iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)

شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000088748 · عرض على SEC EDGAR ↗

$32,22 حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

▲ +0,31 (+0,98%) تغير اليوم الواحد

$31,08 – $32,33 نطاق 52 أسبوعًا

+0,14% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

11 ديسمبر، 2024 التأسيس

صافي التدفقات (30d): -$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات40,00%

العدد الفعلي للمراكز46,7

المراكز فوق 1%23

صافي الأصول $325.3M

الممتلكات 516

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.2% (منخفض)

AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▲ +1,44%	▲ +1,44%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▲ +0,96%	▲ +0,96%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M

الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M

آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
ZOETIS INC CLASS A	ZTS	0,08	≈$268K	3693	98978V103	0.0003551	EQUITY	USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD	4519	0,08	≈$266K	6400	S61964086	0.0006154	EQUITY	USD
CBOE GLOBAL MARKETS	CBOE	0,08	≈$262K	912	12503M108	0.00008769	EQUITY	USD
ULTA BEAUTY INC	ULTA	0,08	≈$260K	486	90384S303	0.00004673	EQUITY	USD
GEBERIT AG	GEBN	0,08	≈$253K	377	CH0030170408	0.00003625	EQUITY	USD
SAMPO CLASS A	SAMPO	0,08	≈$250K	22937	FI4000552500	0.002205	EQUITY	USD
ATLAS COPCO CLASS B	ATCO B	0,08	≈$249K	13799	SE0017486897	0.001327	EQUITY	USD
IMPERIAL BRANDS PLC	IMB	0,08	≈$246K	7330	S04544920	0.0007048	EQUITY	USD
CAPITEC SHS	CPI	0,08	≈$245K	885	S64408594	0.0000851	EQUITY	USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	TCS	0,08	≈$244K	10610	INE467B01029	0.00102	EQUITY	USD
QUANTA COMPUTER	2382	0,08	≈$244K	23000	S61410114	0.002212	EQUITY	USD
NEXT PLC	NXT	0,07	≈$243K	1209	S32089864	0.0001163	EQUITY	USD
DAIICHI SANKYO LTD	4568	0,07	≈$242K	13800	JP3475350009	0.001327	EQUITY	USD
HERSHEY FOODS	HSY	0,07	≈$241K	1389	427866108	0.0001336	EQUITY	USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H	2899	0,07	≈$237K	50000	S67252999	0.004808	EQUITY	USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V	DELTA.R	0,07	≈$235K	29000	S64189319	0.002788	EQUITY	USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA	CTSH	0,07	≈$235K	4035	192446102	0.000388	EQUITY	USD
TEXAS PACIFIC LAND	TPL	0,07	≈$234K	640	88262P102	0.00006154	EQUITY	USD
USD CASH	USD	0,07	≈$231K	231977	X2f5743ed867	0.02231	CASH	USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	2628	0,07	≈$222K	58000	CNE1000002L3	0.005577	EQUITY	USD
LENOVO GROUP	992	0,07	≈$222K	54000	S62180898	0.005192	EQUITY	USD
COPART INC	CPRT	0,07	≈$221K	7216	217204106	0.0006938	EQUITY	USD
WIWYNN CORPORATION	6669	0,07	≈$221K	2982	TW0006669005	0.0002867	EQUITY	USD
F5	FFIV	0,07	≈$219K	551	315616102	0.00005298	EQUITY	USD
T ROWE PRICE GROUP	TROW	0,07	≈$218K	2032	74144T108	0.0001954	EQUITY	USD
VERALTO CORP	VLTO	0,07	≈$216K	2318	92338C103	0.0002229	EQUITY	USD
KONE	KNEBV	0,07	≈$213K	3698	FI0009013403	0.0003556	EQUITY	USD
LASERTEC	6920	0,07	≈$212K	900	S65062671	0.00008654	EQUITY	USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	0,06	≈$207K	258	CH0024608827	0.00002481	EQUITY	USD
CHROMA ATE INC	2360	0,06	≈$207K	3000	S62121009	0.0002885	EQUITY	USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	BR	0,06	≈$205K	1221	11133T103	0.0001174	EQUITY	USD
HONPRECISION INC	7769	0,06	≈$205K	1000	TW0007769002	0.00009615	EQUITY	USD
HUBBELL INC	HUBB	0,06	≈$203K	449	443510607	0.00004317	EQUITY	USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	WST	0,06	≈$202K	588	955306105	0.00005654	EQUITY	USD
ARISTOCRAT LEISURE	ALL	0,06	≈$200K	4695	S62539838	0.0004514	EQUITY	USD
ASPEED TECHNOLOGY	5274	0,06	≈$200K	339	TW0005274005	0.0000326	EQUITY	USD
THALES SA	HO	0,06	≈$200K	767	S41627910	0.00007375	EQUITY	USD
ASTELLAS PHARMA	4503	0,06	≈$199K	13800	S69853836	0.001327	EQUITY	USD
SAUDI TELECOM	7010	0,06	≈$198K	17023	SA0007879543	0.001637	EQUITY	USD
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO	0,06	≈$198K	1022	84265V105	0.00009827	EQUITY	USD
GLOBAL UNICHIP	3443	0,06	≈$196K	1000	TW0003443008	0.00009615	EQUITY	USD
QBE INSURANCE GROUP	QBE	0,06	≈$195K	12341	S67157404	0.001187	EQUITY	USD
OMNICOM GROUP INC	OMC	0,06	≈$193K	2438	681919106	0.0002344	EQUITY	USD
ASICS	7936	0,06	≈$193K	7400	S60573789	0.0007115	EQUITY	USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	MTX	0,06	≈$193K	491	DE000A0D9PT0	0.00004721	EQUITY	USD
VAT GROUP AG	VACN	0,06	≈$190K	253	CH0311864901	0.00002433	EQUITY	USD
COEUR MINING	CDE	0,06	≈$189K	9311	192108504	0.0008953	EQUITY	USD
BEST BUY	BBY	0,06	≈$187K	2125	086516101	0.0002043	EQUITY	USD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD	3653	0,06	≈$183K	1000	TW0003653002	0.00009615	EQUITY	USD
TECHTRONIC INDUSTRIES	669	0,06	≈$180K	11000	HK0669013440	0.001058	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Technology 31,6%

Communication Services 11,8%

Healthcare 9,8%

Industrials 8,6%

Financials 6,0%

Retail 3,5%

Materials 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Consumer products 1,3%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,0%

أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AED Xf12327765fe	تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ETD_USD X8506cc38024	تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026	جديد	ETD_USD X8506cc38024	مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	USD Xdca63ea2eff	تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	INR X345ad83aa4f	تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	SAR X3dfefcda860	تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026	جديد	USD Xdca63ea2eff	مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ASTRAL INE006I01046	تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	NOK X3a66b1b8317	تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR X3dfefcda860	وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	CHF X2d215aefad6	تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	JPY X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3293 S67448076	تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3529 TW0003529004	تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4002 SA12C051UH11	تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4263 SA15T1L22JH8	تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086	وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004	وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6857 — ADVANTEST S68704907	وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	7202 SA15CIBJGH12	تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284	وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026	جديد	7769 — HONPRECISION INC TW0007769002	مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260	وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	9983 — FAST RETAILING S63324396	وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	AAPL — APPLE 037833100	وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ABBN — ABB LTD S71088991	وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADBE — ADOBE INC 00724F101	وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADYEN — ADYEN NL0012969182	وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AED X1eeb36f29e4	تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ALLE IE00BFRT3W74	تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVY 053611109	تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BX — BLACKSTONE 09260D107	وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	CHF X2d215aefad6	مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	COH S62117981	تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSG NL0015073TS8	تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSL 142339100	تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ERIE 29530P102	تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FFIV — F5 315616102	وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FTNT — FORTINET 34959E109	وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	G24 DE000A12DM80	تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	GGG 384109104	تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GILD — GILEAD SCIENCES 375558103	وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GIVN — GIVAUDAN SA S59806133	وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098	وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	INR X345ad83aa4f	مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	جديد	JPY X336b892490c	مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KLAC — KLA 482480100	وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LLY — ELI LILLY 532457108	وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	LULU 550021109	تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	MCO — MOODYS CORP 615369105	وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MSFT — MICROSOFT 594918104	وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0	وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NESN — NESTLE SA S71238703	وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NFLX — NETFLIX 64110L106	وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	جديد	NOK X3a66b1b8317	مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333	وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NVDA — NVIDIA 67066G104	وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106	وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102	وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PEP — PEPSICO 713448108	وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827	وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	PNR IE00BLS09M33	تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	QCOM — QUALCOMM 747525103	وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RIO — RIO TINTO LTD S62201033	وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026	جديد	SAR X3dfefcda860	مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106	وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	USD Xc43b42c49cc	تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$0,1730
16 ديسمبر، 2025	$0,1380
16 يونيو، 2025	$0,1550
30 ديسمبر، 2024	$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Balentine LLC	$203584465	80,81%	6457853	الأسهم	30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC	$25470958	10,11%	807958	الأسهم	30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC	$5645483	2,24%	179079	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$4692813	1,86%	148859	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3798227	1,51%	120483	الأسهم	30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc.	$2689627	1,07%	85317	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2162622	0,86%	68600	الأسهم	30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO	$1910074	0,76%	60589	الأسهم	30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$691188	0,27%	21925	الأسهم	30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd.	$409732	0,16%	12997	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$323000	0,13%	10249	الأسهم	30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC	$304532	0,12%	9660	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$254912	0,10%	8086	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1734	0,00%	55	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$1083	0,00%	39	الأسهم	31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
CONY YieldMax(R) Coin Option Income …	$326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B…	$326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E…	$327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O…	$328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF	$328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val…	$324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T…	$324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond…	$321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP…	$321.0M