iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)

شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000088748 · عرض على SEC EDGAR ↗

$32,22 حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

▲ +0,31 (+0,98%) تغير اليوم الواحد

$31,08 – $32,33 نطاق 52 أسبوعًا

+0,14% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

11 ديسمبر، 2024 التأسيس

صافي التدفقات (30d): -$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات40,00%

العدد الفعلي للمراكز46,7

المراكز فوق 1%23

صافي الأصول $325.3M

الممتلكات 516

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.2% (منخفض)

AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▲ +1,44%	▲ +1,44%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▲ +0,96%	▲ +0,96%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M

الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M

آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
PANDORA	PNDORA	0,02	≈$81K	642	DK0060252690	0.00006173	EQUITY	USD
ADDTECH CLASS B	ADDT B	0,02	≈$79K	2355	SE0014781795	0.0002264	EQUITY	USD
OBIC LTD	4684	0,02	≈$79K	2500	S61367496	0.0002404	EQUITY	USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	BRITANNIA	0,02	≈$78K	1498	INE216A01030	0.000144	EQUITY	USD
EPIROC CLASS B	EPI B	0,02	≈$78K	3482	SE0015658117	0.0003348	EQUITY	USD
WUXI APPTEC H	2359	0,02	≈$78K	3200	CNE100003F19	0.0003077	EQUITY	USD
APR LTD	278470	0,02	≈$76K	283	KR7278470000	0.00002721	EQUITY	USD
AUD CASH	AUD	0,02	≈$75K	105328	X7660509e216	0.01013	CASH	USD
HANMI SEMICONDUCTOR	042700	0,02	≈$74K	394	KR7042700005	0.00003788	EQUITY	USD
LUNDIN GOLD	LUG	0,02	≈$74K	1103	550371108	0.0001061	EQUITY	USD
BAJAJ AUTO	BAJAJ.AUTO	0,02	≈$72K	584	INE917I01010	0.00005615	EQUITY	USD
COAL INDIA	COALINDIA	0,02	≈$72K	15958	INE522F01014	0.001534	EQUITY	USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO	GAPB	0,02	≈$71K	3493	MX01GA000004	0.0003359	EQUITY	USD
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	SBILIFE	0,02	≈$71K	4004	INE123W01016	0.000385	EQUITY	USD
CUMMINS INDIA LTD	CUMMINSIND	0,02	≈$71K	1312	S62948633	0.0001262	EQUITY	USD
SANLAM LIMITED LTD	SLM	0,02	≈$71K	14005	S7302C137	0.001347	EQUITY	USD
COLOPLAST B	COLO B	0,02	≈$70K	1040	DK0060448595	0.0001	EQUITY	USD
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP	COMI	0,02	≈$70K	25948	S62438981	0.002495	EQUITY	USD
HERO MOTOCORP LTD	HEROMOTOCO	0,02	≈$70K	1262	S63273270	0.0001213	EQUITY	USD
CAPCOM LTD	9697	0,02	≈$68K	2500	S61736948	0.0002404	EQUITY	USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD	BPSFT	0,02	≈$68K	68000	X960d9d15f81	0.006538	COLLATERAL	USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS	2020	0,02	≈$67K	1984	SA0007879139	0.0001908	EQUITY	USD
BB SEGURIDADE SA	BBSE3	0,02	≈$65K	8019	BRBBSEACNOR5	0.0007711	EQUITY	USD
ASX LTD	ASX	0,02	≈$64K	1627	S61292223	0.0001564	EQUITY	USD
FRESNILLO PLC	FRES	0,02	≈$63K	1593	GB00B2QPKJ12	0.0001532	EQUITY	USD
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SOBI	0,02	≈$63K	1401	SE0000872095	0.0001347	EQUITY	USD
TRENT LTD	TRENT	0,02	≈$63K	2129	INE849A01020	0.0002047	EQUITY	USD
ADVANTECH	2395	0,02	≈$62K	3000	S62026737	0.0002885	EQUITY	USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG	EMSN	0,02	≈$62K	64	S76356104	0.000006154	EQUITY	USD
GJENSIDIGE FORSIKRING	GJF	0,02	≈$62K	2082	NO0010582521	0.0002002	EQUITY	USD
CIPLA LTD	CIPLA	0,02	≈$61K	4237	INE059A01026	0.0004074	EQUITY	USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	PMETAL	0,02	≈$61K	31200	MYL8869OO009	0.003	EQUITY	USD
REA GROUP LTD	REA	0,02	≈$60K	544	S61985784	0.00005231	EQUITY	USD
LOCALIZA RENT A CAR	RENT3	0,02	≈$60K	8304	BRRENTACNOR4	0.0007985	EQUITY	USD
CHINA MOLYBDENUM H	3993	0,02	≈$60K	27000	CNE100000114	0.002596	EQUITY	USD
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PERSISTENT	0,02	≈$59K	1023	INE262H01021	0.00009837	EQUITY	USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD	2259	0,02	≈$59K	2800	HK0001200002	0.0002692	EQUITY	USD
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	HDFCAMC	0,02	≈$58K	2294	INE127D01025	0.0002206	EQUITY	USD
HYUNDAI-ROTEM	064350	0,02	≈$56K	605	KR7064350002	0.00005817	EQUITY	USD
SANRIO	8136	0,02	≈$56K	7300	S67763490	0.0007019	EQUITY	USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A	300502	0,02	≈$55K	900	CNE100002615	0.00008654	EQUITY	USD
FUTU HOLDINGS ADR	FUTU	0,02	≈$55K	486	36118L106	0.00004673	EQUITY	USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	VAML	0,02	≈$55K	12020	INE1CDF01017	0.001156	EQUITY	USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	DIXON	0,02	≈$55K	388	INE935N01020	0.00003731	EQUITY	USD
LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD	079550	0,02	≈$54K	107	KR7079550000	0.00001029	EQUITY	USD
ADNOC GAS PLC	ADNOCGAS	0,02	≈$54K	60340	AEE01195A234	0.005802	EQUITY	USD
ELISA	ELISA	0,02	≈$53K	1249	S57015133	0.0001201	EQUITY	USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A	601899	0,02	≈$53K	10400	CNE100000B24	0.001	EQUITY	USD
OUTSURANCE GROUP	OUT	0,02	≈$52K	10230	ZAE000314084	0.0009837	EQUITY	USD
MARICO	MARICO	0,02	≈$52K	6187	INE196A01026	0.0005949	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Technology 31,6%

Communication Services 11,8%

Healthcare 9,8%

Industrials 8,6%

Financials 6,0%

Retail 3,5%

Materials 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Consumer products 1,3%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,0%

أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AED Xf12327765fe	تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ETD_USD X8506cc38024	تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026	جديد	ETD_USD X8506cc38024	مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	USD Xdca63ea2eff	تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	INR X345ad83aa4f	تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	SAR X3dfefcda860	تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026	جديد	USD Xdca63ea2eff	مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ASTRAL INE006I01046	تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	NOK X3a66b1b8317	تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR X3dfefcda860	وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	CHF X2d215aefad6	تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	JPY X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3293 S67448076	تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3529 TW0003529004	تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4002 SA12C051UH11	تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4263 SA15T1L22JH8	تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086	وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004	وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6857 — ADVANTEST S68704907	وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	7202 SA15CIBJGH12	تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284	وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026	جديد	7769 — HONPRECISION INC TW0007769002	مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260	وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	9983 — FAST RETAILING S63324396	وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	AAPL — APPLE 037833100	وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ABBN — ABB LTD S71088991	وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADBE — ADOBE INC 00724F101	وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADYEN — ADYEN NL0012969182	وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AED X1eeb36f29e4	تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ALLE IE00BFRT3W74	تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVY 053611109	تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BX — BLACKSTONE 09260D107	وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	CHF X2d215aefad6	مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	COH S62117981	تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSG NL0015073TS8	تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSL 142339100	تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ERIE 29530P102	تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FFIV — F5 315616102	وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FTNT — FORTINET 34959E109	وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	G24 DE000A12DM80	تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	GGG 384109104	تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GILD — GILEAD SCIENCES 375558103	وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GIVN — GIVAUDAN SA S59806133	وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098	وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	INR X345ad83aa4f	مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	جديد	JPY X336b892490c	مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KLAC — KLA 482480100	وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LLY — ELI LILLY 532457108	وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	LULU 550021109	تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	MCO — MOODYS CORP 615369105	وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MSFT — MICROSOFT 594918104	وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0	وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NESN — NESTLE SA S71238703	وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NFLX — NETFLIX 64110L106	وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	جديد	NOK X3a66b1b8317	مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333	وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NVDA — NVIDIA 67066G104	وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106	وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102	وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PEP — PEPSICO 713448108	وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827	وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	PNR IE00BLS09M33	تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	QCOM — QUALCOMM 747525103	وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RIO — RIO TINTO LTD S62201033	وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026	جديد	SAR X3dfefcda860	مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106	وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	USD Xc43b42c49cc	تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$0,1730
16 ديسمبر، 2025	$0,1380
16 يونيو، 2025	$0,1550
30 ديسمبر، 2024	$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Balentine LLC	$203584465	80,81%	6457853	الأسهم	30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC	$25470958	10,11%	807958	الأسهم	30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC	$5645483	2,24%	179079	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$4692813	1,86%	148859	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3798227	1,51%	120483	الأسهم	30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc.	$2689627	1,07%	85317	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2162622	0,86%	68600	الأسهم	30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO	$1910074	0,76%	60589	الأسهم	30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$691188	0,27%	21925	الأسهم	30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd.	$409732	0,16%	12997	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$323000	0,13%	10249	الأسهم	30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC	$304532	0,12%	9660	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$254912	0,10%	8086	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1734	0,00%	55	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$1083	0,00%	39	الأسهم	31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
CONY YieldMax(R) Coin Option Income …	$326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B…	$326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E…	$327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O…	$328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF	$328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val…	$324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T…	$324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond…	$321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP…	$321.0M