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RIO — RIO TINTO LTD S62201033 وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد SAR X3dfefcda860 مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xc43b42c49cc تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

08
0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,1730
16 ديسمبر، 2025$0,1380
16 يونيو، 2025$0,1550
30 ديسمبر، 2024$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Balentine LLC $203584465 80,81% 6457853 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $25470958 10,11% 807958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2,24% 179079 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4692813 1,86% 148859 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1,51% 120483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc. $2689627 1,07% 85317 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0,86% 68600 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0,76% 60589 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0,27% 21925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0,16% 12997 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0,13% 10249 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $304532 0,12% 9660 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0,10% 8086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0,00% 39 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M