NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083903 · عرض على SEC EDGAR ↗

$54,18
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,62 $55,98
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$13.1B
الممتلكات
105
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
45,14%
العدد الفعلي للمراكز
34,0
المراكز فوق 1%
25
على هذه الصفحة

QQQI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▲ +4,42% ▲ +12,32%
3M ▲ +4,42% ▲ +12,32%
6M ▲ +1,90% ▲ +9,61%
منذ بداية العام ▲ +0,48% ▲ +10,65%
1Y ▲ +2,71% ▲ +18,49%
3Y
5Y
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +6,91% ▲ +52,56%
تقلب 1 سنة
16,97%
التقلب 3 سنوات
أقصى تراجع 3 سنوات
بيتا 3 سنوات
شارب 1 سنة*
0,36

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$819.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$2.4B
آخر 12 شهرًا
+$9.7B

يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 105 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Datadog Inc 23804L103 $49.7M 0,38 190768 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $48.9M 0,37 28832 EC UY
Synopsys Inc 871607107 $48.7M 0,37 109221 EC US
Adobe Inc 00724F101 $48.1M 0,37 234613 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $46.5M 0,35 96304 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $45.3M 0,35 245440 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $43.8M 0,33 320237 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $43.4M 0,33 471020 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $42.4M 0,32 733917 EC US
Teradyne Inc 880770102 $42.4M 0,32 87656 EC US
NXP Semiconductors NV $41.3M 0,32 146961 EC NL
Intuit Inc 461202103 $41.0M 0,31 157040 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $40.9M 0,31 182629 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $40.3M 0,31 182485 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $39.7M 0,30 28699 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $39.5M 0,30 185562 EC US
Cintas Corp 172908105 $39.1M 0,30 229926 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $38.0M 0,29 1424594 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $36.7M 0,28 58925 EC US
PACCAR Inc 693718108 $36.2M 0,28 301349 EC US
Airbnb Inc 009066101 $34.9M 0,27 243611 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $34.5M 0,26 40210 EC US
Nebius Group NV $34.2M 0,26 123800 EC NL
Rocket Lab Corp 773121108 $33.9M 0,26 333863 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $31.7M 0,24 571584 EC US
Fastenal Co 311900104 $31.6M 0,24 658644 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $29.6M 0,23 168646 EC US
PDD Holdings Inc 722304102 $29.5M 0,22 386704 EC IE
Electronic Arts Inc 285512109 $29.4M 0,22 143409 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $28.7M 0,22 357684 EC US
ARM Holdings PLC 042068205 $28.5M 0,22 80249 EC GB
Ferrovial NV $28.4M 0,22 413508 EC NL
Microchip Technology Inc 595017104 $27.9M 0,21 305744 EC US
Exelon Corp 30161N101 $27.3M 0,21 586021 EC US
Take-Two Interactive Software 874054109 $26.3M 0,20 105066 EC US
Coca-Cola Europacific Partners $26.2M 0,20 262206 EC GB
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $25.8M 0,20 119156 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $25.5M 0,19 779396 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $25.0M 0,19 44680 EC US
CoreWeave Inc 21873S108 $25.0M 0,19 251364 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $24.1M 0,18 45820 EC US
Autodesk Inc 052769106 $23.6M 0,18 121474 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $22.9M 0,17 531120 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $22.7M 0,17 75487 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $21.4M 0,16 63294 EC US
Thomson Reuters Corp 884903881 $20.7M 0,16 253727 EC CA
Paychex Inc 704326107 $20.2M 0,15 205181 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $18.6M 0,14 290832 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $17.9M 0,14 759519 EC US
Dexcom Inc 252131107 $16.6M 0,13 246209 EC US
الصفحة 2 من 3

توزيع القطاعات

Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
4,6%

التوزيعات 31 دفعة

14,12%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$7,65
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
19 أغسطس، 2026 $0,6520
22 يوليو، 2026 $0,6350
16 يونيو، 2026 $0,6570
20 مايو، 2026 $0,6590
22 إبريل، 2026 $0,6300
18 مارس، 2026 $0,6090
18 فبراير، 2026 $0,6140
21 يناير، 2026 $0,6360
24 ديسمبر، 2025 $0,6410
26 نوفمبر، 2025 $0,6300
22 أكتوبر، 2025 $0,6450
24 سبتمبر، 2025 $0,6410
20 أغسطس، 2025 $0,6290
23 يوليو، 2025 $0,6370
25 يونيو، 2025 $0,6280
21 مايو، 2025 $0,6370
23 إبريل، 2025 $0,5310
26 مارس، 2025 $0,5870
26 فبراير، 2025 $0,6140
22 يناير، 2025 $0,6240
24 ديسمبر، 2024 $0,6220
20 نوفمبر، 2024 $0,6120
23 أكتوبر، 2024 $0,6100
25 سبتمبر، 2024 $0,6020
21 أغسطس، 2024 $0,6440
24 يوليو، 2024 $0,6190
26 يونيو، 2024 $0,6230
22 مايو، 2024 $0,6130
24 إبريل، 2024 $0,5870
20 مارس، 2024 $0,6050
21 فبراير، 2024 $0,5940

الملاك المؤسسيون (13F) 378 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $187984199 13,99% 3310164 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70651303 5,26% 1244080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Howard Capital Management, LLC $53428563 3,98% 940809 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51230259 3,81% 902100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $41856274 3,11% 737036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $39914402 2,97% 735478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $31742421 2,36% 558944 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $30535983 2,27% 537700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $30349624 2,26% 534418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Second Half Financial Partners, LLC $28366752 2,11% 499503 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $27260444 2,03% 480022 الأسهم 30 يونيو، 2026
MADDEN SECURITIES Corp $25819966 1,92% 454657 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $23493707 1,75% 413694 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $18899712 1,41% 332800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MBL Wealth, LLC $16606646 1,24% 292422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $16360917 1,22% 288095 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15984598 1,19% 281469 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14284455 1,06% 251531 الأسهم 30 يونيو، 2026
URS Advisory LLC $14257925 1,06% 251064 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $14225668 1,06% 250496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $13787618 1,03% 242782 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $13662538 1,02% 240580 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $13411172 1,00% 236154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aventura Private Wealth, LLC $13028930 0,97% 229423 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12357504 0,92% 217600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $11790035 0,88% 207608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $11593760 0,86% 204151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $10678287 0,79% 193307 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tyler-Stone Wealth Management $10217624 0,76% 196455 الأسهم 30 يونيو، 2025
CHOREO, LLC $10051255 0,75% 176990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9950390 0,74% 175214 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $9684001 0,72% 170523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Palacios Wealth Management, LLC $9072880 0,68% 159762 الأسهم 30 يونيو، 2026
PSI Advisors, LLC $8633269 0,64% 152021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $8308150 0,62% 146296 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8252827 0,61% 145322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $7990826 0,59% 140708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Estate Planners Group, LLC $7796672 0,58% 137290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $7667388 0,57% 135013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northeast Financial Group, Inc. $7625268 0,57% 153434 الأسهم 31 مارس، 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7545002 0,56% 138848 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7490601 0,56% 131900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $7387714 0,55% 130088 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $7047652 0,52% 124100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $6571767 0,49% 115720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Owen LaRue, LLC $6462153 0,48% 113790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6250781 0,47% 110068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5999960 0,45% 105652 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverTree Advisors, LLC $5947562 0,44% 104729 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneCrest Wealth Management, Inc. $5871745 0,44% 103394 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $5527755 0,41% 97337 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Wealth Advisors, LLC $5351144 0,40% 94227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $5269675 0,39% 92792 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4815792 0,36% 84800 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $4759094 0,35% 83802 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $4531621 0,34% 79797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtue Capital Management, LLC $4508757 0,34% 79393 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $4323172 0,32% 76126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4011932 0,30% 70645 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3974700 0,30% 69989 الأسهم 30 يونيو، 2026
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $3971369 0,30% 69931 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3962221 0,29% 69770 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $3921594 0,29% 69054 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3920668 0,29% 69038 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $3917090 0,29% 68975 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $3893362 0,29% 68557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eddie Patel Inc $3889477 0,29% 68489 الأسهم 30 يونيو، 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3715031 0,28% 65417 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Advisors, Inc. $3621782 0,27% 63775 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $3561111 0,26% 62707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $3491556 0,26% 61482 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHILTON INVESTMENT CO INC. $3412738 0,25% 60094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $3341980 0,25% 58848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3273450 0,24% 57641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $3254838 0,24% 57227 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3194153 0,24% 56674 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $3187672 0,24% 56130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $3167547 0,24% 55771 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3014047 0,22% 53074 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORDEN GROUP LLC $2986405 0,22% 52587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2812628 0,21% 49527 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2811105 0,21% 49500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2741501 0,20% 48274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $2697131 0,20% 47858 الأسهم 30 يونيو، 2026
Indivisible Partners $2637842 0,20% 46449 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC $2577530 0,19% 45387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $2563056 0,19% 45132 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2536127 0,19% 48234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $2536127 0,19% 48234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gainplan LLC $2532039 0,19% 44586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $2518996 0,19% 44356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $2503894 0,19% 44089 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $2496298 0,19% 43957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco BTG Pactual S.A. $2491093 0,19% 43865 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAP Partners, LLC $2470195 0,18% 43497 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2460881 0,18% 43333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $2430815 0,18% 42804 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $2403822 0,18% 42328 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $2337759 0,17% 41165 الأسهم 30 يونيو، 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2279721 0,17% 40143 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF $13.3B
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… $13.4B
VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND $13.4B
PAVE Global X U.S. Infrastructure De… $13.5B
IAGG iShares Core International Aggr… $13.1B
VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… $13.1B
PFF iShares Preferred and Income Se… $13.0B
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… $13.0B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $12.9B