AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M
آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
LOTES 3533 0,02 ≈$50K 1000 TW0003533006 0.00009615 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,02 ≈$50K 165 CH0024638212 0.00001587 EQUITY USD
BANCA MEDIOLANUM BMED 0,02 ≈$49K 1824 IT0004776628 0.0001754 EQUITY USD
GEDEON RICHTER RICHTER 0,02 ≈$49K 1225 HU0000123096 0.0001178 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,01 ≈$48K 2958 INE318A01026 0.0002844 EQUITY USD
LIFCO CLASS B LIFCO B 0,01 ≈$48K 1509 SE0015949201 0.0001451 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0,01 ≈$47K 3956 INE089A01031 0.0003804 EQUITY USD
DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD 1878 0,01 ≈$47K 2200 S62505086 0.0002115 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 0,01 ≈$47K 757 SA1510P1UMH1 0.00007279 EQUITY USD
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER 0,01 ≈$46K 4842 INE067A01029 0.0004656 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,01 ≈$46K 3600 CNE100006M58 0.0003462 EQUITY USD
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS 0,01 ≈$45K 193 INE343H01029 0.00001856 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0,01 ≈$45K 871 INE685A01028 0.00008375 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 0,01 ≈$45K 4700 CNE1000031P3 0.0004519 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$44K 35747 X03b61a669e9 0.003437 CASH USD
INDRA SISTEMAS SA IDR 0,01 ≈$43K 644 S44762102 0.00006192 EQUITY USD
INDUS TOWERS LTD INDUSTOWER 0,01 ≈$43K 11051 INE121J01017 0.001063 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0,01 ≈$43K 3 S42249920 0.0000002885 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 0,01 ≈$42K 26422 AEA007301012 0.002541 EQUITY USD
DINO POLSKA DNP 0,01 ≈$42K 4524 PLDINPL00011 0.000435 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0,01 ≈$42K 10000 KYG549581067 0.0009615 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0,01 ≈$42K 476 INE455K01017 0.00004577 EQUITY USD
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 0,01 ≈$41K 1000 KYG014081064 0.00009615 EQUITY USD
OTSUKA CORP 4768 0,01 ≈$41K 1800 S62670583 0.0001731 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 0,01 ≈$40K 243 SA15GG53GHH3 0.00002337 EQUITY USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$39K 1246649 Xf913d0c155a 0.1199 CASH USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H 3606 0,01 ≈$39K 5600 CNE100001TR7 0.0005385 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$39K 305902 X46f6feb14bc 0.02941 CASH USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0,01 ≈$38K 1670 INE702C01027 0.0001606 EQUITY USD
UNITED SPIRITS UNITDSPR 0,01 ≈$38K 2633 INE854D01024 0.0002532 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0,01 ≈$38K 3167 S61055786 0.0003045 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0,01 ≈$36K 2955 MX01OM000018 0.0002841 EQUITY USD
WIPRO WIPRO 0,01 ≈$36K 20908 S62060512 0.00201 EQUITY USD
BUPA ARABIA 8210 0,01 ≈$36K 838 SA1210540914 0.00008058 EQUITY USD
COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD COLPAL 0,01 ≈$36K 1889 S61396966 0.0001816 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,01 ≈$36K 2841 92763W103 0.0002732 EQUITY USD
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO ICICIGI 0,01 ≈$35K 2311 INE765G01017 0.0002222 EQUITY USD
NEMETSCHEK NEM 0,01 ≈$35K 525 S56339625 0.00005048 EQUITY USD
SAM YANG FOODS INC 003230 0,01 ≈$35K 37 S67718387 0.000003558 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0,01 ≈$34K 1374 S26393496 0.0001321 EQUITY USD
MBANK SA MBK 0,01 ≈$34K 89 S41430539 0.000008558 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,01 ≈$34K 5262312 Xbcc3be1cd91 0.506 CASH USD
BRL CASH BRL 0,01 ≈$33K 169052 Xe7edc250354 0.01625 CASH USD
RATIONAL AG RAA 0,01 ≈$33K 49 S59106096 0.000004712 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0,01 ≈$33K 530 S73022154 0.00005096 EQUITY USD
3SBIO INC 1530 0,01 ≈$33K 16500 KYG8875G1029 0.001587 EQUITY USD
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 0,01 ≈$32K 1986 JE00BRX98089 0.000191 EQUITY USD
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 0,01 ≈$31K 8910 AEE001901017 0.0008567 EQUITY USD
LTM LTD LTM 0,01 ≈$31K 684 INE214T01019 0.00006577 EQUITY USD
JARIR MARKETING 4190 0,01 ≈$31K 7190 SA000A0BLA62 0.0006913 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X8506cc38024 تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AED Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X8506cc38024 مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3293 S67448076 تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3529 TW0003529004 تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4002 SA12C051UH11 تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4263 SA15T1L22JH8 تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7202 SA15CIBJGH12 تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9983 — FAST RETAILING S63324396 وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADYEN — ADYEN NL0012969182 وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AED Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ALLE IE00BFRT3W74 تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AVY 053611109 تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BX — BLACKSTONE 09260D107 وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAT — CATERPILLAR INC 149123101 وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج COH S62117981 تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSG NL0015073TS8 تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CSL 142339100 تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ERIE 29530P102 تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج G24 DE000A12DM80 تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج GGG 384109104 تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KLAC — KLA 482480100 وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LRCX — LAM RESEARCH 512807306 وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج LULU 550021109 تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة MCO — MOODYS CORP 615369105 وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NFLX — NETFLIX 64110L106 وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PEP — PEPSICO 713448108 وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج PNR IE00BLS09M33 تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة QCOM — QUALCOMM 747525103 وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RHM — RHEINMETALL AG S53345880 وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RIO — RIO TINTO LTD S62201033 وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد SAR X3dfefcda860 مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xc43b42c49cc تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

08
0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,1730
16 ديسمبر، 2025$0,1380
16 يونيو، 2025$0,1550
30 ديسمبر، 2024$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Balentine LLC $203584465 80,81% 6457853 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $25470958 10,11% 807958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2,24% 179079 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4692813 1,86% 148859 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1,51% 120483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc. $2689627 1,07% 85317 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0,86% 68600 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0,76% 60589 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0,27% 21925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0,16% 12997 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0,13% 10249 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $304532 0,12% 9660 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0,10% 8086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0,00% 39 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M