iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)

شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000088748 · عرض على SEC EDGAR ↗

$32,22 حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

▲ +0,31 (+0,98%) تغير اليوم الواحد

$31,08 – $32,33 نطاق 52 أسبوعًا

+0,14% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

11 ديسمبر، 2024 التأسيس

صافي التدفقات (30d): -$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات40,00%

العدد الفعلي للمراكز46,7

المراكز فوق 1%23

صافي الأصول $325.3M

الممتلكات 516

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.2% (منخفض)

AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▲ +1,44%	▲ +1,44%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▲ +0,96%	▲ +0,96%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M

الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M

آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	CHKP	0,04	≈$114K	877	M22465104	0.00008433	EQUITY	USD
PHOENIX FINANCIAL LTD	PHOE	0,04	≈$114K	1882	S64605900	0.000181	EQUITY	USD
SHARKNINJA	SN	0,04	≈$114K	702	KYG8068L1086	0.0000675	EQUITY	USD
ORION CLASS B	ORNBV	0,03	≈$113K	1237	FI0009014377	0.0001189	EQUITY	USD
ROLLINS INC	ROL	0,03	≈$113K	3280	775711104	0.0003154	EQUITY	USD
STRAUMANN HOLDING AG	STMN	0,03	≈$113K	980	CH1175448666	0.00009423	EQUITY	USD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT	000810	0,03	≈$111K	231	S61552501	0.00002221	EQUITY	USD
NONGFU SPRING LTD H	9633	0,03	≈$111K	22000	CNE100004272	0.002115	EQUITY	USD
SONOVA HOLDING AG	SOON	0,03	≈$110K	391	S71560361	0.0000376	EQUITY	USD
SCREEN HOLDINGS LTD	7735	0,03	≈$110K	1300	S62510284	0.000125	EQUITY	USD
AMBEV SA	ABEV3	0,03	≈$109K	35423	BRABEVACNOR1	0.003406	EQUITY	USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING	MKC	0,03	≈$109K	2142	579780206	0.000206	EQUITY	USD
EVOLUTION	EVO	0,03	≈$109K	1217	SE0012673267	0.000117	EQUITY	USD
METSO CORPORATION	METSO	0,03	≈$109K	5290	FI0009014575	0.0005087	EQUITY	USD
SAMSUNG BIOLOGICS	207940	0,03	≈$107K	101	KR7207940008	0.000009712	EQUITY	USD
BELIMO N AG	BEAN	0,03	≈$106K	105	CH1101098163	0.0000101	EQUITY	USD
ZHONGJI INNOLIGHT A	300308	0,03	≈$106K	800	CNE100001CY9	0.00007692	EQUITY	USD
CGI INC CLASS A	GIB.A	0,03	≈$105K	1526	12532H104	0.0001467	EQUITY	USD
HD HYUNDAI ELECTRIC	267260	0,03	≈$105K	190	KR7267260008	0.00001827	EQUITY	USD
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLTECH	0,03	≈$105K	8345	S62948963	0.0008024	EQUITY	USD
SMITHS GROUP PLC	SMIN	0,03	≈$104K	3066	GB00B1WY2338	0.0002948	EQUITY	USD
EICHER MOTORS LTD	EICHERMOT	0,03	≈$103K	1277	INE066A01021	0.0001228	EQUITY	USD
TATA MOTORS LTD	TMCV	0,03	≈$103K	22427	INE1TAE01010	0.002156	EQUITY	USD
COCA COLA HBC AG	CCH	0,03	≈$101K	1668	CH0198251305	0.0001604	EQUITY	USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP	9992	0,03	≈$101K	5200	KYG7170M1033	0.0005	EQUITY	USD
NESTLE INDIA LTD	NESTLEIND	0,03	≈$100K	6903	INE239A01024	0.0006638	EQUITY	USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS	BS6	0,03	≈$99K	25200	SG1U76934819	0.002423	EQUITY	USD
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS	2368	0,03	≈$99K	3000	S61075859	0.0002885	EQUITY	USD
GEA GROUP AG	G1A	0,03	≈$94K	1277	S45571049	0.0001228	EQUITY	USD
NOVA	NVMI	0,03	≈$93K	253	S65341612	0.00002433	EQUITY	USD
MONCLER	MONC	0,03	≈$92K	1826	IT0004965148	0.0001756	EQUITY	USD
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4307	0,03	≈$92K	2900	S63909212	0.0002788	EQUITY	USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020	0,03	≈$92K	10000	KYG040111059	0.0009615	EQUITY	USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1308	0,03	≈$91K	16000	KYG8187G1055	0.001538	EQUITY	USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK	ADIB	0,03	≈$90K	13922	S60017282	0.001339	EQUITY	USD
DAIFUKU	6383	0,03	≈$90K	2500	S62500251	0.0002404	EQUITY	USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D	ADVANC.R	0,03	≈$89K	8300	S64126097	0.0007981	EQUITY	USD
ITC LTD	ITC	0,03	≈$89K	32951	INE154A01025	0.003168	EQUITY	USD
PRO MEDICUS	PME	0,03	≈$89K	747	S62927827	0.00007183	EQUITY	USD
TOROMONT INDUSTRIES LTD	TIH	0,03	≈$89K	610	891102105	0.00005865	EQUITY	USD
BUREAU VERITAS SA	BVI	0,03	≈$88K	2729	FR0006174348	0.0002624	EQUITY	USD
KUAISHOU TECHNOLOGY	1024	0,03	≈$88K	21900	KYG532631028	0.002106	EQUITY	USD
REALTEK SEMICONDUCTOR	2379	0,03	≈$88K	4000	S60514221	0.0003846	EQUITY	USD
NOVATEK MICROELECTRONICS	3034	0,03	≈$86K	5000	S63463335	0.0004808	EQUITY	USD
WATSCO	WSO	0,03	≈$86K	278	942622200	0.00002673	EQUITY	USD
ASIAN PAINTS	ASIANPAINT	0,03	≈$86K	3292	INE021A01026	0.0003165	EQUITY	USD
MEDIBANK PRIVATE	MPL	0,03	≈$83K	25301	AU000000MPL3	0.002433	EQUITY	USD
WISE PLC CLASS A	WISE	0,03	≈$83K	6899	JE00BQKY0816	0.0006634	EQUITY	USD
GBP CASH	GBP	0,03	≈$82K	60594	GBP_CCASH	0.005826	CASH	USD
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	HAL	0,03	≈$82K	1578	INE066F01020	0.0001517	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Technology 31,6%

Communication Services 11,8%

Healthcare 9,8%

Industrials 8,6%

Financials 6,0%

Retail 3,5%

Materials 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Consumer products 1,3%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,0%

أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AED Xf12327765fe	تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ETD_USD X8506cc38024	تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026	جديد	ETD_USD X8506cc38024	مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	USD Xdca63ea2eff	تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	INR X345ad83aa4f	تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	SAR X3dfefcda860	تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026	جديد	USD Xdca63ea2eff	مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ASTRAL INE006I01046	تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	NOK X3a66b1b8317	تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR X3dfefcda860	وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	CHF X2d215aefad6	تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	JPY X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3293 S67448076	تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3529 TW0003529004	تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4002 SA12C051UH11	تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4263 SA15T1L22JH8	تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086	وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004	وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6857 — ADVANTEST S68704907	وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	7202 SA15CIBJGH12	تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284	وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026	جديد	7769 — HONPRECISION INC TW0007769002	مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260	وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	9983 — FAST RETAILING S63324396	وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	AAPL — APPLE 037833100	وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ABBN — ABB LTD S71088991	وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADBE — ADOBE INC 00724F101	وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADYEN — ADYEN NL0012969182	وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AED X1eeb36f29e4	تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ALLE IE00BFRT3W74	تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVY 053611109	تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BX — BLACKSTONE 09260D107	وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	CHF X2d215aefad6	مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	COH S62117981	تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSG NL0015073TS8	تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSL 142339100	تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ERIE 29530P102	تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FFIV — F5 315616102	وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FTNT — FORTINET 34959E109	وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	G24 DE000A12DM80	تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	GGG 384109104	تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GILD — GILEAD SCIENCES 375558103	وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GIVN — GIVAUDAN SA S59806133	وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098	وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	INR X345ad83aa4f	مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	جديد	JPY X336b892490c	مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KLAC — KLA 482480100	وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LLY — ELI LILLY 532457108	وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	LULU 550021109	تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	MCO — MOODYS CORP 615369105	وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MSFT — MICROSOFT 594918104	وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0	وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NESN — NESTLE SA S71238703	وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NFLX — NETFLIX 64110L106	وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	جديد	NOK X3a66b1b8317	مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333	وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NVDA — NVIDIA 67066G104	وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106	وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102	وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PEP — PEPSICO 713448108	وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827	وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	PNR IE00BLS09M33	تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	QCOM — QUALCOMM 747525103	وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RIO — RIO TINTO LTD S62201033	وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026	جديد	SAR X3dfefcda860	مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106	وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	USD Xc43b42c49cc	تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$0,1730
16 ديسمبر، 2025	$0,1380
16 يونيو، 2025	$0,1550
30 ديسمبر، 2024	$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Balentine LLC	$203584465	80,81%	6457853	الأسهم	30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC	$25470958	10,11%	807958	الأسهم	30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC	$5645483	2,24%	179079	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$4692813	1,86%	148859	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3798227	1,51%	120483	الأسهم	30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc.	$2689627	1,07%	85317	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2162622	0,86%	68600	الأسهم	30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO	$1910074	0,76%	60589	الأسهم	30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$691188	0,27%	21925	الأسهم	30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd.	$409732	0,16%	12997	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$323000	0,13%	10249	الأسهم	30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC	$304532	0,12%	9660	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$254912	0,10%	8086	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1734	0,00%	55	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$1083	0,00%	39	الأسهم	31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
CONY YieldMax(R) Coin Option Income …	$326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B…	$326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E…	$327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O…	$328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF	$328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val…	$324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T…	$324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond…	$321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP…	$321.0M